Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Ross Stores Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance globale à la hausse sur la période. Il est passé d'environ 1,50 en avril 2016 à environ 1,95 en novembre 2022. Cette augmentation suggère une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme. Malgré quelques fluctuations, notamment une légère baisse en février 2019 à 1,31, la tendance générale demeure à l'amélioration, indiquant une gestion plus efficace de la liquidité à court terme au fil du temps.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks et autres actifs moins liquides, a également connu une évolution positive. Il est passé d'environ 0,58 en avril 2016 à plus de 1,18 en novembre 2022. La progression notable entre 2019 et 2022, avec une augmentation significative, indique une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise, renforçant la capacité de couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs les plus liquides. La tendance montre une augmentation constante, notamment après une période relativement stable, ce qui pourrait refléter une gestion prudente ou la réduction de certains actifs moins liquides.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, représentant la proportion d'actifs en trésorerie ou équivalents de trésorerie par rapport aux dettes à court terme, a suivi une tendance similaire, passant d’environ 0,52 en avril 2016 à environ 1,13 en novembre 2022. Ce ratio a connu une progression régulière, avec une croissance significative à partir de 2019, indiquant une amélioration notable de la trésorerie disponible par rapport aux obligations à court terme, renforçant la position de liquidité immédiate de l'entreprise.
- Résumé général
- Les données montrent une amélioration progressive de la liquidité de l'entreprise, reflétée par la croissance constante des trois ratios analysés. La tendance à la hausse dans ces ratios suggère une gestion renforcée de la liquidité, une meilleure disponibilité des actifs liquides et une capacité accrue à faire face aux engagements à court terme. Ces évolutions indiquent une position financière plus solide au fil du temps, malgré quelques fluctuations à court terme. La progression remarquable de 2019 à 2022 souligne une stratégie possibly axée sur le renforcement de la liquidité pour faire face aux défis économiques ou opérationnels.
Ratio de liquidité actuel
Ross Stores Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance generale de l'actif circulant
- Les valeurs de l'actif circulant ont montré une croissance soutenue sur la période analysée. Dès la fin avril 2016, il s'établissait à environ 2,63 milliards de dollars, atteignant plus de 7,7 milliards de dollars à la fin octobre 2022. La progression a été régulière, avec des pics notables notamment à partir de 2018, indiquant une augmentation significative des liquidités et des autres actifs à court terme.
- Tendance du passif à court terme
- Le passif à court terme présente également une augmentation globale, passant de 1,75 milliard de dollars en avril 2016 à environ 4,74 milliards en octobre 2022. Cette croissance reflète probablement une hausse des obligations à court terme, concordant avec l'expansion de l'actif circulant. Une évolution irrégulière est observable, mais la tendance générale indique une augmentation substantielle du passif à court terme au fil du temps.
- Evolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel, qui mesure la capacité à couvrir les dettes à court terme avec les actifs circulants, a connu une tendance à la hausse. Il est passé d'environ 1,5 en avril 2016 à près de 1,95 en octobre 2022. Cette augmentation indique une amélioration de la liquidité globale de l'entreprise, suggérant une gestion plus prudente ou une augmentation relative des actifs à court terme par rapport aux obligations à court terme.
- Analyse des tendances générales
- Dans l'ensemble, ces données montrent une expansion significative des actifs et passifs à court terme, accompagnée d'une amélioration progressive de la liquidité. La croissance soutenue des actifs circulants, associée à une augmentation contrôlée du passif à court terme, semble témoigner d'une gestion dynamique dans un contexte de croissance de l'entreprise. La hausse du ratio de liquidité indique également une position plus solide pour faire face aux engagements à court terme, malgré une augmentation simultanée des obligations financières à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Ross Stores Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comptes débiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- De manière générale, le total des actifs rapides a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Entre avril 2016 et octobre 2020, la valeur est relativement stable avec des fluctuations, mais à partir de la fin de 2020, une augmentation significative est observable, culminant à près de 5 038 779 milliers de dollars en octobre 2022. Cette croissance indique probablement une augmentation des actifs rapidement convertibles en liquidités, reflétant une gestion efficace des actifs à court terme ou une expansion importante dans cette catégorie.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une tendance haussière sur toute la période, passant de 1 750 896 milliers de dollars en avril 2016 à un pic de 4 376 190 milliers de dollars en octobre 2022. La croissance est régulière et significative, soulignant une augmentation des obligations à court terme. La gestion de cette augmentation pourrait soulever des questions sur la capacité de l'entreprise à couvrir ces passifs à court terme avec ses actifs rapidement mobilisables.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a présenté une volatilité notable, mais avec une tendance globale à l'amélioration à partir de 2019. Il est passé d'environ 0,44 en novembre 2019 à un maximum de 1,32 en octobre 2021, indiquant une capacité accrue à couvrir les passifs à court terme avec les actifs liquides ou rapidement convertibles. La baisse progressive observée à partir de 2022 pourrait suggérer une gestion plus prudente ou des variations dans la composition des actifs, mais le ratio reste globalement supérieur à 1, témoignant d'une position de liquidité relativement saine dans la majorité de la période.
Ratio de liquidité de trésorerie
Ross Stores Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise montre une tendance à la hausse significative sur la période analysée. Après une hausse notable entre avril 2016 et janvier 2017, la trésorerie augmente encore de façon régulière, atteignant un pic en mai 2020 avec une valeur de plus de 2,6 millions de dollars. Par la suite, une baisse progressive est observée à partir de la mi-2020, mais les niveaux restent relativement élevés, supérieurs à ceux de 2016, indiquant une gestion prudente et une capacité à accumuler des liquidités importantes tout au long de la période.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance générale à la hausse, avec quelques fluctuations. Après une période stable en début de période, il augmente notablement à partir de la mi-2017, culminant en mars 2020 avec environ 4,3 millions de dollars. Ensuite, une légère diminution est observée, mais le niveau reste élevé comparé à 2016, signalant une croissance de l'endettement à court terme ou des obligations financières courantes accrues.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses liquidités, connaît des fluctuations tout au long de la période. Initialement, il reste relativement stable autour de 0,5, mais à partir de 2017, il y a une nette amélioration, atteignant un pic à plus de 1,2 en 2018 puis en 2019. La période de 2020 montre une certaine volatilité, avec une tendance à la baisse mais en restant au-dessus de 1, ce qui indique une position de liquidité saine et une capacité à couvrir ses obligations à court terme avec ses liquidités disponibles.