Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Keurig Dr Pepper Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019
Trésorerie et équivalents de trésorerie	552)	592)	567)	200)	167)	335)	240)	191)	149)	197)	75)	74)	106)	85)
Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions	2)	2)	1)	3)	3)	14)	15)	27)	28)	26)	26)	28)	44)	44)
Créances commerciales, montant net	1,326)	1,214)	1,148)	1,138)	1,075)	1,065)	1,048)	1,051)	1,010)	1,037)	1,115)	1,090)	1,068)	1,016)
Inventaires	1,239)	1,045)	894)	972)	897)	841)	762)	824)	747)	682)	654)	751)	686)	663)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	652)	637)	447)	490)	474)	410)	323)	323)	306)	335)	403)	326)	317)	354)
Actif circulant	3,771)	3,490)	3,057)	2,803)	2,616)	2,665)	2,388)	2,416)	2,240)	2,277)	2,273)	2,269)	2,221)	2,162)
Immobilisations corporelles, montant net	2,446)	2,436)	2,494)	2,425)	2,420)	2,261)	2,212)	2,092)	2,071)	2,017)	2,028)	2,236)	2,290)	2,282)
Participations dans des sociétés affiliées non consolidées	78)	29)	30)	85)	86)	88)	88)	90)	102)	105)	151)	164)	170)	172)
Survaleur	20,163)	20,243)	20,182)	20,193)	20,272)	20,209)	20,184)	20,029)	19,968)	19,898)	20,172)	20,112)	20,039)	20,077)
Autres immobilisations incorporelles, montant net	23,774)	23,889)	23,856)	23,883)	23,983)	23,949)	23,968)	23,834)	23,785)	23,706)	24,117)	24,031)	24,228)	23,988)
Autres actifs non courants	1,159)	1,119)	937)	901)	926)	1,187)	894)	889)	831)	811)	748)	561)	572)	584)
Actifs d’impôts différés	37)	38)	42)	40)	41)	44)	45)	31)	29)	29)	29)	27)	27)	26)
Actifs non courants	47,657)	47,754)	47,541)	47,527)	47,728)	47,738)	47,391)	46,965)	46,786)	46,566)	47,245)	47,131)	47,326)	47,129)
Total de l’actif	51,428)	51,244)	50,598)	50,330)	50,344)	50,403)	49,779)	49,381)	49,026)	48,843)	49,518)	49,400)	49,547)	49,291)

Trésorerie et équivalents de trésorerie: Une tendance à la hausse est observable dans la trésorerie et équivalents de trésorerie, passant d'environ 85 millions de dollars en mars 2019 à un pic de 592 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. Après une certaine volatilité, la croissance générale indique une gestion efficace de la liquidité sur la période analysée.
Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions: Le montant de la trésorerie sous restrictions diminue significativement du début à la fin de la période, passant d'environ 44 millions à seulement 2 millions de dollars. Cette réduction indique une dé-restriction progressive des fonds ou une réévaluation de leur utilisabilité.
Créances commerciales, montant net: Les créances commerciales croissent régulièrement, passant d’environ 1016 millions en mars 2019 à 1326 millions au deuxième trimestre 2022. La tendance à la hausse suggère une augmentation des ventes à crédit ou une extension des conditions de crédit accordées aux clients.
Inventaires: Les inventaires connaissent une croissance continue, passant de 663 millions à près de 1239 millions en juin 2022. La croissance pourrait refléter une augmentation de la production ou une gestion prudente face à la demande du marché, mais comporte aussi un risque potentiel d’accumulation excessive.
Charges payées d’avance et autres actifs circulants: Ces actifs affichent une tendance à la hausse, de 354 millions à 652 millions. Cela pourrait indiquer une augmentation des paiements anticipés ou une extension des investissements dans les actifs incorporels, contribuant à une augmentation globale de l’actif circulant.
Actif circulant: Globalement, l’actif circulant connaît une croissance significative, passant de 2162 millions à 3771 millions. La progression constante témoigne d’une amélioration de la liquidité ou d’une expansion opérationnelle à court terme.
Immobilisations corporelles, montant net: Les immobilisations corporelles fluctuent légèrement, avec une tendance globale à la stabilité, variant autour de 2200 à 2500 millions. La croissance, bien que modérée, indique un renouvellement ou une extension des actifs fixes.
Participations dans des sociétés affiliées non consolidées: Une diminution notable est observée, passant de 172 millions à 78 millions, suivie d’une légère reprise à 78 millions au dernier point. La tendance pourrait témoigner de cessions ou d’un désengagement partiel dans des investissements non consolidés.
Survaleur: La survaleur reste globalement stable, autour de 20000 millions, avec une légère fluctuation, indiquant que la valeur premium des actifs incorporels est relativement constante sur la période.
Autres immobilisations incorporelles: Une stabilité modérée est observée, avec de légères variations autour de 23900 millions. Cette constance indique probablement une gestion prudente et une absence de cessions importantes ou de nouvelles acquisitions majeures dans ce secteur.
Autres actifs non courants: Une augmentation notable, passant de 584 millions à 1159 millions, reflétant une expansion ou une reclassification dans des actifs non courants, ce qui pourrait indiquer des investissements stratégiques ou une reconnaissance accrue d’actifs spéciaux.
Actifs d’impôts différés: Les actifs d’impôts différés restent relativement stables, autour de 26 à 45 millions, suggérant une stabilité dans la position fiscale différée et une gestion constante de ces éléments.
Actifs non courants: Les actifs non courants affichent une croissance régulière, passant de 47129 millions à 47657 millions, soulignant une expansion modérée des investissements à long terme.
Total de l’actif: Le total de l’actif montre une croissance continue, passant d’environ 49291 millions à 51428 millions, reflétant une augmentation globale des ressources économiques de l’entreprise et une possible expansion dans ses opérations ou investissements.

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

Bilan : actif
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Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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