Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Kraft Heinz Co., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-01), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-28), S-4/A (Date du rapport : 2015-03-29).
- Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et ses équivalents ont connu une forte croissance entre mars 2015 et décembre 2017, passant d'environ 1,9 milliard de dollars à un pic de 4,2 milliards de dollars. Par la suite, une tendance à la baisse est observée jusqu'en juin 2018, avec une diminution à environ 1,1 milliard de dollars, avant une reprise significative pour atteindre plus de 5,4 milliards de dollars en juin 2020. La fluctuation indique une gestion active des liquidités, avec des pics importants en 2015-2017 et une augmentation notable à partir de 2019.
- Créances clients après déduction des provisions
- Les créances clients présentent une tendance à la hausse, passant de 818 millions de dollars en mars 2015 à un sommet de plus de 2 milliards en juin 2019. Des fluctuations périodiques occasionnent cependant des baisses temporaires, notamment en mars 2018. La croissance soutenue sur la période indique une augmentation des ventes à crédit ou un décalage dans la récupération des créances.
- Créances vendues
- Les créances vendues apparaissent exclusivement à partir du début de 2016, avec une progression notable, atteignant un maximum autour de 805 millions de dollars en juin 2016. Elles diminuent rapidement dans le troisième trimestre 2016, puis connaissent des fluctuations modérées. Leur présence suggère une stratégie de gestion de trésorerie ou une cession de créances dans cette période.
- Inventaires
- Les inventaires présentent une tendance volatile mais essentiellement stable, oscillant autour de 3 milliards de dollars en 2015-2018. Une légère hausse en 2016 et 2017 est suivie d'une baisse d'environ 1 milliard à la fin 2018, puis une reprise autour de 2,8-3,1 milliards jusqu'en juin 2020. Cela peut refléter une gestion tactique des stocks en réponse aux fluctuations de la demande ou des cycles saisonniers.
- Dépenses payées d’avance
- Les dépenses payées d’avance sont faibles en comparaison des autres actifs, apparaissant à partir de 2018 avec des valeurs oscillant entre 384 et 485 millions de dollars. Leur évolution suggère une gestion prudente des paiements anticipés, sans tendance claire mais avec une légère hausse en 2019-2020.
- Autres actifs circulants
- Ces actifs montrent une tendance à l’augmentation progressive, passant de 528 millions de dollars en mars 2015 à un pic de 1,373 milliard en mars 2019, avant de diminuer légèrement. Leur croissance reflète l’accroissement global des actifs circulants de l’entreprise.
- Actifs détenus en vue de la vente
- De façon épisodique, ces actifs apparaissent en 2016 puis diminuent et finissent par disparaître partiellement, indiquant possiblement une stratégie ponctuelle de cession ou de réévaluation des actifs non stratégiques.
- Actif circulant
- Les actifs circulants ont connu une croissance marquée en 2015, culminant à près de 9 milliards de dollars en fin 2016, puis ont fluctué autour de 7 à 8 milliards jusqu’en juin 2020. Cette dynamique suggère une gestion réactive pour soutenir l’exploitation ou optimiser la liquidité.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles présentent une croissance régulière jusqu’en 2017, oscillant autour de 6,9 milliards de dollars, puis une stabilisation est observée autour de 6,8 milliards en 2018-2019, marquant une gestion prudente des investissements dans le matériel et l’équipement.
- Survaleur
- La survaleur est en déclin constant après un sommet de plus de 46 000 millions de dollars en 2015, chutant à environ 33 310 millions en juin 2020. La diminution de la survaleur indique une érosion de la valeur des fonds de commerce ou des acquisitions antérieures.
- Immobilisations incorporelles, montant net
- Ces immobilisations, principalement des marques ou des brevets, restent relativement stables mais en légère diminution à partir de 2018, passant de plus de 59 000 millions à environ 47 200 millions en juin 2020. La réduction peut refléter des amortissements ou une dépréciation de certains actifs incorporels.
- Autres actifs non courants
- Ces actifs croissent lentement, passant de 2 185 millions en 2015 à environ 2 241 millions en juin 2020, indiquant une stabilité relative dans la composition des actifs non courants.
- Actifs non courants
- Les actifs non courants, en hausse initiale et stabilisée autour de 112-113 milliards de dollars jusqu’en 2018, diminuent légèrement en 2019 et 2020, retrouvant des niveaux proches de 89 milliards. La tendance globale montre une stabilité avec une légère contraction récente.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif reste approximativement constant autour de 120 milliards de dollars, avec une légère baisse à partir de 2018 vers environ 98 milliards en juin 2020. Ceci reflète une stabilité relative du bilan, malgré des variations dans la composition des actifs.