Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
NXP Semiconductors N.V., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des fluctuations trimestrielles. Le ratio de liquidité actuel présente une tendance générale à la stabilité, avec une augmentation notable entre le premier et le deuxième trimestre de 2021, suivie d'une diminution au troisième trimestre, puis d'une remontée. Les valeurs observées en 2022 restent comparables à celles de 2021.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio oscille entre 1.37 et 2.26 sur la période analysée, indiquant une capacité variable à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants. La valeur la plus basse est observée au troisième trimestre de 2021.
Le ratio de liquidité rapide suit une dynamique similaire, avec une progression initiale suivie d'un recul et d'une stabilisation. Il demeure inférieur au ratio de liquidité actuel, ce qui est attendu, car il exclut les stocks des actifs courants.
- Ratio de liquidité rapide
- Les valeurs de ce ratio varient de 0.95 à 1.67, suggérant une capacité à faire face aux obligations à court terme en utilisant uniquement les actifs les plus liquides. La valeur la plus faible est également observée au troisième trimestre de 2021.
Le ratio de liquidité de trésorerie, le plus restrictif des trois, présente également des variations trimestrielles. Il est systématiquement inférieur aux deux autres ratios, ce qui est normal, car il ne prend en compte que les liquidités et les équivalents de trésorerie.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio se situe entre 0.67 et 1.25, indiquant la proportion des obligations à court terme qui peut être couverte immédiatement par les liquidités disponibles. Une augmentation est visible entre le premier et le deuxième trimestre de chaque année.
Globalement, les ratios de liquidité indiquent une situation financière relativement stable, bien que sujette à des fluctuations trimestrielles. Les valeurs observées suggèrent une capacité à faire face aux obligations à court terme, mais une surveillance continue est recommandée, en particulier lors des périodes de baisse des ratios.
Ratio de liquidité actuel
NXP Semiconductors N.V., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||
| Actif circulant | 6,320) | 5,275) | 5,228) | 4,721) | 5,291) | 4,024) | |||
| Passif à court terme | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | |||
| Ratio de liquidité | |||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 2.15 | 1.85 | 2.13 | 1.37 | 2.26 | 1.78 | |||
| Repères | |||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | |||
| Analog Devices Inc. | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | |||
| Applied Materials Inc. | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | |||
| Broadcom Inc. | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | |||
| Intel Corp. | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | |||
| KLA Corp. | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | |||
| Lam Research Corp. | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | |||
| Micron Technology Inc. | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | |||
| NVIDIA Corp. | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | |||
| Qualcomm Inc. | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | |||
| Texas Instruments Inc. | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | |||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 6,320 ÷ 2,941 = 2.15
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant l'actif circulant, le passif à court terme et le ratio de liquidité actuel.
- Actif circulant
- L'actif circulant a connu une augmentation significative entre avril 2021 et juillet 2021, passant de 4024 millions de dollars américains à 5291 millions. Il a ensuite diminué au troisième trimestre 2021 pour atteindre 4721 millions, avant de remonter à 5228 millions à la fin de l'année 2021. Une nouvelle augmentation est observée au premier trimestre 2022, atteignant 5275 millions, suivie d'une hausse plus importante au deuxième trimestre 2022, avec une valeur de 6320 millions de dollars américains. Globalement, une tendance à la hausse de l'actif circulant est perceptible sur la période analysée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière progressive entre avril 2021 (2265 millions de dollars américains) et octobre 2021 (3438 millions de dollars américains). Il a ensuite diminué au quatrième trimestre 2021 pour atteindre 2452 millions. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie au premier trimestre 2022, mais à un rythme plus lent, avec une valeur de 2845 millions. Une nouvelle augmentation est constatée au deuxième trimestre 2022, atteignant 2941 millions de dollars américains. Bien que fluctuant, le passif à court terme semble se stabiliser autour de 2800-3000 millions de dollars américains.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué au cours de la période. Il est passé de 1.78 en avril 2021 à 2.26 en juillet 2021, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme. Une diminution significative a été observée au troisième trimestre 2021, avec une valeur de 1.37. Le ratio s'est redressé au quatrième trimestre 2021, atteignant 2.13. Au premier trimestre 2022, il a légèrement diminué à 1.85, avant de remonter à 2.15 au deuxième trimestre 2022. Le ratio se situe généralement au-dessus de 1, ce qui suggère une capacité à faire face aux obligations à court terme, bien qu'avec des variations trimestrielles.
Ratio de liquidité rapide
NXP Semiconductors N.V., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | |||
| Débiteurs, montant net | 996) | 925) | 923) | 979) | 991) | 833) | |||
| Total des actifs rapides | 4,541) | 3,608) | 3,753) | 3,282) | 3,901) | 2,675) | |||
| Passif à court terme | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | |||
| Ratio de liquidité | |||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.54 | 1.27 | 1.53 | 0.95 | 1.67 | 1.18 | |||
| Repères | |||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | |||
| Analog Devices Inc. | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | |||
| Applied Materials Inc. | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | |||
| Broadcom Inc. | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | |||
| Intel Corp. | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | |||
| KLA Corp. | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | |||
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | |||
| Micron Technology Inc. | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | |||
| NVIDIA Corp. | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | |||
| Qualcomm Inc. | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | |||
| Texas Instruments Inc. | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | |||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 4,541 ÷ 2,941 = 1.54
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la liquidité et la structure du bilan. Le total des actifs rapides a connu une fluctuation significative sur la période observée. Une augmentation substantielle est visible entre avril 2021 et juillet 2021, suivie d'une diminution au troisième trimestre 2021, puis d'une reprise au quatrième trimestre. Cette tendance se poursuit en 2022, avec une nouvelle augmentation notable entre avril et juillet.
Le passif à court terme a également évolué au cours des trimestres. Après une période de relative stabilité entre avril et juillet 2021, une augmentation marquée est observée au troisième trimestre 2021. Le passif à court terme diminue ensuite au quatrième trimestre 2021, mais reprend une trajectoire ascendante en 2022, bien que l'augmentation soit moins prononcée qu'au troisième trimestre 2021.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide présente une variabilité trimestrielle. Il s'établit à 1.18 en avril 2021, puis augmente à 1.67 en juillet 2021. Une baisse significative est ensuite constatée à 0.95 au troisième trimestre 2021, suivie d'une amélioration à 1.53 au quatrième trimestre 2021. Le ratio se stabilise ensuite à 1.27 en avril 2022, avant de remonter légèrement à 1.54 en juillet 2022. Ces fluctuations suggèrent une variabilité dans la capacité à faire face aux obligations à court terme à l'aide d'actifs liquides.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à augmenter ses actifs rapides, mais cette augmentation n'a pas toujours été accompagnée d'une gestion stable du passif à court terme. Le ratio de liquidité rapide, bien qu'il fluctue, reste généralement supérieur à 1, ce qui indique une capacité à couvrir les dettes à court terme avec les actifs les plus liquides. L'évolution du ratio suggère une certaine sensibilité aux conditions de marché et aux décisions de gestion du bilan.
Ratio de liquidité de trésorerie
NXP Semiconductors N.V., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | |||
| Total de la trésorerie | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | |||
| Passif à court terme | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | |||
| Ratio de liquidité | |||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 1.21 | 0.94 | 1.15 | 0.67 | 1.25 | 0.81 | |||
| Repères | |||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | |||
| Analog Devices Inc. | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | |||
| Applied Materials Inc. | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | |||
| Broadcom Inc. | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | |||
| Intel Corp. | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | |||
| KLA Corp. | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | |||
| Lam Research Corp. | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | |||
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | |||
| NVIDIA Corp. | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | |||
| Qualcomm Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | |||
| Texas Instruments Inc. | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | |||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 3,545 ÷ 2,941 = 1.21
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une augmentation significative entre avril 2021 et juillet 2021, passant de 1842 millions de dollars américains à 2910 millions de dollars américains. Une diminution a ensuite été observée au troisième trimestre 2021, suivie d'une remontée à 2830 millions de dollars américains à la fin de l'année 2021. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2022, avec une augmentation notable à 3545 millions de dollars américains au deuxième trimestre.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a fluctué au cours de la période analysée. Il a augmenté de manière significative entre avril 2021 et octobre 2021, passant de 2265 millions de dollars américains à 3438 millions de dollars américains. Une diminution a été enregistrée au quatrième trimestre 2021, suivie d'une légère augmentation au cours des deux premiers trimestres de 2022, atteignant 2941 millions de dollars américains.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a présenté une variabilité trimestrielle. Il a augmenté de 0.81 en avril 2021 à 1.25 en juillet 2021, puis a diminué à 0.67 en octobre 2021. Une amélioration a été constatée au quatrième trimestre 2021, atteignant 1.15. Ce ratio s'est stabilisé autour de 0.94 au premier trimestre 2022, avant de remonter à 1.21 au deuxième trimestre 2022. Il est à noter que ce ratio a fluctué en dessous de 1 au troisième trimestre 2021, indiquant une possible difficulté à couvrir les obligations à court terme avec la trésorerie disponible à ce moment-là.
En résumé, la trésorerie a globalement augmenté sur la période, tandis que le passif à court terme a connu des fluctuations plus importantes. Le ratio de liquidité de trésorerie a montré une certaine volatilité, mais s'est maintenu au-dessus de 1 pour la majorité des trimestres, suggérant une capacité générale à faire face aux obligations à court terme.