Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
Ratios d’activité à court terme (résumé)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-13), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26).
Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Taux de rotation des stocks | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. | Le ratio de rotation des stocks de Costco Wholesale Corp. s’est détérioré du T4 2023 au T1 2024, mais s’est ensuite amélioré du T1 2024 au T2 2024 pour ne pas atteindre le niveau du T4 2023. |
Ratio de rotation des créances | Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. | Le taux de rotation des créances de Costco Wholesale Corp. s’est détérioré entre le T4 2023 et le T1 2024 et entre le T1 2024 et le T2 2024. |
Taux de rotation des comptes fournisseurs | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. | Le ratio de rotation des créditeurs de Costco Wholesale Corp. a diminué du T4 2023 au T1 2024, mais a ensuite augmenté du T1 2024 au T2 2024, dépassant le niveau du T4 2023. |
Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
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Jours de rotation de l’inventaire | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. | |
Jours de rotation des comptes clients | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. | |
Cycle de fonctionnement | Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. | |
Jours de rotation des comptes fournisseurs | Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. | Le nombre de jours de rotation des comptes créditeurs de Costco Wholesale Corp. a augmenté du T4 2023 au T1 2024, mais a ensuite diminué considérablement du T1 2024 au T2 2024. |
Cycle de conversion de trésorerie | Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. | Le cycle de conversion de trésorerie de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré entre le T4 2023 et le T1 2024, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T1 2024 et le T2 2024. |
Taux de rotation des stocks
18 févr. 2024 | 26 nov. 2023 | 3 sept. 2023 | 7 mai 2023 | 12 févr. 2023 | 20 nov. 2022 | 28 août 2022 | 8 mai 2022 | 13 févr. 2022 | 21 nov. 2021 | 29 août 2021 | 9 mai 2021 | 14 févr. 2021 | 22 nov. 2020 | 30 août 2020 | 10 mai 2020 | 16 févr. 2020 | 24 nov. 2019 | 1 sept. 2019 | 12 mai 2019 | 17 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | 2 sept. 2018 | 13 mai 2018 | 18 févr. 2018 | 26 nov. 2017 | |||||||||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coûts de la marchandise | 51,140) | 50,457) | 69,219) | 47,175) | 48,423) | 47,769) | 63,558) | 46,355) | 45,517) | 43,952) | 54,733) | 39,415) | 39,078) | 37,458) | 46,401) | 32,249) | 34,056) | 32,233) | 41,310) | 30,233) | 30,720) | 30,623) | 38,671) | 28,131) | 28,733) | 27,617) | ||||||||
Inventaires de marchandises | 17,075) | 18,001) | 16,651) | 16,324) | 16,081) | 18,571) | 17,907) | 17,623) | 16,485) | 16,942) | 14,215) | 13,975) | 13,865) | 14,901) | 12,242) | 11,010) | 11,850) | 13,818) | 11,395) | 11,304) | 11,356) | 12,205) | 11,040) | 10,626) | 10,671) | 11,213) | ||||||||
Taux d’activité à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation des stocks1 | 12.77 | 11.96 | 12.77 | 12.68 | 12.82 | 10.94 | 11.13 | 10.81 | 11.14 | 10.46 | 12.01 | 11.62 | 11.19 | 10.08 | 11.84 | 12.70 | 11.63 | 9.73 | 11.66 | 11.52 | 11.28 | 10.34 | 11.16 | — | — | — | ||||||||
Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation des stocksConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. | 6.29 | 6.51 | 6.09 | 4.73 | 5.19 | 5.09 | 5.39 | 4.86 | 6.22 | 6.49 | 6.21 | 4.94 | 6.78 | 6.65 | 6.10 | 4.80 | 5.95 | 5.95 | 5.61 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Walmart Inc. | 8.43 | 8.29 | 8.20 | 7.01 | 7.40 | 7.06 | 7.59 | 7.46 | 8.88 | 9.09 | 9.35 | 7.96 | 9.94 | 9.79 | 8.88 | 7.60 | 8.81 | 8.64 | 8.70 | — | — | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-13), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26).
1 Q2 2024 calcul
Taux de rotation des stocks = (Coûts de la marchandiseQ2 2024
+ Coûts de la marchandiseQ1 2024
+ Coûts de la marchandiseQ4 2023
+ Coûts de la marchandiseQ3 2023)
÷ Inventaires de marchandises
= (51,140 + 50,457 + 69,219 + 47,175)
÷ 17,075 = 12.77
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Taux de rotation des stocks | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. | Le ratio de rotation des stocks de Costco Wholesale Corp. s’est détérioré du T4 2023 au T1 2024, mais s’est ensuite amélioré du T1 2024 au T2 2024 pour ne pas atteindre le niveau du T4 2023. |
Ratio de rotation des créances
Costco Wholesale Corp., ratio du chiffre d’affaires des comptes clients, calcul (données trimestrielles)
18 févr. 2024 | 26 nov. 2023 | 3 sept. 2023 | 7 mai 2023 | 12 févr. 2023 | 20 nov. 2022 | 28 août 2022 | 8 mai 2022 | 13 févr. 2022 | 21 nov. 2021 | 29 août 2021 | 9 mai 2021 | 14 févr. 2021 | 22 nov. 2020 | 30 août 2020 | 10 mai 2020 | 16 févr. 2020 | 24 nov. 2019 | 1 sept. 2019 | 12 mai 2019 | 17 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | 2 sept. 2018 | 13 mai 2018 | 18 févr. 2018 | 26 nov. 2017 | |||||||||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu | 57,331) | 56,717) | 77,430) | 52,604) | 54,239) | 53,437) | 70,764) | 51,612) | 50,937) | 49,417) | 61,441) | 44,376) | 43,888) | 42,347) | 52,277) | 36,451) | 38,256) | 36,236) | 46,448) | 33,964) | 34,628) | 34,311) | 43,414) | 31,624) | 32,279) | 31,117) | ||||||||
Créances, montant net | 2,779) | 2,542) | 2,285) | 2,502) | 2,714) | 2,312) | 2,241) | 1,991) | 2,232) | 1,932) | 1,803) | 1,595) | 1,934) | 1,646) | 1,550) | 1,507) | 1,988) | 1,711) | 1,535) | 1,704) | 1,995) | 1,795) | 1,669) | 1,593) | 2,001) | 1,559) | ||||||||
Taux d’activité à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de rotation des créances1 | 87.83 | 94.80 | 104.03 | 92.34 | 84.76 | 98.08 | 99.39 | 107.19 | 92.37 | 103.07 | 106.52 | 114.66 | 90.47 | 102.87 | 105.30 | 104.44 | 77.92 | 88.41 | 97.30 | 85.87 | 72.17 | 78.90 | 82.94 | — | — | — | ||||||||
Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walmart Inc. | 79.27 | 80.63 | 76.37 | 72.36 | 77.43 | 74.39 | 68.57 | 77.18 | 92.05 | 96.38 | 85.21 | 94.43 | 105.28 | 105.52 | 82.74 | 92.13 | 95.50 | 95.78 | 81.22 | — | — | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-13), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation des créances = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Créances, montant net
= (57,331 + 56,717 + 77,430 + 52,604)
÷ 2,779 = 87.83
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Ratio de rotation des créances | Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. | Le taux de rotation des créances de Costco Wholesale Corp. s’est détérioré entre le T4 2023 et le T1 2024 et entre le T1 2024 et le T2 2024. |
Taux de rotation des comptes fournisseurs
18 févr. 2024 | 26 nov. 2023 | 3 sept. 2023 | 7 mai 2023 | 12 févr. 2023 | 20 nov. 2022 | 28 août 2022 | 8 mai 2022 | 13 févr. 2022 | 21 nov. 2021 | 29 août 2021 | 9 mai 2021 | 14 févr. 2021 | 22 nov. 2020 | 30 août 2020 | 10 mai 2020 | 16 févr. 2020 | 24 nov. 2019 | 1 sept. 2019 | 12 mai 2019 | 17 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | 2 sept. 2018 | 13 mai 2018 | 18 févr. 2018 | 26 nov. 2017 | |||||||||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coûts de la marchandise | 51,140) | 50,457) | 69,219) | 47,175) | 48,423) | 47,769) | 63,558) | 46,355) | 45,517) | 43,952) | 54,733) | 39,415) | 39,078) | 37,458) | 46,401) | 32,249) | 34,056) | 32,233) | 41,310) | 30,233) | 30,720) | 30,623) | 38,671) | 28,131) | 28,733) | 27,617) | ||||||||
Comptes créditeurs | 17,494) | 20,357) | 17,483) | 16,853) | 16,407) | 18,348) | 17,848) | 17,651) | 17,089) | 19,561) | 16,278) | 15,538) | 14,383) | 17,014) | 14,172) | 10,813) | 11,072) | 14,440) | 11,679) | 11,331) | 10,711) | 13,133) | 11,237) | 10,705) | 10,061) | 11,992) | ||||||||
Taux d’activité à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | 12.46 | 10.57 | 12.16 | 12.28 | 12.56 | 11.07 | 11.17 | 10.80 | 10.74 | 9.06 | 10.49 | 10.45 | 10.79 | 8.83 | 10.23 | 12.93 | 12.45 | 9.31 | 11.38 | 11.49 | 11.96 | 9.61 | 10.96 | — | — | — | ||||||||
Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. | 6.50 | 6.88 | 6.10 | 5.25 | 5.34 | 5.46 | 4.84 | 4.47 | 5.54 | 5.88 | 5.15 | 4.42 | 5.61 | 5.94 | 5.53 | 4.86 | 5.93 | 6.45 | 5.46 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Walmart Inc. | 8.45 | 8.70 | 8.63 | 7.93 | 8.18 | 8.17 | 7.76 | 7.50 | 8.55 | 8.75 | 8.55 | 7.62 | 8.81 | 9.15 | 8.40 | 7.87 | 8.48 | 8.57 | 8.19 | — | — | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-13), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26).
1 Q2 2024 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = (Coûts de la marchandiseQ2 2024
+ Coûts de la marchandiseQ1 2024
+ Coûts de la marchandiseQ4 2023
+ Coûts de la marchandiseQ3 2023)
÷ Comptes créditeurs
= (51,140 + 50,457 + 69,219 + 47,175)
÷ 17,494 = 12.46
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
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Taux de rotation des comptes fournisseurs | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. | Le ratio de rotation des créditeurs de Costco Wholesale Corp. a diminué du T4 2023 au T1 2024, mais a ensuite augmenté du T1 2024 au T2 2024, dépassant le niveau du T4 2023. |
Taux de rotation du fonds de roulement
18 févr. 2024 | 26 nov. 2023 | 3 sept. 2023 | 7 mai 2023 | 12 févr. 2023 | 20 nov. 2022 | 28 août 2022 | 8 mai 2022 | 13 févr. 2022 | 21 nov. 2021 | 29 août 2021 | 9 mai 2021 | 14 févr. 2021 | 22 nov. 2020 | 30 août 2020 | 10 mai 2020 | 16 févr. 2020 | 24 nov. 2019 | 1 sept. 2019 | 12 mai 2019 | 17 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | 2 sept. 2018 | 13 mai 2018 | 18 févr. 2018 | 26 nov. 2017 | |||||||||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actif circulant | 32,146) | 40,080) | 35,879) | 34,289) | 34,330) | 34,150) | 32,696) | 33,008) | 32,565) | 33,850) | 29,505) | 27,916) | 26,308) | 32,096) | 28,120) | 25,254) | 23,703) | 26,643) | 23,485) | 22,285) | 21,648) | 22,954) | 20,289) | 19,693) | 18,899) | 19,897) | ||||||||
Moins: Passif à court terme | 34,688) | 36,768) | 33,583) | 31,708) | 32,516) | 33,067) | 31,998) | 31,845) | 31,545) | 33,342) | 29,441) | 27,982) | 26,564) | 32,667) | 24,844) | 22,779) | 22,695) | 26,265) | 23,237) | 22,832) | 22,450) | 22,473) | 19,926) | 19,411) | 18,913) | 20,360) | ||||||||
Fonds de roulement | (2,542) | 3,312) | 2,296) | 2,581) | 1,814) | 1,083) | 698) | 1,163) | 1,020) | 508) | 64) | (66) | (256) | (571) | 3,276) | 2,475) | 1,008) | 378) | 248) | (547) | (802) | 481) | 363) | 282) | (14) | (463) | ||||||||
Revenu | 57,331) | 56,717) | 77,430) | 52,604) | 54,239) | 53,437) | 70,764) | 51,612) | 50,937) | 49,417) | 61,441) | 44,376) | 43,888) | 42,347) | 52,277) | 36,451) | 38,256) | 36,236) | 46,448) | 33,964) | 34,628) | 34,311) | 43,414) | 31,624) | 32,279) | 31,117) | ||||||||
Taux d’activité à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du fonds de roulement1 | — | 72.76 | 103.53 | 89.52 | 126.82 | 209.37 | 319.10 | 183.50 | 202.13 | 391.97 | 3,000.81 | — | — | — | 49.82 | 63.59 | 153.67 | 400.20 | 602.22 | — | — | 294.44 | 381.36 | — | — | — | ||||||||
Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | 122.42 | 72.70 | 146.43 | 91.95 | 48.30 | 389.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-13), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26).
1 Q2 2024 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Fonds de roulement
= (57,331 + 56,717 + 77,430 + 52,604)
÷ -2,542 = —
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Jours de rotation de l’inventaire
18 févr. 2024 | 26 nov. 2023 | 3 sept. 2023 | 7 mai 2023 | 12 févr. 2023 | 20 nov. 2022 | 28 août 2022 | 8 mai 2022 | 13 févr. 2022 | 21 nov. 2021 | 29 août 2021 | 9 mai 2021 | 14 févr. 2021 | 22 nov. 2020 | 30 août 2020 | 10 mai 2020 | 16 févr. 2020 | 24 nov. 2019 | 1 sept. 2019 | 12 mai 2019 | 17 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | 2 sept. 2018 | 13 mai 2018 | 18 févr. 2018 | 26 nov. 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation des stocks | 12.77 | 11.96 | 12.77 | 12.68 | 12.82 | 10.94 | 11.13 | 10.81 | 11.14 | 10.46 | 12.01 | 11.62 | 11.19 | 10.08 | 11.84 | 12.70 | 11.63 | 9.73 | 11.66 | 11.52 | 11.28 | 10.34 | 11.16 | — | — | — | ||||||||
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours de rotation de l’inventaire1 | 29 | 31 | 29 | 29 | 28 | 33 | 33 | 34 | 33 | 35 | 30 | 31 | 33 | 36 | 31 | 29 | 31 | 37 | 31 | 32 | 32 | 35 | 33 | — | — | — | ||||||||
Repères (Nombre de jours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. | 58 | 56 | 60 | 77 | 70 | 72 | 68 | 75 | 59 | 56 | 59 | 74 | 54 | 55 | 60 | 76 | 61 | 61 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Walmart Inc. | 43 | 44 | 45 | 52 | 49 | 52 | 48 | 49 | 41 | 40 | 39 | 46 | 37 | 37 | 41 | 48 | 41 | 42 | 42 | — | — | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-13), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26).
1 Q2 2024 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 12.77 = 29
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Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Jours de rotation de l’inventaire | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. |
Jours de rotation des comptes clients
18 févr. 2024 | 26 nov. 2023 | 3 sept. 2023 | 7 mai 2023 | 12 févr. 2023 | 20 nov. 2022 | 28 août 2022 | 8 mai 2022 | 13 févr. 2022 | 21 nov. 2021 | 29 août 2021 | 9 mai 2021 | 14 févr. 2021 | 22 nov. 2020 | 30 août 2020 | 10 mai 2020 | 16 févr. 2020 | 24 nov. 2019 | 1 sept. 2019 | 12 mai 2019 | 17 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | 2 sept. 2018 | 13 mai 2018 | 18 févr. 2018 | 26 nov. 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de rotation des créances | 87.83 | 94.80 | 104.03 | 92.34 | 84.76 | 98.08 | 99.39 | 107.19 | 92.37 | 103.07 | 106.52 | 114.66 | 90.47 | 102.87 | 105.30 | 104.44 | 77.92 | 88.41 | 97.30 | 85.87 | 72.17 | 78.90 | 82.94 | — | — | — | ||||||||
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours de rotation des comptes clients1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | — | — | — | ||||||||
Repères (Nombre de jours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walmart Inc. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-13), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26).
1 Q2 2024 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 87.83 = 4
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Jours de rotation des comptes clients | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. |
Cycle de fonctionnement
18 févr. 2024 | 26 nov. 2023 | 3 sept. 2023 | 7 mai 2023 | 12 févr. 2023 | 20 nov. 2022 | 28 août 2022 | 8 mai 2022 | 13 févr. 2022 | 21 nov. 2021 | 29 août 2021 | 9 mai 2021 | 14 févr. 2021 | 22 nov. 2020 | 30 août 2020 | 10 mai 2020 | 16 févr. 2020 | 24 nov. 2019 | 1 sept. 2019 | 12 mai 2019 | 17 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | 2 sept. 2018 | 13 mai 2018 | 18 févr. 2018 | 26 nov. 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours de rotation de l’inventaire | 29 | 31 | 29 | 29 | 28 | 33 | 33 | 34 | 33 | 35 | 30 | 31 | 33 | 36 | 31 | 29 | 31 | 37 | 31 | 32 | 32 | 35 | 33 | — | — | — | ||||||||
Jours de rotation des comptes clients | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | — | — | — | ||||||||
Taux d’activité à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de fonctionnement1 | 33 | 35 | 33 | 33 | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 33 | 34 | 37 | 40 | 34 | 32 | 36 | 41 | 35 | 36 | 37 | 40 | 37 | — | — | — | ||||||||
Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de fonctionnementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walmart Inc. | 48 | 49 | 50 | 57 | 54 | 57 | 53 | 54 | 45 | 44 | 43 | 50 | 40 | 40 | 45 | 52 | 45 | 46 | 46 | — | — | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-13), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26).
1 Q2 2024 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= 29 + 4 = 33
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Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Cycle de fonctionnement | Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. |
Jours de rotation des comptes fournisseurs
18 févr. 2024 | 26 nov. 2023 | 3 sept. 2023 | 7 mai 2023 | 12 févr. 2023 | 20 nov. 2022 | 28 août 2022 | 8 mai 2022 | 13 févr. 2022 | 21 nov. 2021 | 29 août 2021 | 9 mai 2021 | 14 févr. 2021 | 22 nov. 2020 | 30 août 2020 | 10 mai 2020 | 16 févr. 2020 | 24 nov. 2019 | 1 sept. 2019 | 12 mai 2019 | 17 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | 2 sept. 2018 | 13 mai 2018 | 18 févr. 2018 | 26 nov. 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation des comptes fournisseurs | 12.46 | 10.57 | 12.16 | 12.28 | 12.56 | 11.07 | 11.17 | 10.80 | 10.74 | 9.06 | 10.49 | 10.45 | 10.79 | 8.83 | 10.23 | 12.93 | 12.45 | 9.31 | 11.38 | 11.49 | 11.96 | 9.61 | 10.96 | — | — | — | ||||||||
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | 29 | 35 | 30 | 30 | 29 | 33 | 33 | 34 | 34 | 40 | 35 | 35 | 34 | 41 | 36 | 28 | 29 | 39 | 32 | 32 | 31 | 38 | 33 | — | — | — | ||||||||
Repères (Nombre de jours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. | 56 | 53 | 60 | 70 | 68 | 67 | 75 | 82 | 66 | 62 | 71 | 83 | 65 | 61 | 66 | 75 | 62 | 57 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Walmart Inc. | 43 | 42 | 42 | 46 | 45 | 45 | 47 | 49 | 43 | 42 | 43 | 48 | 41 | 40 | 43 | 46 | 43 | 43 | 45 | — | — | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-13), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26).
1 Q2 2024 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ 12.46 = 29
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Jours de rotation des comptes fournisseurs | Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. | Le nombre de jours de rotation des comptes créditeurs de Costco Wholesale Corp. a augmenté du T4 2023 au T1 2024, mais a ensuite diminué considérablement du T1 2024 au T2 2024. |
Cycle de conversion de trésorerie
Costco Wholesale Corp., cycle de conversion de trésorerie, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
18 févr. 2024 | 26 nov. 2023 | 3 sept. 2023 | 7 mai 2023 | 12 févr. 2023 | 20 nov. 2022 | 28 août 2022 | 8 mai 2022 | 13 févr. 2022 | 21 nov. 2021 | 29 août 2021 | 9 mai 2021 | 14 févr. 2021 | 22 nov. 2020 | 30 août 2020 | 10 mai 2020 | 16 févr. 2020 | 24 nov. 2019 | 1 sept. 2019 | 12 mai 2019 | 17 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | 2 sept. 2018 | 13 mai 2018 | 18 févr. 2018 | 26 nov. 2017 | |||||||||
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Sélection de données financières | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours de rotation de l’inventaire | 29 | 31 | 29 | 29 | 28 | 33 | 33 | 34 | 33 | 35 | 30 | 31 | 33 | 36 | 31 | 29 | 31 | 37 | 31 | 32 | 32 | 35 | 33 | — | — | — | ||||||||
Jours de rotation des comptes clients | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | — | — | — | ||||||||
Jours de rotation des comptes fournisseurs | 29 | 35 | 30 | 30 | 29 | 33 | 33 | 34 | 34 | 40 | 35 | 35 | 34 | 41 | 36 | 28 | 29 | 39 | 32 | 32 | 31 | 38 | 33 | — | — | — | ||||||||
Taux d’activité à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de conversion de trésorerie1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | -1 | -2 | -1 | 3 | -1 | -2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | — | — | — | ||||||||
Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walmart Inc. | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-13), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26).
1
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= 29 + 4 – 29 = 4
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Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
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Cycle de conversion de trésorerie | Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. | Le cycle de conversion de trésorerie de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré entre le T4 2023 et le T1 2024, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T1 2024 et le T2 2024. |