Old Dominion Freight Line Inc., bilan : dette

US$ en milliers

	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018
Échéances actuelles de la dette à long terme	20,000)	—)	—)	—)	—)
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes	79,963)	99,947)	99,931)	45,000)	45,000)
Total de la dette à long terme, y compris les échéances courantes (valeur comptable)	99,963)	99,947)	99,931)	45,000)	45,000)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total de la dette à long terme, y compris les échéances courantes (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Old Dominion Freight Line Inc. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

	31 déc. 2022
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Total de la dette à long terme, y compris les échéances courantes (juste valeur)	92,600)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.93

Taux d’intérêt moyen pondéré des billets de premier rang: 3.62%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
4.79%	45,000)	2,156)
3.10%	100,000)	3,100)
Valeur totale	145,000)	5,256)
3.62%

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 5,256 ÷ 145,000 = 3.62%

Old Dominion Freight Line Inc., les frais d’intérêt encourus

US$ en milliers

12 mois terminés le	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018
Charges d’intérêts	1,563)	1,727)	2,782)	377)	189)
Intérêts capitalisés	3,260)	2,655)	2,473)	3,128)	3,237)
Frais d’intérêts encourus	4,823)	4,382)	5,255)	3,505)	3,426)

Composante dette	Description	L’entreprise
Charges d’intérêts	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette.	Les charges d’intérêts de Old Dominion Freight Line Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Intérêts capitalisés	Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés.	Les intérêts capitalisés des Old Dominion Freight Line Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Frais d’intérêts encourus	Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les frais d’intérêt encourus de Old Dominion Freight Line Inc. diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020.

	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net	1,377,159)	1,034,375)	672,682)	615,518)	605,668)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	464,190)	354,048)	228,682)	208,431)	209,845)
Plus: Charges d’intérêts	1,563)	1,727)	2,782)	377)	189)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	1,842,912)	1,390,150)	904,146)	824,326)	815,702)

Frais d’intérêts encourus	4,823)	4,382)	5,255)	3,505)	3,426)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	1,179.09	804.95	325.00	2,186.54	4,315.88
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	382.11	317.24	172.05	235.19	238.09

2022 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 1,842,912 ÷ 1,563 = 1,179.09

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= 1,842,912 ÷ 4,823 = 382.11

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Old Dominion Freight Line Inc. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ:ODFL)

Analyse de l’endettement