Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Old Dominion Freight Line Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La tendance de ce flux indique une croissance continue sur la période analysée. Après une augmentation modérée entre 2018 et 2019, une légère baisse est observée en 2020. Cependant, à partir de cette année, une progression significative est constatée, culminant en 2022 avec un flux de trésorerie qui dépasse largement les niveaux antérieurs. Cette évolution suggère une amélioration constante de la génération de cash provenant des activités opérationnelles, notamment à partir de 2021, où la croissance devient plus marquée.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE présente une augmentation notable tout au long de la période, passant de 268 807 dollars en 2018 à 938 530 dollars en 2022. Après une progression régulière entre 2018 et 2019, la croissance s'accélère de 2019 à 2020, puis maintient une tendance haussière robuste en 2021 et 2022 avec une croissance plus marquée. Cette évolution indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie disponible après financement, ce qui pourrait refléter une gestion efficace des investissements, des financements et une rentabilité accrue.
Rapport prix/FCFEcourant
Old Dominion Freight Line Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 109,268,081 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 938,530) |
| FCFE par action | 8.59 |
| Cours actuel de l’action (P) | 407.11 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 47.40 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| FedEx Corp. | 26.01 |
| Uber Technologies Inc. | 26.46 |
| Union Pacific Corp. | 30.33 |
| United Airlines Holdings Inc. | — |
| United Parcel Service Inc. | 17.50 |
| P/FCFEsecteur | |
| Transport | 28.91 |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | 40.01 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Old Dominion Freight Line Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 110,026,430 | 114,863,803 | 116,937,111 | 119,545,928 | 121,720,484 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 938,530) | 682,077) | 766,556) | 510,249) | 268,807) | |
| FCFE par action4 | 8.53 | 5.94 | 6.56 | 4.27 | 2.21 | |
| Cours de l’action1, 3 | 342.01 | 282.48 | 217.31 | 137.52 | 100.31 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 40.09 | 47.57 | 33.15 | 32.22 | 45.42 | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| FedEx Corp. | 19.48 | 36.75 | 13.28 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 333.68 | 139.66 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 13.19 | 17.16 | 18.08 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 2.58 | 3.16 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 21.80 | 22.62 | 33.39 | — | — | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Transport | 23.54 | 19.46 | 23.19 | — | — | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | 25.07 | — | 40.69 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Old Dominion Freight Line Inc.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 938,530,000 ÷ 110,026,430 = 8.53
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 342.01 ÷ 8.53 = 40.09
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse sur la période considérée. Il est passé de 100,31 US$ à la fin de 2018 à 342,01 US$ à la fin de 2022, ce qui représente une croissance significative. Après une forte progression entre 2018 et 2020, le cours a continué d’augmenter de manière constante, atteignant son sommet en 2022.
- FCFE par action
- Le Fonds de Fonds de Commerce par Action (FCFE) a également montré une tendance à la hausse. Il est passé de 2,21 US$ en 2018 à 8,53 US$ en 2022. La croissance est régulière avec une augmentation notable entre 2019 et 2020, suivie d'une légère baisse en 2021, avant de repartir à la hausse en 2022. Ce mouvement suggère une amélioration générale de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires.
- P/FCFE
- Le ratio prix sur FCFE, qui permet d’évaluer la valorisation relative par rapport aux flux de trésorerie disponibles, a fluctué au fil des années. Il a commencé à 45,42 en 2018, puis a diminué à 32,22 en 2019, avant de se stabiliser légèrement à 33,15 en 2020. En 2021, ce ratio a fortement augmenté à 47,57, avant de redbaisser à 40,09 en 2022. Ces variations indiquent des changements dans la perception du marché quant à la valorisation de l’entreprise par rapport à ses flux de trésorerie générés.