Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.

Ratios de solvabilité (résumé)
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement financier
Ratio de couverture des intérêts
Taux de couverture des charges fixes

Workday Inc., les ratios de solvabilité

		31 janv. 2026	31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021
	Ratios d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement financier
	Ratios de couverture
	Ratio de couverture des intérêts
	Taux de couverture des charges fixes

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).

L'analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives en matière de levier financier et de capacité à honorer les obligations financières.

Endettement par rapport aux capitaux propres: Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a présenté une fluctuation au cours de la période analysée. Il est passé de 0.55 à 0.41, puis a augmenté à 0.53 avant de redescendre à 0.37. Une stabilisation relative est observée avec 0.33 et 0.38. L'inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation montre un profil similaire, avec une diminution initiale suivie d'une remontée, mais des niveaux globalement plus élevés (0.68 à 0.49).
Endettement par rapport au total des fonds propres: Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a diminué de 0.35 à 0.29, puis est resté stable à 0.35 avant de baisser progressivement à 0.25, puis à 0.28.
Dette sur le total du capital: Le ratio de la dette sur le total du capital, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation, a suivi une trajectoire descendante de 0.41 à 0.27, puis une légère augmentation à 0.33.
Ratio d’endettement: Le ratio d’endettement a connu une légère diminution, passant de 0.21 à 0.18, puis est resté relativement stable à 0.17.
Endettement par rapport à l’actif: Le ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, a diminué de 0.26 à 0.19, puis a augmenté légèrement à 0.21.
Endettement financier: Le ratio d’endettement financier a diminué de 2.66 à 1.99, puis a augmenté à 2.32.
Couverture des intérêts: Le ratio de couverture des intérêts a connu des fluctuations importantes, passant de valeurs négatives (-3 et -1.54) à des valeurs positives croissantes (4.12, 6.6, 9.85). Cette évolution indique une amélioration significative de la capacité à couvrir les charges d'intérêts.
Couverture des charges fixes: Le taux de couverture des charges fixes a également montré une amélioration, passant de valeurs négatives (-0.69 et -0.29) à des valeurs positives croissantes (1.15, 2.6, 3.69, 4.67). Cette tendance suggère une capacité accrue à faire face aux obligations financières fixes.

Dans l'ensemble, les données suggèrent une gestion de la dette qui a évolué au fil du temps, avec une amélioration notable de la capacité à couvrir les charges d'intérêts et les charges fixes. Les ratios d'endettement présentent des fluctuations, mais tendent vers une stabilisation ou une légère augmentation à la fin de la période analysée.

Ratios d’endettement

Ratios de couverture

Workday Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2026	31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette, courante
	Dette non courante
	Total de la dette

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	AppLovin Corp.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur
	Logiciels et services
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).

¹ 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation notable entre 2021 et 2023, passant de 1795 millions de dollars américains à 2976 millions de dollars américains. Cette augmentation s'est stabilisée par la suite, avec des variations minimes observées entre 2023 et 2026, se situant autour de 2980 millions de dollars américains.

Parallèlement, les capitaux propres ont affiché une croissance constante de 2021 à 2025, augmentant de 3278 millions de dollars américains à 9034 millions de dollars américains. Cependant, une diminution des capitaux propres est observée en 2026, revenant à 7805 millions de dollars américains.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio a diminué de 0.55 en 2021 à 0.41 en 2022, indiquant une amélioration de la solvabilité. Il a ensuite augmenté à 0.53 en 2023, avant de redescendre à 0.37 en 2024 et 0.33 en 2025, suggérant une réduction de l'endettement relatif par rapport aux capitaux propres. En 2026, le ratio remonte légèrement à 0.38, indiquant une légère augmentation de l'endettement par rapport aux capitaux propres, mais restant globalement inférieur aux niveaux de 2021 et 2023.

En résumé, la structure du capital a évolué avec une augmentation initiale de la dette suivie d'une stabilisation, une croissance significative des capitaux propres jusqu'en 2025, puis une légère diminution en 2026. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a globalement diminué sur la période, mais a montré une légère augmentation en 2026, signalant un possible changement dans la stratégie financière.

Workday Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2026	31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette, courante
	Dette non courante
	Total de la dette
	Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
	Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	AppLovin Corp.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Logiciels et services
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).

¹ 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. La dette totale a connu une fluctuation sur la période considérée. Après une diminution entre 2021 et 2022, elle a augmenté de manière notable en 2023, puis a progressé plus modérément les années suivantes, atteignant son niveau le plus élevé en 2026.

Les capitaux propres, quant à eux, ont affiché une croissance constante entre 2021 et 2024, avant de diminuer en 2025 et 2026. Cette diminution en fin de période pourrait indiquer une distribution de dividendes, un rachat d'actions ou d'autres opérations affectant les fonds propres.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio a présenté une diminution initiale entre 2021 et 2022, signalant une amélioration de la solvabilité. Cependant, il a augmenté en 2023, reflétant l'accroissement de la dette. Il a ensuite diminué en 2023 et 2024, avant de remonter en 2026. L'évolution du ratio suggère une gestion de la dette variable, avec des périodes de réduction de l'endettement suivies de périodes d'augmentation. Le ratio en 2026 se situe à un niveau intermédiaire par rapport à la période analysée.

En résumé, la structure du capital a évolué au cours de la période, avec une augmentation globale de la dette et une croissance des capitaux propres suivie d'une diminution. Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a fluctué, indiquant une gestion dynamique de la dette et des fonds propres.

Workday Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2026	31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette, courante
	Dette non courante
	Total de la dette
	Capitaux propres
	Total du capital
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	AppLovin Corp.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur
	Logiciels et services
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).

¹ 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et le niveau d'endettement. Le total de la dette a connu une augmentation notable entre 2021 et 2023, passant de 1795 millions de dollars américains à 2976 millions de dollars américains. Cette augmentation s'est stabilisée par la suite, avec des variations minimes observées entre 2023 et 2026, se situant autour de 2980 à 2987 millions de dollars américains.

Parallèlement, le total du capital a affiché une croissance plus soutenue. Il est passé de 5073 millions de dollars américains en 2021 à 12018 millions de dollars américains en 2025, avant de diminuer légèrement à 10792 millions de dollars américains en 2026. Cette évolution suggère une augmentation de la capacité de financement de l'entité, suivie d'une possible redistribution du capital ou d'un rachat d'actions propres.

Le ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres présente une dynamique intéressante. Il a diminué de 0.35 en 2021 à 0.29 en 2022, puis a augmenté à nouveau à 0.35 en 2023. Il a ensuite connu une baisse progressive pour atteindre 0.25 en 2025, avant de remonter légèrement à 0.28 en 2026. Cette fluctuation indique une gestion active de la structure du capital, avec des périodes de réduction de l'endettement suivies de périodes de recours à l'emprunt.

Total de la dette: Augmentation significative entre 2021 et 2023, suivie d'une stabilisation.
Total du capital: Croissance soutenue jusqu'en 2025, puis légère diminution en 2026.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres: Fluctuation avec une tendance générale à la stabilisation autour de 0.28-0.35.

Workday Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2026	31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette, courante
	Dette non courante
	Total de la dette
	Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
	Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Capitaux propres
	Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	AppLovin Corp.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Logiciels et services
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).

¹ 2026 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la structure du capital sur la période considérée. La dette totale a connu une augmentation globale, bien que fluctuante. Initialement, une diminution est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une augmentation notable en 2023, qui se poursuit, quoique plus modérément, jusqu'en 2026.

Le total du capital a quant à lui affiché une croissance plus régulière et plus importante sur l'ensemble de la période. L'augmentation est particulièrement marquée entre 2021 et 2024, avant de montrer un léger recul en 2026.

Dette totale: L'évolution de la dette totale passe de 2238 millions de dollars américains en 2021 à 3821 millions de dollars américains en 2026, avec une diminution initiale en 2022 (2103 millions de dollars américains) et une accélération de la croissance en 2023 (3249 millions de dollars américains).
Total du capital: Le total du capital progresse de 5516 millions de dollars américains en 2021 à 12396 millions de dollars américains en 2025, puis diminue légèrement à 11626 millions de dollars américains en 2026.

Le ratio de la dette sur le total du capital présente une tendance à la baisse entre 2022 et 2025, passant de 0.32 à 0.27. Cependant, une légère augmentation est constatée en 2026, ramenant le ratio à 0.33. Cette évolution suggère une diminution initiale du levier financier, suivie d'une stabilisation et d'un léger regain en 2026.

Ratio de la dette sur le total du capital: Le ratio fluctue autour de 0.3, avec un minimum de 0.27 en 2025 et un maximum de 0.41 en 2021. L'augmentation en 2026 indique une légère augmentation de la proportion de dette dans le financement de l'entreprise.

En résumé, l'entreprise a augmenté sa capacité de financement globale, principalement grâce à une croissance du capital. Bien que la dette ait augmenté en valeur absolue, sa proportion par rapport au total du capital a globalement diminué, avant de se stabiliser et de légèrement augmenter en fin de période.

Workday Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2026	31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette, courante
	Dette non courante
	Total de la dette

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement¹
	Repères
	Ratio d’endettementConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	AppLovin Corp.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Ratio d’endettementsecteur
	Logiciels et services
	Ratio d’endettementindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).

¹ 2026 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la situation financière globale. Le total de la dette a connu une augmentation notable entre 2021 et 2023, passant de 1795 millions de dollars américains à 2976 millions de dollars américains. Cette augmentation s'est stabilisée par la suite, avec des variations minimes observées entre 2023 et 2026, se situant autour de 2980 à 2987 millions de dollars américains.

Parallèlement, le total de l'actif a affiché une croissance constante sur l'ensemble de la période analysée. Il est passé de 8718 millions de dollars américains en 2021 à 18074 millions de dollars américains en 2026, indiquant une expansion significative de la taille de l'entreprise. La croissance la plus importante a été observée entre 2021 et 2024.

Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l'actif, a fluctué au cours de la période. Il a diminué de 0,21 en 2021 à 0,18 en 2022, puis a augmenté à 0,22 en 2023. Il a ensuite de nouveau diminué pour se stabiliser autour de 0,17 entre 2024 et 2026. Cette évolution suggère une gestion de la dette relativement stable à long terme, malgré l'augmentation initiale du montant total de la dette.

Total de la dette: Augmentation significative entre 2021 et 2023, suivie d'une stabilisation.
Total de l’actif: Croissance constante sur l'ensemble de la période, avec une accélération entre 2021 et 2024.
Ratio d’endettement: Fluctuation initiale suivie d'une stabilisation autour de 0,17, indiquant une gestion de la dette relativement stable.

Workday Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2026	31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette, courante
	Dette non courante
	Total de la dette
	Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
	Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	AppLovin Corp.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Logiciels et services
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).

¹ 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la situation financière globale. La dette totale a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Après une diminution entre 2021 et 2022, elle a augmenté de manière substantielle en 2023, puis a progressé plus modérément les années suivantes, atteignant son niveau le plus élevé en 2026.

Parallèlement, le total de l'actif a affiché une croissance continue et régulière sur l'ensemble de la période. L'augmentation la plus importante a été observée entre 2021 et 2022, suivie d'une croissance plus stable mais toujours positive jusqu'en 2026.

Le ratio d'endettement par rapport à l'actif a présenté une certaine volatilité. Il a diminué entre 2021 et 2023, puis s'est stabilisé autour de 0,2 avant de remonter légèrement en 2026. Cette évolution suggère une gestion de la dette relativement prudente, bien que l'augmentation de la dette totale en valeur absolue nécessite une attention particulière.

Dette totale: Augmentation globale de 2021 à 2026, avec une diminution initiale suivie d'une croissance plus marquée en 2023.
Total de l’actif: Croissance continue et régulière sur toute la période, avec une accélération notable entre 2021 et 2022.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif: Diminution initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation en 2026, indiquant une gestion de la dette relativement stable.

En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à accroître son actif au fil du temps, tout en maintenant un niveau d'endettement gérable, malgré une augmentation de la dette totale en valeur absolue. L'évolution du ratio d'endettement suggère une certaine flexibilité dans la gestion de la structure du capital.

Workday Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2026	31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Total de l’actif
	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement financier¹
	Repères
	Ratio d’endettement financierConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	AppLovin Corp.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Ratio d’endettement financiersecteur
	Logiciels et services
	Ratio d’endettement financierindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).

¹ 2026 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance de l’actif total sur la période considérée. L’actif total a augmenté de manière constante, passant de 8 718 millions de dollars américains en 2021 à 18 074 millions de dollars américains en 2026. Le rythme de croissance semble s’être ralenti entre 2024 et 2026.

Les capitaux propres ont également connu une augmentation significative, passant de 3 278 millions de dollars américains en 2021 à 9 034 millions de dollars américains en 2024. Cependant, une diminution notable est observée en 2025 et 2026, avec une valeur de 7 805 millions de dollars américains en 2026. Cette baisse pourrait indiquer une distribution de dividendes, un rachat d'actions ou d'autres opérations affectant les capitaux propres.

Le ratio d’endettement financier a présenté une évolution fluctuante. Il a diminué de 2,66 en 2021 à 2,04 en 2024, suggérant une amélioration de la structure financière et une réduction du levier financier. Toutefois, une augmentation est constatée en 2025 et 2026, atteignant 2,32, ce qui indique une reprise de l’endettement.

Tendances de l’actif total: Croissance constante de 2021 à 2024, ralentissement de la croissance entre 2024 et 2026.
Tendances des capitaux propres: Croissance significative de 2021 à 2024, suivie d’une diminution en 2025 et 2026.
Tendances du ratio d’endettement financier: Diminution de 2021 à 2024, suivie d’une augmentation en 2025 et 2026.

En résumé, l’entreprise a connu une croissance de son actif total et de ses capitaux propres sur la majeure partie de la période analysée. Le ratio d’endettement financier a initialement diminué, indiquant une amélioration de la santé financière, mais a ensuite augmenté, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des raisons de cette évolution.

Workday Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2026	31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Bénéfice net (perte nette)
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de couverture des intérêts¹
	Repères
	Ratio de couverture des intérêtsConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	AppLovin Corp.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Ratio de couverture des intérêtssecteur
	Logiciels et services
	Ratio de couverture des intérêtsindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).

¹ 2026 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la performance opérationnelle et de la capacité à honorer les obligations financières. Initialement, l'entreprise présentait un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) négatif, indiquant une rentabilité opérationnelle insuffisante pour couvrir les charges d'intérêts.

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT): En 2021, l'EBIT était de -206,33 millions de dollars américains. Une amélioration progressive est observée au cours des années suivantes, atteignant -158,47 millions de dollars américains en 2022, puis 752 millions de dollars américains en 2023. Cette tendance positive se poursuit avec 1 123 millions de dollars américains en 2024, suggérant une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle.
Charges d’intérêts: Les charges d'intérêts ont fluctué entre 69,17 millions de dollars américains en 2021 et 114 millions de dollars américains à partir de 2023, restant relativement stables sur les trois dernières périodes. Cette stabilité, combinée à l'augmentation de l'EBIT, a un impact positif sur la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts.
Ratio de couverture des intérêts: Le ratio de couverture des intérêts, initialement négatif (-3 en 2021), reflétait l'incapacité de l'EBIT à couvrir les charges d'intérêts. Une amélioration significative est constatée, avec un ratio de 1,97 en 2022. Cette tendance se renforce avec un ratio de -1.54 en 2023, puis de 4,12 en 2024, atteignant 6,6 en 2025 et 9,85 en 2026. Ces valeurs indiquent une capacité croissante à générer suffisamment de bénéfices pour couvrir les charges d'intérêts, améliorant ainsi la solidité financière de l'entreprise.

En conclusion, les données démontrent une trajectoire d'amélioration de la rentabilité opérationnelle et de la capacité à honorer les obligations financières. L'évolution du ratio de couverture des intérêts est particulièrement notable, passant d'une situation défavorable à une position solide et en croissance.

Workday Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 janv. 2026	31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Bénéfice net (perte nette)
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Plus: Coût de la location-exploitation
	Bénéfice avant charges fixes et impôts

	Charges d’intérêts
	Coût de la location-exploitation
	Charges fixes
	Ratio de solvabilité
	Taux de couverture des charges fixes¹
	Repères
	Taux de couverture des charges fixesConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	AppLovin Corp.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Taux de couverture des charges fixessecteur
	Logiciels et services
	Taux de couverture des charges fixesindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).

¹ 2026 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et la capacité à couvrir les charges fixes.

Bénéfice avant charges fixes et impôts: Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une évolution notable. Initialement négatif, il s'est amélioré progressivement, passant de -112,126 en 2021 à 875 en 2023. Cette tendance positive s'est accentuée en 2024 avec 1284, puis a continué sa croissance pour atteindre 369 en 2025 et 467 en 2026.
Charges fixes: Les charges fixes ont augmenté de manière constante sur la période analysée. Elles sont passées de 163,110 en 2021 à 275 en 2026, avec une progression annuelle régulière. Cette augmentation indique une expansion des opérations ou des investissements accrus.
Taux de couverture des charges fixes: Le taux de couverture des charges fixes a suivi une trajectoire inversement proportionnelle au bénéfice avant charges fixes et impôts. Initialement négatif (-0.69 en 2021), il est devenu positif en 2022 (1.15), puis a fluctué avant de s'améliorer significativement. Il a atteint 2.6 en 2024, 3.69 en 2025 et 4.67 en 2026. Cette progression indique une capacité croissante à générer suffisamment de bénéfices pour couvrir les charges fixes.

En résumé, l'entreprise a démontré une amélioration significative de sa rentabilité et de sa capacité à couvrir ses charges fixes au cours de la période étudiée. L'augmentation constante des charges fixes est compensée par une croissance plus rapide du bénéfice avant charges fixes et impôts, ce qui se traduit par une amélioration du taux de couverture des charges fixes.

	Workday Inc.	Autres sociétés (non achetées auparavant)
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Évaluation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Tendances du cours des actions

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