Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Gilead Sciences Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Gilead Sciences Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Le bénéfice net attribuable à Gilead a connu une diminution notable entre 2021 et 2022, passant de 6225 millions de dollars américains à 4592 millions de dollars américains. Cependant, une reprise s’est ensuite observée, avec une augmentation progressive à 5665 millions de dollars américains en 2023, 480 millions de dollars américains en 2024 et atteignant 8510 millions de dollars américains en 2025.
Le bénéfice avant impôt (EBT) suit une trajectoire similaire. Une baisse est constatée entre 2021 et 2022, de 8278 millions de dollars américains à 5814 millions de dollars américains, suivie d’une amélioration continue pour atteindre 6859 millions de dollars américains en 2023, 690 millions de dollars américains en 2024 et 9796 millions de dollars américains en 2025.
Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) présente également une dynamique comparable. Après une diminution de 9279 millions de dollars américains en 2021 à 6749 millions de dollars américains en 2022, une augmentation est observée en 2023 (7803 millions de dollars américains), suivie d’une baisse en 2024 (1667 millions de dollars américains) et d’une forte reprise en 2025 (10820 millions de dollars américains).
Enfin, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) montre une fluctuation plus marquée. Une diminution est enregistrée entre 2021 et 2022, passant de 11329 millions de dollars américains à 8852 millions de dollars américains. Une remontée est ensuite observée en 2023 (10496 millions de dollars américains), suivie d’une baisse significative en 2024 (4434 millions de dollars américains) et d’une forte augmentation en 2025 (13580 millions de dollars américains).
- Tendances générales
- Les données indiquent une volatilité significative de la rentabilité entre 2022 et 2024, suivie d’une amélioration notable en 2025 pour tous les indicateurs considérés.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une forte croissance en 2025, dépassant les niveaux de 2021.
- EBITDA
- L’EBITDA a également connu une augmentation substantielle en 2025, suggérant une amélioration de la performance opérationnelle.
- Points d’attention
- La forte baisse de l’EBIT en 2024 mérite une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Gilead Sciences Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Gilead Sciences Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la valorisation et la performance opérationnelle. La valeur d’entreprise a connu une fluctuation notable sur la période considérée.
- Valeur d’entreprise (EV)
- En 2021, la valeur d’entreprise s’élevait à 97 096 millions de dollars américains. Elle a augmenté de manière substantielle en 2022, atteignant 122 947 millions de dollars américains, avant de diminuer en 2023 à 109 266 millions de dollars américains. Une nouvelle augmentation est observée en 2024, avec une valeur de 158 992 millions de dollars américains, suivie d'une progression continue en 2025, atteignant 200 502 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une volatilité de la perception de la valeur de l'entreprise par le marché.
L'EBITDA, indicateur de la performance opérationnelle, présente également des variations.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a diminué de 2021 à 2022, passant de 11 329 millions de dollars américains à 8 852 millions de dollars américains. Il a ensuite connu une légère reprise en 2023, s'établissant à 10 496 millions de dollars américains, mais a fortement diminué en 2024 à 4 434 millions de dollars américains. En 2025, on observe une augmentation significative, avec un EBITDA de 13 580 millions de dollars américains, revenant à un niveau supérieur à celui de 2021.
L'analyse du ratio EV/EBITDA permet d'évaluer la valorisation de l'entreprise par rapport à sa capacité à générer des bénéfices.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a augmenté de 8,57 en 2021 à 13,89 en 2022, indiquant une valorisation plus élevée par rapport aux bénéfices. Il a ensuite diminué à 10,41 en 2023, avant de connaître une augmentation spectaculaire à 35,86 en 2024, suggérant une surévaluation potentielle. En 2025, le ratio est revenu à 14,76, indiquant une stabilisation relative de la valorisation par rapport aux bénéfices, mais restant supérieur au niveau de 2021. Les fluctuations importantes de ce ratio reflètent les variations combinées de la valeur d'entreprise et de l'EBITDA.