Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Steel Dynamics Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Steel Dynamics Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Steel Dynamics Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Steel Dynamics Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Steel Dynamics Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Steel Dynamics Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Steel Dynamics Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 5,362,424) | 1,434,728) | 1,530,984) | 2,322,814) | 1,582,014) | |
| Revenu | 18,408,850) | 9,601,482) | 10,464,991) | 11,821,839) | 9,538,797) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 29.13% | 14.94% | 14.63% | 19.65% | 16.59% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 38.59% | 17.91% | 9.01% | — | — | |
| Newmont Corp. | 21.42% | 33.20% | 23.67% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 5,362,424 ÷ 18,408,850 = 29.13%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Steel Dynamics Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Steel Dynamics Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 4,301,105) | 847,142) | 986,880) | 1,722,409) | 1,066,881) | |
| Revenu | 18,408,850) | 9,601,482) | 10,464,991) | 11,821,839) | 9,538,797) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 23.36% | 8.82% | 9.43% | 14.57% | 11.18% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 36.62% | 17.16% | 7.58% | — | — | |
| Newmont Corp. | 10.28% | 24.41% | 13.11% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Métaux et mines | 27.44% | 20.40% | 9.81% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Matériaux | 22.18% | 16.18% | 10.12% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 4,301,105 ÷ 18,408,850 = 23.36%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Steel Dynamics Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Steel Dynamics Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc. | 3,214,066) | 550,822) | 671,103) | 1,258,379) | 812,741) | |
| Revenu | 18,408,850) | 9,601,482) | 10,464,991) | 11,821,839) | 9,538,797) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 17.46% | 5.74% | 6.41% | 10.64% | 8.52% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 18.85% | 4.22% | -1.66% | — | — | |
| Newmont Corp. | 9.54% | 24.61% | 28.80% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Métaux et mines | 15.60% | 13.34% | 10.63% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Matériaux | 14.12% | 11.20% | 9.26% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc. ÷ Revenu
= 100 × 3,214,066 ÷ 18,408,850 = 17.46%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Steel Dynamics Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Steel Dynamics Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc. | 3,214,066) | 550,822) | 671,103) | 1,258,379) | 812,741) | |
| Total Steel Dynamics, Inc. (en anglais seulement) | 6,304,641) | 4,345,164) | 4,075,834) | 3,935,071) | 3,351,574) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 50.98% | 12.68% | 16.47% | 31.98% | 24.25% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 30.80% | 5.89% | -2.57% | — | — | |
| Newmont Corp. | 5.29% | 12.30% | 13.10% | — | — | |
| ROEsecteur | ||||||
| Métaux et mines | 15.20% | 10.33% | 8.35% | — | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Matériaux | 11.62% | 7.37% | 6.08% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc. ÷ Total Steel Dynamics, Inc. (en anglais seulement)
= 100 × 3,214,066 ÷ 6,304,641 = 50.98%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Steel Dynamics Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Steel Dynamics Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc. | 3,214,066) | 550,822) | 671,103) | 1,258,379) | 812,741) | |
| Total de l’actif | 12,531,234) | 9,265,562) | 8,275,765) | 7,703,563) | 6,855,732) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 25.65% | 5.94% | 8.11% | 16.34% | 11.85% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 8.97% | 1.42% | -0.59% | — | — | |
| Newmont Corp. | 2.87% | 6.84% | 7.02% | — | — | |
| ROAsecteur | ||||||
| Métaux et mines | 6.18% | 4.10% | 3.18% | — | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Matériaux | 5.46% | 3.45% | 2.90% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Steel Dynamics, Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × 3,214,066 ÷ 12,531,234 = 25.65%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Steel Dynamics Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |