Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Old Dominion Freight Line Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Old Dominion Freight Line Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | Transport | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Old Dominion Freight Line Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a augmenté de 20,16 en 2018 à un pic de 37,78 en 2020, témoignant d'une hausse de la valorisation relative du titre par rapport au bénéfice net. Cependant, après ce sommet, une baisse progressive est observée, atteignant 27,32 en 2022. Cette tendance pourrait indiquer une réduction de la surévaluation ou une attente de croissance plus modérée de la part des investisseurs.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a connu une tendance similaire, passant de 14,94 en 2018 à 28,02 en 2020, ce qui reflète une augmentation de la valorisation relative par rapport au résultat d’exploitation. Ensuite, une diminution est constatée pour atteindre 20,44 en 2022. La fluctuation indique une évolution de la perception du marché quant à la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a connu une croissance significative, passant de 3,02 en 2018 à un sommet de 6,33 en 2020, et restant élevé à 6,17 en 2021 avant une légère diminution à 6,01 en 2022. La progression indique que le marché valorise davantage le chiffre d’affaires par rapport à la période, possiblement en raison d’une anticipation de croissance ou d’une amélioration de la rentabilité globale.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une croissance régulière sur la période, passant de 4,56 en 2018 à 10,3 en 2022. La tendance vers une valorisation plus élevée par rapport à la valeur comptable suggère une forte perception de la marché sur la valeur intrinsèque de l'entreprise, accompagnée probablement d’attentes de croissance future ou de différenciateurs compétitifs importants.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Old Dominion Freight Line Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Old Dominion Freight Line Inc.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative durant la période analysée. Il a augmenté de manière régulière, passant de 100,31 USD à la fin de 2018 à 342,01 USD à la fin de 2022. Cette progression témoigne d’une valorisation en forte hausse, notamment après 2020, avec une accélération notable en 2021 et 2022.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a également affiché une tendance à la croissance. Il est passé de 4,98 USD en 2018 à 12,52 USD en 2022. La progression est régulière, avec une forte hausse à partir de 2020, où l’EPS a augmenté de manière sensible par rapport aux années précédentes, indiquant une amélioration substantielle de la rentabilité par action.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio prix/bénéfice (P/E) a connu des fluctuations au cours de la période. Il s’élevait à 20,16 en 2018, puis a augmenté de façon notable pour atteindre 37,78 en 2020, suggérant une augmentation de la valorisation du marché par rapport au bénéfice. Par la suite, le ratio a diminué à 31,37 en 2021 et à 27,32 en 2022, indiquant une réduction de la survalorisation relative ou une croissance plus rapide des bénéfices par rapport au prix de l’action.
- Résumé général des tendances
- Globalement, on observe une tendance à la croissance continue du cours de l’action et du bénéfice par action, témoignant d’une amélioration de la performance financière de l’entreprise et d’une forte appréciation de sa valorisation sur le marché durant cette période. La réduction du ratio P/E à partir de 2020 peut indiquer un ajustement post-croissance rapide ou une consolidation de la valorisation, en lien avec la progression des bénéfices. La période étudiée reflète une entreprise en expansion, avec une rentabilité accrue et une valorisation market-friendly en dépit des fluctuations observées dans le ratio P/E.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Old Dominion Freight Line Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Old Dominion Freight Line Inc.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse constante sur la période analysée. Depuis 2018, le prix est passé de 100,31 USD à 342,01 USD en 2022, ce qui représente une croissance significative. La progression a été régulière, avec une accélération notable à partir de 2020, indiquant une augmentation de la valorisation de l’entreprise sur cette période.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a également augmenté de manière progressive. Il est passé de 6,71 USD en 2018 à 16,73 USD en 2022. La croissance s’est accentuée à partir de 2020, passant de 7,76 USD à 12,12 USD, puis atteignant 16,73 USD en 2022. Cela suggère une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise, avec une accélération notable à partir de 2021.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP, qui est une mesure de valorisation relative, a présenté des fluctuations significatives au cours de la période. Il est passé de 14,94 en 2018 à un sommet de 28,02 en 2020, puis a diminué à 20,44 en 2022. La hausse jusqu’en 2020 indique une valorisation croissante en relation avec les résultats d’exploitation, tandis que la baisse subséquente post-2020 peut refléter une correction ou une stabilisation de la valorisation par rapport aux bénéfices opérationnels.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Old Dominion Freight Line Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Produits des activités (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Produits des activités ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Old Dominion Freight Line Inc.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance soutenue sur la période observée. En partant de 100,31 USD à la fin de 2018, il a régulièrement augmenté pour atteindre 342,01 USD à la fin de 2022. Cette progression indique une valorisation en hausse, reflétant probablement une amélioration perçue de la performance ou de la position de l’entreprise sur le marché.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d'affaires par action a également connu une tendance à la hausse. Il s’élevait à 33,22 USD en 2018, avec une croissance faible jusqu’en 2020, où il s’établissait à 34,34 USD. Cette stabilité relative a été suivie par une augmentation significative en 2021, atteignant 45,76 USD, et une nouvelle croissance en 2022, culminant à 56,9 USD. La progression continue indique une amélioration de la rentabilité par action, potentiellement liée à une croissance des revenus ou à une gestion efficace des coûts.
- Ratio P/S (Prix sur ventes)
- Le ratio P/S a évolué de manière variable au cours de la période. En 2018, il était à 3,02, puis a augmenté de façon notable pour atteindre un pic en 2020 à 6,33. Par la suite, il a légèrement diminué à 6,17 en 2021 puis à 6,01 en 2022. La hausse initiale peut indiquer une augmentation de la valorisation relative par rapport aux ventes, tandis que la légère baisse portée par la stabilisation du ratio pourrait signaler une consolidation ou une appréciation des ventes en proportion de la valorisation boursière.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Old Dominion Freight Line Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Old Dominion Freight Line Inc.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a affiché une tendance continue à la hausse sur la période étudiée. Il est passé de 100,31 US$ à la fin de 2018 à 342,01 US$ à la fin de 2022. Cette progression, presque triplée en valeur absolue, reflète une croissance soutenue et une appréciation significative de la valeur de l’action au fil des années.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de manière régulière, passant de 22,02 US$ en 2018 à 33,20 US$ en 2022. La croissance observée indique une amélioration des fonds propres par action, traduisant potentiellement une gestion efficace des actifs ou une accumulation de bénéfices non distribués, contribuant à renforcer la valeur comptable de l'entreprise.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable (P/BV) a connu une hausse considérable, passant de 4,56 à 10,30 au cours de la période. Cela suggère que le marché valorise l’entreprise à un multiple de plus en plus élevé par rapport à sa valeur comptable. La croissance du ratio P/BV, notamment avec l’augmentation rapide du cours de l’action, pourrait indiquer une perception accrue de la croissance future, une confiance renforcée des investisseurs, ou une valorisation basée sur des perspectives de rendement ou des actifs intangibles non entièrement reflétés dans la valeur comptable.