Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Synopsys Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
- Évolution des créditeurs et charges à payer
- Les créditeurs et charges à payer ont connu une croissance significative entre le début de la période, passant d’un montant de 348 707 US$ en milliers au 31 janvier 2019 à un pic de 1 163 592 US$ en milliers au 31 octobre 2024. La tendance générale indique une augmentation continue, avec une croissance accélérée après la mi-2022. Cela pourrait refléter une augmentation desDettes fournisseurs ou d’autres charges à payer à court terme.
- Impact des passifs liés aux contrats de location-exploitation
- Les passifs liés aux contrats de location-exploitation ont montré une progression régulière à partir du troisième trimestre de 2019, culminant à 127 452 US$ en milliers au 31 octobre 2024. La tendance est à la hausse, ce qui indique une augmentation de l’engagement contractuel à long terme dans le cadre des contrats de location; toutefois, la partie la plus forte semble survenir après 2020, en lien avec une croissance des activités ou une augmentation des contrats de location goupe.
- Évolution des produits reportés actuels
- Les produits reportés actuels, indicateurs des revenus différés, ont connu une hausse notable tout au long de la période, atteignant un sommet de 1 991 429 US$ en milliers au 31 octobre 2024, contre 1 262 201 US$ en milliers au 31 janvier 2019. La croissance régulière suggère une augmentation des ventes à crédit ou de contrats multirégimes reportant une part importante des revenus, cette tendance étant particulièrement marquée à partir de 2021.
- Variation de la dette à court terme
- La dette à court terme a fortement fluctué, passant d’un montant initial élevé de 414 730 US$ en milliers en janvier 2019 à un creux de 16 653 US$ en milliers durant l’été 2019. Par la suite, elle a remonté au début de 2021, atteignant environ 97 421 US$ en milliers. Après cette période, une réduction régulière a été observable, bien que des fluctuations subsistent, et une reprise significative est constatée au dernier trimestre 2024 avec une valeur de 22 117 US$ en milliers. La tendance reflète probablement une gestion dynamique de la liquidité à court terme.
- Évolution des passifs à long terme
- Les passifs à long terme, incluant notamment les dettes à long terme, ont connu une croissance importante au fil du temps. La valeur a augmenté de façon régulière, passant de 534 183 US$ en milliers en janvier 2019 à un sommet de 17 171 863 US$ en milliers au dernier trimestre 2024. La progression indique une augmentation substantielle des engagements à long terme, notamment dans la dette et autres passifs liés au financement de la croissance de l’entreprise.
- Total du passif
- Le total du passif a connu une hausse continue, passant d’environ 2 559 821 US$ en milliers en début de période à un maximum de 20 615 070 US$ en milliers au 30 avril 2024, avant de se stabiliser. La croissance rapide reflète l’augmentation combinée des passifs courants et à long terme, en accord avec l’expansion globale de la structure financière de l’entité.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l’entreprise ont augmenté de manière régulière, passant de 3 778 802 US$ en milliers en janvier 2019 à un sommet de 27 614 186 US$ en milliers au 30 avril 2024. La croissance des bénéfices non répartis, qui ont plus que doublé durant cette période, a notamment contribué à cette tendance, indiquant une politique de rétention de profits et une hausse de la valeur pour les actionnaires.
- Participations ne donnant pas le contrôle
- Ces participations ont été relativement constantes, avec une légère diminution puis une stabilisation à environ 31 043 US$ en milliers à partir de 2022, ce qui indique peu ou pas d'augmentation de participations minoritaires ou d’intérêts non contrôlants durant la période analysée.
- Actions privilégiées et ordinaires
- Les actions ordinaires ont connu une croissance chronique en valeur nominale, atteignant 1 855 US$ en milliers en octobre 2024. La valeur des actions privilégiées étant nulle, l’accent est mis sur l’augmentation du nombre ou de la valeur des actions ordinaires, probablement en lien avec l’émission ou la valorisation de l’action.
- Capital supérieur à la valeur nominale
- Ce poste a montré une tendance cyclique, s’élevant à un maximum de 18 549 871 US$ en milliers récemment, suggérant des primes d’émission ou des réserves importantes dépassant la valeur nominale des actions, indiquant une valorisation favorable du titre.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis ont connu une croissance soutenue, passant de 2 820 910 US$ en milliers en janvier 2019 à environ 9 824 282 US$ en milliers en octobre 2024. Cette augmentation reflète une rentabilité durable et une politique de réinvestissement des bénéfices.
- Stock de trésorerie
- Le stock de trésorerie, exprimé à coût, a diminué de façon continue, passant d’environ -600 112 US$ en milliers en janvier 2019 à environ -572 091 US$ en milliers en octobre 2024. La tendance à la diminution du trésor disponible pourrait signaler une utilisation accrue de fonds pour financer la croissance ou le remboursement de dettes.
- Total des capitaux propres et passif
- Le total combiné des capitaux propres, participation ne donnant pas le contrôle, et passifs a connu une croissance remarquée jusqu’à environ 48 230 256 US$ en octobre 2024, dénotant une augmentation globale du passif et du patrimoine, en phase avec la croissance de l’activité et de la valeur de l’entreprise.