Stock Analysis on Net
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Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

24,99 $US

Analyse des ratios de solvabilité

Microsoft Excel

Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.

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Ratios de solvabilité (résumé)

Workday Inc., les ratios de solvabilité

Microsoft Excel
31 janv. 2025 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement financier
Ratios de couverture
Ratio de couverture des intérêts
Taux de couverture des charges fixes

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une baisse significative entre 2021 et 2024, passant de 0,55 à 0,37. Cette tendance suggère une réduction progressive de l’endettement relatif par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la solidité financière ou une baisse de l’utilisation de l’endettement dans le financement des activités.
Ratio d’endettement incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
Ce ratio a suivi une tendance similaire, passant de 0,68 en 2021 à 0,41 en 2024, confirmant une tendance générale de réduction de la dépendance à l’endettement, y compris celui lié aux contrats de location. La baisse indique une gestion plus prudente de l’endettement total.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ce ratio a légèrement augmenté en 2021, puis a diminué de façon régulière pour atteindre 0,25 en 2025. La réduction de cette ratio révèle une contraction de l’endettement par rapport aux fonds propres, renforçant la position financière de l’entreprise.
Ratio de la dette sur le total du capital
Ce ratio a connu une baisse de 0,39 en 2020 à 0,27 en 2025, signalant une stratégie de déleverage progressive, et une moindre dépendance à la dette pour financer ses actifs.
Évolution du ratio d’endettement global
Ce ratio est resté relativement stable, oscillant autour de 0,18 à 0,21, ce qui indique un niveau d’endettement global modéré et une gestion équilibrée de la structure financière.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif incluant la dette liée aux contrats de location-exploitation
Ce ratio a diminué de 0,26 en 2021 à 0,19 en 2025, témoignant d’une réduction de l’endettement relatif dans la structure de l’actif, ce qui pourrait contribuer à une meilleure solvabilité.
Ratio d’endettement financier
Ce ratio a diminué de 2,74 en 2020 à 1,99 en 2025, montrant une réduction de l’endettement financier à l’échelle de l’entreprise, compatible avec une stratégie de désendettement.
Ratio de couverture des intérêts
Après une période de déficit en 2020 et 2021 (valeurs négatives), la couverture des intérêts retourne à des valeurs positives en 2022, puis progresse pour atteindre 6,6 en 2025. Cela indique une capacité accrue de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts, illustrant une amélioration de la rentabilité ou une baisse du coût de l’endettement.
Taux de couverture des charges fixes
Ce taux a été négatif en 2020 et 2021, mais il devient positif en 2022, atteignant 3,69 en 2025. L’évolution indique une meilleure capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes, témoignant d'une amélioration de la stabilité de ses flux de trésorerie.

Ratios d’endettement

Ratios de couverture

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Workday Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 janv. 2025 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette, courante
Dette non courante
Total de la dette
 
Capitaux propres
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1
Repères
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur
Logiciels et services
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la dette totale
La dette totale de l'entreprise a continuellement augmenté sur la période analysée, passant de 1 262 millions de dollars en janvier 2020 à 2 984 millions de dollars en janvier 2025. Cette croissance est relativement régulière, avec une hausse significative entre janvier 2022 et janvier 2023. La progression de la dette pourrait indiquer une stratégie de financement visant à soutenir la croissance ou à financer des investissements majeurs, tout en restant à un niveau modéré par rapport aux capitaux propres.
Évolution des capitaux propres
Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue, passant de 2 487 millions de dollars en janvier 2020 à 9 034 millions en janvier 2025. La progression est régulière et significative tout au long de la période, ce qui reflète une croissance de la valeur nette de l'entreprise. Cela pourrait être attribuable à une rentabilité accrue ou à des apports de capitaux additionnels, renforçant la solvabilité globale de l'entreprise.
Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une baisse progressive, passant de 0,51 en janvier 2020 à 0,33 en janvier 2025. Cette tendance indique une réduction relative de l'endettement dans la structure financière de l'entreprise. Alors que la dette augmente en valeur absolue, sa croissance est moins rapide que celle des capitaux propres, ce qui améliore la solidité financière et réduit le risque financier perçu.
Résumé global
De manière générale, l’entreprise montre une forte croissance de ses capitaux propres, accompagnée d’une augmentation modérée de sa dette, ce qui améliore son ratio d’endettement. La tendance suggère une gestion financière prudente, privilégiant le renforcement de la structure patrimoniale tout en utilisant l’endettement de manière contrôlée pour financer sa croissance. La réduction du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres reflète une solidité financière accrue, susceptible de renforcer la confiance des investisseurs et des partenaires financiers à long terme.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Workday Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 janv. 2025 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette, courante
Dette non courante
Total de la dette
Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation
Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
 
Capitaux propres
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1
Repères
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
Logiciels et services
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la dette totale
La dette totale, exprimée en millions de dollars américains, a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée de 1 570 millions de dollars en 2020 à 3 362 millions en 2025, soit une augmentation d’environ 114 %. Cette croissance s’est produite de manière relativement régulière, avec une progression marquée entre 2021 et 2023, où la dette a augmenté régulièrement. La croissance suggère un recours accru à l’endettement pour financer les opérations ou les investissements de l’entreprise.
Évolution des capitaux propres
Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue, passant de 2 487 millions de dollars en 2020 à 9 034 millions en 2025, soit une augmentation d’environ 263 %. La progression est particulièrement marquée entre 2021 et 2025, indiquant une accumulation importante de valeur nette pour l'entreprise. Cette tendance reflète probablement une croissance organique ou par acquisition, ainsi qu’une capacité à générer des bénéfices ou des apports en capital conséquents.
Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Le ratio d’endettement a fluctué au début, passant de 0,63 en 2020 à 0,68 en 2021, avant de diminuer sensiblement à 0,46 en 2022. Par la suite, il a continué à diminuer, atteignant 0,41 en 2023, puis 0,37 en 2024. La tendance générale indique une réduction progressive du ratio, ce qui implique que, malgré l'augmentation de la dette totale, la croissance des capitaux propres a été plus rapide, améliorant ainsi la structure financière de l’entreprise et renforçant sa solvabilité relative.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Workday Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 janv. 2025 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette, courante
Dette non courante
Total de la dette
Capitaux propres
Total du capital
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1
Repères
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur
Logiciels et services
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du total de la dette
La dette totale de l’entreprise présente une tendance à la hausse sur la période analysée. Elle augmente de manière continue d’environ 531 millions de dollars entre janvier 2020 et janvier 2021, puis progresse lentement, atteignant près de 2 984 millions de dollars en janvier 2024. La croissance demeure régulière, avec une stabilisation relative à la fin de la période considérée, indiquant une augmentation constante de l’endettement sur plusieurs années.
Évolution du total du capital
Le total du capital connaît une croissance significative, passant de 3 749 millions de dollars en janvier 2020 à 12 018 millions de dollars en janvier 2025. Cette progression est caractérisée par une expansion régulière, reflétant une augmentation des fonds propres ainsi qu’un renforcement de la structure financière de l’entreprise. La croissance du capital est nettement plus rapide que celle de la dette, ce qui pourrait témoigner d’une stratégie de renforcement des fonds propres en parallèle de l’endettement.
Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ce ratio financier montre une tendance à la baisse, passant de 0,34 en janvier 2020 à 0,25 en janvier 2025. Malgré l’augmentation de la dette absolue, la proportion de la dette par rapport aux fonds propres diminue, ce qui indique une amélioration relative de la structure financière en faveur des capitaux propres. La baisse de ce ratio suggère une gestion prudente de l’endettement ou une augmentation plus rapide des fonds propres par rapport à l’endettement, renforçant ainsi la solvabilité de l’entreprise.

Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Workday Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 janv. 2025 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette, courante
Dette non courante
Total de la dette
Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation
Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
Capitaux propres
Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
Ratio de solvabilité
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1
Repères
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
Logiciels et services
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

1 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale
La dette totale a connu une augmentation constante au cours de la période observée, passant de 1 570 millions de dollars en janvier 2020 à 3 362 millions en janvier 2025. Cette croissance indique un recours accru à l'endettement pour financer les activités ou les investissements de l'entreprise. La progression particulière entre 2022 et 2023 est notable, avec une augmentation de plus de 1 000 millions de dollars, suggérant une stratégie d'accroissement de la dette pour soutenir la croissance ou financer des projets spécifiques.
Total du capital
Le total du capital, y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation, a également augmenté régulièrement, passant de 4 056 millions en janvier 2020 à 12 396 millions en janvier 2025. La croissance s'accélère à partir de 2021, atteignant près de 13 400 millions en 2025. Cette évolution reflète une expansion significative de la structure financière globale de l’entreprise, ce qui peut également indiquer une croissance de ses actifs, de ses investissements ou une stratégie d’endettement pour financer ses opérations.
Ratio de la dette sur le total du capital
Le ratio de la dette par rapport au total du capital a présenté une tendance fluctuante mais à la baisse globale, passant de 0,39 en 2020 à 0,27 en 2025. Après une légère hausse à 0,41 en 2021, il a diminué de manière progressive pour atteindre un niveau plus faible en 2025. Cette évolution suggère que, même si la dette totale a augmenté, la croissance du total du capital a été plus marquée, ce qui a réduit la proportion relative de la dette dans la structure financière globale. Cela pourrait indiquer une gestion visant à équilibrer le levier financier, en augmentant les capitaux propres ou en réinvestissant les profits dans l'entreprise.

Ratio d’endettement

Workday Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 janv. 2025 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette, courante
Dette non courante
Total de la dette
 
Total de l’actif
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement1
Repères
Ratio d’endettementConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Ratio d’endettementsecteur
Logiciels et services
Ratio d’endettementindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

1 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette
La dette totale a connu une augmentation significative entre 2020 et 2024, passant d'environ 1 262 millions de dollars américains à 2 980 millions. Cette croissance indique une hausse de l’endettement de l'entreprise, avec une croissance régulière observée en 2021, suivi de fluctuations minimes en 2022 et 2023, puis une stabilité approximative en 2024. La tendance suggère une stratégie d’accroissement du financement par endettement au fil des ans.
Total de l’actif
La valeur totale des actifs a augmenté de manière constante sur la période analysée, passant de 6 816 millions en 2020 à 17 977 millions en 2025. Cette croissance soutenue reflète probablement une expansion de l’entreprise, aussi bien par des acquisitions d’actifs que par la croissance organique, permettant d’augmenter la taille globale de la société.
Ratio d’endettement
Le ratio d’endettement a connu des fluctuations mineures au cours de la période, oscillant entre 0,18 et 0,22. La tendance générale indique une légère diminution en 2025 à 0,17, ce qui pourrait suggérer une gestion prudente de la structure financière ou une augmentation proportionnelle des actifs par rapport à la dette. La stabilité de ce ratio indique une gestion équilibrée du levier financier tout au long des années.

Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Workday Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 janv. 2025 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette, courante
Dette non courante
Total de la dette
Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation
Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
 
Total de l’actif
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1
Repères
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
Logiciels et services
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la dette totale
La dette totale, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, a connu une augmentation significative sur la période analysée. Elle est passée de 1 570 millions de dollars en 2020 à 3 362 millions de dollars en 2025, soit une croissance proche du double. Cette tendance indique une augmentation de l’endettement global de l’entreprise, probablement pour financer ses investissements ou soutenir sa croissance. Cependant, malgré cette hausse, la dette reste proportionnellement stable par rapport à l’actif total, ce qui sera abordé dans la section suivante.
Évolution de l’actif total
L’actif total a connu une croissance régulière au cours de cette période, passant de 6 816 millions de dollars en 2020 à 17 977 millions de dollars en 2025. Cette expansion reflète une augmentation substantielle des ressources et des investissements, suggérant une croissance opérationnelle importante ou une stratégie d’acquisition d’actifs. La croissance de l’actif total sur ces cinq années témoigne d’une dynamique favorable à la consolidation des opérations de l’entreprise.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif
Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de l’actif financée par la dette, a fluctuée légèrement mais a globalement diminué, passant de 0,23 en 2020 à 0,19 en 2025. Cette baisse indique que, malgré l’augmentation absolue de la dette, la croissance de l’actif a été plus rapide, ce qui a permis de réduire la part relative de la dette dans le financement global. Ce ratio en déclin pourrait offrir une meilleure marge de sécurité en termes de solvabilité et de gestion des risques financiers.

Ratio d’endettement financier

Workday Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 janv. 2025 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif
Capitaux propres
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier1
Repères
Ratio d’endettement financierConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Ratio d’endettement financiersecteur
Logiciels et services
Ratio d’endettement financierindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

1 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de l’actif
La valeur totale de l’actif de l’entreprise a connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 6 816 millions de dollars en 2020 à 17 977 millions de dollars en 2025. Cette augmentation progressive indique une expansion significative de la taille de l'entreprise, traduisant probablement des investissements soutenus et une croissance de ses activités.
Capitaux propres
Les capitaux propres ont également connu une progression constante, passant de 2 487 millions de dollars en 2020 à 9 034 millions de dollars en 2025. La croissance de cette composante reflète une amélioration de la solvabilité de l'entreprise, renforcée par sa capacité à générer des bénéfices ou à lever des fonds propres supplémentaires au fil du temps.
Ratio d’endettement financier
Le ratio d'endettement financier a montré une tendance à la baisse, passant de 2,74 en 2020 à 1,99 en 2025. Cette diminution indique une réduction relative de l'endettement par rapport au total des capitaux propres, ce qui peut être interprété comme une volonté de l'entreprise de diminuer sa dépendance à l'endettement ou d'améliorer sa structure financière pour plus de stabilité.

Ratio de couverture des intérêts

Workday Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 janv. 2025 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat
Plus: Charges d’intérêts
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
Ratio de solvabilité
Ratio de couverture des intérêts1
Repères
Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Ratio de couverture des intérêtssecteur
Logiciels et services
Ratio de couverture des intérêtsindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

1 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
La tendance de l'EBIT montre une évolution significative au cours de la période considérée. En 2020, l'entreprise affichait une perte importante de 424 millions de dollars, ce qui indique une rentabilité négative importante à cette date. Cette perte s'atténue notablement en 2021, où l'EBIT demeure négatif mais se réduit à 206 millions de dollars. En 2022, l'EBIT devient positif à 33 millions de dollars, marquant une amélioration de la performance opérationnelle. Cependant, cette tendance haussière ne se maintient pas en 2023, avec une nouvelle perte de 158 millions de dollars, mais en 2024, l'EBIT rebondit fortement à 470 millions de dollars, et continue de progresser en 2025 pour atteindre 752 millions de dollars. Ces chiffres suggèrent une progression globale de la rentabilité opérationnelle sur la période, malgré quelques fluctuations négatives intermédiaires.
Charges d’intérêts
Les charges d’intérêts présentent des variations sur la période étudiée. En 2020, elles s'élèvent à 59 millions de dollars, puis augmentent légèrement en 2021 à 69 millions, indiquant une hausse des coûts financiers. En 2022, les charges d’intérêts chutent de façon significative à 17 millions, ce qui pourrait refléter une réduction de l’endettement ou une amélioration des conditions de financement. En 2023, elles remontent à 102 millions, puis stagnent à 114 millions en 2024 et en 2025, illustrant une stabilisation ou une augmentation modérée de ces coûts. La hausse en fin de période pourrait indiquer une augmentation de l’endettement ou des coûts contractés, ou encore une modification dans la structure de financement de l’entreprise.
Ratio de couverture des intérêts
Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec son EBIT, révèle une situation initiale critique avec une valeur très négative de -7.22 en 2020, signifiant que l’EBIT était insuffisant pour couvrir les intérêts et qu'il y avait des difficultés importantes pour couvrir ces charges. En 2021, le ratio s'améliore mais reste négatif à -3, indiquant une amélioration mais une difficulté persistante à couvrir les intérêts. En 2022, le ratio devient positif à 1.97, ce qui indique une capacité à couvrir les charges d’intérêts avec l’EBIT généré. Les années suivantes, 2023 à 2025, voient une nouvelle détérioration en 2023 avec un ratio négatif à -1.54, mais en 2024 et 2025, le ratio dépasse 4, atteignant respectivement 4.12 et 6.6, soulignant une capacité accrue à couvrir ces charges. La tendance générale reflète une amélioration notable de la solvabilité financière de l'entreprise, particulièrement à partir de 2022, après une période de difficulté croissante en 2020 et 2021.

Taux de couverture des charges fixes

Workday Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 janv. 2025 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat
Plus: Charges d’intérêts
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
Plus: Coût de la location-exploitation
Bénéfice avant charges fixes et impôts
 
Charges d’intérêts
Coût de la location-exploitation
Charges fixes
Ratio de solvabilité
Taux de couverture des charges fixes1
Repères
Taux de couverture des charges fixesConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Taux de couverture des charges fixessecteur
Logiciels et services
Taux de couverture des charges fixesindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

1 2025 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Analyse des bénéfices avant charges fixes et impôts
La période étudiée montre une évolution notable de ce indicateur, passant d’une perte importante de -339 millions de dollars en 2020 à un bénéfice de 126 millions en 2022. Cependant, cette tendance s’inverse en 2023, lorsque le bénéfice chute à -59 millions, avant de repartir à la hausse pour atteindre 579 millions en 2024 et 875 millions en 2025. Cette trajectoire suggère une croissance significative des résultats opérationnels après une période de souci, avec une forte amélioration à partir de 2022. La hausse entre 2023 et 2025 indique une amélioration durable de la performance financière dans cette étape.
Évolution des charges fixes
Les charges fixes ont connu une variation relativement stable, mais avec une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Elles passent de 144 millions en 2020 à 237 millions en 2025, avec des fluctuations intermédiaires. La croissance régulière des charges fixes indique une augmentation des coûts liés à l’exploitation, possiblement liée à une augmentation des opérations ou à une expansion de l’activité.
Taux de couverture des charges fixes
Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes par les bénéfices, montre une faible performance en 2020 (-2.35) et 2021 (-0.69), reflétant une situation où les bénéfices n’étaient pas suffisants pour couvrir intégralement ces charges. La situation s’améliore à partir de 2022, avec un ratio de 1.15, indiquant que les bénéfices couvrent désormais ces charges. La progression continue pour atteindre 2.6 en 2024, puis 3.69 en 2025, témoignant d’une capacité de plus en plus robuste à couvrir les coûts fixes et renforçant la stabilité financière de l’entreprise.