Stock Analysis on Net
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Fiserv Inc. (NASDAQ:FISV)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 28 avril 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Fiserv Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Revenu net
Ajustement pour activités abandonnées
Amortissements et autres amortissements
Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l’acquisition
Amortissement des coûts de financement, escomptes de dette et autres
Gain net de change sur les activités de financement
Rémunération à base d’actions
Impôts différés
Gain sur la vente d’entreprises
Revenus de placements dans des sociétés affiliées non consolidées
Distributions des sociétés affiliées non consolidées
Règlement des contrats de couverture de taux d’intérêt
Charges de dépréciation hors trésorerie
Autres activités d’exploitation
Comptes clients
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Coûts contractuels
Créditeurs et autres passifs
Passifs contractuels
Variations de l’actif et du passif, nettes des effets des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations, y compris les logiciels capitalisés et autres actifs incorporels
Produit de la vente d’entreprises
Paiements pour acquisitions d’entreprises, nets des flux de trésorerie acquis et incluant les ajustements du fonds de roulement
Distributions des sociétés affiliées non consolidées
Achats de placements
Produit de la vente de placements
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de la dette
Remboursement de la dette
Produit net du papier commercial (remboursement) et des emprunts à court terme
Paiements de financement par emprunt, de rachat et autres frais
Produit de l’émission d’actions propres
Achats d’actions propres, y compris les actions des employés retenues pour obligations fiscales
Activité de règlement, nette
Distributions versées aux participations ne donnant pas le contrôle et aux participations ne donnant pas le contrôle rachetables
Paiements de contrepartie conditionnelle liée à l’acquisition
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
Flux de trésorerie nets liés aux activités abandonnées
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de départ
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de clôture

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Fiserv Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont légèrement diminué de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Fiserv Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont légèrement diminué de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Fiserv Inc. ont diminué de 2019 à 2020, puis ont légèrement augmenté de 2020 à 2021.