Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2005
Calcul
Steel Dynamics Inc., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Steel Dynamics, Inc.1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 25.65% | = | 100 | × | 3,214,066) | ÷ | 12,531,234) |
| 31 déc. 2020 | 5.94% | = | 100 | × | 550,822) | ÷ | 9,265,562) |
| 31 déc. 2019 | 8.11% | = | 100 | × | 671,103) | ÷ | 8,275,765) |
| 31 déc. 2018 | 16.34% | = | 100 | × | 1,258,379) | ÷ | 7,703,563) |
| 31 déc. 2017 | 11.85% | = | 100 | × | 812,741) | ÷ | 6,855,732) |
| 31 déc. 2016 | 5.95% | = | 100 | × | 382,115) | ÷ | 6,423,732) |
| 31 déc. 2015 | -2.10% | = | 100 | × | (130,311) | ÷ | 6,202,082) |
| 31 déc. 2014 | 2.15% | = | 100 | × | 157,024) | ÷ | 7,311,027) |
| 31 déc. 2013 | 3.19% | = | 100 | × | 189,314) | ÷ | 5,933,006) |
| 31 déc. 2012 | 2.81% | = | 100 | × | 163,551) | ÷ | 5,815,416) |
| 31 déc. 2011 | 4.65% | = | 100 | × | 278,120) | ÷ | 5,979,226) |
| 31 déc. 2010 | 2.52% | = | 100 | × | 140,709) | ÷ | 5,589,934) |
| 31 déc. 2009 | -0.16% | = | 100 | × | (8,184) | ÷ | 5,129,872) |
| 31 déc. 2008 | 8.82% | = | 100 | × | 463,386) | ÷ | 5,253,577) |
| 31 déc. 2007 | 8.73% | = | 100 | × | 394,566) | ÷ | 4,519,453) |
| 31 déc. 2006 | 17.65% | = | 100 | × | 396,707) | ÷ | 2,247,017) |
| 31 déc. 2005 | 12.62% | = | 100 | × | 221,785) | ÷ | 1,757,687) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Contexte analytique
- Les séries couvrent la période 2005–2021 et portent sur le bénéfice net (perte nette) attribuable, le total de l’actif et le ROA (rendement des actifs). Les valeurs sont exprimées en US$ en milliers pour le bénéfice et l’actif, et en pourcentage pour le ROA. Aucune valeur manquante n’apparait dans les données fournies.
- Bénéfice net attribuable (en milliers USD) — tendances et volatilité
- Le bénéfice net affiche une dynamique de forte volatilité avec des périodes d’amélioration marquées suivies de revers. Entre 2005 et 2008, le résultat progresse de 221 785 à 463 386. Une perte est enregistrée en 2009 (-8 184), puis une reprise est observable jusqu’en 2011 (278 120) et 2012 (163 551). Après une nouvelle phase positive en 2013 et 2014 (189 314 puis 157 024), l’année 2015 affiche une perte notable (-130 311). La période 2016–2018 est caractérisée par une forte croissance, passant à 382 115 puis 812 741 et 1 258 379. En 2019 et 2020, le niveau reste positif mais diminue à 671 103 puis 550 822. L’année 2021 se distingue fortement avec un pic historique de 3 214 066, soit une progression majeure par rapport à la période précédente.
- Total de l’actif — dynamique et structure
- La tendance générale est à l’expansion de l’actif total sur l’ensemble de la période. Le niveau passe de 1 757 687 en 2005 à 2 247 017 en 2006, puis connaît une forte hausse jusqu’à 4 519 453 en 2007 et 5 253 577 en 2008. Une légère contraction survient en 2009 (5 129 872), suivie d’une montée soutenue jusqu’en 2011 (5 979 226). Après une fluctuation en 2012–2015 (5 815 416 → 6 202 082), la tendance s’accélère à partir de 2016, atteignant 6 423 732 en 2016, puis 7 703 563 en 2018, 8 275 765 en 2019, 9 265 562 en 2020 et un niveau record de 12 531 234 en 2021. Globalement, l’actif total affiche une croissance durable avec une accélération marquée à partir de 2016 et un nouveau niveau record en 2021.
- ROA (% ) — tendance et niveaux
- Le ROA présente une dynamique variable mais globalement positive sur une grande partie de la période, avec des pics et des périodes de baisse liées principalement aux fluctuations du bénéfice net et à l’évolution de l’actif. En 2005, le ROA est de 12,62 %, puis augmente en 2006 à 17,65 %. Il se replie en 2007 à 8,73 % et reste proche de 8,8 % en 2008. En 2009, le ROA chute fortement à -0,16 %, reflétant une perte nette. Il remonte en 2010 à 2,52 %, puis évolue entre 2,81 % et 4,65 % jusqu’en 2013, avant de revisser légèrement en 2014 (2,15 %) puis en 2015 à -2,10 %. À partir de 2016, le ROA remonte, atteignant 5,95 % en 2016, 11,85 % en 2017 et 16,34 % en 2018. Il se stabilise autour de 8–9 % en 2019–2020 et atteint un niveau exceptionnel de 25,65 % en 2021. Cette progression soutenue, et particulièrement l’augmentation marquée en 2017–2018 et le pic de 2021, suggèrent une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle et/ou des éléments non récurrents influençant le résultat net par rapport à la base d’actifs.
Comparaison avec les concurrents
Steel Dynamics Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Steel Dynamics Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 25.65% | 8.97% |
| 31 déc. 2020 | 5.94% | 1.42% |
| 31 déc. 2019 | 8.11% | -0.59% |
| 31 déc. 2018 | 16.34% | 6.16% |
| 31 déc. 2017 | 11.85% | 4.87% |
| 31 déc. 2016 | 5.95% | -11.13% |
| 31 déc. 2015 | -2.10% | -26.27% |
| 31 déc. 2014 | 2.15% | -2.22% |
| 31 déc. 2013 | 3.19% | 4.19% |
| 31 déc. 2012 | 2.81% | 8.58% |
| 31 déc. 2011 | 4.65% | 14.22% |
| 31 déc. 2010 | 2.52% | 14.76% |
| 31 déc. 2009 | -0.16% | 10.57% |
| 31 déc. 2008 | 8.82% | -47.39% |
| 31 déc. 2007 | 8.73% | 7.32% |
| 31 déc. 2006 | 17.65% | 27.02% |
| 31 déc. 2005 | 12.62% | 17.93% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Matériaux
Steel Dynamics Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : matériaux
| Steel Dynamics Inc. | Matériaux | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 25.65% | 6.65% |
| 31 déc. 2020 | 5.94% | 3.40% |
| 31 déc. 2019 | 8.11% | 2.43% |
| 31 déc. 2018 | 16.34% | 5.23% |
| 31 déc. 2017 | 11.85% | 6.22% |
| 31 déc. 2016 | 5.95% | -2.40% |
| 31 déc. 2015 | -2.10% | -13.63% |
| 31 déc. 2014 | 2.15% | 1.48% |
| 31 déc. 2013 | 3.19% | 5.73% |
| 31 déc. 2012 | 2.81% | 8.98% |
| 31 déc. 2011 | 4.65% | 12.44% |
| 31 déc. 2010 | 2.52% | 12.03% |
| 31 déc. 2009 | -0.16% | 9.94% |
| 31 déc. 2008 | 8.82% | -22.98% |
| 31 déc. 2007 | 8.73% | 8.10% |
| 31 déc. 2006 | 17.65% | 14.06% |
| 31 déc. 2005 | 12.62% | 10.70% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).