General Motors Co., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme	39,432)	38,968)	38,778)	33,720)	36,913)
Dette à long terme, excluant la partie courante	90,300)	82,773)	75,921)	75,659)	72,981)
Dette totale (valeur comptable)	129,732)	121,741)	114,699)	109,379)	109,894)

	31 déc. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette automobile	15,204)
Dette financière GM	115,010)
Total de la dette (juste valeur)	130,214)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.00

Taux d’intérêt moyen pondéré sur l’encours de la dette: 4.79%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
7.30%	2,141)	156)
5.80%	13,327)	773)
5.17%	49,573)	2,563)
4.20%	64,691)	2,717)
Valeur totale	129,732)	6,209)
4.79%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 6,209 ÷ 129,732 = 4.79%

General Motors Co., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Charges d’intérêts sur l’automobile	846)	911)	987)	950)	1,098)
Intérêts capitalisés	215)	—)	—)	—)	—)
Frais d’intérêts encourus	1,061)	911)	987)	950)	1,098)

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Résultat net attribuable aux actionnaires	6,008)	10,127)	9,934)	10,019)	6,427)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	(45)	(287)	(226)	(74)	(106)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	2,556)	563)	1,889)	2,771)	1,774)
Plus: Charges d’intérêts sur l’automobile	846)	911)	987)	950)	1,098)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	9,365)	11,314)	12,584)	13,666)	9,193)

Frais d’intérêts encourus	1,061)	911)	987)	950)	1,098)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	11.07	12.42	12.75	14.39	8.37
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	8.83	12.42	12.75	14.39	8.37

2024 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts sur l’automobile
= 9,365 ÷ 846 = 11.07

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= 9,365 ÷ 1,061 = 8.83

General Motors Co. (NYSE:GM)

Analyse de l’endettement