Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Workday Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs catégories de passifs et de capitaux propres.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs présentent une volatilité notable, avec une augmentation significative au cours du premier trimestre 2022, atteignant 123 millions de dollars américains, suivie d'une diminution progressive. Au cours des derniers trimestres analysés, on observe une stabilisation autour de 74 à 108 millions de dollars américains, avec une légère augmentation au dernier trimestre.
- Charges à payer et autres passifs à court terme
- Cette catégorie de passifs a connu une augmentation constante jusqu'au troisième trimestre 2022, atteignant un pic de 352 millions de dollars américains. Par la suite, une diminution est observée, suivie d'une nouvelle augmentation au dernier trimestre, atteignant 454 millions de dollars américains.
- Rémunération accumulée
- La rémunération accumulée a augmenté de manière générale, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée au quatrième trimestre 2021, atteignant 403 millions de dollars américains, et se poursuit jusqu'à atteindre 642 millions de dollars américains au dernier trimestre.
- Revenus non gagnés, courants
- Les revenus non gagnés, courants, ont connu une augmentation significative au cours du premier trimestre 2021, atteignant 3111 millions de dollars américains. Ils ont fluctué par la suite, mais sont restés globalement stables, avec une augmentation notable au dernier trimestre, atteignant 5010 millions de dollars américains.
- Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
- Cette catégorie de passifs a connu une augmentation progressive, mais relativement modérée, tout au long de la période analysée, passant de 71 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 130 millions de dollars américains au dernier trimestre.
- Dette, courante
- La dette courante a connu une forte augmentation au troisième trimestre 2020, atteignant 1091 millions de dollars américains, suivie d'une stabilisation autour de 1200 millions de dollars américains avant de disparaître des données après le deuxième trimestre 2022.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière significative au cours de la période analysée, atteignant un pic de 6378 millions de dollars américains au dernier trimestre. Cette augmentation est principalement due à l'évolution des charges à payer et autres passifs à court terme et de la rémunération accumulée.
- Dette non courante
- La dette non courante a connu une augmentation importante au troisième trimestre 2021, atteignant 2973 millions de dollars américains, et est restée relativement stable par la suite, autour de 2980 millions de dollars américains.
- Passifs non courants
- Les passifs non courants ont augmenté de manière significative au troisième trimestre 2021, atteignant 3237 millions de dollars américains, et ont continué d'augmenter progressivement, atteignant 3891 millions de dollars américains au dernier trimestre.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté de manière constante tout au long de la période analysée, atteignant un pic de 10269 millions de dollars américains au dernier trimestre. Cette augmentation est principalement due à l'évolution du passif à court terme et des passifs non courants.
- Capital versé supplémentaire
- Le capital versé supplémentaire a augmenté de manière constante tout au long de la période analysée, passant de 5330 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 12673 millions de dollars américains au dernier trimestre.
- Actions du Trésor
- Les actions du Trésor ont connu une diminution significative au cours de la période analysée, passant d'une valeur nulle au premier trimestre 2020 à -4220 millions de dollars américains au dernier trimestre.
- Déficit accumulé
- Le déficit accumulé a augmenté en valeur absolue, mais à un rythme plus lent que les autres éléments des capitaux propres. Au dernier trimestre, il s'élève à -512 millions de dollars américains.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière significative au cours de la période analysée, atteignant 7805 millions de dollars américains au dernier trimestre, principalement en raison de l'augmentation du capital versé supplémentaire.
- Total du passif et des capitaux propres
- Le total du passif et des capitaux propres a augmenté de manière constante tout au long de la période analysée, atteignant 18074 millions de dollars américains au dernier trimestre.