Sélection de données financières
depuis 2005
État des résultats
Old Dominion Freight Line Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Produits des activités | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 6,260,077) | 1,840,632) | 1,377,159) |
| 31 déc. 2021 | 5,256,328) | 1,391,602) | 1,034,375) |
| 31 déc. 2020 | 4,015,129) | 906,882) | 672,682) |
| 31 déc. 2019 | 4,109,111) | 818,706) | 615,518) |
| 31 déc. 2018 | 4,043,695) | 817,051) | 605,668) |
| 31 déc. 2017 | 3,358,112) | 575,886) | 463,774) |
| 31 déc. 2016 | 2,991,517) | 483,835) | 295,765) |
| 31 déc. 2015 | 2,972,442) | 498,240) | 304,690) |
| 31 déc. 2014 | 2,787,897) | 441,307) | 267,514) |
| 31 déc. 2013 | 2,337,648) | 338,438) | 206,113) |
| 31 déc. 2012 | 2,110,483) | 285,254) | 169,452) |
| 31 déc. 2011 | 1,882,541) | 234,072) | 139,470) |
| 31 déc. 2010 | 1,480,998) | 137,739) | 75,651) |
| 31 déc. 2009 | 1,245,005) | 70,391) | 34,871) |
| 31 déc. 2008 | 1,537,724) | 129,070) | 68,677) |
| 31 déc. 2007 | 1,401,542) | 129,937) | 71,832) |
| 31 déc. 2006 | 1,279,431) | 130,485) | 72,569) |
| 31 déc. 2005 | 1,061,403) | 97,585) | 53,475) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendance générale des produits des activités
- Les produits des activités ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une augmentation régulière entre 2005 et 2007, une légère stagnation ou une croissance modérée se manifeste entre 2008 et 2010. À partir de 2011, la croissance s’accélère de manière notable, culminant à plus de 6,2 millions de dollars en 2022, indiquant une expansion soutenue des revenus de l'entreprise sur cette période.
- Evolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une évolution à la fois régulière et progressive, avec une tendance à la hausse notable à partir de 2011. Après une croissance constante, le résultat d’exploitation atteint environ 818 706 milliers de dollars en 2018, puis continue d’augmenter fortement pour atteindre 1 840 632 milliers de dollars en 2022. Ceci suggère une amélioration durable de la rentabilité opérationnelle, notamment à partir de 2011, avec une croissance soutenue même lors des années plus récentes.
- Développement du revenu net
- Le revenu net présente une trajectoire similaire à celle du résultat d’exploitation, avec une progression importante sur l’ensemble de la période. Après une période de croissance modérée jusqu’en 2010, le revenu net connaît une accélération à partir de 2011, doublant presque entre 2011 et 2016. La croissance se poursuit vigoureusement, culminant à plus de 1,37 million de dollars en 2022, ce qui reflète une augmentation substantielle de la rentabilité nette de l’entreprise.
- Observations complémentaires
- Les données indiquent une amélioration constante de la performance financière de l’entreprise au fil des années, notamment après 2010. La croissance des produits, du résultat d’exploitation et du revenu net demeure soutenue, avec une accélération notable à partir de 2011, ce qui peut être interprété comme la conséquence d’une stratégie de croissance efficace ou d’une amélioration opérationnelle significative. La tendance générale traduit une entreprise dont la performance financière s’est renforcée au fil du temps, avec un impact positif sur sa rentabilité et ses revenues.
Bilan : actif
Old Dominion Freight Line Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 933,740) | 4,838,610) |
| 31 déc. 2021 | 1,383,787) | 4,821,544) |
| 31 déc. 2020 | 1,243,339) | 4,369,410) |
| 31 déc. 2019 | 866,834) | 3,995,568) |
| 31 déc. 2018 | 706,229) | 3,545,283) |
| 31 déc. 2017 | 584,653) | 3,068,424) |
| 31 déc. 2016 | 382,622) | 2,696,247) |
| 31 déc. 2015 | 381,730) | 2,466,504) |
| 31 déc. 2014 | 433,143) | 2,236,237) |
| 31 déc. 2013 | 332,979) | 1,932,089) |
| 31 déc. 2012 | 275,028) | 1,712,514) |
| 31 déc. 2011 | 331,852) | 1,513,074) |
| 31 déc. 2010 | 222,582) | 1,239,881) |
| 31 déc. 2009 | 174,175) | 1,159,278) |
| 31 déc. 2008 | 209,230) | 1,074,905) |
| 31 déc. 2007 | 216,277) | 981,048) |
| 31 déc. 2006 | 256,367) | 892,193) |
| 31 déc. 2005 | 150,213) | 641,648) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Les valeurs de l'actif circulant montrent une croissance constante et significative sur la période étudiée. De 150 213 milliers de dollars en 2005, il atteint 1 383 787 milliers de dollars en 2022. Cette augmentation reflète probablement une expansion de la liquidité et des actifs à court terme nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. La croissance présente une tendance globale à la hausse, avec des variations d'une année à l'autre, mais sans période prolongée de déclin notable.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total connaît également une progression soutenue au cours de la période. En 2005, sa valeur était de 641 648 milliers de dollars, en hausse pour atteindre 4 838 610 milliers de dollars en 2022. Cela indique une expansion globale de la structure patrimoniale de l'entreprise. La croissance de l'actif total dépasse largement celle de l'actif circulant, suggérant une augmentation de l'actif immobilisé ou d'autres composantes à long terme, contribuant à la croissance globale du bilan.
- Observations générales
- La tendance générale indique une croissance continue de la taille de l'entreprise sur la période analysée, tant en ce qui concerne les actifs courants que l'ensemble de l'actif. La progression régulière des valeurs, notamment entre 2010 et 2017, correspond probablement à une expansion opérée par la société. La croissance de l'actif total est cohérente avec celle de l'actif circulant, mais avec une vitesse de croissance aussi importante, ce qui peut suggérer une acquisition d'actifs immobilisés ou d'autres investissements à long terme en soutien à cette expansion.
Bilan : passif et capitaux propres
Old Dominion Freight Line Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Dette à long terme, y compris les échéances courantes | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 529,793) | 1,185,693) | 99,963) | 3,652,917) |
| 31 déc. 2021 | 464,234) | 1,141,737) | 99,947) | 3,679,807) |
| 31 déc. 2020 | 373,130) | 1,043,122) | 99,931) | 3,326,288) |
| 31 déc. 2019 | 366,085) | 914,851) | 45,000) | 3,080,717) |
| 31 déc. 2018 | 356,732) | 864,800) | 45,000) | 2,680,483) |
| 31 déc. 2017 | 351,049) | 791,570) | 95,000) | 2,276,854) |
| 31 déc. 2016 | 288,636) | 845,089) | 104,975) | 1,851,158) |
| 31 déc. 2015 | 285,402) | 781,867) | 133,805) | 1,684,637) |
| 31 déc. 2014 | 255,638) | 742,173) | 155,714) | 1,494,064) |
| 31 déc. 2013 | 232,122) | 700,007) | 191,429) | 1,232,082) |
| 31 déc. 2012 | 225,139) | 686,545) | 240,407) | 1,025,969) |
| 31 déc. 2011 | 204,810) | 656,555) | 269,185) | 856,519) |
| 31 déc. 2010 | 170,046) | 571,232) | 271,217) | 668,649) |
| 31 déc. 2009 | 148,125) | 566,278) | 305,532) | 593,000) |
| 31 déc. 2008 | 142,190) | 516,776) | 251,989) | 558,129) |
| 31 déc. 2007 | 127,723) | 491,596) | 263,754) | 489,452) |
| 31 déc. 2006 | 121,546) | 474,573) | 274,582) | 417,620) |
| 31 déc. 2005 | 111,028) | 296,597) | 128,956) | 345,051) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance régulière entre 2005 et 2015, passant de 111 028 milliers de dollars en 2005 à 285 402 milliers en 2015. Cette croissance témoigne d'une augmentation constante des obligations à court terme de l'entreprise. À partir de 2016, cette tendance s'est maintenue avec une accélération notable, atteignant 464 234 milliers en 2022. La progression indique une augmentation continue des dettes ou autres responsabilités à échéance courte, ce qui pourrait refléter une stratégie offrant plus de flexibilité financière ou une hausse des opérations à court terme.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a connu une croissance soutenue, passant de 296 597 milliers en 2005 à 1 185 693 milliers en 2022. La progression est régulière, avec une accélération à partir de 2011, correspondant à une augmentation des dettes totales. La croissance du passif total reflète probablement une expansion des activités ou des investissements financés par endettement. La croissance du passif montre une capacité de l'entreprise à soutenir ses opérations par un endettement accru, sans indications immédiates de dégradation de la structure financière, car cette tendance s'inscrit dans un contexte de croissance globale des capitaux propres.
- Évolution de la dette à long terme, y compris les échéances courantes
- La dette à long terme a connu une tendance à la baisse du début de la période jusqu'en 2015, passant de 128 956 milliers en 2005 à un minimum de 45 000 milliers en 2015. Après cette date, la dette a légèrement augmenté pour atteindre environ 99 963 milliers en 2022. La réduction significative de la dette à long terme jusqu'en 2015 indique une stratégie de désendettement ou de gestion de la dette à long terme. La remontée légère par la suite pourrait témoigner d'une nouvelle phase d'investissements ou de refinancement à long terme, tout en maintenant un niveau relativement modéré comparé aux autres composantes du passif.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur l'ensemble de la période, passant de 345 051 milliers en 2005 à 3 652 917 milliers en 2022. La progression est régulière et significative, reflétant la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices et à augmenter la valeur pour ses actionnaires. En particulier, la croissance accélérée à partir de 2011 illustre une amélioration substantielle de la rentabilité et de la valorisation de l'entreprise. La stabilité relative de la croissance en fin de période témoigne d'une solide capacité à maintenir et renforcer ses fonds propres face à l'accroissement de ses activités ou investissements.
Tableau des flux de trésorerie
Old Dominion Freight Line Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 1,691,582) | (547,472) | (1,420,362) |
| 31 déc. 2021 | 1,212,606) | (455,288) | (696,184) |
| 31 déc. 2020 | 933,024) | (551,663) | (383,502) |
| 31 déc. 2019 | 983,888) | (473,639) | (296,960) |
| 31 déc. 2018 | 900,116) | (580,391) | (256,905) |
| 31 déc. 2017 | 536,294) | (367,746) | (51,257) |
| 31 déc. 2016 | 565,583) | (407,400) | (159,484) |
| 31 déc. 2015 | 553,880) | (437,617) | (139,578) |
| 31 déc. 2014 | 391,674) | (345,814) | (41,247) |
| 31 déc. 2013 | 350,666) | (284,371) | (48,978) |
| 31 déc. 2012 | 328,056) | (361,175) | (29,874) |
| 31 déc. 2011 | 277,380) | (244,778) | 37,798) |
| 31 déc. 2010 | 141,076) | (104,297) | (35,500) |
| 31 déc. 2009 | 130,716) | (203,724) | 53,075) |
| 31 déc. 2008 | 196,506) | (165,799) | (12,931) |
| 31 déc. 2007 | 157,736) | (141,246) | (12,726) |
| 31 déc. 2006 | 154,610) | (298,046) | 145,014) |
| 31 déc. 2005 | 113,622) | (160,488) | 47,110) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets générés par l’activité d’exploitation ont connu une croissance significative sur la période observée. Après une progression constante entre 2005 et 2007, la tendance s’est fortement accentuée à partir de 2008, avec une augmentation régulière culminant en 2017. Cette croissance s’est poursuivie jusqu’en 2022, où le flux atteint un sommet notable, dépassant 1,6 milliard de dollars, ce qui indique une amélioration soutenue de la performance opérationnelle de l’entreprise.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement présentent une tendance globalement négative tout au long de la période. La majorité des années montrent des sorties de trésorerie importantes, souvent supérieures à -200 millions de dollars, souligne une stratégie d’investissement ou de renouvellement des actifs. Les flux restent particulièrement faibles ou négatifs, avec quelques pics de sorties plus importantes, notamment entre 2017 et 2022, indiquant probablement des dépenses significatives en immobilisations ou autres investissements structurants.
- Évolution des flux de trésorerie provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont connu une tendance fortement volatile et majoritairement négative au fil des années, surtout à partir de 2011. Après une période initiale d’apports en capital ou d’emprunts (années positives), l’entreprise a majoritairement utilisé des flux de financement pour financer ses opérations ou ses investissements. La tendance s’est accentuée en 2017 avec une sortie massive de trésorerie, culminant en 2022 avec une décaissée importante dépassant -1,4 milliard de dollars. Ceci reflète une politique de remplacement ou de restructuration de l’endettement ou de la distribution de capitaux aux actionnaires.
- Synthèse générale
- Globalement, la société a bénéficié d’un flux de trésorerie d’exploitation en croissance constante, ce qui témoigne d’une performance opérationnelle robuste et d’une génération de liquidités soutenue. Toutefois, cette génération de liquidités est largement consacrée à des investissements importants, comme en témoignent les flux d’investissement négatifs persistants. Parallèlement, la société a notamment utilisé ses ressources pour financer ses opérations ou restructurer ses dettes, comme le montrent les flux négatifs importants dans la section financement, notamment depuis 2017. La tendance mondiale indique une entreprise focalisée sur la croissance opérationnelle, avec une politique d’investissement et de financement influencée par ses stratégies à long terme.
Données par action
Old Dominion Freight Line Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 12.26 | 12.18 | 1.20 |
| 31 déc. 2021 | 8.94 | 8.89 | 0.80 |
| 31 déc. 2020 | 5.71 | 5.68 | 0.60 |
| 31 déc. 2019 | 5.11 | 5.10 | 0.45 |
| 31 déc. 2018 | 4.93 | 4.92 | 0.35 |
| 31 déc. 2017 | 3.75 | 3.75 | 0.27 |
| 31 déc. 2016 | 2.37 | 2.37 | 0.00 |
| 31 déc. 2015 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
| 31 déc. 2014 | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
| 31 déc. 2013 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
| 31 déc. 2012 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| 31 déc. 2011 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| 31 déc. 2010 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 31 déc. 2009 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 31 déc. 2008 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 31 déc. 2007 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 31 déc. 2006 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 31 déc. 2005 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendance du bénéfice par action (BPA) de base et dilué
- Les deux indicateurs du bénéfice par action présentent une croissance globale significative sur la période. Après une période de stabilité relative entre 2005 et 2007, le BPA a connu une baisse en 2009, correspondant probablement à la crise financière mondiale, avant de reprendre une croissance soutenue à partir de 2010. Cette croissance s’accélère sensiblement à partir de 2017, où le BPA dépasse les 4 dollars, atteignant près de 12,30 dollars en 2022, ce qui témoigne d'une amélioration constante de la rentabilité de l'entreprise.
- Évolution des dividendes par action
- Les dividendes par action ont débuté à partir de 2016, avec une augmentation régulière chaque année. Depuis cette date, ils ont connu une croissance progressive, passant de 0,27 dollar en 2016 à 1,2 dollar en 2022. Cette évolution indique une politique de redistribution des bénéfices à ses actionnaires tout en conservant une croissance saine de ses résultats.
- Analyse des tendances globales
- La progression soutenue du bénéfice par action, en particulier après 2010, reflète une période de croissance et de rentabilité accrue pour l’entreprise. La croissance de ces indicateurs se traduit par une amélioration continue des performances financières. La mise en place de dividendes à partir de 2016 et leur augmentation annuelle renforcent cette tendance de stabilité et de croissance des résultats financiers. La forte hausse du BPA en 2021 et 2022 indique une année exceptionnellement performante, susceptible d’être liée à des facteurs conjoncturels ou à des stratégies opérationnelles efficaces. Dans l’ensemble, l’évolution de ces indicateurs témoigne d’une entreprise en croissance, avec une rentabilité en amélioration et une politique active de distribution des profits aux actionnaires depuis plusieurs années.