Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
ServiceNow Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de l’endettement par rapport aux fonds propres
-
Les ratios d’endettement par rapport aux capitaux propres ont connu une diminution progressive de 2020 à 2024. Le ratio général est passé de 0,58 en 2020 à 0,15 en 2024, indiquant une réduction de la dépendance de l’entreprise à l’égard de ses fonds propres pour financer ses activités. De même, le ratio incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation a diminué, passant de 0,75 à 0,24, ce qui souligne une gestion active de l'endettement global.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a également connu une baisse, s’établissant à 0,13 en 2024 contre 0,37 en 2020, témoignant d’une tendance à réduire la dépendance vis-à-vis de ses ressources financières extérieures.
- Évolution du ratio d’endettement total
- Le ratio d’endettement global, exprimant la part de la dette dans l’actif, a diminué de 0,24 en 2020 à 0,11 en 2024. Cette baisse indique une amélioration de la structure financière, avec une réduction de la proportion d’actifs financés par la dette.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier, qui mesure la part de la dette financière dans la structure de financement, a également connu une baisse, passant de 3,07 en 2020 à 2,12 en 2024. Cela reflète une gestion prudente visant à réduire la dépendance à l’endettement financier, sans toutefois qu’il soit totalement éliminé.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui indique la capacité à couvrir les charges d'intérêts par le résultat d’exploitation, a connu une évolution significative, passant d’une valeur de 5,56 en 2020 à 76,57 en 2024. La tendance à une augmentation constante souligne une amélioration notable de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêt, attestant d’une solidité financière croissante et d’une meilleure rentabilité opérationnelle.
- Évolution du taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a également progressé de 2,29 en 2020 à 12,36 en 2024. La croissance de cette mesure indique une capacité accrue à couvrir les charges fixes, témoignant d’une stabilité financière renforcée et d’une gestion efficace des coûts fixes par rapport aux résultats opérationnels.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
ServiceNow Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette courante, nette | ||||||
| Dette à long terme, nette, moins la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Au cours de la période analysée, le total de la dette a présenté une tendance globale à la baisse, passant de 1 640 millions de dollars en 2020 à 1 489 millions de dollars en 2024. Cette diminution indique une réduction progressive de l'endettement de l'entreprise, ce qui pourrait refléter une stratégie de désendettement ou une gestion prudente de la dette à long terme. La stabilité de la dette en 2023 à 1 488 millions de dollars suggère un maintien de cette tendance sans variations significatives ces deux dernières années.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue et significative sur l'ensemble de la période, passant de 2 834 millions de dollars en 2020 à 9 609 millions de dollars en 2024. Cette augmentation importante indique une capacité à accumuler des réserves, à générer des bénéfices réinvestis ou à procéder à des émissions d’actions. La croissance des capitaux propres suggère une amélioration de la solvabilité et une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, renforçant sa stabilité financière relative.
- Évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement, calculé en rapport avec les capitaux propres, a connu une réduction continue, passant de 0,58 en 2020 à 0,15 en 2024. Cette évolution reflète une amélioration de la structure du capital, avec une diminution relative de la dépendance à l’endettement. La réduction de ce ratio indique une gestion prudente de l’effet de levier financier et une situation financière plus équilibrée, ce qui peut renforcer la confiance des investisseurs et des partenaires financiers.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ServiceNow Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette courante, nette | ||||||
| Dette à long terme, nette, moins la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, moins la partie à court terme | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Au cours de la période analysée, la dette totale a connu une augmentation progressive, passant de 2 135 millions de dollars en 2020 à un pic de 2 284 millions en 2023, avant de diminuer légèrement à 2 278 millions en 2024. Cette évolution indique un renforcement modéré de l’endettement global, avec une légère baisse en 2024, ce qui pourrait suggérer une gestion prudente de l’endettement ou une réduction partielle des obligations financières à la fin de la période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue sur la période, passant de 2 834 millions de dollars en 2020 à 9 609 millions en 2024. La progression est particulièrement notable entre 2021 et 2022, avec une augmentation significative, manifestant une consolidation des fonds propres de l'entreprise, probablement en lien avec une rentabilité accrue ou de nouveaux apports de capitaux.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a affiché une tendance à la baisse constante, passant de 0,75 en 2020 à 0,24 en 2024. La diminution du ratio indique une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant une amélioration de la structure financière et une capacité accrue à couvrir ses dettes avec ses fonds propres. La réduction progressive du ratio reflète une politique potentielle de désendettement ou un renforcement de la solvabilité de l'entreprise au fil du temps.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
ServiceNow Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette courante, nette | ||||||
| Dette à long terme, nette, moins la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une diminution progressive entre 2020 et 2022, passant de 1640 millions de dollars à 1486 millions de dollars. Cependant, à partir de 2023, la dette est restée relativement stable, avec une légère augmentation à 1488 millions de dollars en 2024. Cette stabilité indique une gestion maîtrisée de l'endettement à court terme.
- Total du capital
- Le capital total de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée, passant de 4475 millions de dollars en 2020 à 11098 millions de dollars en 2024. Cette évolution reflète probablement une accumulation de profits, des émissions d'actions ou d'autres formes d'augmentation du capital social, renforçant ainsi la structure financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse constante, passant de 0.37 en 2020 à 0.13 en 2024. La réduction du ratio indique une amélioration notable de la solvabilité de l'entreprise, avec une proportion d'endettement de moins en moins importante par rapport aux fonds propres. Cela peut témoigner d'une stratégie visant à réduire la dépendance à l'endettement ou à renforcer la capacité financière face aux risques financiers.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ServiceNow Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette courante, nette | ||||||
| Dette à long terme, nette, moins la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, moins la partie à court terme | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Les données indiquent une augmentation progressive de la dette totale de l'entreprise entre 2020 et 2024. Elle est passée de 2 135 millions de dollars en 2020 à un sommet de 2 284 millions de dollars en 2023, puis a légèrement diminué à 2 278 millions de dollars en 2024. Cette tendance suggère une croissance modérée de l'endettement au cours de cette période, avec une stabilisation à la fin de la période considérée.
- Total du capital
- Le total du capital de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2024, passant de 4 970 millions de dollars à 11 887 millions de dollars. La progression est constante chaque année, indiquant une augmentation importante des ressources financières ou des capitaux propres, probablement liée à une croissance de l'entreprise ou à une émission de capitaux supplémentaires.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a connu une nette diminution sur la période, passant de 0,43 en 2020 à 0,19 en 2024. La baisse progressive du ratio reflète une amélioration de la structure financière de l'entreprise, avec une proportion moindre de la dette par rapport à l'ensemble du capital. Cette résorption relative de l'endettement par rapport aux capitaux indique une meilleure solvabilité ou une politique de refinancement visant à réduire la dépendance à l'endettement par rapport à la croissance du capital.
Ratio d’endettement
ServiceNow Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette courante, nette | ||||||
| Dette à long terme, nette, moins la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une légère diminution entre 2020 et 2022, passant de 1640 millions de dollars à 1486 millions de dollars, soit une réduction d'environ 4,1 %. À partir de 2023, la dette est restée quasiment stable, atteignant 1488 millions de dollars en 2023 et 1489 millions de dollars en 2024, indiquant une stabilisation de l'endettement à un niveau relativement constant.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total a connu une croissance significative sur la période analysée. En 2020, il se situait à 8715 millions de dollars, puis a augmenté de manière continue pour atteindre 20383 millions de dollars en 2024. Cela représente une croissance cumulée d'environ 133,8 % sur quatre ans, reflétant une expansion substantielle des actifs de l'entreprise, probablement liée à des investissements ou à une croissance des activités.
- Évolution du ratio d'endettement
- Le ratio d'endettement a connu une tendance à la baisse progressive, passant de 0,19 en 2020 à 0,15 en 2021, puis à 0,11 en 2022. La baisse continue s'est poursuivie jusqu'en 2024, où le ratio atteint 0,07. Cette réduction indique une diminution du levier financier, ce qui pourrait refléter une gestion prudente de la dette ou une augmentation de la capacité de financement par des fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ServiceNow Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette courante, nette | ||||||
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| Total de la dette | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, moins la partie à court terme | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Les données montrent une augmentation progressive de la dette totale, passant de 2 135 millions de dollars en 2020 à 2 284 millions de dollars en 2023. Cependant, une légère diminution est observée en 2024, où la dette se réduit à 2 278 millions de dollars. Cette tendance indique une gestion de l’endettement où la croissance a été principalement linéaire, avec une stabilisation récente, suggérant peut-être une tentative de contrôle ou de réduction de l’endettement à court terme.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre une croissance significative sur la période, augmentant de 8 715 millions de dollars en 2020 à 20 383 millions en 2024. La croissance est relativement régulière, avec une accélération notable entre 2021 et 2022, où la valeur augmente de manière substantielle, reflétant probablement des investissements importants ou une expansion des activités. La progression continue indique une expansion soutenue des ressources de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio reflète une tendance à la baisse, passant de 0,24 en 2020 à 0,11 en 2024. La réduction du ratio d’année en année indique une diminution de la proportion de l’endettement par rapport à l’actif total, ce qui pourrait suggérer une amélioration de la structure financière ou une capacité accrue à financer ses actifs par des fonds propres. La baisse constante de ce ratio témoigne d’une gestion prudente de la dette relative à la croissance de l’actif global.
Ratio d’endettement financier
ServiceNow Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La croissance du total de l'actif est continue et soutenue sur la période analysée. Il passe de 8 715 millions de dollars en 2020 à 20 383 millions de dollars en 2024, soit une augmentation d'environ 134 % sur cette période. Cette progression indique une expansion significative des ressources et des investissements de l'entreprise, reflétant potentiellement une croissance de ses activités et une augmentation de sa capacité opérationnelle.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent également une augmentation constante, passant de 2 834 millions de dollars en 2020 à 9 609 millions de dollars en 2024. Cela représente une progression d'environ 239 %, ce qui suggère une amélioration substantielle de la situation financière propre de l'entreprise. La croissance des capitaux propres peut résulter de profits accumulés ou de recapitalisations, renforçant la stabilité financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier montre une tendance à la baisse, passant de 3,07 en 2020 à 2,12 en 2024. Cette diminution indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres ou au total de l’actif, traduisant une gestion visant à diminuer la dépendance à l’endettement. La réduction progressive de ce ratio peut contribuer à améliorer la solidité financière de l'entreprise tout en conservant un niveau d’endettement compatible avec sa croissance.
Ratio de couverture des intérêts
ServiceNow Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
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- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
-
La tendance de l'EBIT montre une croissance soutenue au fil des années, passant de 182 millions de dollars en 2020 à 1 761 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, avec une hausse quasi automnale.
La croissance annuelle est particulièrement marquante entre 2021 et 2022, ainsi qu'entre 2022 et 2023, où l'EBIT connaît des augmentations importantes. Cette évolution suggère une expansion efficace de l'activité ou une gestion des coûts favorable sur cette période.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts persistent à un niveau relativement stable, avec une légère baisse annuelle de 33 à 23 millions de dollars entre 2020 et 2024. La stabilité relative de ces charges indique une gestion maîtrisée de la dette financière ou une structure de financement peu modifiée sur cette période.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une forte progression au cours de la période d'analyse, passant de 5.56 en 2020 à 76.57 en 2024. La couverture des intérêts s'améliore de façon remarquable, ce qui reflète une capacité accrue à couvrir ses charges d’intérêts avec ses bénéfices opérationnels. Cette évolution témoigne d'une consolidation financière et d'une meilleure gestion de la rentabilité par rapport à la charge d’intérêt.
Taux de couverture des charges fixes
ServiceNow Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coûts des contrats de location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
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- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une croissance significative sur la période, passant de 265 millions de dollars en 2020 à 1 891 millions de dollars en 2024. Cette progression marque une expansion remarquable, multipliant par plus de sept la valeur initiale, ce qui indique une amélioration substantielle de la performance opérationnelle de l'entreprise.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes augmentent également, passant de 116 millions de dollars en 2020 à 153 millions en 2024. La hausse est progressive, mais relativement modérée comparée à celle du bénéfice, ce qui peut suggérer une optimisation ou une maîtrise des coûts fixes en dépit de la croissance du chiffre d'affaires ou de la rentabilité.
- Tendance du taux de couverture des charges fixes
- Le ratio de couverture des charges fixes a connu une augmentation notable, passant de 2.29 en 2020 à 12.36 en 2024. Cette évolution indique une amélioration considérable de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes avec ses bénéfices avant ces charges, traduisant une meilleure rentabilité ou une gestion plus efficace. La progression rapide de ce ratio suggère une position financière de plus en plus solide dans la capacité à faire face aux obligations fixes.
- Résumé général
- La période analysée révèle une croissance forte et soutenue du bénéfice avant charges fixes et impôts, accompagnée d'une gestion maîtrisée des charges fixes. La hausse progressive de ces charges, combinée à la croissance du bénéfice, contribue à l'amélioration significative du ratio de couverture, qui reflète une meilleure capacité de l'entreprise à générer des bénéfices dans le contexte de ses charges fixes. Ces tendances indiquent une forte dynamique de croissance et une amélioration de la profitabilité, tout en maintenant une gestion efficace des coûts fixes.