Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Workday Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des zones géographiques
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Sélection de données financières depuis 2013
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2013
- Ratio de liquidité actuel depuis 2013
Nous acceptons :
Workday Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-30), 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30).
L'analyse des données financières révèle une expansion globale du bilan, marquée par une augmentation progressive du total du passif et des capitaux propres, passant de 7 228 millions de dollars en avril 2020 à 16 091 millions de dollars en avril 2026.
- Évolution des passifs à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance haussière, évoluant de 2 771 millions de dollars à 6 535 millions de dollars. Cette progression est principalement portée par les revenus non gagnés courants, qui passent de 2 012 millions à 4 325 millions de dollars, suggérant une croissance soutenue des contrats d'abonnement ou des paiements anticipés.
- Structure de l'endettement et passifs non courants
- On observe une mutation significative de la structure de la dette. La dette non courante a connu un bond majeur en avril 2022, s'établissant autour de 2 980 millions de dollars et restant stable jusqu'en janvier 2026, avant de redescendre à 1 990 millions de dollars en avril 2026. Parallèlement, les passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation ont augmenté, particulièrement à partir de juillet 2025.
- Dynamique des capitaux propres
- Le capital versé supplémentaire a progressé de manière constante, atteignant 12 932 millions de dollars en avril 2026. Cette hausse est partiellement contrebalancée par une stratégie agressive de rachat d'actions, comme l'indique l'augmentation massive des actions du Trésor, dont la valeur comptable négative est passée de -303 millions à -5 834 millions de dollars.
- Rentabilité et déficit accumulé
- Une amélioration notable est observée au niveau du déficit accumulé. Celui-ci a été réduit de façon continue, passant de -2 786 millions de dollars en avril 2020 à -290 millions de dollars en avril 2026. Cette réduction drastique témoigne d'une trajectoire vers la rentabilité nette sur la période analysée.
- Analyse du solde final des capitaux propres
- Bien que les capitaux propres aient globalement augmenté pour atteindre un sommet de 9 034 millions de dollars en janvier 2025, ils ont enregistré un repli pour s'établir à 6 683 millions de dollars en avril 2026. Ce recul récent est imputable à l'intensification des rachats d'actions qui absorbent une part importante des ressources propres.