Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Gilead Sciences Inc., ajustement du résultat net attribuable à Gilead
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la rentabilité. Le bénéfice net attribuable à Gilead a connu une fluctuation significative sur la période considérée.
- Bénéfice net attribuable à Gilead
- En 2020, le bénéfice net attribuable à Gilead s'élevait à 123,6225 millions de dollars américains. Il a ensuite augmenté de manière substantielle en 2021, atteignant 4592 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie en 2022, avec un bénéfice net de 5665 millions de dollars américains. En 2023, le bénéfice net a légèrement diminué pour s'établir à 480 millions de dollars américains.
Le bénéfice net ajusté attribuable à Gilead présente une évolution similaire, bien que les montants soient légèrement différents.
- Bénéfice net ajusté attribuable à Gilead
- En 2020, le bénéfice net ajusté était de 124,6219 millions de dollars américains. Il a augmenté de manière significative en 2021, atteignant 4563 millions de dollars américains. En 2022, ce chiffre a atteint 5693 millions de dollars américains, avant de diminuer en 2023 à 485 millions de dollars américains.
Il est observable que les deux indicateurs de bénéfice net présentent une forte croissance entre 2020 et 2022, suivie d'une baisse notable en 2023. La proximité des valeurs du bénéfice net et du bénéfice net ajusté suggère que les ajustements apportés n'ont pas un impact majeur sur le résultat final. La diminution du bénéfice net en 2023 mérite une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs contributifs.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Gilead Sciences Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L’analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives dans les ratios de rentabilité sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une augmentation substantielle en 2021, atteignant 23,05%, avant de diminuer en 2022 à 17,02%, puis de remonter en 2023 à 21,03%. En 2024, ce ratio a chuté de manière marquée à 1,68%, indiquant une réduction significative de la rentabilité nette.
Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) suit une tendance similaire à celle du ratio non ajusté, avec une forte croissance en 2021, une baisse en 2022 et une remontée en 2023, suivie d’une diminution importante en 2024, atteignant 1,7%. Les valeurs ajustées restent très proches des valeurs non ajustées sur l'ensemble de la période.
Le rendement des capitaux propres a également affiché une augmentation notable en 2021, culminant à 29,55%, avant de diminuer en 2022 à 21,62% et de se redresser légèrement en 2023 à 24,81%. En 2024, ce ratio a connu une baisse drastique à 2,48%, signalant une rentabilité moindre pour les actionnaires.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) présente une évolution parallèle au ratio non ajusté, avec des valeurs ajustées très proches des valeurs non ajustées. La tendance générale est la même, avec une forte croissance en 2021, une baisse en 2022, une légère reprise en 2023 et une chute significative en 2024, atteignant 2,51%.
Le ratio de rendement de l’actif a augmenté de manière significative en 2021, atteignant 9,16%, puis a diminué en 2022 à 7,27%, avant de remonter en 2023 à 9,12%. En 2024, ce ratio a fortement diminué à 0,81%, indiquant une utilisation moins efficace des actifs pour générer des bénéfices.
Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) suit une tendance similaire au ratio non ajusté, avec des valeurs ajustées très proches des valeurs non ajustées. La tendance générale est la même, avec une forte croissance en 2021, une baisse en 2022, une légère reprise en 2023 et une chute significative en 2024, atteignant 0,82%.
- Observations générales
- Les ratios de rentabilité ont connu une forte croissance en 2021, suivie d’une certaine volatilité et d’une baisse significative en 2024. Cette dernière diminution est observable dans tous les ratios analysés, suggérant un impact généralisé sur la performance financière.
Gilead Sciences Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Gilead ÷ Ventes de produits
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Gilead ÷ Ventes de produits
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives dans les indicateurs de rentabilité sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 123,6225 millions de dollars américains à 4592 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie en 2022, atteignant 5665 millions de dollars américains, avant de se stabiliser autour de 480 millions de dollars américains en 2024.
Le bénéfice net ajusté attribuable à l'entreprise suit une tendance similaire, avec une progression marquée de 124,6219 millions de dollars américains en 2020 à 4563 millions de dollars américains en 2022, puis une stabilisation autour de 485 millions de dollars américains en 2024. Les valeurs ajustées restent généralement proches des valeurs non ajustées.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une augmentation spectaculaire en 2021, atteignant 23,05%, avant de diminuer en 2022 à 17,02%. Une remontée est observée en 2023 avec 21,03%, suivie d'une chute significative à 1,68% en 2024. Cette volatilité suggère une sensibilité importante aux facteurs externes ou internes affectant les coûts et les revenus.
Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) présente une évolution parallèle à celle du ratio non ajusté, avec une forte augmentation en 2021 (23,03%), une diminution en 2022 (16,91%), une remontée en 2023 (21,14%) et une chute en 2024 (1,7%). La proximité des valeurs ajustées et non ajustées indique que les ajustements apportés n'ont pas un impact majeur sur la marge bénéficiaire globale.
- Tendances générales
- Une croissance significative du bénéfice net entre 2020 et 2022, suivie d'une stabilisation et d'une baisse en 2024.
- Volatilité de la marge bénéficiaire
- Des fluctuations importantes du ratio de marge bénéficiaire nette, indiquant une sensibilité aux conditions du marché ou aux changements opérationnels.
- Impact des ajustements
- Les ajustements apportés au bénéfice net n'ont pas d'incidence significative sur le ratio de marge bénéficiaire.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Gilead ÷ Total des capitaux propres de Gilead
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Gilead ÷ Total des capitaux propres de Gilead
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une augmentation notable entre 2020 et 2022, passant de 123,6225 millions de dollars américains à 4592 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'en 2023, atteignant 5665 millions de dollars américains, avant de diminuer légèrement en 2024 à 480 millions de dollars américains.
Le bénéfice net ajusté attribuable à l'entreprise suit une trajectoire similaire, avec une progression de 124,6219 millions de dollars américains en 2020 à 4563 millions de dollars américains en 2022, puis à 5693 millions de dollars américains en 2023, et une diminution en 2024 à 485 millions de dollars américains. Les valeurs du bénéfice net ajusté restent proches de celles du bénéfice net attribuable, suggérant une stabilité dans les ajustements effectués.
Le rendement des capitaux propres a connu une fluctuation importante. Il a augmenté de manière spectaculaire en 2021, atteignant 29,55%, avant de diminuer en 2022 à 21,62%. Une légère reprise a été observée en 2023, avec un rendement de 24,81%, suivie d'une chute significative en 2024 à 2,48%. Cette dernière diminution indique une réduction de la rentabilité par rapport aux capitaux propres investis.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) présente une évolution parallèle à celle du rendement des capitaux propres non ajusté. Il a atteint un pic de 29,52% en 2021, a diminué à 21,48% en 2022, a légèrement augmenté à 24,93% en 2023, et a chuté à 2,51% en 2024. La proximité des valeurs ajustées et non ajustées suggère que les ajustements n'ont pas un impact majeur sur le rendement des capitaux propres.
- Bénéfice net attribuable à Gilead
- Croissance significative entre 2020 et 2023, suivie d'une diminution en 2024.
- Bénéfice net ajusté attribuable à Gilead
- Évolution similaire au bénéfice net attribuable, avec une stabilité des ajustements.
- Rendement des capitaux propres
- Forte augmentation en 2021, suivie d'une diminution en 2022 et d'une chute importante en 2024.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Évolution parallèle au rendement des capitaux propres, avec un impact limité des ajustements.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Gilead ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Gilead ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs.
- Bénéfice net attribuable à Gilead
- Le bénéfice net attribuable a connu une augmentation substantielle entre 2020 et 2022, passant de 123,6225 millions de dollars américains à 4592 millions de dollars américains. Une nouvelle augmentation est observée entre 2022 et 2023, atteignant 5665 millions de dollars américains. Cependant, en 2024, ce bénéfice a légèrement diminué pour s’établir à 480 millions de dollars américains, marquant un retour à des niveaux proches de ceux observés en 2020.
- Bénéfice net ajusté attribuable à Gilead
- Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net attribuable. Une croissance notable est constatée de 2020 à 2023, passant de 124,6219 millions de dollars américains à 5693 millions de dollars américains. Comme pour le bénéfice net, une baisse est enregistrée en 2024, avec une valeur de 485 millions de dollars américains.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a connu une forte augmentation en 2021, atteignant 9,16%, avant de diminuer en 2022 à 7,27%. Il a ensuite rebondi en 2023 pour atteindre 9,12%, mais a chuté de manière significative en 2024, s’établissant à 0,81%. Cette fluctuation indique une variabilité dans l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une évolution parallèle à celle du ratio non ajusté. Une augmentation importante est observée en 2021 (9,15%), suivie d’une diminution en 2022 (7,22%) et d’un rebond en 2023 (9,16%). Enfin, une baisse substantielle est constatée en 2024, avec une valeur de 0,82%. La proximité des valeurs ajustées et non ajustées suggère que les ajustements apportés n’ont pas un impact majeur sur le ratio.
En résumé, les données indiquent une période de croissance significative de la rentabilité entre 2020 et 2023, suivie d’un recul notable en 2024. L’efficacité de l’utilisation des actifs, mesurée par le ratio de rendement de l’actif, a également connu des fluctuations importantes, avec une baisse marquée en 2024.