Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Tendances générales du passif
- Le passif total de l'entreprise a connu une croissance significative au fil du temps, passant d'environ 263,8 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2020 à plus de 5,82 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2025. Cette augmentation reflète une expansion importante de ses obligations financières et de ses engagements à court, moyen et long terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une augmentation constante, dépassant les 1,35 milliard de dollars à la fin de 2023, puis atteignant un pic d'environ 1,35 milliard au troisième trimestre 2024. Cependant, une réduction significative à environ 1,35 million de dollars est observée au deuxième trimestre 2025, ce qui pourrait indiquer une gestion ou un refinancement des dettes à court terme.
- Les passifs liés aux contrats de location - à court et non courants
- Les passifs liés aux contrats de location, à court terme, montrent une tendance à la hausse, passant d'environ 13,4 millions de dollars en mars 2020 à près de 40 millions de dollars fin 2025. Les passifs non courants liés aux mêmes contrats augmentent également, atteignant près de 243 millions de dollars en septembre 2025, indiquant une augmentation importante des engagements locatifs à long terme.
- Les capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une croissance régulière, passant d’environ 802,9 millions en mars 2020 à plus de 3,2 milliards en mars 2025, ce qui reflète une amélioration notable de la valeur nette de l’entreprise, en partie soutenue par une augmentation du capital versé supplémentaire.
- Capitaux propres et autres éléments du résultat étendu
- Les autres éléments du résultat étendu ont évolué de manière volatile, avec des périodes de gains et pertes importantes, notamment une perte notable à la fin 2021 et à la fin 2022. Cependant, les bénéfices non répartis restent globalement négatifs mais tendent à se réduire, montrant une amélioration progressive des résultats retenus au fil du temps.
- Les instruments financiers convertibles
- Les billets de premier rang convertibles, nets, non courants ont été présents en 2020 avec une valeur approximative de 560 millions de dollars, puis ont augmenté jusqu’à environ 740 millions de dollars à partir de 2021, atteignant près de 981 millions de dollars à la fin 2025. La tendance montre une augmentation continue, suggérant un recours accru à cette forme de financement hybride.
- Les produits reportés
- Les produits reportés, courants et non courants, ont connu une croissance constante, atteignant près de 966 millions de dollars en fin 2023, ce qui indique une augmentation significative des revenus différés à recevoir dans le futur, potentiellement lié à des contrats clients ou des abonnements souscrits mais non encore réalisés.
- Les autres passifs
- Les autres passifs ont fluctué au fil du temps, avec une tendance générale à l’augmentation, notamment une hausse marquée à partir de 2023, culminant à environ 19,1 millions de dollars en fin 2024, ce qui pourrait impliquer des obligations diverses ou des passifs non classifiés autrement.
- Le total du passif et des capitaux propres
- Ce total a suivi la croissance globale de l’entreprise, passant d’environ 1,07 milliard en mars 2020 à plus de 5,82 milliards de dollars en septembre 2025, confirmant une expansion forte et continue de la structure financière de l’entreprise.