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O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 novembre 2022.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

Désagrégation de ROE en deux composantes

O’Reilly Automotive Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2022 = 17.67% ×
30 juin 2022 = 17.70% ×
31 mars 2022 = 18.24% ×
31 déc. 2021 = 18.47% ×
30 sept. 2021 = 17.29% ×
30 juin 2021 922.05% = 16.80% × 54.89
31 mars 2021 = 16.48% ×
31 déc. 2020 1,249.34% = 15.11% × 82.68
30 sept. 2020 237.48% = 13.47% × 17.63
30 juin 2020 262.83% = 13.20% × 19.91
31 mars 2020 1,258.98% = 12.34% × 102.06
31 déc. 2019 350.09% = 12.98% × 26.97
30 sept. 2019 822.10% = 13.17% × 62.40
30 juin 2019 927.10% = 13.15% × 70.51
31 mars 2019 360.06% = 13.33% × 27.02
31 déc. 2018 374.50% = 16.60% × 22.57
30 sept. 2018 266.15% = 16.80% × 15.84
30 juin 2018 323.13% = 16.02% × 20.17
31 mars 2018 276.95% = 15.31% × 18.09
31 déc. 2017 173.62% = 14.97% × 11.59
30 sept. 2017 = × 12.18
30 juin 2017 = × 8.45
31 mars 2017 = × 5.06

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).


Désagrégation des ROE en trois composantes

O’Reilly Automotive Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2022 = 15.39% × 1.15 ×
30 juin 2022 = 15.55% × 1.14 ×
31 mars 2022 = 15.85% × 1.15 ×
31 déc. 2021 = 16.24% × 1.14 ×
30 sept. 2021 = 15.85% × 1.09 ×
30 juin 2021 922.05% = 15.94% × 1.05 × 54.89
31 mars 2021 = 15.99% × 1.03 ×
31 déc. 2020 1,249.34% = 15.10% × 1.00 × 82.68
30 sept. 2020 237.48% = 14.96% × 0.90 × 17.63
30 juin 2020 262.83% = 14.45% × 0.91 × 19.91
31 mars 2020 1,258.98% = 13.41% × 0.92 × 102.06
31 déc. 2019 350.09% = 13.70% × 0.95 × 26.97
30 sept. 2019 822.10% = 13.69% × 0.96 × 62.40
30 juin 2019 927.10% = 13.69% × 0.96 × 70.51
31 mars 2019 360.06% = 13.87% × 0.96 × 27.02
31 déc. 2018 374.50% = 13.89% × 1.19 × 22.57
30 sept. 2018 266.15% = 14.09% × 1.19 × 15.84
30 juin 2018 323.13% = 13.42% × 1.19 × 20.17
31 mars 2018 276.95% = 12.89% × 1.19 × 18.09
31 déc. 2017 173.62% = 12.63% × 1.19 × 11.59
30 sept. 2017 = × × 12.18
30 juin 2017 = × × 8.45
31 mars 2017 = × × 5.06

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).


Désagrégation de ROE en cinq composantes

O’Reilly Automotive Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2022 = 0.77 × 0.95 × 20.96% × 1.15 ×
30 juin 2022 = 0.78 × 0.95 × 21.09% × 1.14 ×
31 mars 2022 = 0.78 × 0.95 × 21.44% × 1.15 ×
31 déc. 2021 = 0.78 × 0.95 × 21.96% × 1.14 ×
30 sept. 2021 = 0.77 × 0.95 × 21.66% × 1.09 ×
30 juin 2021 922.05% = 0.77 × 0.94 × 21.91% × 1.05 × 54.89
31 mars 2021 = 0.77 × 0.94 × 22.11% × 1.03 ×
31 déc. 2020 1,249.34% = 0.77 × 0.93 × 20.92% × 1.00 × 82.68
30 sept. 2020 237.48% = 0.77 × 0.93 × 20.73% × 0.90 × 17.63
30 juin 2020 262.83% = 0.78 × 0.93 × 20.00% × 0.91 × 19.91
31 mars 2020 1,258.98% = 0.78 × 0.92 × 18.61% × 0.92 × 102.06
31 déc. 2019 350.09% = 0.78 × 0.93 × 19.02% × 0.95 × 26.97
30 sept. 2019 822.10% = 0.77 × 0.93 × 19.14% × 0.96 × 62.40
30 juin 2019 927.10% = 0.78 × 0.93 × 18.98% × 0.96 × 70.51
31 mars 2019 360.06% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 0.96 × 27.02
31 déc. 2018 374.50% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 1.19 × 22.57
30 sept. 2018 266.15% = 0.79 × 0.93 × 19.07% × 1.19 × 15.84
30 juin 2018 323.13% = 0.75 × 0.94 × 19.11% × 1.19 × 20.17
31 mars 2018 276.95% = 0.71 × 0.94 × 19.20% × 1.19 × 18.09
31 déc. 2017 173.62% = 0.69 × 0.95 × 19.26% × 1.19 × 11.59
30 sept. 2017 = × × × × 12.18
30 juin 2017 = × × × × 8.45
31 mars 2017 = × × × × 5.06

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).


Désagrégation de ROA en deux composantes

O’Reilly Automotive Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 sept. 2022 17.67% = 15.39% × 1.15
30 juin 2022 17.70% = 15.55% × 1.14
31 mars 2022 18.24% = 15.85% × 1.15
31 déc. 2021 18.47% = 16.24% × 1.14
30 sept. 2021 17.29% = 15.85% × 1.09
30 juin 2021 16.80% = 15.94% × 1.05
31 mars 2021 16.48% = 15.99% × 1.03
31 déc. 2020 15.11% = 15.10% × 1.00
30 sept. 2020 13.47% = 14.96% × 0.90
30 juin 2020 13.20% = 14.45% × 0.91
31 mars 2020 12.34% = 13.41% × 0.92
31 déc. 2019 12.98% = 13.70% × 0.95
30 sept. 2019 13.17% = 13.69% × 0.96
30 juin 2019 13.15% = 13.69% × 0.96
31 mars 2019 13.33% = 13.87% × 0.96
31 déc. 2018 16.60% = 13.89% × 1.19
30 sept. 2018 16.80% = 14.09% × 1.19
30 juin 2018 16.02% = 13.42% × 1.19
31 mars 2018 15.31% = 12.89% × 1.19
31 déc. 2017 14.97% = 12.63% × 1.19
30 sept. 2017 = ×
30 juin 2017 = ×
31 mars 2017 = ×

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T3 2022 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.


Désagrégation des ROA en quatre composantes

O’Reilly Automotive Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
30 sept. 2022 17.67% = 0.77 × 0.95 × 20.96% × 1.15
30 juin 2022 17.70% = 0.78 × 0.95 × 21.09% × 1.14
31 mars 2022 18.24% = 0.78 × 0.95 × 21.44% × 1.15
31 déc. 2021 18.47% = 0.78 × 0.95 × 21.96% × 1.14
30 sept. 2021 17.29% = 0.77 × 0.95 × 21.66% × 1.09
30 juin 2021 16.80% = 0.77 × 0.94 × 21.91% × 1.05
31 mars 2021 16.48% = 0.77 × 0.94 × 22.11% × 1.03
31 déc. 2020 15.11% = 0.77 × 0.93 × 20.92% × 1.00
30 sept. 2020 13.47% = 0.77 × 0.93 × 20.73% × 0.90
30 juin 2020 13.20% = 0.78 × 0.93 × 20.00% × 0.91
31 mars 2020 12.34% = 0.78 × 0.92 × 18.61% × 0.92
31 déc. 2019 12.98% = 0.78 × 0.93 × 19.02% × 0.95
30 sept. 2019 13.17% = 0.77 × 0.93 × 19.14% × 0.96
30 juin 2019 13.15% = 0.78 × 0.93 × 18.98% × 0.96
31 mars 2019 13.33% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 0.96
31 déc. 2018 16.60% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 1.19
30 sept. 2018 16.80% = 0.79 × 0.93 × 19.07% × 1.19
30 juin 2018 16.02% = 0.75 × 0.94 × 19.11% × 1.19
31 mars 2018 15.31% = 0.71 × 0.94 × 19.20% × 1.19
31 déc. 2017 14.97% = 0.69 × 0.95 × 19.26% × 1.19
30 sept. 2017 = × × ×
30 juin 2017 = × × ×
31 mars 2017 = × × ×

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T3 2022 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.


Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

O’Reilly Automotive Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
30 sept. 2022 15.39% = 0.77 × 0.95 × 20.96%
30 juin 2022 15.55% = 0.78 × 0.95 × 21.09%
31 mars 2022 15.85% = 0.78 × 0.95 × 21.44%
31 déc. 2021 16.24% = 0.78 × 0.95 × 21.96%
30 sept. 2021 15.85% = 0.77 × 0.95 × 21.66%
30 juin 2021 15.94% = 0.77 × 0.94 × 21.91%
31 mars 2021 15.99% = 0.77 × 0.94 × 22.11%
31 déc. 2020 15.10% = 0.77 × 0.93 × 20.92%
30 sept. 2020 14.96% = 0.77 × 0.93 × 20.73%
30 juin 2020 14.45% = 0.78 × 0.93 × 20.00%
31 mars 2020 13.41% = 0.78 × 0.92 × 18.61%
31 déc. 2019 13.70% = 0.78 × 0.93 × 19.02%
30 sept. 2019 13.69% = 0.77 × 0.93 × 19.14%
30 juin 2019 13.69% = 0.78 × 0.93 × 18.98%
31 mars 2019 13.87% = 0.78 × 0.93 × 19.05%
31 déc. 2018 13.89% = 0.78 × 0.93 × 19.05%
30 sept. 2018 14.09% = 0.79 × 0.93 × 19.07%
30 juin 2018 13.42% = 0.75 × 0.94 × 19.11%
31 mars 2018 12.89% = 0.71 × 0.94 × 19.20%
31 déc. 2017 12.63% = 0.69 × 0.95 × 19.26%
30 sept. 2017 = × ×
30 juin 2017 = × ×
31 mars 2017 = × ×

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette au T3 2022 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.