Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
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Cadence Design Systems Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.
- Facilité de crédit renouvelable
- La facilité de crédit renouvelable est apparue au deuxième trimestre 2022, atteignant 150 000 milliers d'US$, puis diminuant à 100 000 milliers d'US$ au troisième trimestre 2022. Elle est restée à zéro pour le reste de la période analysée.
- Portion à court terme de la dette à long terme
- La portion à court terme de la dette à long terme a connu une augmentation constante tout au long de la période, passant d'environ 349 285 milliers d'US$ au quatrième trimestre 2021 à 349 958 milliers d'US$ au quatrième trimestre 2023.
- Créditeurs et charges à payer
- Les créditeurs et charges à payer ont affiché une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. Ils sont passés de 271 241 milliers d'US$ au premier trimestre 2021 à 856 856 milliers d'US$ au quatrième trimestre 2025. Une augmentation notable est observée entre le deuxième et le quatrième trimestre 2022.
- Part à court terme des produits reportés
- La part à court terme des produits reportés a également augmenté de manière générale, passant de 521 100 milliers d'US$ au premier trimestre 2021 à 778 435 milliers d'US$ au deuxième trimestre 2025. Des variations trimestrielles sont également présentes.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation significative, passant de 792 341 milliers d'US$ au premier trimestre 2021 à 1 635 291 milliers d'US$ au quatrième trimestre 2025. L'augmentation la plus importante se situe entre le deuxième et le quatrième trimestre 2022.
- Part à long terme des produits reportés
- La part à long terme des produits reportés a augmenté, mais de manière moins prononcée que la part à court terme, passant de 92 574 milliers d'US$ au premier trimestre 2021 à 155 997 milliers d'US$ au quatrième trimestre 2025.
- Dette à long terme, excluant la partie courante
- La dette à long terme, excluant la partie courante, a connu une augmentation importante au troisième trimestre 2022, atteignant 647 799 milliers d'US$, puis a continué d'augmenter pour atteindre 2 479 142 milliers d'US$ au quatrième trimestre 2025.
- Autres passifs à long terme
- Les autres passifs à long terme ont augmenté de manière constante, passant de 224 624 milliers d'US$ au premier trimestre 2021 à 407 529 milliers d'US$ au quatrième trimestre 2025.
- Passifs à long terme
- Le total des passifs à long terme a augmenté de manière significative, passant de 664 186 milliers d'US$ au premier trimestre 2021 à 3 043 676 milliers d'US$ au quatrième trimestre 2025. L'augmentation la plus importante est observée entre le deuxième et le quatrième trimestre 2022.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté de manière constante tout au long de la période, passant de 1 456 527 milliers d'US$ au premier trimestre 2021 à 4 678 967 milliers d'US$ au quatrième trimestre 2025.
- Actions ordinaires et capital excédant la valeur nominale
- Les actions ordinaires et le capital excédant la valeur nominale ont augmenté, passant de 2 307 965 milliers d'US$ au premier trimestre 2021 à 4 719 443 milliers d'US$ au quatrième trimestre 2025.
- Stock de trésorerie, au prix coûtant
- Le stock de trésorerie a diminué de manière significative tout au long de la période, passant de -2 275 998 milliers d'US$ au premier trimestre 2021 à -6 344 213 milliers d'US$ au quatrième trimestre 2025.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis ont augmenté de manière constante, passant de 2 537 502 milliers d'US$ au premier trimestre 2021 à 7 100 756 milliers d'US$ au quatrième trimestre 2025.
- Cumul des autres éléments du résultat étendu
- Le cumul des autres éléments du résultat étendu a fluctué, mais a globalement diminué, passant de -27 037 milliers d'US$ au premier trimestre 2021 à -1805 milliers d'US$ au quatrième trimestre 2025.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière significative, passant de 2 542 432 milliers d'US$ au premier trimestre 2021 à 5 474 181 milliers d'US$ au quatrième trimestre 2025.
- Total du passif et des capitaux propres
- Le total du passif et des capitaux propres a augmenté de manière constante, passant de 3 998 959 milliers d'US$ au premier trimestre 2021 à 10 153 148 milliers d'US$ au quatrième trimestre 2025.