Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Salesforce Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	31 janv. 2026	31 oct. 2025	31 juil. 2025	30 avr. 2025	31 janv. 2025	31 oct. 2024	31 juil. 2024	30 avr. 2024	31 janv. 2024	31 oct. 2023	31 juil. 2023	30 avr. 2023	31 janv. 2023	31 oct. 2022	31 juil. 2022	30 avr. 2022	31 janv. 2022	31 oct. 2021	31 juil. 2021	30 avr. 2021	31 janv. 2021	31 oct. 2020	31 juil. 2020	30 avr. 2020
Créditeurs, charges à payer et autres passifs	8,253)	5,850)	5,397)	5,804)	6,658)	5,331)	5,220)	5,520)	6,111)	5,308)	5,059)	5,733)	6,743)	5,285)	5,446)	4,603)	5,470)	4,211)	2,932)	3,435)	4,351)	3,542)	3,482)	2,985)
Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme	548)	564)	580)	593)	579)	572)	559)	568)	518)	523)	510)	591)	590)	567)	626)	658)	686)	688)	713)	726)	766)	765)	767)	742)
Revenus non gagnés	24,317)	14,996)	16,555)	17,799)	20,743)	13,472)	15,222)	16,061)	19,003)	12,564)	14,237)	15,121)	17,376)	11,193)	12,825)	13,636)	15,628)	10,116)	11,067)	11,158)	12,607)	7,923)	8,711)	9,112)
Billets convertibles Slack	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,339)	—)	—)	—)	—)	—)
Dette, courante	4,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,000)	999)	999)	999)	181)	1,182)	1,182)	1,183)	1,002)	4)	20)	1,342)	4)	4)	4)	3)	4)
Passif à court terme	37,118)	21,410)	22,532)	24,196)	27,980)	19,375)	21,001)	23,149)	26,631)	19,394)	20,805)	21,626)	25,891)	18,227)	20,080)	19,899)	21,788)	15,035)	17,393)	15,323)	17,728)	12,234)	12,963)	12,843)
Dette non courante, hors partie courante	10,439)	8,438)	8,436)	8,435)	8,433)	8,432)	8,430)	8,429)	8,427)	8,426)	8,424)	9,421)	9,419)	9,418)	9,416)	9,595)	10,592)	10,591)	10,589)	2,672)	2,673)	2,672)	2,673)	2,673)
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation	2,189)	2,137)	2,221)	2,341)	2,380)	2,420)	2,404)	2,519)	2,644)	2,764)	2,867)	2,880)	2,897)	2,831)	2,580)	2,730)	2,703)	2,722)	2,878)	2,734)	2,842)	2,403)	2,407)	2,422)
Autres passifs non courants	3,417)	3,138)	3,056)	2,972)	2,962)	2,643)	2,712)	2,400)	2,475)	2,348)	2,269)	2,202)	2,283)	2,057)	1,974)	1,922)	1,995)	2,034)	2,278)	1,589)	1,565)	1,517)	1,297)	1,120)
Passifs non courants	16,045)	13,713)	13,713)	13,748)	13,775)	13,495)	13,546)	13,348)	13,546)	13,538)	13,560)	14,503)	14,599)	14,306)	13,970)	14,247)	15,290)	15,347)	15,745)	6,995)	7,080)	6,592)	6,377)	6,215)
Total du passif	53,163)	35,123)	36,245)	37,944)	41,755)	32,870)	34,547)	36,497)	40,177)	32,932)	34,365)	36,129)	40,490)	32,533)	34,050)	34,146)	37,078)	30,382)	33,138)	22,318)	24,808)	18,826)	19,340)	19,058)
Action ordinaire	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
Stock de trésorerie, au prix coûtant	(32,228)	(28,255)	(24,408)	(22,199)	(19,507)	(19,414)	(18,182)	(13,860)	(11,692)	(10,004)	(8,057)	(6,144)	(4,000)	(1,743)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Capital versé supplémentaire	68,835)	67,448)	66,701)	65,490)	64,576)	63,114)	62,143)	60,946)	59,841)	58,149)	57,345)	56,026)	55,047)	53,891)	52,979)	51,780)	50,919)	49,770)	48,666)	36,232)	35,601)	34,727)	33,922)	32,739)
Cumul des autres éléments du résultat étendu	313)	154)	47)	(130)	(266)	(225)	(236)	(270)	(225)	(331)	(258)	(255)	(274)	(481)	(355)	(310)	(166)	(122)	(84)	(68)	(42)	(84)	(68)	(135)
Bénéfices non répartis	22,221)	20,673)	18,987)	17,504)	16,369)	15,049)	13,907)	12,866)	11,721)	10,275)	9,051)	7,784)	7,585)	7,683)	7,473)	7,405)	7,377)	7,405)	6,937)	6,402)	5,933)	5,666)	4,585)	1,960)
Capitaux propres	59,142)	60,021)	61,328)	60,666)	61,173)	58,525)	57,633)	59,683)	59,646)	58,090)	58,082)	57,412)	58,359)	59,351)	60,098)	58,876)	58,131)	57,054)	55,520)	42,567)	41,493)	40,310)	38,440)	34,565)
Total du passif et des capitaux propres	112,305)	95,144)	97,573)	98,610)	102,928)	91,395)	92,180)	96,180)	99,823)	91,022)	92,447)	93,541)	98,849)	91,884)	94,148)	93,022)	95,209)	87,436)	88,658)	64,885)	66,301)	59,136)	57,780)	53,623)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.

Créditeurs, charges à payer et autres passifs: Cette ligne présente une augmentation globale sur la période analysée, avec des fluctuations trimestrielles. On observe une forte hausse entre avril 2020 et janvier 2022, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle augmentation notable à partir de juillet 2023, culminant à 8253 millions de dollars américains en janvier 2026.
Passifs liés aux contrats de location-exploitation: Les passifs à court terme et non courants liés aux contrats de location-exploitation montrent une tendance à la diminution sur l'ensemble de la période. La diminution est plus prononcée pour les passifs non courants.
Revenus non gagnés: Les revenus non gagnés présentent une volatilité importante. Après une diminution notable entre avril 2020 et octobre 2020, ils augmentent fortement au trimestre suivant, puis fluctuent de manière significative. Une nouvelle augmentation importante est observée à partir de juillet 2024, atteignant 24317 millions de dollars américains en janvier 2026.
Dette: La dette courante connaît une augmentation spectaculaire en juillet 2021, suivie d'une stabilisation relative. La dette non courante, hors partie courante, reste relativement stable sur la majeure partie de la période, mais augmente significativement en janvier 2026.
Passif à court terme: Le passif à court terme suit une tendance générale à la hausse, avec des pics de variation trimestriels. Une augmentation notable est observée à partir d'octobre 2023, atteignant 37118 millions de dollars américains en janvier 2026.
Passifs non courants: Les passifs non courants présentent une augmentation globale, avec une forte hausse entre avril 2020 et janvier 2022, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle augmentation à partir d'octobre 2023, atteignant 16045 millions de dollars américains en janvier 2026.
Total du passif: Le total du passif suit une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période, reflétant l'évolution des différents éléments du passif. Une augmentation significative est observée à partir de juillet 2023, atteignant 53163 millions de dollars américains en janvier 2026.
Capitaux propres: Les capitaux propres présentent une augmentation globale sur la période analysée, avec une croissance plus marquée après avril 2020. Ils atteignent 68835 millions de dollars américains en janvier 2026.
Total du passif et des capitaux propres: Le total du passif et des capitaux propres suit une tendance à la hausse, reflétant l'évolution combinée du passif et des capitaux propres. Il atteint 112305 millions de dollars américains en janvier 2026.
Stock de trésorerie: Le stock de trésorerie présente une évolution négative sur la période, passant d'une valeur nulle à une valeur négative significative en janvier 2026 (-32228 millions de dollars américains). Cette diminution suggère une utilisation importante des liquidités.

En résumé, les données indiquent une augmentation globale du passif et des capitaux propres, avec une utilisation croissante des liquidités. Les revenus non gagnés et les créditeurs, charges à payer et autres passifs présentent des fluctuations importantes, tandis que la dette courante connaît une augmentation notable à un certain moment de la période. Les capitaux propres affichent une croissance constante.

Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

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