Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Gilead Sciences Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a diminué de 2020 à 2023, passant de 1.73 à 1.09, indiquant une réduction relative de la dette par rapport aux fonds propres. Cependant, en 2024, ce ratio augmente à 1.38, ce qui suggère une reprise partielle de l’endettement par rapport aux capitaux propres. La variation de ce ratio, notamment la baisse puis la hausse en 2024, pourrait refléter une gestion ajustée de la structure financière ou une modification des stratégies de financement.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, incluant les contrats de location-exploitation
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, passant de 1.76 en 2020 à 1.12 en 2023, puis augmentant à 1.41 en 2024. La tendance globale suggère une réduction progressive de l’endettement relative sur la période, avec une hausse notable en 2024. La prise en compte des contrats de location dans ce ratio peut indiquer une gestion différente de ces obligations ou une modification des contrats de location.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Il a tendance à diminuer légèrement de 0.63 en 2020 à 0.52 en 2023, puis connaît une augmentation à 0.58 en 2024. La stabilité durant la période indique une maîtrise relative de l’endettement par rapport aux fonds propres, avec une légère remontée en 2024.
- Ratio de la dette sur le total du capital, incluant le passif lié aux contrats de location
- Ce ratio suit une tendance similaire, passant de 0.64 en 2020 à 0.53 en 2023, avec une hausse à 0.59 en 2024. Cela reflète une gestion prudente de la structure du capital, avec une légère augmentation en 2024, susceptible d’indiquer une consolidation de la dette dans la structure financière globale.
- Ratio d’endettement global
- Ce ratio a affiché une baisse de 0.46 en 2020 à 0.40 en 2022 et 2023, pour remonter à 0.45 en 2024. La stabilité relative du ratio indique une gestion équilibrée de l’endettement général, avec une légère intensification en 2024.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Une tendance semblable est observée, avec une baisse de 0.47 en 2020 à 0.41 en 2022 et 2023, puis une augmentation à 0.46 en 2024. La progression en 2024 pourrait refléter une nouvelle stratégie d’endettement ou une évolution dans la composition de l’actif total.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une diminution significative, passant de 3.76 en 2020 à 2.72 en 2023, puis en augmentation à 3.05 en 2024. La baisse jusqu’en 2023 indique une réduction de la dépendance au financement financier, avec une reprise en 2024.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a été très volatilen, débutant à 2.7 en 2020, explose à 9.27 en 2021, puis revient à 7.22 en 2022, poursuivant avec 8.27 en 2023, avant de diminuer fortement à 1.71 en 2024. La forte hausse en 2021 pourrait avoir été due à une amélioration de la capacité de générer des bénéfices ou à une baisse des intérêts, mais la chute en 2024 signale une détérioration de cette capacité ou une augmentation des charges d’intérêt.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a connu une croissance marquée de 2.45 en 2020 à 8.15 en 2021, puis une diminution progressive à 6.3 en 2022, une remontée à 7.18 en 2023, et une nouvelle baisse à 1.61 en 2024. La forte volatilité reflète des fluctuations dans la capacité à couvrir des charges fixes, notamment une baisse en 2024 probablement liée à une détérioration de la marge ou à une augmentation des charges fixes.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Gilead Sciences Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des autres obligations, montant net | ||||||
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres de Gilead | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Gilead
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette a connu une baisse significative entre 2020 et 2023, passant de 31 402 millions de dollars à 24 987 millions de dollars, ce qui représente une réduction d'environ 20 %. Cependant, en 2024, la dette augmente légèrement pour atteindre 26 711 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer une nouvelle levée de fonds ou une gestion stratégique de la dette à court terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation régulière sur la période, passant de 18 202 millions de dollars en 2020 à un pic de 22 833 millions de dollars en 2023. En 2024, une baisse à 19 330 millions de dollars est observée, ce qui peut résulter d'une distribution de dividendes, d'une variation de la valeur comptable ou d'autres opérations financières affectant les capitaux propres.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, illustrant la structure financière de l'entreprise, diminue de 1,73 en 2020 à 1,09 en 2023, indiquant une diminution de l'endettement relatif par rapport aux capitaux propres. En 2024, il remonte à 1,38, suggérant une augmentation de l'endettement par rapport aux capitaux propres ou une baisse des capitaux propres plus rapide que celle de la dette, ce qui pourrait signaler un changement dans la stratégie de financement ou une volatilité dans la structure financière.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Gilead Sciences Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des autres obligations, montant net | ||||||
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (classés dans les autres charges à payer) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (classés dans la catégorie Autres obligations à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres de Gilead | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Gilead
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 32 117 millions de dollars américains à 25 808 millions, soit une réduction d'environ 20%. Cette tendance indique une stratégie de désendettement ou une gestion prudente du passif. En 2023, la dette reste relativement stable, avec une légère baisse à 25 658 millions de dollars, mais en 2024, on observe une augmentation à nouveau à 27 322 millions de dollars, suggérant un recours accru à l'endettement ou une nouvelle levée de fonds par emprunt.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de 2020 à 2023, passant de 18 202 millions à 22 833 millions de dollars, ce qui reflète une amélioration de la situation financière ou une augmentation des réserves et des bénéfices non distribués. Cependant, en 2024, une baisse est constatée, les capitaux propres passant à 19 330 millions, indiquant une possible distribution de dividendes importantes, une perte ou une dévaluation des actifs.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio montre une tendance à la baisse de 1,76 en 2020 à 1,12 en 2023, signalant une diminution de la dépendance à l’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente de la structure financière ou une amélioration de la solvabilité. Toutefois, une hausse significative à 1,41 en 2024 marque une reprise du levier financier, reflétant probablement l'augmentation de la dette par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait réagir à des stratégies de financement pour des investissements ou à des besoins de liquidités.»
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Gilead Sciences Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des autres obligations, montant net | ||||||
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres de Gilead | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une diminution significative entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022, passant de 31 402 millions de dollars à 25 230 millions de dollars. Cependant, cette tendance à la baisse s'inverse en 2023, où la dette augmente légèrement à 24 987 millions de dollars, puis continue d'augmenter en 2024 pour atteindre 26 711 millions de dollars. Cela indique une réduction initiale de l'endettement suivie d'une reprise, suggérant peut-être une stratégie de révision ou de refinancement de la dette.
- Total du capital
- Le capital total de l'entreprise a connu une tendance globalement stable, avec une légère diminution sur la période. Il est passé de 49 604 millions de dollars en 2020 à 46 470 millions en 2022, puis a légèrement augmenté en 2023 à 47 820 millions avant de diminuer à 46 041 millions en 2024. Cette stabilité relative indique que l'entreprise n'a pas effectué de changements importants dans sa structure financière en termes de capitaux propres sur cette période.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d'endettement par rapport aux fonds propres a montré une tendance à la baisse de 0,63 en 2020 à 0,52 en 2022, soulignant une réduction de la dépendance à la dette par rapport aux fonds propres dans cette période. Cependant, un léger rebond est observé en 2023 et 2024, avec un ratio respectif de 0,52 puis 0,58, signalant une augmentation relative de l'endettement par rapport aux fonds propres. Cela pourrait indiquer une modification de la politique de financement, avec une reprise de l'endettement ou une stabilisation après une période de réduction.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Gilead Sciences Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des autres obligations, montant net | ||||||
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (classés dans les autres charges à payer) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (classés dans la catégorie Autres obligations à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres de Gilead | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une diminution significative entre 2020 et 2022, passant de 32 117 millions de dollars américains à 25 808 millions. Cette baisse s'est poursuivie en 2023, atteignant 25 658 millions, ce qui indique une stratégie de réduction de l'endettement. Toutefois, en 2024, une hausse est observée, portant la dette totale à 27 322 millions, suggérant un possible recentrage sur le financement par endettement ou une augmentation des obligations financières pour des besoins spécifiques.
- Total du capital
- Le total du capital a également diminué sur la période, passant de 50 319 millions de dollars en 2020 à 47 048 millions en 2022. La tendance se maintient en 2023 avec une valeur légèrement plus élevée de 48 491 millions, avant de diminuer à 46 652 millions en 2024. Cette évolution pourrait refléter des variations dans la structure du financement, notamment en lien avec la réduction de la dette ou des modifications dans la composition du capital social ou des réserves.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a montré une baisse continue, passant de 0,64 en 2020 à 0,55 en 2022, puis à 0,53 en 2023, avant de remonter à 0,59 en 2024. La tendance à la baisse jusqu'en 2023 indique une amélioration de la structure financière, avec une réduction relative du levier financier. La légère augmentation en 2024 pourrait indiquer une augmentation proportionnelle de la dette par rapport au capital ou une stabilisation après une période d'assainissement du bilan.
Ratio d’endettement
Gilead Sciences Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des autres obligations, montant net | ||||||
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Entre 2020 et 2024, le total de la dette a connu des fluctuations. Après une baisse significative de 2020 à 2021, passant de 31 402 millions de dollars à 26 695 millions, la dette a continué à diminuer légèrement en 2022, atteignant 25 230 millions. En 2023, elle s’est stabilisée à 24 987 millions, avant d’augmenter à nouveau en 2024 pour atteindre 26 711 millions de dollars. Cette tendance indique une réduction initiale de l’endettement, suivie d’une légère reaccroissance vers la fin de la période.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a diminué de manière progressive sur la période. En 2020, il s’élevait à 68 407 millions, puis a baissé à 67 952 millions en 2021. La tendance se poursuit avec une réduction à 63 171 millions en 2022, et encore à 62 125 millions en 2023. En 2024, le total de l’actif a continué à diminuer pour s’établir à 58 995 millions, témoignant d’une contraction globale de la taille de l’actif de l’entreprise sur la période considérée.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a suivi une tendance à la baisse en 2021, passant de 0.46 à 0.39, ce qui indique une réduction relative de l’endettement par rapport à l’actif total. En 2022 et 2023, le ratio est resté stable à 0.4, suggérant une stabilisation de la structure financière. Cependant, en 2024, le ratio a augmenté à 0.45, revenant à un niveau proche de celui de 2020, ce qui pourrait refléter une augmentation de la proportion de la dette par rapport à l’actif total pour cette année.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Gilead Sciences Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des autres obligations, montant net | ||||||
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (classés dans les autres charges à payer) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (classés dans la catégorie Autres obligations à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- De 2020 à 2023, la dette totale de l'entreprise a connu une diminution progressive, passant de 32 117 millions de dollars en 2020 à 25 658 millions en 2023. Cette tendance indique une réduction de l’endettement sur cette période. Toutefois, en 2024, la dette augmente légèrement pour atteindre 27 322 millions de dollars, signalant une relance de l’endettement ou une acquisition supplémentaire de passifs financiers.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une décroissance durant la même période, passant de 68 407 millions de dollars en 2020 à 62 125 millions en 2023, ce qui suggère une contraction globale des ressources économiques de l’entreprise. En 2024, l’actif diminue encore pour atteindre 58 995 millions, accentuant la tendance à la réduction du bilan global.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a fluctué au fil des années, passant de 0,47 en 2020 à 0,40 en 2021, puis restant stable à 0,41 en 2022 et 2023. La légère baisse entre 2020 et 2021 indique une diminution de la part de l’endettement dans la structure de l’actif, témoignant d’une politique de réduction de l’endettement ou d’une croissance plus lente des dettes par rapport aux actifs. La stabilité relative du ratio en 2022 et 2023 signale une situation d’équilibre entre endettement et actifs. Cependant, en 2024, le ratio augmente à 0,46, ce qui reflète une augmentation de la proportion de la dette par rapport à l’actif, potentiellement en raison d’une nouvelle augmentation de la dette ou d’une baisse importante des actifs non financés par la dette.
Ratio d’endettement financier
Gilead Sciences Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Total des capitaux propres de Gilead | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Gilead
= ÷ =
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- Total de l'actif
- Les actifs totaux ont montré une tendance à la baisse sur la période analysée, passant de 68 407 millions de dollars en 2020 à 58 995 millions de dollars en 2024. Cette diminution progressive indique une réduction globale des ressources et des investissements détenus par l'entreprise, pouvant refléter une stratégie de désinvestissement ou une diminution des investissements en immobilisations ou autres actifs non courants.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de 18 202 millions de dollars en 2020 à 21 833 millions de dollars en 2023, indiquant une progression de la valeur nette de l'entreprise. Toutefois, en 2024, une baisse à 19 330 millions de dollars est observée, suggérant une diminution de la valeur pour les actionnaires durant cette année, ce qui pourrait résulter de pertes, de distributions ou de modifications dans la composition des capitaux propres.
- Ratio d'endettement financier
- Ce ratio a connu une diminution significative de 3,76 en 2020 à 2,72 en 2023, témoignant d'une réduction du poids de la dette par rapport aux capitaux propres. Cette tendance indique un allégement de la structure financière, avec une moindre dépendance à l'endettement. Cependant, en 2024, une légère remontée à 3,05 est notée, ce qui pourrait indiquer un nouveau recours accru à l'endettement ou une restructuration financière, revenant partiellement à un niveau de levier plus élevé qu'en 2023.
Ratio de couverture des intérêts
Gilead Sciences Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Gilead | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
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- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a connu des fluctuations importantes entre 2020 et 2024. Après une augmentation notable en 2021, passant de 2 653 millions de dollars à 9 279 millions, l'entreprise a observé une réduction significative en 2022, avec un EBIT de 6 749 millions. En 2023, une nouvelle croissance est constatée, avec un EBIT atteignant 7 803 millions, avant de chuter drastiquement en 2024 à 1 667 millions, ce qui représente une baisse importante par rapport à l'année précédente.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont globalement été stables sur la période, oscillant entre 984 millions en 2020 et 1 001 millions en 2021. Elles ont légèrement diminué en 2022 à 935 millions, puis ont retrouvé un niveau similaire en 2023 à 944 millions, avant de remonter légèrement à 977 millions en 2024. Globalement, cette composante est restée relativement stable avec de faibles variations.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, indicatif de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec son EBIT, a connu des variations importantes. En 2020, il était de 2,7, témoignant d'une capacité limitée à couvrir ses intérêts. L’année 2021 a marqué une amélioration drastique, avec un ratio de 9,27, indiquant une meilleure capacité de couverture. En 2022 et 2023, le ratio s’est maintenu à des niveaux élevés de 7,22 et 8,27 respectivement. Cependant, en 2024, le ratio a chuté à 1,71, signalant une baisse notable dans la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec ses bénéfices avant intérêts et impôts. Cette baisse peut refléter une dégradation de la performance opérationnelle ou une augmentation relative des charges d’intérêts par rapport à l’EBIT.
Taux de couverture des charges fixes
Gilead Sciences Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Gilead | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Charges de location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Charges de location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
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- Analyse des bénéfices avant charges fixes et impôts
- Les bénéfices avant charges fixes et impôts ont connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 2 824 millions de dollars à 9 435 millions de dollars, soit une croissance notable. Cependant, cette tendance s'est inversée en 2022, avec une baisse à 6 911 millions de dollars. En 2023, une nouvelle hausse est observée, atteignant 7 968 millions de dollars, mais cette progression est contrecarrée en 2024 par une forte diminution à 1 830 millions de dollars. Globalement, la tendance montre une volatilité avec des pics en 2021 et 2023, suivis de baisses notables en 2022 et 2024.
- Charges fixes
- Les charges fixes sont restées relativement stables au cours de la période considérée, oscillant autour de 1 155 à 1 157 millions de dollars en 2020 et 2021. En 2022, une légère diminution à 1 097 millions de dollars est enregistrée. En 2023, ces charges sont légèrement augmentées pour atteindre 1 109 millions, puis elles augmentent à 1 140 millions de dollars en 2024. La stabilité relative de ces charges indique qu’elles ne sont pas fortement influencées par les fluctuations des bénéfices, à l’exception de la légère baisse en 2022.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a montré une variance importante durant la période. En 2020, il était de 2,45, indiquant que les bénéfices avant charges fixes et impôts couvraient environ 2,45 fois les charges fixes. En 2021, une augmentation spectaculaire à 8,15 reflète une forte capacité à couvrir ces charges. En 2022, ce ratio diminue à 6,3 mais reste élevé. En 2023, il repart à la hausse, atteignant 7,18, ce qui indique une bonne capacité à couvrir les charges fixes. En revanche, en 2024, une forte baisse à 1,61 signale une dégradation importante de la capacité de couverture, suggérant une réduction des bénéfices ou une augmentation relative des charges fixes, ou une combinaison des deux. Cette chute pourrait indiquer des difficultés financières ou une restructuration des coûts.