Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Gilead Sciences Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Bénéfice net attribuable à Gilead
- De 2020 à 2022, le bénéfice net a connu une croissance significative, passant de 123 millions de dollars en 2020 à un pic de 4 592 millions en 2022. Cependant, cette dynamique s'est inversée en 2023, avec une augmentation mémoire à 5 665 millions, puis une chute notable à 480 millions en 2024. La forte fluctuation en 2024 suggère une potentielle opération exceptionnelle ou un ajustement comptable important.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Les données indiquent une progression tout au long de la période, passant de 1 669 millions de dollars en 2020 à un maximum de 8 278 millions en 2021, puis une baisse en 2022 à 5 814 millions. En 2023, le EBT repart à la hausse avec 6 859 millions, avant de redescendre à 690 millions en 2024, reflétant une forte volatilité et probablement des variations dans la rentabilité opérationnelle ou non opérationnelle.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Ce ratio suit une tendance similaire, avec une hausse notable en 2021 à 9 279 millions puis une baisse en 2022 à 6 749 millions. En 2023, il augmente à nouveau pour atteindre 7 803 millions, avant de chuter fortement à 1 667 millions en 2024. La forte chute en 2024 pourrait indiquer des charges exceptionnelles ou une diminution de la rentabilité opérationnelle.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Ce indicateur a connu une croissance marquée, passant de 4 133 millions en 2020 à un sommet de 11 329 millions en 2021. Après cela, une baisse progressive est observée en 2022 (8 852 millions) et 2023 (10 496 millions), avant une chute significative à 4 434 millions en 2024. La réduction en 2024 indique une réduction substantielle de la génération de flux de trésorerie opérationnels ou des coûts exceptionnels affectant la performance financière.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Gilead Sciences Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Gilead Sciences Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une fluctuation notable au cours de la période analysée. Elle a diminué de 102 914 millions de dollars en 2020 à 97 096 millions en 2021, avant de connaître une hausse significative pour atteindre un pic de 122 947 millions en 2022. Ensuite, la valeur a diminué à 109 266 millions en 2023, avant de reprendre une tendance haussière pour atteindre 158 992 millions de dollars en 2024. Cette dynamique indique une volatilité importante, avec une croissance marquée en 2022 et 2024, probablement liée à des événements spécifiques ou à des variations du marché.
- Analyse de l’EBITDA
- L’EBITDA a connu une croissance importante entre 2020 et 2021, passant de 4 133 millions à 11 329 millions de dollars, témoignant d’une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle. Cependant, cette tendance s’est ralentie par la suite, avec une baisse en 2022 à 8 852 millions, puis une augmentation à nouveau en 2023 à 10 496 millions. En 2024, l’EBITDA chute brutalement à 4 434 millions, soit une baisse substantielle par rapport à l’année précédente, ce qui pourrait indiquer des difficultés opérationnelles ou des événements exceptionnels impactant la rentabilité à cette période.
- Analyse du ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu des variations importantes. En 2020, il était de 24,9, indiquant une valorisation élevée par rapport à la rentabilité opérationnelle. En 2021, ce ratio a fortement diminué à 8,57, reflétant une valorisation plus modérée ou une amélioration de la rentabilité. En 2022, le ratio s’est replié à 13,89, puis a légèrement diminué en 2023 à 10,41, témoignant d’une relative stabilité ou d’une correction de la valorisation en regard des bénéfices opérationnels. En 2024, le ratio explose à 35,86, en grande partie dû à la forte baisse de l’EBITDA cette année-là, ce qui indique une sur-valorisation par rapport aux bénéfices opérationnels ou une dégradation de la rentabilité, pouvant signaler des risques ou des incertitudes accrues.