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- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
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Fiserv Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Tendances générales du chiffre d'affaires et de sa composition
- La proportion de revenus provenant des traitements et services est généralement stable autour de 81 à 86 % du chiffre d'affaires, avec une légère fluctuation à la baisse vers la fin de la période, passant d'environ 84.5 % en 2017 à environ 81.3 % en 2022. La part du produit connaît une augmentation progressive, passant d'environ 15.5 % en 2017 à près de 18.7 % en 2022, indiquant peut-être une diversification des sources de revenus ou une intensification de la vente de produits.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute calculée sur le chiffre d'affaires a tendance à augmenter légèrement sur la période, oscillant de 46.05 % en 2017 à 52.34 % en 2022. Après une période de stabilité autour de 46-48 %, la marge atteint son pic en 2022, signalant une amélioration de la rentabilité brute probablement liée à une meilleure gestion des coûts directs ou à une évolution favorable de la tarification.
- Les coûts opérationnels
- Le pourcentage des coûts liés aux traitements et services fluctue mais reste globalement élevé, oscillant entre -34.7 % et -43.38 %. Les coûts des ventes de produits restent relativement stables autour de 12 % du chiffre d'affaires. Cependant, les charges de vente, générales et administratives connaissent une tendance à la hausse, passant d’environ -19.87 % en 2017 à un maximum autour de -39.74 % en 2020, puis diminuant légèrement par la suite. Ces variations indiquent une augmentation initiale des coûts opérationnels, suivie d’une certaine stabilisation ou d’une réduction partielle, mais avec des niveaux élevés en fin de période.
- Résultat d’exploitation
- Ce résultat présente une tendance volatile avec un pic élevé en 2018 à 42.22 %, puis une baisse notable en 2019 à environ 11.96 %. La période suivante montre une recrudescence, culminant à 20.44 % en 2022. Ces fluctuations reflètent une variabilité dans la performance opérationnelle, peut-être influencée par des éléments exceptionnels ou des investissements spécifiques durant certaines périodes.
- Charge d'intérêts et autres éléments financiers
- Les charges d’intérêts absolues (en pourcentage du chiffre d’affaires) ont tendance à augmenter, notamment durant la période 2018-2019, atteignant jusqu’à -5.24 %, avant de diminuer à environ -4.06 % en 2022. La partie liée à des activités de financement par emprunt apparaît surtout en 2018 et 2019, avec une augmentation significative. Les autres produits et charges montrent une certaine volatilité sans tendance nette claire, pouvant indiquer des éléments exceptionnels ou ponctuels affectant la structure financière.
- Résultat avant impôt et bénéfice net
- Le résultat lié aux activités poursuivies avant impôt a connu une baisse importante en 2019, atteignant un creux à 6.87 %, avant de remontrer à près de 16.29 % en 2022. Le bénéfice des activités poursuivies suit une tendance similaire, avec des hauts en 2018 (39.10 %), puis une réduction en 2019 ( inférieure à 8 %), avant une reprise lors des années suivantes. Le revenu net, qui reflète le bénéfice final, montre des fluctuations analogues, avec des pics en 2018 et 2022, indiquant une certaine cyclicité ou volatilité dans la performance globale de l’entreprise.
- Impôts et résultat net
- Le taux d’avantage ou de provision pour l’impôt est variable, avec une tendance à la baisse en 2018-2019, suivi d’une augmentation en 2020-2022. La proportion de revenu provenant des participations non consolidées reste faible mais fluctuante, contribuant modestement au résultat global.
- Résultat net attribuable à Fiserv, Inc.
- Ce résultat, qui reprend le bénéfice net attribuable à l'entreprise, suit une évolution similaire à celle du revenu net, avec une forte hausse en 2018, une baisse en 2019, et une reprise vers 2022, atteignant environ 16.17 %. La période de 2017 à 2018 montre une croissance importante, suivie d’une baisse puis d’une stabilisation en fin de période. La variabilité dans ces indicateurs traduit probablement des éléments cycliques ou exceptionnels ayant affecté la rentabilité.