Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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ServiceNow Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières révèle une expansion significative du bilan global sur la période observée, le total du passif et des capitaux propres passant de 8 822 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 24 381 millions de dollars américains au 31 mars 2026.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une trajectoire ascendante, progressant de 3 664 millions de dollars américains à 9 983 millions de dollars américains. Cette hausse est principalement portée par la part à court terme des produits reportés, qui a presque triplé pour atteindre 8 030 millions de dollars américains. Cette évolution indique une augmentation substantielle des obligations de performance liées aux contrats prépayés. Les charges à payer et autres passifs à court terme suivent également une tendance à la hausse, passant de 484 millions à 1 408 millions de dollars américains.
- Structure du passif à long terme
- Le passif à long terme présente une croissance plus modérée, s'établissant à 2 670 millions de dollars américains au 31 mars 2026 contre 2 121 millions au 31 mars 2021. La dette à long terme nette demeure remarquablement stable, oscillant autour de 1 480 à 1 491 millions de dollars américains sur l'ensemble de la période. On note toutefois une progression constante des passifs liés aux contrats de location-exploitation, qui ont doublé pour atteindre 822 millions de dollars américains.
- Dynamique des capitaux propres et rentabilité
- Les capitaux propres ont connu une croissance majeure, passant de 3 037 millions à 11 728 millions de dollars américains. Un changement structurel est observé dans les bénéfices non répartis, qui sont passés d'un déficit de 152 millions de dollars américains au début de la période à un excédent de 5 711 millions de dollars américains, témoignant d'une rentabilité cumulée accrue. Le capital versé supplémentaire a également fortement augmenté, atteignant 11 384 millions de dollars américains.
- Politique de gestion du capital
- Une tendance marquée de rachat d'actions est observable à partir de fin 2023. Le stock de trésorerie, enregistré en valeur négative, est passé de -282 millions de dollars américains au 31 décembre 2023 à -5 375 millions de dollars américains au 31 décembre 2025, signalant un investissement massif dans le rachat de titres propres.