Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
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Old Dominion Freight Line Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Cumul des régularisations
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Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
Old Dominion Freight Line Inc., FCFFcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
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- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observée dans les flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation, passant de 900 116 milliers de dollars en 2018 à 1 691 582 milliers de dollars en 2022. Cette progression indique une amélioration constante de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie à partir de ses opérations principales. La croissance semble être régulière, avec une augmentation notable chaque année, sauf une stabilisation relative entre 2019 et 2020, où une légère baisse est enregistrée avant la reprise en 2021 et 2022.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Les flux de trésorerie disponibles, qui représentent la trésorerie générée après investissements, suivent une tendance générale à la hausse, passant de 324 572 milliers de dollars en 2018 à 943 925 milliers de dollars en 2022. Une croissance significative est visible tout au long de la période, avec une augmentation marquée entre 2019 et 2020, et une poursuite de la tendance positive jusqu’en 2022. Toutefois, une légère baisse de 717 722 milliers de dollars en 2020 à 687 208 milliers de dollars en 2021 indique une période de ralentissement ou de réinvestissement accru, avant une forte reprise en 2022.
Intérêts payés, nets d’impôt
Old Dominion Freight Line Inc., intérêts payés, après impôtcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
2 2022 calcul
Intérêts payés, impôts = Intérêts payés × EITR
= × =
3 2022 calcul
Intérêts capitalisés, impôts = Intérêts capitalisés × EITR
= × =
- Taux effectif de l'impôt sur le revenu (EITR)
- Le taux effectif de l'impôt sur le revenu a montré une stabilité relative tout au long de la période analysée, fluctuant légèrement autour d'une moyenne d'environ 25,4 %. Il a diminué de 25,73 % en 2018 à 25,21 % en 2022, indiquant une stabilité fiscale avec une légère tendance à la baisse, ce qui pourrait refléter une gestion fiscale prudente ou des modifications dans la législation fiscale.
- Intérêts payés, nets d'impôt
- Les intérêts payés, nets d'impôt, ont connu des variations modérées, passant de 3 361 milliers de dollars en 2018 à un minimum de 2 881 milliers en 2019, puis augmentant significativement en 2020 à 4 243 milliers. Ensuite, ils ont diminué à nouveau pour se stabiliser autour de 2 956 milliers en 2022. Ces fluctuations peuvent indiquer des changements dans la structure du financement ou des conditions de marché affectant le coût de la dette. La tendance générale montre une certaine volatilité sans signe évident d’une augmentation ou diminution prolongée.
- Intérêts capitalisés, nets d'impôt
- Les intérêts capitalisés, nets d'impôt, ont été relativement stables avec une légère tendance à la hausse vers la fin de la période, passant de 2 404 milliers en 2018 à 2 438 milliers en 2022. Après une baisse en 2020 à 1 846 milliers, une reprise s'est observée en 2021 et 2022, ce qui pourrait indiquer une augmentation de l’utilisation de la capitalisation d’intérêts ou une évolution dans les stratégies d’investissement financier de l’entreprise.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Old Dominion Freight Line Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/FCFFsecteur | |
| Transport | |
| EV/FCFFindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Old Dominion Freight Line Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/FCFFsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
3 2022 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une croissance constante sur la période, passant d’environ 12,06 milliards de dollars en 2018 à près de 37,49 milliards de dollars en 2022. Cette augmentation soutenue indique une appréciation significative de la valeur globale de l’entreprise, probablement due à une croissance de ses actifs et de sa performance financière. La progression est particulièrement notable entre 2020 et 2022, où l’EV a plus que doublé, témoignant d’une forte expansion ou d’une valorisation accrue du marché.
- Évolution du flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le FCFF a montré une tendance à la hausse au fil des années, augmentant de 324,57 millions de dollars en 2018 à 943,93 millions de dollars en 2022. La progression est régulière, avec une augmentation notable entre 2019 et 2020, ce qui pourrait indiquer une amélioration constante de la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie après investissements. La croissance de ce flux témoigne d’une gestion efficace de la liquidité et d’une évolution favorable de ses opérations.
- Ratio EV/FCFF
- Ce ratio a fluctué au fil du temps, commençant à 37,17 en 2018, puis diminuant à 31,2 en 2019, suggérant une valorisation plus attractive par rapport au flux de trésorerie généré. Cependant, il a ensuite augmenté en 2020 à 34,53, avant de connaître une hausse significative en 2021 à 46,32, puis une nouvelle baisse en 2022 à 39,72. Ces variations indiquent des ajustements dans la perception du marché ou dans la rapport entre la valeur de l’entreprise et sa capacité à générer de la trésorerie. La hausse en 2021 pourrait refléter une valorisation accrue en dépit d’une légère baisse du FCFF, et la baisse en 2022 pourrait indiquer une correction ou un ajustement de cette valorisation.