Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette Données trimestrielles
Désagrégation de ROE en deux composantes
Données annuelles
Données trimestrielles
O’Reilly Automotive Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)
ROE
=
ROA
×
Ratio d’endettement financier
30 sept. 2022
—
=
17.67%
×
—
30 juin 2022
—
=
17.70%
×
—
31 mars 2022
—
=
18.24%
×
—
31 déc. 2021
—
=
18.47%
×
—
30 sept. 2021
—
=
17.29%
×
—
30 juin 2021
922.05%
=
16.80%
×
54.89
31 mars 2021
—
=
16.48%
×
—
31 déc. 2020
1,249.34%
=
15.11%
×
82.68
30 sept. 2020
237.48%
=
13.47%
×
17.63
30 juin 2020
262.83%
=
13.20%
×
19.91
31 mars 2020
1,258.98%
=
12.34%
×
102.06
31 déc. 2019
350.09%
=
12.98%
×
26.97
30 sept. 2019
822.10%
=
13.17%
×
62.40
30 juin 2019
927.10%
=
13.15%
×
70.51
31 mars 2019
360.06%
=
13.33%
×
27.02
31 déc. 2018
374.50%
=
16.60%
×
22.57
30 sept. 2018
266.15%
=
16.80%
×
15.84
30 juin 2018
323.13%
=
16.02%
×
20.17
31 mars 2018
276.95%
=
15.31%
×
18.09
31 déc. 2017
173.62%
=
14.97%
×
11.59
30 sept. 2017
—
=
—
×
12.18
30 juin 2017
—
=
—
×
8.45
31 mars 2017
—
=
—
×
5.06
D’après les rapports :
10-Q (Date du rapport : 2022-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2021-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2020-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2019-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2018-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2017-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31) .
Désagrégation des ROE en trois composantes
Données annuelles
Données trimestrielles
O’Reilly Automotive Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)
ROE
=
Ratio de marge bénéficiaire nette
×
Rotation des actifs
×
Ratio d’endettement financier
30 sept. 2022
—
=
15.39%
×
1.15
×
—
30 juin 2022
—
=
15.55%
×
1.14
×
—
31 mars 2022
—
=
15.85%
×
1.15
×
—
31 déc. 2021
—
=
16.24%
×
1.14
×
—
30 sept. 2021
—
=
15.85%
×
1.09
×
—
30 juin 2021
922.05%
=
15.94%
×
1.05
×
54.89
31 mars 2021
—
=
15.99%
×
1.03
×
—
31 déc. 2020
1,249.34%
=
15.10%
×
1.00
×
82.68
30 sept. 2020
237.48%
=
14.96%
×
0.90
×
17.63
30 juin 2020
262.83%
=
14.45%
×
0.91
×
19.91
31 mars 2020
1,258.98%
=
13.41%
×
0.92
×
102.06
31 déc. 2019
350.09%
=
13.70%
×
0.95
×
26.97
30 sept. 2019
822.10%
=
13.69%
×
0.96
×
62.40
30 juin 2019
927.10%
=
13.69%
×
0.96
×
70.51
31 mars 2019
360.06%
=
13.87%
×
0.96
×
27.02
31 déc. 2018
374.50%
=
13.89%
×
1.19
×
22.57
30 sept. 2018
266.15%
=
14.09%
×
1.19
×
15.84
30 juin 2018
323.13%
=
13.42%
×
1.19
×
20.17
31 mars 2018
276.95%
=
12.89%
×
1.19
×
18.09
31 déc. 2017
173.62%
=
12.63%
×
1.19
×
11.59
30 sept. 2017
—
=
—
×
—
×
12.18
30 juin 2017
—
=
—
×
—
×
8.45
31 mars 2017
—
=
—
×
—
×
5.06
D’après les rapports :
10-Q (Date du rapport : 2022-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2021-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2020-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2019-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2018-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2017-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31) .
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Données annuelles
Données trimestrielles
O’Reilly Automotive Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)
ROE
=
Fardeau fiscal
×
Charge d’intérêts
×
Marge EBIT
×
Rotation des actifs
×
Ratio d’endettement financier
30 sept. 2022
—
=
0.77
×
0.95
×
20.96%
×
1.15
×
—
30 juin 2022
—
=
0.78
×
0.95
×
21.09%
×
1.14
×
—
31 mars 2022
—
=
0.78
×
0.95
×
21.44%
×
1.15
×
—
31 déc. 2021
—
=
0.78
×
0.95
×
21.96%
×
1.14
×
—
30 sept. 2021
—
=
0.77
×
0.95
×
21.66%
×
1.09
×
—
30 juin 2021
922.05%
=
0.77
×
0.94
×
21.91%
×
1.05
×
54.89
31 mars 2021
—
=
0.77
×
0.94
×
22.11%
×
1.03
×
—
31 déc. 2020
1,249.34%
=
0.77
×
0.93
×
20.92%
×
1.00
×
82.68
30 sept. 2020
237.48%
=
0.77
×
0.93
×
20.73%
×
0.90
×
17.63
30 juin 2020
262.83%
=
0.78
×
0.93
×
20.00%
×
0.91
×
19.91
31 mars 2020
1,258.98%
=
0.78
×
0.92
×
18.61%
×
0.92
×
102.06
31 déc. 2019
350.09%
=
0.78
×
0.93
×
19.02%
×
0.95
×
26.97
30 sept. 2019
822.10%
=
0.77
×
0.93
×
19.14%
×
0.96
×
62.40
30 juin 2019
927.10%
=
0.78
×
0.93
×
18.98%
×
0.96
×
70.51
31 mars 2019
360.06%
=
0.78
×
0.93
×
19.05%
×
0.96
×
27.02
31 déc. 2018
374.50%
=
0.78
×
0.93
×
19.05%
×
1.19
×
22.57
30 sept. 2018
266.15%
=
0.79
×
0.93
×
19.07%
×
1.19
×
15.84
30 juin 2018
323.13%
=
0.75
×
0.94
×
19.11%
×
1.19
×
20.17
31 mars 2018
276.95%
=
0.71
×
0.94
×
19.20%
×
1.19
×
18.09
31 déc. 2017
173.62%
=
0.69
×
0.95
×
19.26%
×
1.19
×
11.59
30 sept. 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
12.18
30 juin 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
8.45
31 mars 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
5.06
D’après les rapports :
10-Q (Date du rapport : 2022-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2021-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2020-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2019-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2018-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2017-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31) .
Désagrégation de ROA en deux composantes
Données annuelles
Données trimestrielles
O’Reilly Automotive Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)
ROA
=
Ratio de marge bénéficiaire nette
×
Rotation des actifs
30 sept. 2022
17.67%
=
15.39%
×
1.15
30 juin 2022
17.70%
=
15.55%
×
1.14
31 mars 2022
18.24%
=
15.85%
×
1.15
31 déc. 2021
18.47%
=
16.24%
×
1.14
30 sept. 2021
17.29%
=
15.85%
×
1.09
30 juin 2021
16.80%
=
15.94%
×
1.05
31 mars 2021
16.48%
=
15.99%
×
1.03
31 déc. 2020
15.11%
=
15.10%
×
1.00
30 sept. 2020
13.47%
=
14.96%
×
0.90
30 juin 2020
13.20%
=
14.45%
×
0.91
31 mars 2020
12.34%
=
13.41%
×
0.92
31 déc. 2019
12.98%
=
13.70%
×
0.95
30 sept. 2019
13.17%
=
13.69%
×
0.96
30 juin 2019
13.15%
=
13.69%
×
0.96
31 mars 2019
13.33%
=
13.87%
×
0.96
31 déc. 2018
16.60%
=
13.89%
×
1.19
30 sept. 2018
16.80%
=
14.09%
×
1.19
30 juin 2018
16.02%
=
13.42%
×
1.19
31 mars 2018
15.31%
=
12.89%
×
1.19
31 déc. 2017
14.97%
=
12.63%
×
1.19
30 sept. 2017
—
=
—
×
—
30 juin 2017
—
=
—
×
—
31 mars 2017
—
=
—
×
—
D’après les rapports :
10-Q (Date du rapport : 2022-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2021-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2020-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2019-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2018-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2017-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31) .
La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T3 2022 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
Données annuelles
Données trimestrielles
O’Reilly Automotive Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)
ROA
=
Fardeau fiscal
×
Charge d’intérêts
×
Marge EBIT
×
Rotation des actifs
30 sept. 2022
17.67%
=
0.77
×
0.95
×
20.96%
×
1.15
30 juin 2022
17.70%
=
0.78
×
0.95
×
21.09%
×
1.14
31 mars 2022
18.24%
=
0.78
×
0.95
×
21.44%
×
1.15
31 déc. 2021
18.47%
=
0.78
×
0.95
×
21.96%
×
1.14
30 sept. 2021
17.29%
=
0.77
×
0.95
×
21.66%
×
1.09
30 juin 2021
16.80%
=
0.77
×
0.94
×
21.91%
×
1.05
31 mars 2021
16.48%
=
0.77
×
0.94
×
22.11%
×
1.03
31 déc. 2020
15.11%
=
0.77
×
0.93
×
20.92%
×
1.00
30 sept. 2020
13.47%
=
0.77
×
0.93
×
20.73%
×
0.90
30 juin 2020
13.20%
=
0.78
×
0.93
×
20.00%
×
0.91
31 mars 2020
12.34%
=
0.78
×
0.92
×
18.61%
×
0.92
31 déc. 2019
12.98%
=
0.78
×
0.93
×
19.02%
×
0.95
30 sept. 2019
13.17%
=
0.77
×
0.93
×
19.14%
×
0.96
30 juin 2019
13.15%
=
0.78
×
0.93
×
18.98%
×
0.96
31 mars 2019
13.33%
=
0.78
×
0.93
×
19.05%
×
0.96
31 déc. 2018
16.60%
=
0.78
×
0.93
×
19.05%
×
1.19
30 sept. 2018
16.80%
=
0.79
×
0.93
×
19.07%
×
1.19
30 juin 2018
16.02%
=
0.75
×
0.94
×
19.11%
×
1.19
31 mars 2018
15.31%
=
0.71
×
0.94
×
19.20%
×
1.19
31 déc. 2017
14.97%
=
0.69
×
0.95
×
19.26%
×
1.19
30 sept. 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
30 juin 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
31 mars 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
D’après les rapports :
10-Q (Date du rapport : 2022-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2021-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2020-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2019-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2018-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2017-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31) .
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T3 2022 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Données annuelles
Données trimestrielles
O’Reilly Automotive Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)
Ratio de marge bénéficiaire nette
=
Fardeau fiscal
×
Charge d’intérêts
×
Marge EBIT
30 sept. 2022
15.39%
=
0.77
×
0.95
×
20.96%
30 juin 2022
15.55%
=
0.78
×
0.95
×
21.09%
31 mars 2022
15.85%
=
0.78
×
0.95
×
21.44%
31 déc. 2021
16.24%
=
0.78
×
0.95
×
21.96%
30 sept. 2021
15.85%
=
0.77
×
0.95
×
21.66%
30 juin 2021
15.94%
=
0.77
×
0.94
×
21.91%
31 mars 2021
15.99%
=
0.77
×
0.94
×
22.11%
31 déc. 2020
15.10%
=
0.77
×
0.93
×
20.92%
30 sept. 2020
14.96%
=
0.77
×
0.93
×
20.73%
30 juin 2020
14.45%
=
0.78
×
0.93
×
20.00%
31 mars 2020
13.41%
=
0.78
×
0.92
×
18.61%
31 déc. 2019
13.70%
=
0.78
×
0.93
×
19.02%
30 sept. 2019
13.69%
=
0.77
×
0.93
×
19.14%
30 juin 2019
13.69%
=
0.78
×
0.93
×
18.98%
31 mars 2019
13.87%
=
0.78
×
0.93
×
19.05%
31 déc. 2018
13.89%
=
0.78
×
0.93
×
19.05%
30 sept. 2018
14.09%
=
0.79
×
0.93
×
19.07%
30 juin 2018
13.42%
=
0.75
×
0.94
×
19.11%
31 mars 2018
12.89%
=
0.71
×
0.94
×
19.20%
31 déc. 2017
12.63%
=
0.69
×
0.95
×
19.26%
30 sept. 2017
—
=
—
×
—
×
—
30 juin 2017
—
=
—
×
—
×
—
31 mars 2017
—
=
—
×
—
×
—
D’après les rapports :
10-Q (Date du rapport : 2022-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2021-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2020-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2019-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2018-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31) , 10-K (Date du rapport : 2017-12-31) , 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30) , 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30) , 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31) .
La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette au T3 2022 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.