Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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ServiceNow Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont présenté une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une baisse significative à 34 millions de dollars en fin 2020, ils ont rapidement augmenté pour atteindre un pic de 265 millions au troisième trimestre 2022, avant de redescendre à 211 millions au premier trimestre 2025. Cette fluctuation peut indiquer des variations dans les achats à crédit ou dans la gestion du fonds de roulement à court terme.
- Charges à payer et autres passifs à court terme
- Ce poste a connu une croissance soutenue sur l'ensemble de la période, passant de 371 millions en début 2020 à un maximum de 1378 millions de dollars à la fin de 2024. La progression régulière témoigne d'une augmentation probable des engagements opérationnels ou autres passifs circulants. La tendance indique une augmentation de la pression sur les passifs à court terme, nécessitant une gestion rigoureuse de la liquidité.
- Part à court terme des produits reportés
- Les produits reportés ont montré une croissance continue, passant de 2 215 millions de dollars en début 2020 à un niveau élevé de 6 802 millions à la fin de 2024. Cela reflète une augmentation des revenus différés, probablement en lien avec une croissance du volume d'abonnements ou de services à payer sur plusieurs périodes, ce qui est cohérent avec une expansion commerciale soutenue.
- Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce passif a connu une légère augmentation au fil du temps, passant de 61 millions en début 2020 à 104 millions au troisième trimestre 2024, avec une stabilité relative par rapport aux autres passifs. Cette tendance indique une gestion stable des contrats de location ou de concessions à court terme.
- Dette courante, nette
- Les données indiquent que la dette à court terme nette n'est pas disponible avant 2021. À partir de 2021, elle est relativement stable, se situant autour de 92 à 99 millions de dollars, signalant une gestion maîtrisée de la dette à court terme à cette période. Cependant, l'absence d'informations précises avant cette date limite l'analyse complète.
- Passif à court terme
- Ce passif a connu une augmentation significative, passant de 2 721 millions en 2020 à un pic de 8 495 millions au dernier trimestre 2022, avant de se stabiliser aux alentours de 8 250 à 8 495 millions jusqu'à la fin de 2024. La croissance soutenue indique un accroissement général des obligations à court terme, liées potentiellement à l'expansion de l'activité ou à une augmentation des passifs financiers ou opérationnels.
- Produits reportés, moins la partie courante
- Ce poste a également progressé, passant de 40 millions en début de période à 110 millions à la fin de 2022, et continue à évoluer pour atteindre 117 millions lors du dernier trimestre de 2025. La croissance indique une accumulation de revenus différés à long terme, en lien avec la croissance des abonnements ou des contrats de service différé.
- Passifs liés aux contrats de location-exploitation, moins la partie à court terme
- Ce passif a augmenté progressivement, passant de 441 millions en début 2020 à 815 millions en fin 2024, reflétant une extension ou une hausse de la valeur des engagements locatifs à long terme. La tendance est cohérente avec une croissance d’actifs loués ou contractés à long terme.
- Dette à long terme, nette, moins la partie courante
- Ce poste est resté relativement stable, à environ 1 486 millions de dollars constants après 2021, avec un léger pic à 1 489 millions au troisième trimestre 2024. La stabilité indique une gestion maîtrisée des obligations à long terme sans variations majeures dans le capital emprunté ou remboursé.
- Autres passifs à long terme
- Ce poste a connu une augmentation progressive, passant de 28 millions en début 2020 à 209 millions à la fin de 2024, ce qui peut indiquer la constitution de provisions ou d’autres engagements financiers à long terme.
- Passifs à long terme
- Ce poste a enregistré une tendance haussière, allant de 1 210 millions en début 2020 à environ 2 624 millions à la fin de 2024, signalant une augmentation significative des engagements financiers à long terme. La croissance peut être liée à de nouveaux emprunts ou à l’accroissement des dettes existantes.
- Total du passif
- Le total des passifs a augmenté de manière continue, passant de 3 931 millions en début 2020 à 11 119 millions au dernier trimestre 2025. Cette hausse reflète une expansion globale des obligations de l'entreprise, notamment par le biais de dettes et de passifs divers, associée probablement à une croissance des activités ou à des investissements importants.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière, passant de 2 266 millions en début 2020 à 10 932 millions à la fin de 2025. La progression reflète la rentabilité de l'entreprise, ainsi que l’émission ou la conversion d’actions pour renforcer les fonds propres dans un contexte d’expansion.
- Total du passif et des capitaux propres
- Ce total a enregistré une hausse soutenue, de 6 197 millions en début 2020 à 22 051 millions lors du dernier trimestre 2025, confirmant l’association entre augmentation des passifs et des fonds propres dans le cadre d’une croissance globale de l'entreprise.