Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
NXP Semiconductors N.V., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a présenté une tendance globalement stable, avec une hausse notable à la fin de l’année 2020, atteignant un pic de 2.14 en décembre 2020. Après cette période, il a connu une légère baisse au premier trimestre 2021, puis a retrouvé un niveau élevé de plus de 2.00 entre juillet et décembre 2021. Au troisième trimestre 2022, le ratio se maintient autour de 2.15, indiquant une capacité solide à couvrir les dettes à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu une progression continue sur l’ensemble de la période, passant de 0.93 en mars 2020 à un sommet de 1.67 en octobre 2021. La croissance est particulièrement marquée entre juin 2020 et juin 2021. Après cette période, une légère baisse est observée, mais il reste en général supérieur à 1.0, ce qui indique une position favorable en termes de liquidité immédiate.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a fluctué entre 0.59 en mars 2020 et 1.21 en juillet 2022. Il a connu une montée significative en juin 2020, atteignant 1.09, puis a varié mais en maintenant un niveau généralement supérieur à 1.0 à partir de juin 2020. La baisse vers 0.59 en mars 2020 peut refléter une période de liquidité plus tendue, tandis que la reprise progressive indique une amélioration de la gestion de la trésorerie au fil du temps. Vers la fin de la période, le ratio reste supérieur à 1.0, signalant une situation de liquidité favorable pour la capacité à couvrir ses obligations de trésorerie à court terme.
Ratio de liquidité actuel
NXP Semiconductors N.V., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Actif circulant | 6,320) | 5,275) | 5,228) | 4,721) | 5,291) | 4,024) | 4,324) | 5,604) | 5,215) | 3,249) | ||||
| Passif à court terme | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | 2,017) | 3,411) | 2,992) | 1,831) | ||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 2.15 | 1.85 | 2.13 | 1.37 | 2.26 | 1.78 | 2.14 | 1.64 | 1.74 | 1.77 | ||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | 2.54 | 2.28 | 2.10 | 2.21 | ||||
| Analog Devices Inc. | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | 1.84 | 1.47 | 1.30 | 1.08 | ||||
| Applied Materials Inc. | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | 3.00 | 2.86 | 2.67 | 2.36 | ||||
| Broadcom Inc. | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | 1.87 | 2.04 | 2.15 | 1.56 | ||||
| Intel Corp. | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | 1.91 | 1.66 | 1.97 | 1.74 | ||||
| KLA Corp. | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | 2.78 | 2.61 | 2.55 | 2.24 | ||||
| Lam Research Corp. | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 3.43 | 4.47 | 3.30 | 3.59 | ||||
| Micron Technology Inc. | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | 2.71 | 2.89 | 2.74 | 2.56 | ||||
| NVIDIA Corp. | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | 7.67 | 8.42 | 8.65 | 8.98 | ||||
| Qualcomm Inc. | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 1.57 | 1.76 | ||||
| Texas Instruments Inc. | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | 4.28 | 4.24 | 3.92 | 3.49 | ||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 6,320 ÷ 2,941 = 2.15
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- L'actif circulant montre une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation notable entre le 29 mars 2020 et le 28 juin 2020, il atteint un pic en septembre 2020. Ensuite, une baisse est observée à la fin de 2020, avec une nouvelle remontée au début de l’année 2021. La croissance se poursuit vers 2022, culminant à 6 320 millions de dollars américains le 3 juillet 2022. Cette dynamique indique une expansion de la liquidité ou des investissements à court terme dans l'entreprise.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance à la hausse globale, avec une hausse significative de 1 831 millions de dollars à la fin mars 2020 à 2 941 millions de dollars le 3 juillet 2022. Des fluctuations sont perceptibles, notamment une réduction en décembre 2020 par rapport à septembre 2020, puis une augmentation continue par la suite. La croissance du passif à court terme pourrait refléter une augmentation des obligations ou des dettes à court terme, accompagnant probablement la croissance de l’actif circulant.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel connaît des variations, avec des valeurs oscillant entre 1,37 en octobre 2021 et 2,26 en juillet 2021. En général, le ratio reste supérieur à 1, ce qui indique une capacité à couvrir les dettes à court terme avec des actifs liquides ou facilement liquidables. La forte fluctuation peut indiquer des changements dans la composition des actifs ou dans la politique de gestion du fonds de roulement. Au final, le ratio de liquidité actuel se maintient à un niveau adéquat, témoignant d'une gestion généralement saine de la liquidité à court terme.
Ratio de liquidité rapide
NXP Semiconductors N.V., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | 2,275) | 3,566) | 3,266) | 1,079) | ||||
| Débiteurs, montant net | 996) | 925) | 923) | 979) | 991) | 833) | 765) | 755) | 481) | 616) | ||||
| Total des actifs rapides | 4,541) | 3,608) | 3,753) | 3,282) | 3,901) | 2,675) | 3,040) | 4,321) | 3,747) | 1,695) | ||||
| Passif à court terme | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | 2,017) | 3,411) | 2,992) | 1,831) | ||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.54 | 1.27 | 1.53 | 0.95 | 1.67 | 1.18 | 1.51 | 1.27 | 1.25 | 0.93 | ||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | 1.80 | 1.62 | 1.46 | 1.55 | ||||
| Analog Devices Inc. | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | 1.31 | 1.05 | 0.87 | 0.70 | ||||
| Applied Materials Inc. | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | 1.95 | 1.76 | 1.75 | 1.45 | ||||
| Broadcom Inc. | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 1.30 | ||||
| Intel Corp. | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 1.48 | 1.22 | ||||
| KLA Corp. | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | 1.82 | 1.67 | 1.67 | 1.45 | ||||
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 1.97 | 2.54 | ||||
| Micron Technology Inc. | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | 1.82 | 1.98 | 1.81 | 1.74 | ||||
| NVIDIA Corp. | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | 7.04 | 7.61 | 7.62 | 7.64 | ||||
| Qualcomm Inc. | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | 1.75 | 1.57 | 1.33 | 1.54 | ||||
| Texas Instruments Inc. | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | 3.34 | 3.16 | 2.84 | 2.54 | ||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 4,541 ÷ 2,941 = 1.54
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une augmentation significative entre mars 2020 et juin 2020, passant d'environ 1,695 millions de dollars à 3,747 millions de dollars. Cette progression s’est poursuivie, atteignant un sommet à 4,321 millions de dollars en septembre 2020. Toutefois, une baisse est observée ensuite, notamment à la fin 2020, avec une valeur de 3,040 millions de dollars. En 2021, les actifs rapides oscillent autour de 2,675 à 3,901 millions de dollars, avec une nouvelle hausse en fin de période, atteignant 4,541 millions de dollars en juillet 2022, marquant ainsi une tendance globale à la hausse à long terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance générale à la hausse, passant de 1,831 millions de dollars en mars 2020 à 2,941 millions de dollars en juillet 2022. Des fluctuations importantes apparaissent, notamment une augmentation notable entre juin 2020 et septembre 2020, ainsi qu'en septembre 2021, avec des valeurs dépassant 3,4 milliards de dollars. La croissance du passif à court terme semble suivre une tendance d'expansion globale, malgré des périodes d’accalmie ou de légère baisse, notamment en décembre 2020.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide montre une amélioration progressive au fil du temps. Il commence à 0,93 en mars 2020 et dépasse 1 en juin 2020, atteignant 1,25. La valeur continue d'augmenter durant la période, culminant à 1,54 en juillet 2022. Cette évolution suggère une capacité améliorée de l’entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapidement mobilisables, ce qui indique une meilleure position de liquidité et une gestion efficace de la trésorerie sur la période analysée.
Ratio de liquidité de trésorerie
NXP Semiconductors N.V., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | 2,275) | 3,566) | 3,266) | 1,079) | ||||
| Total de la trésorerie | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | 2,275) | 3,566) | 3,266) | 1,079) | ||||
| Passif à court terme | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | 2,017) | 3,411) | 2,992) | 1,831) | ||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 1.21 | 0.94 | 1.15 | 0.67 | 1.25 | 0.81 | 1.13 | 1.05 | 1.09 | 0.59 | ||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | 0.95 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | ||||
| Analog Devices Inc. | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | 0.77 | 0.65 | 0.50 | 0.37 | ||||
| Applied Materials Inc. | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | 1.29 | 1.11 | 1.20 | 0.87 | ||||
| Broadcom Inc. | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | 1.20 | 1.32 | 1.39 | 0.83 | ||||
| Intel Corp. | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 0.83 | 1.15 | 0.87 | ||||
| KLA Corp. | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | ||||
| Lam Research Corp. | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | 1.55 | 1.88 | 1.18 | 1.87 | ||||
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | 1.23 | 1.40 | 1.28 | 1.20 | ||||
| NVIDIA Corp. | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | 6.11 | 6.62 | 6.44 | 6.60 | ||||
| Qualcomm Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | 1.29 | 1.34 | 1.02 | 1.24 | ||||
| Texas Instruments Inc. | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | 2.75 | 2.53 | 2.29 | 1.99 | ||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 3,545 ÷ 2,941 = 1.21
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie totale
- Les données montrent une fluctuation significative de la trésorerie totale au cours de la période analysée. Après une baisse notable à la fin du premier semestre 2020, la trésorerie augmente de façon marquée à partir de la deuxième moitié de 2029, atteignant un pic en juillet 2022. Cette tendance indique une capacité à renforcer la position de liquidité de l'entreprise courant 2021 et au premier semestre 2022, avec une progression continue jusqu'au dernier point de mesure.
- Tendance du passif à court terme
- Le passif à court terme connaît également une fluctuation importante. Après une hausse durant la première moitié de 2020, une réduction est observée à la fin de cette année, suivi d’un nouveau pic en octobre 2021. La tendance générale révèle une variation régulière, avec une tendance à l'augmentation vers la fin de l’observation, atteignant un nouveau sommet en juillet 2022. Cela suggère une augmentation potentielle des obligations à court terme de l'entreprise dans la période récente.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie présente des fluctuations, mais dans l’ensemble, une amélioration notable est discernible à partir de la fin 2020, passant de 0.59 en mars 2020 à plus de 1 en juin 2020. Ce ratio continue de fluctuer, avec une tendance à la hausse au début de 2021 et une nouvelle augmentation vers la fin de l’année 2021, dépassant 1.2 en janvier et juillet 2022. Ce comportement indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec sa trésorerie, reflétant une gestion saine de la liquidité globale.