Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Palantir Technologies Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une augmentation significative entre mars 2021 et décembre 2023, passant de 17 234 milliers de dollars à un pic de 67 345 milliers. Cependant, une tendance à la baisse est observée à partir de cette période, avec une baisse notable en mars 2024 à 27 021 milliers, puis un léger rebond dans la période suivante. Cette évolution pourrait indiquer un changement dans la gestion des dettes à court terme ou une optimisation des conditions de paiement à partir de 2024.
- Courus
- Les courus connaissent une tendance à la hausse globale, passant de 181 603 milliers en mars 2021 à une valeur très élevée de 427 046 milliers en mars 2024. Malgré des fluctuations, notamment une légère baisse en juin 2023, la tendance orientée à la hausse au cours de la période considéré montre une augmentation de la dette à court terme ou des obligations impayées. Ce phénomène peut refléter une augmentation des activités ou une accumulation de charges à court terme.
- Produits reportés, courants
- Les produits reportés à court terme ont connu une croissance régulière jusqu’en décembre 2023, atteignant 236 608 milliers, indiquant une augmentation des revenus différés. Cependant, une baisse est constatée entre décembre 2023 et mars 2024, suivi d’une reprise progressive, ce qui suggère une fluctuation dans la reconnaissance des revenus reportés à court terme, peut-être liée à la saisonnalité ou à la modification de stratégies comptables.
- Dépôts des clients, courants
- Les dépôts des clients à court terme ont varié de façon important, avec un pic significatif en décembre 2024 à 366 946 milliers, puis une baisse en mars 2025 à 265 252 milliers. La croissance en période récente indique une augmentation de fonds déposés par les clients dans cette période, ce qui pourrait refléter une hausse des activités ou de la confiance des clients.
- Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
- Ce poste a une tendance relativement stable mais avec une légère augmentation générale, passant de 32 110 milliers en mars 2021 à 45 465 milliers en septembre 2024. La stabilité dans ces passifs indique peut-être une gestion prudente ou une stabilité dans la durée des contrats de location à court terme.
- Passif à court terme
- Ce passif a connu une croissance continue, augmentant de 667 626 milliers en mars 2021 à 1 089 640 milliers en mars 2025. La progression constante traduit probablement une croissance de la dette à court terme ou des obligations financières à échéance rapprochée, pouvant refléter une expansion des activités ou une gestion financière portant à accumulation de passifs à court terme.
- Revenus reportés, non courants
- Les revenus différés non courants ont diminué de manière générale jusqu’en décembre 2024, passant de 44 998 milliers à 7 825 milliers, puis ont connu une légère hausse en mars 2025 à 39 885 milliers. La diminution de ces revenus pourrait s’accorder avec la reconnexion accélérée de revenus précédemment différés ou une modification dans la politique de reconnaissance des revenus non courants.
- Dépôts des clients, non courants
- Les dépôts à long terme par les clients ont fortement diminué de 70 768 milliers en mars 2021 à environ 1 491 milliers en mars 2025, témoignant d’une baisse marquée des fonds clients en dépôt sur ce horizon, ce qui pourrait indiquer une réduction de l’appétit pour des dépôts ou une gestion différente des fonds à long terme.
- Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation
- Ce poste montre une tendance à la baisse, notamment d’environ 222 429 milliers en mars 2021 à 192 347 milliers en septembre 2024, relevant une gestion peut-être plus efficace ou une diminution des engagements de location à long terme.
- Autres passifs non courants
- Une augmentation sensible est observée en mars 2024, avec un pic à 13 548 milliers, suivi d’une diminution modérée par la suite. La variabilité dans cette composante indique une gestion changeante de certaines obligations non courantes, probablement en lien avec des provisions ou des passifs contingents.
- Passifs non courants
- Globalement, ces passifs ont connu une tendance à la baisse jusqu’en décembre 2024, passant de 540 616 milliers à 250 484 milliers, puis une stabilité relative. La réduction indique une gestion ou une liquidation d’obligations à long terme ou des ajustements dans la reconnaissance des passifs non courants.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté de façon significative sur la période, passant de 1 208 242 milliers en mars 2021 à 1 340 124 milliers en mars 2025. La croissance constante sous-entend une augmentation de l’endettement global et des obligations, potentiellement liée à l’expansion de l'entreprise ou à des investissements importants.
- Actions ordinaires et capital versé supplémentaire
- Les actions ordinaires ont connu une croissance régulière, avec une augmentation du nombre d’actions et du capital versé, traduisant la mobilisation de fonds par l’émission d’actions ou la croissance du capital social. La progression dans cette composante suggère un financement continu par l’émission d’actions pour soutenir la croissance.
- Cumul des autres éléments du résultat étendu et déficit accumulé
- Les autres éléments du résultat étendu ont fluctué, avec un épisode de perte notable en 2022, puis une reprise en 2024. Le déficit accumulé a suivi une tendance à l’aggravation, passant de -5 088 828 milliers en mars 2021 à environ -4 646 665 milliers en juin 2025, indiquant une accumulation de pertes ou de charges non intégralement compensées par des gains. La perspective d’un déficit important persistant peut affecter la solidité financière à long terme.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière, passant de 1 805 943 milliers en mars 2021 à près de 5 628 901 milliers en juin 2025. La tendance à l’accroissement des capitaux propres, soutenue par l’émission d’actions et la performance des résultats, indique une amélioration progressive de la situation financière nette de l'entreprise.
- Total du passif et des capitaux propres
- La somme du passif et des capitaux propres a connu une croissance favorable, témoignant de l'expansion globale du bilan, avec une augmentation de 3 014 185 milliers en mars 2021 à 7 365 688 milliers en septembre 2025. Cette évolution reflète une croissance soutenue de l’entreprise aussi bien en endettement qu’en fonds propres, ce qui pourrait faciliter la réalisation de ses stratégies de développement.