Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Gilead Sciences Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement de Gilead Sciences Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur les capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Gilead Sciences Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré de manière significative de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de Gilead Sciences Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est amélioré de Gilead Sciences Inc. 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré de façon significative de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement de Gilead Sciences Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Gilead Sciences Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Gilead Sciences Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Gilead Sciences Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des charges fixes de Gilead Sciences Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Gilead Sciences Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des autres obligations, montant net | 1,815) | 1,798) | 2,273) | 1,516) | 2,757) | |
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 24,896) | 23,189) | 22,957) | 25,179) | 28,645) | |
| Total de la dette | 26,711) | 24,987) | 25,230) | 26,695) | 31,402) | |
| Total des capitaux propres de Gilead | 19,330) | 22,833) | 21,240) | 21,069) | 18,202) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 1.38 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | 1.73 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.19 | 5.73 | 3.67 | 4.98 | 6.58 | |
| Amgen Inc. | 10.23 | 10.37 | 10.64 | 4.97 | 3.51 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.04 | 1.35 | 1.27 | 1.24 | 1.34 | |
| Danaher Corp. | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.37 | 2.34 | 1.52 | 1.88 | 2.94 | |
| Johnson & Johnson | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.56 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.80 | 0.93 | 0.67 | 0.87 | 1.26 | |
| Pfizer Inc. | 0.73 | 0.81 | 0.37 | 0.50 | 0.63 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.63 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 1.04 | 0.97 | 0.80 | 0.93 | 1.12 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.79 | 0.90 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Gilead
= 26,711 ÷ 19,330 = 1.38
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement de Gilead Sciences Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Gilead Sciences Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des autres obligations, montant net | 1,815) | 1,798) | 2,273) | 1,516) | 2,757) | |
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 24,896) | 23,189) | 22,957) | 25,179) | 28,645) | |
| Total de la dette | 26,711) | 24,987) | 25,230) | 26,695) | 31,402) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (classés dans les autres charges à payer) | 113) | 125) | 111) | 101) | 107) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (classés dans la catégorie Autres obligations à long terme) | 498) | 546) | 467) | 489) | 608) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 27,322) | 25,658) | 25,808) | 27,285) | 32,117) | |
| Total des capitaux propres de Gilead | 19,330) | 22,833) | 21,240) | 21,069) | 18,202) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 1.41 | 1.12 | 1.22 | 1.30 | 1.76 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.46 | 5.82 | 3.72 | 5.03 | 6.66 | |
| Amgen Inc. | 10.36 | 10.50 | 10.83 | 5.07 | 3.55 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.13 | 1.41 | 1.31 | 1.27 | 1.37 | |
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.45 | 2.44 | 1.59 | 1.96 | 3.06 | |
| Johnson & Johnson | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | 0.57 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.83 | 0.97 | 0.70 | 0.91 | 1.32 | |
| Pfizer Inc. | 0.76 | 0.84 | 0.41 | 0.54 | 0.65 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.65 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | 1.15 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | 0.92 | 0.86 | 0.78 | 0.84 | 0.96 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Gilead
= 27,322 ÷ 19,330 = 1.41
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur les capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Gilead Sciences Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré de manière significative de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Gilead Sciences Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des autres obligations, montant net | 1,815) | 1,798) | 2,273) | 1,516) | 2,757) | |
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 24,896) | 23,189) | 22,957) | 25,179) | 28,645) | |
| Total de la dette | 26,711) | 24,987) | 25,230) | 26,695) | 31,402) | |
| Total des capitaux propres de Gilead | 19,330) | 22,833) | 21,240) | 21,069) | 18,202) | |
| Total du capital | 46,041) | 47,820) | 46,470) | 47,764) | 49,604) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.63 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.78 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | |
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | |
| Johnson & Johnson | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | 0.56 | |
| Pfizer Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.39 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 26,711 ÷ 46,041 = 0.58
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de Gilead Sciences Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Gilead Sciences Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des autres obligations, montant net | 1,815) | 1,798) | 2,273) | 1,516) | 2,757) | |
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 24,896) | 23,189) | 22,957) | 25,179) | 28,645) | |
| Total de la dette | 26,711) | 24,987) | 25,230) | 26,695) | 31,402) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (classés dans les autres charges à payer) | 113) | 125) | 111) | 101) | 107) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (classés dans la catégorie Autres obligations à long terme) | 498) | 546) | 467) | 489) | 608) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 27,322) | 25,658) | 25,808) | 27,285) | 32,117) | |
| Total des capitaux propres de Gilead | 19,330) | 22,833) | 21,240) | 21,069) | 18,202) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 46,652) | 48,491) | 47,048) | 48,354) | 50,319) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | 0.75 | |
| Johnson & Johnson | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | |
| Pfizer Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.40 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 27,322 ÷ 46,652 = 0.59
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est amélioré de Gilead Sciences Inc. 2022 à 2023, mais s’est ensuite détérioré de façon significative de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement
Gilead Sciences Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des autres obligations, montant net | 1,815) | 1,798) | 2,273) | 1,516) | 2,757) | |
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 24,896) | 23,189) | 22,957) | 25,179) | 28,645) | |
| Total de la dette | 26,711) | 24,987) | 25,230) | 26,695) | 31,402) | |
| Total de l’actif | 58,995) | 62,125) | 63,171) | 67,952) | 68,407) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | |
| Amgen Inc. | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | |
| Danaher Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Soins de santé | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 26,711 ÷ 58,995 = 0.45
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement de Gilead Sciences Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Gilead Sciences Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme et des autres obligations, montant net | 1,815) | 1,798) | 2,273) | 1,516) | 2,757) | |
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 24,896) | 23,189) | 22,957) | 25,179) | 28,645) | |
| Total de la dette | 26,711) | 24,987) | 25,230) | 26,695) | 31,402) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (classés dans les autres charges à payer) | 113) | 125) | 111) | 101) | 107) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (classés dans la catégorie Autres obligations à long terme) | 498) | 546) | 467) | 489) | 608) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 27,322) | 25,658) | 25,808) | 27,285) | 32,117) | |
| Total de l’actif | 58,995) | 62,125) | 63,171) | 67,952) | 68,407) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | |
| Amgen Inc. | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | |
| Johnson & Johnson | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | |
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 27,322 ÷ 58,995 = 0.46
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Gilead Sciences Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement financier
Gilead Sciences Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 58,995) | 62,125) | 63,171) | 67,952) | 68,407) | |
| Total des capitaux propres de Gilead | 19,330) | 22,833) | 21,240) | 21,069) | 18,202) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 3.05 | 2.72 | 2.97 | 3.23 | 3.76 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 40.65 | 13.00 | 8.04 | 9.51 | 11.51 | |
| Amgen Inc. | 15.63 | 15.59 | 17.79 | 9.13 | 6.69 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.67 | 3.23 | 3.12 | 3.04 | 3.13 | |
| Danaher Corp. | 1.57 | 1.58 | 1.68 | 1.84 | 1.92 | |
| Eli Lilly & Co. | 5.55 | 5.94 | 4.65 | 5.44 | 8.27 | |
| Johnson & Johnson | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | 2.76 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.53 | 2.84 | 2.37 | 2.77 | 3.62 | |
| Pfizer Inc. | 2.42 | 2.54 | 2.06 | 2.35 | 2.44 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | 1.56 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.96 | 2.11 | 2.21 | 2.33 | 2.00 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 2.93 | 2.85 | 2.62 | 2.86 | 3.16 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Soins de santé | 2.86 | 2.79 | 2.67 | 2.77 | 2.94 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Gilead
= 58,995 ÷ 19,330 = 3.05
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Gilead Sciences Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de couverture des intérêts
Gilead Sciences Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Gilead | 480) | 5,665) | 4,592) | 6,225) | 123) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | —) | (52) | (26) | (24) | (34) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 210) | 1,246) | 1,248) | 2,077) | 1,580) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 977) | 944) | 935) | 1,001) | 984) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,667) | 7,803) | 6,749) | 9,279) | 2,653) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 1.71 | 8.27 | 7.22 | 9.27 | 2.70 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.32 | 3.81 | 7.04 | 6.36 | 2.38 | |
| Amgen Inc. | 2.46 | 3.73 | 6.22 | 6.60 | 7.44 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -3.30 | 8.24 | 7.26 | 7.07 | -3.84 | |
| Danaher Corp. | 17.71 | 18.64 | 40.30 | 32.92 | 17.35 | |
| Eli Lilly & Co. | 17.24 | 14.49 | 21.53 | 19.12 | 21.11 | |
| Johnson & Johnson | 23.10 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | 83.07 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.69 | 2.65 | 18.09 | 18.22 | 11.58 | |
| Pfizer Inc. | 3.60 | 1.48 | 29.05 | 19.83 | 6.17 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 87.59 | 58.52 | 82.80 | 163.75 | 67.97 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.03 | 5.54 | 11.56 | 17.49 | 14.07 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 9.12 | 100.32 | 78.23 | 45.40 | 54.60 | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 5.51 | 6.43 | 15.40 | 14.91 | 7.56 | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Soins de santé | 5.70 | 7.09 | 12.71 | 12.24 | 7.71 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 1,667 ÷ 977 = 1.71
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Gilead Sciences Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
Taux de couverture des charges fixes
Gilead Sciences Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Gilead | 480) | 5,665) | 4,592) | 6,225) | 123) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | —) | (52) | (26) | (24) | (34) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 210) | 1,246) | 1,248) | 2,077) | 1,580) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 977) | 944) | 935) | 1,001) | 984) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,667) | 7,803) | 6,749) | 9,279) | 2,653) | |
| Plus: Charges de location-exploitation | 163) | 165) | 162) | 156) | 171) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 1,830) | 7,968) | 6,911) | 9,435) | 2,824) | |
| Charges d’intérêts | 977) | 944) | 935) | 1,001) | 984) | |
| Charges de location-exploitation | 163) | 165) | 162) | 156) | 171) | |
| Charges fixes | 1,140) | 1,109) | 1,097) | 1,157) | 1,155) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 1.61 | 7.18 | 6.30 | 8.15 | 2.45 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.24 | 3.59 | 6.54 | 5.90 | 2.28 | |
| Amgen Inc. | 2.37 | 3.55 | 5.52 | 5.67 | 6.48 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -2.75 | 6.69 | 6.30 | 6.01 | -3.08 | |
| Danaher Corp. | 9.05 | 9.55 | 13.41 | 10.85 | 7.10 | |
| Eli Lilly & Co. | 13.81 | 10.98 | 15.17 | 13.33 | 15.06 | |
| Johnson & Johnson | 18.47 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | 33.93 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.31 | 2.27 | 13.69 | 13.08 | 8.47 | |
| Pfizer Inc. | 3.13 | 1.34 | 18.79 | 14.22 | 4.98 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 53.13 | 46.55 | 68.67 | 138.96 | 57.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.01 | 4.61 | 8.12 | 12.19 | 10.30 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.85 | 48.66 | 47.97 | 29.62 | 39.35 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 4.80 | 5.40 | 11.85 | 11.49 | 6.11 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Soins de santé | 4.66 | 5.52 | 9.02 | 8.67 | 5.70 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 1,830 ÷ 1,140 = 1.61
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des charges fixes de Gilead Sciences Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |