Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Steel Dynamics Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a augmenté de 3,56 en 2017 à 4,01 en 2018, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, une baisse s'est produite en 2019, passant à 3,34, puis une diminution significative en 2020, atteignant 2,34. En 2021, une reprise a été observée avec une valeur de 3,87, quasi équivalente à celle de 2018. Cette évolution suggère une fluctuation de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations, avec une baisse notable en 2020, probablement influencée par des facteurs exceptionnels ou des ajustements opérationnels, puis une amélioration en 2021.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris le contrat de location-exploitation
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, passant de 3,56 en 2017 à 4,01 en 2018, puis décrémentant en 2019 et 2020, pour atteindre 2,29. En 2021, il se redresse à 3,79. La tendance montre une efficacité variable dans l’utilisation des immobilisations, incluant les actifs de droit d’utilisation, avec une baisse en 2019-2020, suivie d’une amélioration en 2021, corroborant la fluctuation dans la performance opérationnelle globale.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une augmentation de 1,39 en 2017 à 1,53 en 2018, atteignant une croissance jusqu’en 2019 où il décroît à 1,26. La baisse se poursuit en 2020, avec un ratio de 1,04, mais une remontée à 1,47 est observée en 2021. La tendance indique une efficacité variable dans l’utilisation totale des actifs, avec une contraction en 2019-2020, suivie d’une reprise en 2021, suggérant une gestion plus efficiente de l’actif global dans la dernière année considérée.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de 2,85 en 2017 à 3,00 en 2018, puis a diminué en 2019 et 2020, atteignant 2,21, avant une nouvelle hausse à 2,92 en 2021. La variation du ratio de rotation des capitaux propres indique une oscillation dans la capacité de générer des revenus à partir des fonds propres, avec une baisse significative en 2020 suivie d’une amélioration en 2021. Ces fluctuations pourraient refléter des changements dans la rentabilité ou dans la structure du capital au cours de la période.
Ratio de rotation net des immobilisations
Steel Dynamics Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont montré une tendance à la hausse entre 2017 et 2018, passant d'environ 9,54 milliards de dollars à près de 11,82 milliards de dollars. Cependant, en 2019, une baisse de l'ordre d'environ 11,4 % a été observée, pour atteindre environ 10,46 milliards de dollars. La tendance de diminution s'est poursuivie en 2020, avec un chiffre d'affaires proche de 9,6 milliards de dollars, soit une réduction significative par rapport à 2018. En 2021, une forte reprise s'est manifestée, avec un montant record d'environ 18,41 milliards de dollars, quasiment le double du sommet précédent. Cette croissance en 2021 indique une expansion notable de l'activité ou une augmentation substantielle des ventes ou autres sources de revenus.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont enregistré une croissance continue tout au long de la période. En 2017, ce montant s'élevait à environ 2,68 milliards de dollars, atteignant près de 2,95 milliards en 2018, puis environ 3,14 milliards en 2019. La tendance haussière s'est accentuée en 2020, avec une augmentation notable à environ 4,11 milliards, et s'est poursuivie en 2021, avec une valeur proche de 4,75 milliards de dollars. Cette progression indique que l'entreprise a investi de manière significative dans ses actifs corporels, ce qui pourrait refléter une stratégie de croissance ou de renouvellement de ses capacités de production.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu, a évolué de manière fluctuante. En 2017, il était à 3,56, puis a augmenté à 4,01 en 2018, témoignant d'une meilleure utilisation des immobilisations. En 2019, une baisse à 3,34 a été constatée, suggérant une baisse de l'efficacité ou une augmentation des immobilisations sans augmentation proportionnelle du revenu. La chute importante en 2020, à 2,34, indique une baisse significative de l'efficacité d'utilisation de ces actifs, peut-être liée à la baisse de revenus durant cette période. En 2021, une forte reprise à 3,87 a été observée, retrouvant une efficacité proche des niveaux de 2017-2018. Cette tendance pourrait refléter une amélioration de la gestion des immobilisations suite à la période de baisse des revenus et d'investissements réalisés dans les actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Steel Dynamics Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation dans le cadre de contrats de location-exploitation (inclus dans Autres actifs, non courants) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance notable en 2018, atteignant un sommet, puis a subi une baisse en 2019 et 2020, avant de connaître une forte reprise en 2021. La progression significative en 2021 indique une amélioration substantielle de la performance commerciale de l'entreprise.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont augmenté chaque année. La croissance est régulière, culminant en 2021, ce qui témoigne d'investissements continus dans les actifs physiques de l'entreprise ou de la croissance de ces actifs en lien avec l'expansion de ses activités.
- Ratios de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a fluctué au fil des années. Après une progression notable en 2018, le ratio a diminué en 2019 et le plus bas en 2020, suggérant une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations durant cette période. Cependant, en 2021, ce ratio a rebondi à un niveau supérieur à celui de 2017, ce qui indique une amélioration de la gestion de ces actifs par l'entreprise.
Ratio de rotation de l’actif total
Steel Dynamics Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La tendance du revenu de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2017 et 2018, avec une progression remarquable de près de 23,9 %, passant de 9 538 797 milliers de dollars à 11 821 839 milliers de dollars. Cependant, en 2019, une diminution d'environ 11,3 % est observée, le revenu passant à 10 464 991 milliers de dollars. La baisse se poursuit en 2020, avec une chute de 8,2 %, atteignant 9 601 482 milliers de dollars. En 2021, une forte reprise est enregistrée, avec une croissance exponentielle de 91,7 %, portant le revenu à 18 408 850 milliers de dollars, presque doublant la valeur de 2020.
- Total de l’actif
- Le montant total de l’actif a suivi une tendance haussière régulière sur l’ensemble de la période. En passant de 6 855 732 milliers de dollars en 2017 à 12 531 234 milliers de dollars en 2021, l'augmentation représente une croissance cumulative importante. Chaque année, l’actif a augmenté, notamment de manière constante, ce qui indique une expansion des activités ou des investissements significatifs dans les actifs de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu des fluctuations au cours de la période. Il a augmenté de 1,39 en 2017 à 1,53 en 2018, ce qui indique une amélioration de l'efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus. En 2019, ce ratio diminue à 1,26, marquant une baisse de l'efficience relative. La tendance continue à la baisse en 2020, avec un ratio de 1,04, suggérant une diminution de la productivité des actifs. Cependant, en 2021, une forte reprise est observée, avec un ratio de 1,47, presque au même niveau qu'en 2018, indiquant une consolidation ou une amélioration de la gestion des actifs pour générer des ventes.
Ratio de rotation des capitaux propres
Steel Dynamics Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. (en anglais seulement) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total Steel Dynamics, Inc. (en anglais seulement)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2017 et 2018, passant d'environ 9,54 milliards de dollars à près de 11,82 milliards, soit une augmentation d'environ 24 %. Cependant, cette tendance de croissance n'a pas été maintenue par la suite, car les revenus ont diminué en 2019 pour s'établir à environ 10,46 milliards, puis ont encore chuté en 2020 à près de 9,60 milliards. Cette baisse peut indiquer une contraction de l'activité ou des effets liés à des facteurs externes. En 2021, une reprise notable est observée, avec les revenus qui atteignent près de 18,41 milliards de dollars, doublant presque par rapport à 2020, ce qui constitue une forte croissance à cette période.
- Total Steel Dynamics, Inc.
- Le total en dollars de la société a suivi une tendance similaire à celle des revenus, augmentant régulièrement de 2017 à 2019 pour atteindre environ 4,08 milliards de dollars. Entre 2019 et 2020, la valeur a légèrement augmenté, mais la croissance est plus modérée, avec une progression à environ 4,34 milliards. En 2021, cette valeur connaît une hausse significative, culminant à environ 6,30 milliards de dollars, reflétant possiblement une expansion ou une augmentation de la capacité de production ou des actifs de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une certaine volatilité. En 2017, il était de 2,85, puis a légèrement augmenté en 2018 à 3, ce qui indique une efficacité accrue dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. En 2019, le ratio a chuté à 2,57, puis encore en 2020 à 2,21, ce qui traduit une dégradation de cette efficacité. Cependant, en 2021, on observe une reprise vers 2,92, dépassant même le niveau de 2018. Cette évolution suggère une fluctuation dans la capacité de l'entreprise à transformer ses capitaux propres en revenus ou en profit, avec une amélioration notable en 2021 qui pourrait indiquer une gestion plus efficace ou une rentabilité accrue.