Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau des différents postes du passif et des capitaux propres.
- Créditeurs et charges à payer
- Les créditeurs et charges à payer présentent une augmentation globale sur la période analysée, passant d'environ 374 159 unités monétaires au premier trimestre 2020 à 1 326 211 unités monétaires au dernier trimestre 2025. Cette augmentation n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est à la hausse, suggérant une augmentation des obligations à court terme envers les fournisseurs et autres créanciers.
- Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation
- Les passifs courants liés aux contrats de location-exploitation montrent une relative stabilité au cours des premiers trimestres, puis une augmentation progressive. Ils évoluent de 68 274 unités monétaires au premier trimestre 2020 à 128 205 unités monétaires au dernier trimestre 2025. Cette évolution pourrait être liée à une modification de la stratégie d'acquisition d'actifs par leasing.
- Produits reportés actuels
- Les produits reportés actuels connaissent une augmentation significative, passant de 1 404 729 unités monétaires au premier trimestre 2020 à 2 245 961 unités monétaires au dernier trimestre 2025. Cette augmentation suggère une croissance des revenus futurs déjà reconnus.
- Dette à court terme
- La dette à court terme présente une forte variabilité. Elle diminue significativement entre le premier et le deuxième trimestre 2020, puis augmente avant de se stabiliser. Elle connaît une nouvelle augmentation au dernier trimestre 2024, atteignant 22 962 unités monétaires, avant de rester stable.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme suit une tendance générale à la hausse, passant de 2 055 573 unités monétaires au premier trimestre 2020 à 3 722 494 unités monétaires au dernier trimestre 2025. Cette augmentation est notable et pourrait indiquer une dépendance accrue au financement à court terme.
- Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation
- Les passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation montrent une certaine stabilité au cours des premiers trimestres, puis une augmentation notable, atteignant 680 698 unités monétaires au dernier trimestre 2025, contre 459 152 unités monétaires au premier trimestre 2020. Cette évolution est parallèle à celle des passifs courants liés aux contrats de location-exploitation.
- Revenus reportés à long terme
- Les revenus reportés à long terme augmentent de manière significative, passant de 96 712 unités monétaires au premier trimestre 2020 à 382 557 unités monétaires au dernier trimestre 2025. Cette augmentation pourrait être liée à des contrats à long terme ou à des projets en cours.
- Dette à long terme
- La dette à long terme est relativement stable sur la période analysée, avec des fluctuations mineures. Elle se situe généralement entre 100 000 et 250 000 unités monétaires.
- Autres passifs à long terme
- Les autres passifs à long terme présentent une augmentation globale, passant de 314 095 unités monétaires au premier trimestre 2020 à 1 649 299 unités monétaires au dernier trimestre 2025. Cette augmentation est significative et nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes.
- Passifs à long terme
- Le total des passifs à long terme suit une tendance à la hausse, passant de 992 475 unités monétaires au premier trimestre 2020 à 17 171 863 unités monétaires au dernier trimestre 2025. Cette augmentation est principalement due à l'évolution des autres passifs à long terme.
- Total du passif
- Le total du passif augmente de manière significative sur la période analysée, passant de 3 048 213 unités monétaires au premier trimestre 2020 à 48 224 461 unités monétaires au dernier trimestre 2025. Cette augmentation est principalement due à l'évolution des passifs à long terme.
- Total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres présente une augmentation globale, passant de 4 154 690 unités monétaires au premier trimestre 2020 à 28 327 015 unités monétaires au dernier trimestre 2025. Cette augmentation est plus importante que celle du passif, ce qui suggère une amélioration de la structure financière.
- Total du passif, participation ne donnant pas le contrôle rachetables et capitaux propres
- Le total du passif, de la participation ne donnant pas le contrôle rachetables et des capitaux propres suit une tendance à la hausse, passant de 7 202 903 unités monétaires au premier trimestre 2020 à 76 551 476 unités monétaires au dernier trimestre 2025. Cette augmentation reflète la croissance globale de l'entreprise.
En conclusion, les données financières trimestrielles indiquent une croissance globale de l'entreprise, avec une augmentation significative du passif et des capitaux propres. L'augmentation des passifs à long terme et du passif à court terme nécessite une surveillance attentive, tandis que l'augmentation des capitaux propres suggère une amélioration de la structure financière.