Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Cumul des régularisations
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Old Dominion Freight Line Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse entre 2018 et 2020, passant de 1.47 à 1.33, ce qui pourrait indiquer une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations. Cependant, à partir de 2021, une augmentation significative est observée, atteignant 1.63, puis 1.7 en 2022, suggérant une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations, y compris celles liées aux contrats de location ou actifs de droit d'utilisation.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (incluant les actifs de droit d’utilisation)
- Une tendance similaire est perceptible pour cette mesure, avec une baisse de 1.47 en 2018 à 1.33 en 2020, suivie d'une reprise notable à 1.59 en 2021 et une nouvelle augmentation à 1.66 en 2022. Cela reflète une amélioration continue dans l'utilisation efficace des actifs immobilisés, y compris ceux liés aux contrats de location, au-delà de l'année 2020.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio diminue initialement de 1.14 en 2018 à 0.92 en 2020, ce qui pourrait signaler une moindre utilisation efficace de l'ensemble des actifs de l'entreprise durant cette période. À partir de 2021, toutefois, une reprise est observée, avec une augmentation jusqu'à 1.29 en 2022, indiquant une meilleure gestion et exploitation de l’actif total.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio suit une tendance à la baisse de 2018 à 2020, passant de 1.51 à 1.21, ce qui pourrait illustrer une réduction de la rentabilité ou de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres. La tendance s'inverse à partir de 2021, avec une augmentation remarquable jusqu’à 1.43 en 2021, puis à 1.71 en 2022, témoignant d'une utilisation plus efficace ou d'une rentabilité accrue des capitaux propres durant cette période.
Ratio de rotation net des immobilisations
Old Dominion Freight Line Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Produits des activités | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Produits des activités ÷ Immobilisations corporelles nettes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits des activités
- Les produits des activités ont augmenté de manière significative entre 2018 et 2022. Après une légère progression de 2018 à 2019, la croissance s'est accélérée à partir de 2021, atteignant un sommet en 2022. Cette tendance indique une croissance soutenue du chiffre d'affaires, reflétant probablement une expansion des opérations ou une augmentation de la demande pour les services de l'entreprise.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une augmentation progressive sur la période. Après une période de stabilité relative entre 2018 et 2020, leur valeur a augmenté de manière notable en 2021 et 2022. Cette tendance pourrait indiquer des investissements continus dans des actifs corporels, soutenant la croissance des activités opérationnelles ou le renouvellement des équipements.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une amélioration constante, passant de 1,47 en 2018 à 1,70 en 2022. Cela suggère une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. L'accroissement de ce ratio indique que l'entreprise exploite ses actifs de manière plus efficiente au fil du temps.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Old Dominion Freight Line Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Produits des activités | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes | ||||||
| Actifs au titre de droits d’utilisation de contrats de location-exploitation (présentés dans les autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Produits des activités ÷ Immobilisations corporelles nettes (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Sur la période allant de 2018 à 2022, le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une tendance générale à la hausse. Après une croissance modérée entre 2018 et 2019, le chiffre d'affaires est demeuré relativement stable en 2020, malgré une légère baisse par rapport à 2019. Cependant, à partir de 2021, une croissance significative est observée, culminant en 2022 avec un chiffre d'affaires atteignant environ 6,26 milliards de dollars, soit une augmentation notable par rapport à 2021.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de manière régulière tout au long de la période. En 2018, leur valeur s’élevait à environ 2,75 milliards de dollars, atteignant environ 3,78 milliards de dollars en 2022. Cette croissance indique un investissement continu dans les actifs immobilisés, soutenant probablement l’expansion de l’activité ou le renouvellement des équipements et infrastructures.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations, qui mesure l'efficacité d'utilisation des actifs immobilisés pour générer du chiffre d'affaires, a connu une évolution positive. Il a diminué légèrement entre 2018 (1,47) et 2020 (1,33), suggérant une légère baisse de l'efficacité relative, puis a rebondi en 2021 (1,59) et 2022 (1,66). La tendance à la hausse depuis 2020 indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer le chiffre d'affaires, malgré une augmentation significative des actifs.
- Résumé général
- Les données indiquent une croissance soutenue du chiffre d'affaires, particulièrement à partir de 2021, associée à une augmentation contrôlée des immobilisations corporelles. La progression du ratio de rotation des immobilisations reflète une meilleure utilisation des actifs pour générer des ventes, malgré une hausse importante des investissements en immobilisations. Ces tendances suggèrent une stratégie d’expansion active tout en maintenant ou améliorant l'efficacité opérationnelle des actifs immobilisés.
Ratio de rotation de l’actif total
Old Dominion Freight Line Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Produits des activités | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Produits des activités ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Produits des activités
- Les produits des activités ont connu une croissance continue sur la période, passant d'environ 4,04 milliards de dollars en 2018 à environ 6,26 milliards de dollars en 2022. Cette augmentation reflète une amélioration progressive du chiffre d'affaires annuel, avec une croissance notable entre 2021 et 2022, où les revenus ont augmenté d'environ 1,07 milliard de dollars. La tendance montre une capacité de l'entreprise à générer davantage de revenus au fil du temps, malgré une légère fluctuation en 2020, année durant laquelle les revenus ont légèrement diminué par rapport à 2019.
- Total de l’actif
- L'actif total de l'entreprise a également augmenté sur la période, passant d'environ 3,55 milliards de dollars en 2018 à près de 4,84 milliards de dollars en 2022. La croissance graduelle de l’actif indique une expansion de la structure de l'entreprise, potentiellement liée à des investissements dans de nouvelles immobilisations ou à une augmentation de la valeur globale de ses actifs. La progression est constante, sauf une stagnation minimale entre 2021 et 2022 où l'actif n’a enregistré qu'une légère hausse, soulignant une stabilité relative dans la croissance de la masse d’actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a présenté une tendance à la baisse entre 2018 et 2020, passant de 1,14 à 0,92, ce qui suggère une utilisation plus efficace de l’actif pour générer des revenus en 2020 par rapport à 2018, ou une moindre accélération de l’activité de l’entreprise. Cependant, à partir de 2021, ce ratio a rebondi de manière significative, atteignant 1,09, puis 1,29 en 2022. La reprise de ce ratio indique une amélioration de l’efficience de l’utilisation des actifs pour produire des revenus, soulignant une gestion probablement plus optimisée ou une stratégie d’investissement plus ciblée. La tendance générale témoigne d’une dynamique d’adaptation et d’amélioration dans la gestion des ressources, particulièrement depuis 2021.
Ratio de rotation des capitaux propres
Old Dominion Freight Line Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Produits des activités | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Produits des activités ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Produits des activités
- Les produits de l'entreprise ont affiché une croissance constante sur la période étudiée, passant de 4 043 695 milliers de dollars en 2018 à 6 260 077 milliers de dollars en 2022. Cette progression indique une expansion significative du chiffre d'affaires, avec une augmentation notable observée entre 2021 et 2022. La tendance générale reflète une consolidation de la performance commerciale sur les quatre années, malgré une légère baisse en 2020 par rapport à 2019.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue, passant de 2 680 483 milliers de dollars en 2018 à un pic de 3 679 807 milliers de dollars en 2021, puis reculant légèrement à 3 652 917 milliers de dollars en 2022. La progression sur la période témoigne d'une augmentation de la valeur nette comptable de l'entreprise, avec une stabilité récente indiquant un maintien des fonds propres malgré une légère contraction en 2022.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une fluctuation significative : il a diminué de 1,51 en 2018 à 1,21 en 2020, suggérant une baisse de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Cependant, à partir de 2021, le ratio a fortement augmenté pour atteindre 1,71 en 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou de la rentabilité relative des capitaux propres. La tendance montre une première phase de baisse suivie d'une reprise notable, en lien probablement avec la croissance des produits d'activités et la gestion des capitaux propres.