Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Ross Stores Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

US$ en milliers

	29 oct. 2022	30 juil. 2022	30 avr. 2022	29 janv. 2022	30 oct. 2021	31 juil. 2021	1 mai 2021	30 janv. 2021	31 oct. 2020	1 août 2020	2 mai 2020	1 févr. 2020	2 nov. 2019	3 août 2019	4 mai 2019	2 févr. 2019	3 nov. 2018	4 août 2018	5 mai 2018	3 févr. 2018	28 oct. 2017	29 juil. 2017	29 avr. 2017	28 janv. 2017	29 oct. 2016	30 juil. 2016	30 avr. 2016
Comptes créditeurs	1,927,757)	2,085,680)	2,175,350)	2,372,302)	2,652,881)	2,588,551)	2,574,780)	2,256,928)	2,426,390)	1,009,704)	706,267)	1,296,482)	1,480,205)	1,359,829)	1,296,183)	1,177,104)	1,394,029)	1,184,422)	1,299,145)	1,059,844)	1,289,620)	1,172,847)	1,178,029)	1,021,735)	1,149,136)	1,125,836)	1,056,257)
Charges à payer et autres charges	616,753)	611,186)	582,792)	613,089)	625,426)	609,719)	583,399)	592,122)	655,408)	557,475)	374,811)	462,111)	496,623)	474,273)	450,762)	431,596)	455,743)	427,875)	435,606)	431,706)	445,728)	411,083)	418,846)	398,126)	439,570)	397,150)	382,107)
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation	656,837)	647,504)	635,799)	630,517)	620,675)	608,123)	599,838)	598,120)	590,122)	579,277)	570,832)	564,481)	559,433)	549,841)	536,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Masse salariale et avantages sociaux accumulés	251,479)	300,611)	272,760)	588,772)	512,336)	445,307)	323,165)	400,273)	269,709)	204,109)	166,707)	364,435)	321,977)	295,465)	220,376)	363,035)	317,525)	280,861)	209,570)	349,879)	320,894)	245,031)	209,138)	316,492)	299,238)	228,195)	201,830)
Impôts sur les bénéfices à payer	11,404)	—)	89,361)	10,249)	—)	19,526)	172,276)	54,680)	—)	—)	—)	14,425)	—)	—)	89,290)	37,749)	—)	—)	77,323)	—)	—)	—)	131,710)	16,153)	—)	—)	110,702)
Dette à court terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	802,507)	805,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Portion à court terme de la dette à long terme	—)	—)	—)	—)	64,991)	64,964)	64,937)	64,910)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	84,997)	84,989)	84,981)	84,973)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Passif à court terme	3,464,230)	3,644,981)	3,756,062)	4,214,929)	4,476,309)	4,336,190)	4,318,395)	3,967,033)	3,941,629)	3,153,072)	2,623,617)	2,701,934)	2,858,238)	2,679,408)	2,593,511)	2,009,484)	2,252,294)	1,978,147)	2,106,625)	1,926,402)	2,056,242)	1,828,961)	1,937,723)	1,752,506)	1,887,944)	1,751,181)	1,750,896)
Dette à long terme, excluant la partie courante	2,455,460)	2,454,413)	2,453,367)	2,452,325)	2,451,283)	2,450,245)	2,449,208)	2,448,175)	2,512,037)	2,286,295)	2,285,614)	312,891)	312,778)	312,665)	312,552)	312,440)	312,328)	312,217)	312,105)	311,994)	396,848)	396,729)	396,611)	396,493)	396,376)	396,259)	396,142)
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation	2,596,221)	2,525,512)	2,567,286)	2,539,297)	2,551,162)	2,503,332)	2,542,358)	2,621,594)	2,672,139)	2,601,254)	2,631,769)	2,610,528)	2,601,372)	2,496,230)	2,514,530)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres passifs à long terme	223,162)	231,285)	236,211)	236,013)	296,819)	292,715)	285,762)	268,558)	290,795)	258,869)	206,504)	214,086)	225,934)	227,842)	226,788)	321,713)	371,844)	374,587)	362,445)	348,541)	325,587)	319,770)	309,339)	290,950)	293,997)	296,867)	286,897)
Impôts différés	214,022)	196,780)	166,875)	137,642)	156,944)	154,932)	147,319)	121,867)	135,029)	155,556)	163,150)	149,679)	140,740)	139,538)	134,213)	124,308)	112,138)	114,195)	109,373)	85,806)	129,782)	129,135)	131,556)	121,385)	122,048)	135,597)	140,801)
Passifs à long terme	5,488,865)	5,407,990)	5,423,739)	5,365,277)	5,456,208)	5,401,224)	5,424,647)	5,460,194)	5,610,000)	5,301,974)	5,287,037)	3,287,184)	3,280,824)	3,176,275)	3,188,083)	758,461)	796,310)	800,999)	783,923)	746,341)	852,217)	845,634)	837,506)	808,828)	812,421)	828,723)	823,840)
Total du passif	8,953,095)	9,052,971)	9,179,801)	9,580,206)	9,932,517)	9,737,414)	9,743,042)	9,427,227)	9,551,629)	8,455,046)	7,910,654)	5,989,118)	6,139,062)	5,855,683)	5,781,594)	2,767,945)	3,048,604)	2,779,146)	2,890,548)	2,672,743)	2,908,459)	2,674,595)	2,775,229)	2,561,334)	2,700,365)	2,579,904)	2,574,736)
Actions ordinaires, valeur nominale 0,01 $ par action	3,448)	3,475)	3,503)	3,517)	3,537)	3,557)	3,571)	3,565)	3,564)	3,560)	3,559)	3,568)	3,594)	3,622)	3,653)	3,682)	3,711)	3,739)	3,771)	3,796)	3,824)	3,859)	3,894)	3,919)	3,944)	3,971)	4,001)
Capital versé supplémentaire	1,793,265)	1,769,424)	1,749,241)	1,717,530)	1,681,802)	1,645,118)	1,614,555)	1,579,824)	1,546,078)	1,512,699)	1,484,911)	1,458,307)	1,435,713)	1,412,976)	1,391,558)	1,375,965)	1,354,669)	1,333,329)	1,312,705)	1,292,364)	1,272,056)	1,253,724)	1,234,828)	1,215,715)	1,199,922)	1,179,373)	1,159,933)
Actions du Trésor	(581,267)	(574,529)	(574,008)	(535,895)	(535,642)	(527,565)	(525,928)	(478,550)	(478,419)	(465,674)	(465,645)	(433,328)	(429,583)	(425,012)	(423,543)	(372,663)	(371,959)	(369,340)	(363,077)	(318,279)	(318,279)	(316,002)	(311,594)	(272,846)	(272,388)	(268,847)	(266,452)
Cumul des autres éléments du résultat étendu	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4)	7)	27)	40)	59)	75)	91)	124)	159)	170)
Bénéfices non répartis	2,931,554)	2,928,581)	2,875,161)	2,874,898)	2,833,520)	2,782,876)	2,560,623)	2,185,801)	1,947,814)	1,816,614)	1,794,567)	2,330,702)	2,267,055)	2,304,678)	2,295,858)	2,298,762)	2,200,742)	2,216,878)	2,176,882)	2,071,400)	1,900,878)	1,898,244)	1,850,543)	1,801,138)	1,717,920)	1,699,674)	1,641,789)
Capitaux propres	4,147,000)	4,126,951)	4,053,897)	4,060,050)	3,983,217)	3,903,986)	3,652,821)	3,290,640)	3,019,037)	2,867,199)	2,817,392)	3,359,249)	3,276,779)	3,296,264)	3,267,526)	3,305,746)	3,187,163)	3,184,610)	3,130,288)	3,049,308)	2,858,519)	2,839,884)	2,777,746)	2,748,017)	2,649,522)	2,614,330)	2,539,441)
Total du passif et des capitaux propres	13,100,095)	13,179,922)	13,233,698)	13,640,256)	13,915,734)	13,641,400)	13,395,863)	12,717,867)	12,570,666)	11,322,245)	10,728,046)	9,348,367)	9,415,841)	9,151,947)	9,049,120)	6,073,691)	6,235,767)	5,963,756)	6,020,836)	5,722,051)	5,766,978)	5,514,479)	5,552,975)	5,309,351)	5,349,887)	5,194,234)	5,114,177)

Composante du bilan	Description	L’entreprise
Passif à court terme	Total des obligations contractées dans le cadre des activités normales qui devraient être payées au cours des douze mois suivants ou au cours d’un cycle économique, si elles sont plus longes.	Le passif à court terme de Ross Stores Inc. a diminué du T1 2023 au T2 2023 et du T2 2023 au T3 2023.
Passifs à long terme	Montant de l’obligation exigible après un an ou au-delà du cycle normal d’exploitation, s’il est plus long.	Les passifs à long terme de Ross Stores Inc. ont diminué du T1 2023 au T2 2023, mais ont ensuite augmenté du T2 2023 au T3 2023, dépassant le niveau du T1 2023.
Total du passif	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les passifs comptabilisés. Les passifs sont des sacrifices futurs probables d’avantages économiques découlant de l’obligation actuelle d’une entité de transférer des actifs ou de fournir des services à d’autres entités à l’avenir.	Le total du passif de Ross Stores Inc. a diminué du T1 2023 au T2 2023 et du T2 2023 au T3 2023.
Capitaux propres	Total de toutes les composantes (déficit) des capitaux propres des actionnaires, déduction faite des créances des dirigeants, des administrateurs, des propriétaires et des sociétés affiliées de l’entité qui sont attribuables à la société mère. Le montant des capitaux propres de l’entité économique, attribuable à la société mère, exclut le montant des capitaux propres qui est attribuable à cette participation dans les capitaux propres de la filiale qui n’est pas attribuable à la société mère (participation ne donnant pas le contrôle, participation minoritaire). Cela exclut les capitaux propres temporaires et est parfois appelé capitaux propres permanents.	Les capitaux propres de Ross Stores Inc. ont augmenté entre le T1 2023 et le T2 2023 et entre le T2 2023 et le T3 2023.

Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles