Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
First Solar Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une augmentation constante de mars 2020 à septembre 2021, passant de 20,87% à 24,5%. Une diminution est ensuite observée jusqu'à décembre 2022 (14,5% puis 2,67%), suivie d'une reprise notable et soutenue jusqu'à septembre 2024, atteignant 46,54%. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à contrôler les coûts de production et à maintenir des prix de vente favorables, particulièrement marquée sur la période récente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a évolué de manière plus volatile. Initialement négatif (-2,73% en mars 2020), il est devenu positif et a augmenté jusqu'à 21,14% en juin 2021. Une baisse est ensuite constatée, avec un point bas de -1,04% en décembre 2022, avant une forte reprise jusqu'à 34,68% en septembre 2024. Cette trajectoire indique des fluctuations dans la gestion des dépenses d'exploitation et une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle sur la période la plus récente.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une tendance générale à la hausse, bien que moins régulière que les marges brutes et d'exploitation. Il est passé de 1,42% en mars 2020 à 32,41% en septembre 2024, avec une brève période de négativité en décembre 2022 (-1,69%). Cette progression reflète une amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a augmenté de 0,84% en mars 2020 à 16,44% en septembre 2024, avec une légère diminution en décembre 2022 (-0,76%). Cette évolution indique une amélioration de la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis par les actionnaires.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également connu une augmentation globale, passant de 0,62% en mars 2020 à 10,91% en septembre 2024, avec un point bas de -0,54% en décembre 2022. Cette progression suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, les données indiquent une amélioration progressive de la rentabilité et de l'efficacité de l'entreprise, avec une accélération notable de ces tendances sur la période récente. La période de décembre 2022 semble avoir représenté un point bas, après lequel une reprise significative a été observée pour tous les ratios analysés.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
First Solar Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (perte brute) | 445,311) | 498,889) | 346,003) | 502,033) | 376,175) | 310,420) | 112,051) | 60,613) | 20,982) | (23,200) | 11,463) | 246,489) | 124,580) | 174,118) | 184,767) | 159,860) | 293,015) | 137,460) | 90,338) | ||||||
| Revenu | 887,668) | 1,010,482) | 794,108) | 1,158,553) | 801,090) | 810,673) | 548,286) | 1,002,391) | 628,933) | 620,955) | 367,040) | 907,319) | 583,504) | 629,180) | 803,374) | 609,232) | 927,565) | 642,411) | 532,124) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 46.54% | 45.78% | 43.05% | 39.19% | 27.17% | 16.86% | 6.09% | 2.67% | 10.13% | 14.50% | 22.38% | 24.97% | 24.50% | 27.34% | 25.99% | 25.10% | 24.40% | 22.42% | 20.87% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | 65.87% | 65.39% | 65.56% | 66.43% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | 44.72% | 44.23% | 44.04% | 43.81% | ||||||
| Broadcom Inc. | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | 56.58% | 55.70% | 55.21% | 55.32% | ||||||
| Intel Corp. | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge brute (perte brute)Q3 2024
+ Marge brute (perte brute)Q2 2024
+ Marge brute (perte brute)Q1 2024
+ Marge brute (perte brute)Q4 2023)
÷ (RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023)
= 100 × (445,311 + 498,889 + 346,003 + 502,033)
÷ (887,668 + 1,010,482 + 794,108 + 1,158,553)
= 46.54%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la marge brute, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Marge brute (perte brute)
- La marge brute a connu une fluctuation importante. Après une augmentation notable au cours des premiers trimestres de 2020, elle a diminué à la fin de l'année. Une reprise s'est ensuite observée en 2021, suivie d'une baisse significative au premier trimestre 2022, aboutissant même à une perte brute. Une amélioration progressive a été constatée par la suite, culminant avec des marges brutes élevées à partir du troisième trimestre 2023, et se maintenant à un niveau élevé en 2024.
- Revenu
- Le revenu a affiché une croissance globale sur la période. Après une augmentation constante en 2020 et 2021, une baisse a été observée au premier trimestre 2022. Cependant, le revenu a connu une forte augmentation au cours du deuxième trimestre 2022, et a continué de croître de manière significative en 2023 et 2024, avec des fluctuations trimestrielles.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a suivi une tendance à la hausse de 2020 à 2021, atteignant un pic de 27.34% au deuxième trimestre 2021. Une diminution notable a été observée en 2022, avec un point bas de 2.67% au premier trimestre. Le ratio a ensuite connu une amélioration spectaculaire à partir du deuxième trimestre 2023, dépassant les 40% au quatrième trimestre 2023 et se maintenant à un niveau élevé en 2024, indiquant une amélioration significative de la rentabilité des ventes.
En résumé, bien qu'il y ait eu des fluctuations, les données indiquent une amélioration globale de la performance financière, notamment en termes de rentabilité, à partir de 2023. L'augmentation du revenu combinée à l'amélioration du ratio de marge bénéficiaire brute suggère une efficacité accrue et une meilleure gestion des coûts.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
First Solar Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 321,999) | 372,511) | 243,141) | 397,784) | 272,965) | 168,515) | 18,002) | (45,906) | (68,353) | 144,827) | (57,804) | 173,159) | 50,867) | 110,377) | 252,348) | 57,774) | 207,163) | 50,896) | 1,656) | ||||||
| Revenu | 887,668) | 1,010,482) | 794,108) | 1,158,553) | 801,090) | 810,673) | 548,286) | 1,002,391) | 628,933) | 620,955) | 367,040) | 907,319) | 583,504) | 629,180) | 803,374) | 609,232) | 927,565) | 642,411) | 532,124) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 34.68% | 34.17% | 30.37% | 25.83% | 13.08% | 2.42% | 1.73% | -1.04% | 7.60% | 12.55% | 11.12% | 20.07% | 17.95% | 21.14% | 19.05% | 11.71% | 4.05% | -0.77% | -2.73% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | 26.74% | 24.91% | 25.30% | 26.56% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | 25.37% | 24.26% | 23.58% | 23.20% | ||||||
| Broadcom Inc. | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | 16.80% | 15.27% | 14.85% | 15.90% | ||||||
| Intel Corp. | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023)
÷ (RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023)
= 100 × (321,999 + 372,511 + 243,141 + 397,784)
÷ (887,668 + 1,010,482 + 794,108 + 1,158,553)
= 34.68%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la performance financière sur la période considérée.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a connu une trajectoire fluctuante. Après une période initiale de bénéfices modestes, une augmentation notable est observée à partir du troisième trimestre 2020, culminant au quatrième trimestre 2021. Une perte significative est ensuite enregistrée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive. Le bénéfice d’exploitation atteint des niveaux élevés au cours des quatre derniers trimestres de la période, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2023.
- Revenu
- Le revenu a affiché une croissance globale sur la période. Une augmentation significative est observée entre le premier et le troisième trimestre 2020. Après une légère baisse au quatrième trimestre 2020, le revenu a continué à croître, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021. Une diminution importante est constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise et d'une nouvelle augmentation substantielle au quatrième trimestre 2022. Le revenu a continué à fluctuer, mais a globalement maintenu une tendance à la hausse, avec des valeurs élevées au cours des derniers trimestres.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu des variations importantes. Initialement négatif, il s'est amélioré progressivement à partir du troisième trimestre 2020, atteignant des niveaux élevés au cours de 2021. Une forte baisse est observée au premier trimestre 2022, entraînant une marge négative. Le ratio s'est ensuite redressé, mais est resté relativement faible jusqu'au troisième trimestre 2023. Une amélioration significative est ensuite constatée, avec une augmentation continue du ratio, atteignant des niveaux élevés au cours des derniers trimestres de la période, dépassant les 34% au troisième trimestre 2024.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la rentabilité au fil du temps, corrélée à une croissance du chiffre d'affaires. La volatilité observée au début de la période s'est atténuée, laissant place à une performance plus stable et positive au cours des derniers trimestres.
Ratio de marge bénéficiaire nette
First Solar Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 312,956) | 349,356) | 236,616) | 349,239) | 268,398) | 170,579) | 42,561) | (7,548) | (49,168) | 55,805) | (43,255) | 131,370) | 45,203) | 82,449) | 209,671) | 115,703) | 155,037) | 36,911) | 90,704) | ||||||
| Revenu | 887,668) | 1,010,482) | 794,108) | 1,158,553) | 801,090) | 810,673) | 548,286) | 1,002,391) | 628,933) | 620,955) | 367,040) | 907,319) | 583,504) | 629,180) | 803,374) | 609,232) | 927,565) | 642,411) | 532,124) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 32.41% | 31.97% | 28.75% | 25.03% | 14.99% | 5.23% | 1.49% | -1.69% | 3.75% | 7.63% | 8.68% | 16.03% | 17.26% | 18.96% | 17.34% | 14.69% | 6.38% | 3.17% | 1.42% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | 21.79% | 20.14% | 20.05% | 21.06% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | 21.04% | 19.58% | 18.89% | 18.83% | ||||||
| Broadcom Inc. | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | 12.39% | 10.70% | 10.97% | 11.64% | ||||||
| Intel Corp. | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2023)
÷ (RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023)
= 100 × (312,956 + 349,356 + 236,616 + 349,239)
÷ (887,668 + 1,010,482 + 794,108 + 1,158,553)
= 32.41%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net a connu une volatilité importante. Après une performance positive en 2020, il a fluctué, avec une perte notable enregistrée à la fin de l'année 2022. Une reprise s'est ensuite observée, culminant avec des bénéfices nets élevés au cours des trimestres de 2023 et 2024.
Le revenu a affiché une croissance globale sur la période. Des augmentations significatives ont été constatées entre 2020 et 2021, ainsi qu'entre 2022 et 2023. Le dernier trimestre de 2023 et les trimestres de 2024 montrent une stabilisation, voire une légère diminution du revenu par rapport aux pics précédents.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire ascendante, passant d'un faible pourcentage en 2020 à des niveaux élevés en 2023 et 2024. Cette augmentation suggère une amélioration de la rentabilité par rapport au chiffre d'affaires. La marge a connu une forte augmentation en 2020 et 2021, puis une baisse en 2022, avant de remonter de manière significative en 2023 et 2024. La volatilité du bénéfice net se reflète dans les fluctuations du ratio de marge bénéficiaire nette.
- Bénéfice net (perte nette)
- Présente une forte volatilité, avec une perte significative fin 2022, suivie d'une reprise et d'une croissance soutenue en 2023 et 2024.
- Revenu
- Affiche une croissance globale, avec des pics en 2021 et 2023, et une stabilisation récente.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Suit une tendance à la hausse, indiquant une amélioration de la rentabilité, mais est sensible aux fluctuations du bénéfice net.
Rendement des capitaux propres (ROE)
First Solar Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 312,956) | 349,356) | 236,616) | 349,239) | 268,398) | 170,579) | 42,561) | (7,548) | (49,168) | 55,805) | (43,255) | 131,370) | 45,203) | 82,449) | 209,671) | 115,703) | 155,037) | 36,911) | 90,704) | ||||||
| Capitaux propres | 7,593,648) | 7,255,397) | 6,902,514) | 6,687,469) | 6,302,376) | 6,039,638) | 5,868,728) | 5,836,055) | 5,828,337) | 5,895,827) | 5,875,175) | 5,959,551) | 5,830,075) | 5,783,635) | 5,694,780) | 5,520,928) | 5,396,113) | 5,226,796) | 5,168,622) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 16.44% | 16.59% | 14.85% | 12.42% | 7.52% | 2.59% | 0.71% | -0.76% | 1.63% | 3.21% | 3.67% | 7.86% | 7.77% | 9.73% | 9.08% | 7.22% | 4.14% | 1.89% | 0.84% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | 10.17% | 9.44% | 9.59% | 10.37% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | 34.21% | 33.30% | 32.31% | 32.64% | ||||||
| Broadcom Inc. | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | 12.40% | 10.54% | 10.48% | 10.83% | ||||||
| Intel Corp. | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2023)
÷ Capitaux propres
= 100 × (312,956 + 349,356 + 236,616 + 349,239)
÷ 7,593,648 = 16.44%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la performance financière sur la période considérée.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une volatilité notable. Après une période initiale de résultats positifs, une perte nette a été enregistrée au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022. Une reprise s'est ensuite observée, avec une progression constante du bénéfice net jusqu'au quatrième trimestre 2023, suivie d'une légère fluctuation au cours des trimestres suivants. Le bénéfice net a atteint son point culminant au quatrième trimestre 2023.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une tendance générale à la hausse tout au long de la période. Cette croissance a été relativement stable, avec une accélération notable entre le premier et le quatrième trimestre 2023. Les capitaux propres ont continué d'augmenter au cours des trimestres suivants, atteignant leur niveau le plus élevé au troisième trimestre 2024.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a suivi une trajectoire ascendante jusqu'au troisième trimestre 2021, atteignant un pic à 9,73%. Une diminution a ensuite été observée, avec un ROE négatif au premier trimestre 2022. Le ROE a connu une reprise progressive, culminant à 16,59% au troisième trimestre 2024, ce qui indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices. La volatilité du ROE est corrélée aux fluctuations du bénéfice net.
En résumé, bien que le bénéfice net ait connu des variations, les capitaux propres ont globalement augmenté, et le ROE a démontré une amélioration significative au cours de la période analysée, suggérant une rentabilité accrue pour les actionnaires.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
First Solar Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 312,956) | 349,356) | 236,616) | 349,239) | 268,398) | 170,579) | 42,561) | (7,548) | (49,168) | 55,805) | (43,255) | 131,370) | 45,203) | 82,449) | 209,671) | 115,703) | 155,037) | 36,911) | 90,704) | ||||||
| Total de l’actif | 11,436,638) | 11,014,255) | 10,760,582) | 10,365,132) | 9,582,645) | 8,997,166) | 8,564,596) | 8,251,228) | 7,492,817) | 7,419,369) | 7,399,225) | 7,413,746) | 7,268,630) | 7,248,473) | 7,108,910) | 7,108,931) | 6,985,217) | 7,072,618) | 6,949,141) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.91% | 10.93% | 9.52% | 8.02% | 4.95% | 1.74% | 0.49% | -0.54% | 1.26% | 2.55% | 2.92% | 6.32% | 6.23% | 7.77% | 7.28% | 5.60% | 3.20% | 1.40% | 0.62% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | 5.69% | 5.15% | 5.21% | 5.67% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | 16.19% | 15.05% | 13.37% | 14.30% | ||||||
| Broadcom Inc. | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | 3.90% | 3.13% | 3.08% | 3.26% | ||||||
| Intel Corp. | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × (312,956 + 349,356 + 236,616 + 349,239)
÷ 11,436,638 = 10.91%
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L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la performance financière sur la période considérée.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une volatilité notable. Après une période initiale de résultats positifs, une perte nette a été enregistrée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive. Le bénéfice net a atteint des niveaux élevés au cours des trimestres suivants, culminant au quatrième trimestre 2023, avant de diminuer légèrement au premier et deuxième trimestres 2024. L'évolution globale indique une amélioration de la rentabilité, bien que sujette à des fluctuations trimestrielles.
- Total de l’actif
- L'actif total a globalement augmenté sur la période. Une croissance constante a été observée jusqu'au quatrième trimestre 2022, suivie d'une accélération significative au cours de l'année 2023. Cette augmentation pourrait indiquer des investissements importants dans les opérations ou des acquisitions. La croissance de l'actif total s'est poursuivie, bien que plus modérément, au cours des premiers trimestres de 2024.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA a montré une tendance à la hausse significative de 2020 à 2023. Il est passé de 0,62% au premier trimestre 2020 à un pic de 10,93% au troisième trimestre 2024. Cette amélioration indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. Cependant, une baisse notable du ROA a été observée au premier trimestre 2022, corrélée à la perte nette enregistrée à cette période. Le ROA a ensuite rebondi et a continué à progresser, suggérant une amélioration de la rentabilité des actifs.
En résumé, les données suggèrent une amélioration générale de la performance financière, caractérisée par une augmentation de l'actif total et une amélioration significative du ROA, malgré une certaine volatilité du bénéfice net.