Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Steel Dynamics Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Steel Dynamics Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La tendance générale montre une croissance significative de ces flux sur la période. Après une augmentation notable entre 2017 et 2018, ils se stabilisent légèrement en 2019, puis connaissent une baisse en 2020. Cependant, en 2021, une forte hausse est observée, atteignant le niveau le plus élevé de la période, ce qui indique une amélioration substantielle de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités par ses activités principales.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres affichent une tendance à la hausse tout au long de la période, sauf une baisse en 2020. Cette baisse semble être une exception, car en 2021, le FCFE reprend une forte croissance, atteignant son sommet. La progression constante de ces flux après 2019 suggère une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires et une gestion efficace des capitaux propres.
Rapport prix/FCFEcourant
Steel Dynamics Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| P/FCFEindustrie | |
| Matériaux | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Steel Dynamics Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Steel Dynamics Inc.
4 2021 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2021 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre 2017 et 2019, passant de 47,51 US$ à 26,89 US$, illustrant une tendance à la baisse sur cette période. En 2020, une reprise notable intervient, avec une remontée du prix à 44,01 US$, dépassant le niveau de 2017 en valeur nominale. En 2021, le cours de l’action enregistre une nouvelle augmentation substantielle, atteignant 70,58 US$, marquant une croissance considérable sur l’année.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action (FCFE) présente une tendance contrastée. Après une progression régulière de 2,48 US$ en 2017 à 5,87 US$ en 2019, le FCFE chute de façon marquée en 2020 à 0,64 US$, avant de rebondir en 2021 à 6,23 US$. Cette fluctuation indique une instabilité dans la capacité de générer du flux de trésorerie disponible pour les actionnaires sur la période considérée.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu des variations importantes. En 2017, il était de 19,18, puis a diminué de manière sensible à 7,29 en 2018 et à 4,58 en 2019, ce qui peut refléter une amélioration de la valorisation relative par rapport au flux de trésorerie disponible dans cette période. En 2020, le ratio explose à 68,89, correspondant probablement à la chute du FCFE alors que le cours de l’action augmente. En 2021, le ratio redescend à 11,32, témoignant d’un ajustement après la période de fluctuations aiguës.