Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Salesforce Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.
- Créditeurs, charges à payer et autres passifs
- Cette ligne de passif montre une augmentation globale sur la période analysée, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée à partir du 31 octobre 2020, atteignant des niveaux plus élevés au cours des trimestres suivants, avant de se stabiliser et de diminuer légèrement vers la fin de la période. Cette tendance pourrait indiquer une augmentation des obligations financières à court terme.
- Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
- Les passifs liés aux contrats de location-exploitation à court terme restent relativement stables sur l'ensemble de la période, avec des variations minimes. Cette stabilité suggère une gestion cohérente des obligations de location à court terme.
- Revenus non gagnés
- Les revenus non gagnés présentent une volatilité importante. Après une diminution initiale, ils augmentent considérablement au 31 janvier 2020, puis fluctuent de manière significative. Une nouvelle augmentation importante est observée à partir du 31 octobre 2023, indiquant potentiellement une augmentation des contrats à long terme ou des paiements anticipés.
- Dette, courante
- La dette courante est généralement faible et stable, à l'exception d'une augmentation significative au 30 avril 2021, due à l'enregistrement de 1342 millions de dollars américains. Cette augmentation est suivie d'une diminution progressive.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme suit une tendance générale à la hausse sur la période, avec des pics notables au 31 janvier 2022 et au 30 avril 2024. Cette augmentation pourrait être liée à une augmentation des dettes à court terme, des créditeurs ou des revenus non gagnés.
- Passifs non courants
- Les passifs non courants connaissent une augmentation significative au 31 janvier 2022, principalement due à une augmentation de la dette non courante. Après cette augmentation, les passifs non courants diminuent légèrement avant de remonter à partir du 31 octobre 2023.
- Total du passif
- Le total du passif suit une tendance générale à la hausse, reflétant les augmentations observées dans les différentes catégories de passifs. Une augmentation notable est observée au 31 janvier 2022 et au 30 avril 2024, correspondant aux pics observés dans le passif à court terme.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une augmentation significative au 31 mars 2019, suivie d'une période de stabilité relative. Une augmentation plus importante est observée à partir du 31 janvier 2021, et les capitaux propres continuent d'augmenter progressivement sur la période, bien que de manière moins prononcée qu'auparavant.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis augmentent progressivement sur la période, contribuant à l'augmentation globale des capitaux propres. Cette tendance indique une rentabilité positive et une rétention des bénéfices.
- Stock de trésorerie, au prix coûtant
- Le stock de trésorerie présente une diminution constante et significative sur la période, passant d'une valeur nulle à des montants négatifs importants. Cette diminution pourrait indiquer une utilisation importante de la trésorerie pour financer des investissements, des acquisitions ou le remboursement de dettes.
En résumé, l'entreprise présente une augmentation globale du passif, en particulier du passif à court terme, tandis que les capitaux propres augmentent également, mais à un rythme moins rapide. La diminution du stock de trésorerie est un point d'attention qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie.