Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Workday Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	31 oct. 2025	31 juil. 2025	30 avr. 2025	31 janv. 2025	31 oct. 2024	31 juil. 2024	30 avr. 2024	31 janv. 2024	31 oct. 2023	31 juil. 2023	30 avr. 2023	31 janv. 2023	31 oct. 2022	31 juil. 2022	30 avr. 2022	31 janv. 2022	31 oct. 2021	31 juil. 2021	30 avr. 2021	31 janv. 2021	31 oct. 2020	31 juil. 2020	30 avr. 2020	31 janv. 2020	31 oct. 2019	31 juil. 2019	30 avr. 2019
Comptes créditeurs	103)	100)	92)	108)	74)	87)	76)	78)	79)	89)	113)	154)	76)	61)	123)	55)	48)	53)	48)	76)	55)	58)	35)	58)	36)	33)	35)
Charges à payer et autres passifs à court terme	352)	346)	271)	296)	323)	292)	254)	287)	235)	259)	227)	260)	335)	294)	247)	196)	196)	179)	209)	169)	130)	126)	112)	130)	110)	114)	129)
Rémunération accumulée	574)	537)	548)	578)	476)	487)	451)	544)	420)	426)	381)	564)	407)	374)	362)	403)	312)	304)	320)	285)	264)	253)	275)	248)	242)	192)	245)
Revenus non gagnés, courants	3,871)	3,852)	3,812)	4,467)	3,447)	3,549)	3,552)	4,057)	3,197)	3,309)	3,228)	3,559)	2,816)	2,889)	2,820)	3,111)	2,423)	2,454)	2,361)	2,557)	2,000)	2,003)	2,012)	2,223)	1,795)	1,796)	1,734)
Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme	117)	110)	98)	99)	102)	98)	95)	89)	98)	99)	95)	91)	90)	91)	81)	81)	83)	82)	81)	93)	85)	76)	71)	66)	67)	66)	64)
Dette, courante	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,149)	1,148)	1,222)	1,212)	1,202)	1,192)	1,103)	1,091)	38)	266)	244)	241)	1,233)	235)
Passif à court terme	5,017)	4,945)	4,821)	5,548)	4,422)	4,513)	4,428)	5,055)	4,029)	4,182)	4,044)	4,628)	3,723)	4,858)	4,781)	5,068)	4,275)	4,274)	4,211)	4,283)	3,625)	2,553)	2,771)	2,969)	2,491)	3,434)	2,443)
Dette non courante	2,986)	2,985)	2,985)	2,984)	2,983)	2,982)	2,981)	2,980)	2,979)	2,978)	2,977)	2,976)	2,975)	2,974)	2,973)	617)	636)	655)	673)	692)	701)	1,752)	1,509)	1,018)	1,006)	—)	984)
Revenus non gagnés, non courants	70)	65)	65)	80)	64)	62)	61)	70)	62)	60)	62)	75)	64)	54)	59)	72)	71)	64)	65)	80)	69)	64)	78)	86)	86)	89)	96)
Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation	690)	681)	310)	279)	278)	284)	268)	227)	199)	192)	183)	182)	196)	214)	182)	182)	203)	209)	214)	350)	353)	272)	254)	241)	237)	244)	246)
Autres passifs	109)	113)	112)	52)	53)	48)	40)	38)	32)	48)	45)	40)	22)	22)	22)	24)	40)	44)	56)	36)	19)	22)	13)	15)	16)	15)	11)
Passifs non courants	3,855)	3,844)	3,472)	3,395)	3,378)	3,376)	3,350)	3,315)	3,272)	3,279)	3,267)	3,273)	3,257)	3,264)	3,237)	896)	950)	972)	1,008)	1,158)	1,142)	2,110)	1,855)	1,360)	1,345)	348)	1,336)
Total du passif	8,872)	8,789)	8,293)	8,943)	7,800)	7,889)	7,778)	8,370)	7,301)	7,461)	7,311)	7,901)	6,981)	8,122)	8,018)	5,963)	5,225)	5,246)	5,219)	5,441)	4,767)	4,663)	4,625)	4,330)	3,836)	3,782)	3,779)
Action ordinaire	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Capital versé supplémentaire	12,311)	12,055)	11,701)	11,463)	11,115)	10,869)	10,512)	10,400)	9,982)	9,637)	9,195)	8,829)	8,401)	7,988)	7,597)	7,284)	6,920)	6,639)	6,299)	6,255)	6,184)	5,955)	5,330)	5,090)	4,794)	4,561)	4,294)
Actions du Trésor	(2,706)	(1,900)	(1,601)	(1,308)	(1,208)	(1,051)	(742)	(608)	(471)	(324)	(185)	(185)	(110)	(13)	(13)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(269)	(303)	—)	—)	—)	—)	—)
Cumul des autres éléments du résultat étendu	(69)	(74)	(44)	84)	16)	19)	17)	21)	33)	(7)	43)	53)	104)	63)	43)	8)	(21)	(44)	(60)	(55)	1)	1)	58)	23)	25)	32)	13)
Déficit accumulé	(657)	(909)	(1,137)	(1,205)	(1,299)	(1,492)	(1,624)	(1,731)	(2,919)	(3,033)	(3,111)	(3,111)	(2,986)	(2,911)	(2,847)	(2,745)	(2,671)	(2,715)	(2,820)	(2,910)	(2,838)	(2,814)	(2,786)	(2,627)	(2,499)	(2,384)	(2,263)
Capitaux propres	8,879)	9,172)	8,919)	9,034)	8,624)	8,345)	8,163)	8,082)	6,625)	6,275)	5,942)	5,586)	5,409)	5,128)	4,781)	4,535)	4,216)	3,868)	3,405)	3,278)	3,078)	2,838)	2,602)	2,487)	2,319)	2,210)	2,045)
Total du passif et des capitaux propres	17,751)	17,961)	17,212)	17,977)	16,424)	16,234)	15,941)	16,452)	13,926)	13,735)	13,253)	13,486)	12,390)	13,250)	12,799)	10,499)	9,441)	9,114)	8,624)	8,718)	7,845)	7,501)	7,228)	6,816)	6,156)	5,992)	5,824)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs postes du bilan.

Passifs à court terme: Les passifs à court terme présentent une augmentation globale sur la période analysée. Une hausse notable est observée à partir du premier trimestre 2021, avec une accélération significative au cours de l'année 2022, atteignant un pic au quatrième trimestre 2022. Cette tendance pourrait indiquer une augmentation des besoins de financement à court terme ou une modification des conditions de paiement avec les fournisseurs.
Dette, courante: La dette courante montre une forte volatilité. Une augmentation importante est observée au deuxième trimestre 2019, suivie d'une diminution. Les données ultérieures présentent des fluctuations importantes, rendant difficile l'identification d'une tendance claire.
Rémunération accumulée: La rémunération accumulée connaît une croissance constante tout au long de la période, avec une accélération marquée à partir du quatrième trimestre 2020. Cette augmentation suggère une expansion de l'effectif ou une revalorisation des salaires.
Revenus non gagnés, courants: Les revenus non gagnés, courants, affichent une tendance à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation significative est observée à partir du deuxième trimestre 2020, indiquant une croissance des contrats à long terme ou des abonnements.
Passifs non courants: Les passifs non courants présentent une augmentation significative au cours de la période, en particulier entre le premier et le deuxième trimestre 2020. Cette augmentation pourrait être liée à des emprunts à long terme ou à des obligations.
Total du passif: Le total du passif suit une tendance générale à la hausse, avec une accélération notable à partir du deuxième trimestre 2020. Cette augmentation est principalement due à l'évolution des passifs à court terme et non courants.
Capitaux propres: Les capitaux propres présentent une croissance constante tout au long de la période, avec une accélération à partir du deuxième trimestre 2019. Cette augmentation est principalement due à l'évolution du capital versé supplémentaire.
Capital versé supplémentaire: Le capital versé supplémentaire connaît une croissance constante tout au long de la période, indiquant des augmentations de capital ou des bénéfices non distribués.
Actions du Trésor: Les actions du Trésor présentent une valeur négative croissante, indiquant des rachats d'actions propres.
Déficit accumulé: Le déficit accumulé diminue progressivement au fil du temps, passant d'une valeur négative importante à une valeur moins négative, ce qui indique une amélioration de la rentabilité globale.

En conclusion, l'entreprise présente une croissance globale de ses capitaux propres et une augmentation de ses passifs, notamment à court terme. L'évolution des revenus non gagnés suggère une activité commerciale stable et en croissance. L'augmentation de la rémunération accumulée indique une expansion de l'entreprise.

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

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