Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Synopsys Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
- Tendances générales des revenus reportés actuels
- Les produits reportés à long terme ont connu une croissance globale, passant d'environ 1,26 milliard de dollars en janvier 2019 à plus de 1,37 milliard de dollars en octobre 2024. Après une période de fluctuation, une tendance haussière notable apparaît à partir de l'année 2021, avec des pics significatifs en juin et septembre 2021, avant de se stabiliser à des niveaux élevés et relativement stables jusqu'en octobre 2024. Cette dynamique indique une augmentation durable des revenus différés, potentiellement liée à une augmentation des ventes ou à la reconnaissance différée de certains revenus contractuels.
- Évolution de la dette à court terme
- La dette à court terme a connu une réduction importante au début de la période, passant de plus de 414 millions de dollars en janvier 2019 à un minimum de 16,5 millions en juillet 2019. Après cette période, la dette a fluctué, avec une augmentation substantielle en janvier 2021 jusqu'à près de 112 millions, avant de se stabiliser autour de 9 millions de dollars en octobre 2023. La présence d'une dette à court terme résiduelle en octobre 2024, d'environ 23 000 dollars, indique une gestion efficace de la liquidité à court terme en fin de période.
- Analyse des passifs à court terme et liés à la vente
- Les passifs à court terme ont augmenté de manière continue, passant de 2,0 milliards de dollars en janvier 2019 à un pic de plus de 2,7 milliards en octobre 2021, puis se stabilisant autour de 2,5 milliards jusqu'en octobre 2024. Le passage d'un passif à court terme général à une augmentation notable des passifs liés aux contrats de location-exploitation à partir de 2019 illustre une continuité dans l'engagement de l'entreprise dans des contrats de location à long terme et indique une gestion prudente de ses obligations locatives.
- Progrès des capitaux propres
- Les capitaux propres totaux ont connu une croissance régulière, passant d'environ 3,78 milliards de dollars en janvier 2019 à plus de 9,9 milliards en octobre 2024. La composante "bénéfices non répartis" a illustré une augmentation constante, soulignant une rentabilité soutenue et un accroissement du résultat net retenu. La hausse continue des capitaux propres reflète la solidité financière croissante de l'entreprise.
- Évolution de la dette à long terme
- La dette à long terme a connu une baisse significative, passant d'environ 127 millions de dollars en début de période à environ 15 599 dollars en octobre 2024. Cette réduction progressive, liée à un déficit de remboursement de la dette à long terme, indique une stratégie de désendettement et de renforcement de la structure financière à long terme de l'entreprise.
- Autres passifs à long terme et passifs totaux
- Les autres passifs à long terme ont augmenté de manière régulière, culminant à environ 495,7 millions en octobre 2024. Parallèlement, le total du passif a augmenté de façon substantielle, atteignant plus de 13,07 milliards de dollars, marquant une croissance significative du passif global. Cette hausse indique une augmentation des engagements et des passifs hors capitaux propres, intégrant probablement des obligations contractuelles complexes et en croissance.
- Performance des capitaux propres et ratio avec le total du passif
- Les capitaux propres, tout en augmentant, ont représenté une part croissante du total de l'entreprise, qui a augmenté de manière encore plus significative, notamment en raison de l'accumulation de passifs. La croissance soutenue des capitaux propres, couplée à une augmentation contrôlée du passif, montre une gestion financière équilibrée, permettant à l'entreprise de soutenir ses investissements et ses obligations tout en renforçant sa solvabilité.