Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
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Ratios de rentabilité (résumé)
Old Dominion Freight Line Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une progression constante sur la période, passant de 20,21 % en 2018 à 29,4 % en 2022. Cette tendance indique une amélioration soutenue de la rentabilité des activités d’exploitation, suggérant une gestion plus efficace des coûts ou une augmentation des revenus liés aux activités principales.
De même, le ratio de marge bénéficiaire nette a augmenté régulièrement, passant de 14,98 % en 2018 à 22 % en 2022. Cette augmentation reflète une augmentation de la rentabilité après déduction des charges financières et fiscales, ce qui est favorable en termes de performance globale de l’entreprise.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une évolution spectaculaire, passant d’environ 22,6 % en 2018 à 37,7 % en 2022. Après une légère baisse en 2019 à 19,98 %, il a ensuite connu une croissance significative, notamment en 2022. Cette tendance indique une capacité accrue à générer des bénéfices à partir des fonds propres des actionnaires, témoignant d’une gestion efficace du capital et d’une rentabilité accrue pour les investisseurs.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif a connu une progression régulière, passant de 17,08 % en 2018 à 28,46 % en 2022. Cette amélioration indique une utilisation plus efficace des actifs de l’entreprise pour générer des bénéfices, renforçant la performance opérationnelle globale. La forte augmentation en 2022 souligne la capacité de l’entreprise à maximiser le rendement de ses ressources actuelles.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Old Dominion Freight Line Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Produits des activités | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Produits des activités
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- La tendance du résultat d'exploitation montre une croissance régulière sur la période analysée. Après une légère stabilité entre 2018 et 2019, avec des valeurs proches autour de 817 000 à 818 700 milliers de dollars, une progression significative est observée à partir de 2020. En 2020, le résultat atteint 906 882 milliers de dollars, suivi d'une augmentation substantielle en 2021, atteignant 1 391 602 milliers de dollars, puis une croissance continue en 2022, culminant à 1 840 632 milliers de dollars.
- Produits des activités
- Les revenus issus des activités ont connu une tendance globale à la hausse, avec une croissance notable de 2018 à 2022. En 2018, les produits s’élèvent à environ 4 043 695 milliers de dollars, avec une croissance modérée en 2019, atteignant 4 109 111 milliers. Cependant, en 2020, une légère diminution est observée, les produits passant à 4 015 129 milliers de dollars. La période suivante est marquée par une croissance soutenue, avec un pic en 2022 à 6 260 077 milliers de dollars, indiquant une expansion significative des activités de l’entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio, qui reflète la proportion des revenus restant après déduction des coûts d'exploitation, a montré une amélioration constante au fil du temps. Il se situe à 20,21 % en 2018, puis baisse légèrement en 2019 à 19,92 %. À partir de 2020, une tendance à la hausse est perceptible, atteignant 22,59 %, puis continuant à progresser pour atteindre 26,47 % en 2021. En 2022, ce ratio atteint 29,4 %, indiquant une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle relative à l’évolution des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Old Dominion Freight Line Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Produits des activités | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Produits des activités
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance constante sur la période analysée. Il est passé de 605 668 milliers de dollars en 2018 à 1 377 159 milliers de dollars en 2022. La progression est significative, notamment entre 2021 et 2022, où l’augmentation se fait sentir de manière notable, ce qui indique une amélioration qualitative des résultats financiers de l’entreprise. La tendance générale suggère une performance financière améliorée au fil des années, avec une croissance régulière du résultat net.
- Produits des activités
- Les produits issus des activités ont également connu une croissance stable, passant de 4 043 695 milliers de dollars en 2018 à 6 260 077 milliers de dollars en 2022. Après une légère baisse en 2020 par rapport à 2019 (de 4 109 111 à 4 015 129 milliers de dollars), la tendance s’inverse à partir de 2021, avec une forte hausse en 2022. Cette accélération reflète probablement une augmentation de l’activité commerciale ou une diversification de la gamme de services, permettant de soutenir la croissance des résultats nets.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration progressive, passant de 14,98 % en 2018 et 2019 à 16,75 % en 2020, puis poursuivant sa croissance pour atteindre 19,68 % en 2021 et finalement 22 % en 2022. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise, reflétant une gestion plus efficace des coûts ou une augmentation des marges sur les ventes. La croissance continue de ce ratio depuis 2020 signale une évolution favorable dans la capacité de l’entreprise à convertir ses revenus en bénéfices nets.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Old Dominion Freight Line Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a connu une croissance soutenue au fil des années. Après une augmentation modérée de 605 668 $ en 2018 à 615 518 $ en 2019, la tendance s'est accentuée avec une progression significative en 2020 à 672 682 $. La croissance s'est amplifiée en 2021, atteignant plus du double avec 1 034 375 $, et a continué à progresser en 2022 pour atteindre 1 377 159 $.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière, passant de 2 680 483 $ en 2018 à un pic de 3 679 807 $ en 2021. En 2022, une légère baisse a été observée, avec des capitaux propres s'établissant à 3 652 917 $. La croissance générale indique une amélioration du patrimoine de l'entreprise sur la période, bien que la baisse de 2022 puisse suggérer une redistribution ou une réduction des réserves ou des bénéfices non distribués.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE a présenté des fluctuations au cours des années. Après une baisse de 22.6 % en 2018 à 19.98 % en 2019, il a légèrement augmenté en 2020 à 20.22 %. La tendance s'est intensifiée de manière significative en 2021, atteignant 28.11 %, et a continué à s'améliorer en 2022 pour culminer à 37.7 %. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité des capitaux propres, notamment à partir de 2020, renforçant la performance financière de l'entreprise dans le contexte de son accroissement du revenu net.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Old Dominion Freight Line Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Une tendance à la hausse est observable dans le revenu net de l'entreprise sur la période analysée. Après une croissance modérée entre 2018 et 2020, le revenu a connu une augmentation significative en 2021, doublant presque par rapport à l'année précédente. Cette croissance s'est poursuivie en 2022, atteignant plus de 1,3 million de dollars américains, témoignant d'une dynamique commerciale favorable et d'une expansion des activités.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également affiché une progression régulière entre 2018 et 2021, avec une augmentation cumulée qui reflète une croissance de la taille et de l'envergure de l'entreprise. Entre 2021 et 2022, la valeur de l’actif est restée quasiment stable, montrant une stabilisation de la structure d’actifs malgré l’intensification de l'activité économique ou d’investissements stratégiques.
- ROA (Return on Assets)
- Le taux de rentabilité des actifs (ROA) montre une tendance à la hausse significative sur l'ensemble de la période. Après une légère baisse entre 2018 et 2020, le ROA a connu une forte progression en 2021, atteignant 21,45 %, puis a continué à augmenter en 2022, culminant à 28,46 %. Cette évolution indique une amélioration substantielle de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour générer du revenu net. La hausse du ROA suggère une gestion plus efficiente ou une augmentation de la rentabilité opérationnelle globale.