Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Tesla Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a commencé à augmenter de manière progressive à partir du deuxième trimestre 2020, passant de valeurs autour de 2.47 à environ 3.56 à la fin de 2022. Après cette période, une tendance de légère baisse s’observe, le ratio se stabilisant autour de 2.4 à la fin du premier trimestre 2025. Cette évolution indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations durant la développement initial, puis une stabilisation ou une légère diminution dans l’optimisation de cette utilisation à partir de 2023.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations incluant le contrat de location
- Ce ratio suive une tendance similaire, augmentant régulièrement jusqu’à atteindre un pic d’environ 3.16 au troisième trimestre 2022, puis diminuant progressivement pour atteindre environ 2.1 à la fin de 2024. La baisse progressive après le pic suggère une éventuelle réduction de l’efficacité d’utilisation incorporant les contrats de location ou une modification dans la structure des actifs loués ou détenus en propre.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio connait une croissance continue jusqu’à la fin de 2022, passant de 0.6 à 1.04, puis une tendance à la baisse s’installe à partir de 2023, atteignant 0.72 à la fin du premier trimestre 2025. La progression initiale traduit une meilleure utilisation de l’actif total dans la génération de revenus, tandis que la baisse ultérieure pourrait indiquer une augmentation de la taille de l’actif sans proportionnellement augmenter la productivité ou l’efficacité de l’utilisation de l’actif.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance de croissance jusqu’à la fin de 2022, culminant à 1.88, avant de diminuer sensiblement pour s’établir autour de 1.2 à la fin du premier trimestre 2025. La progression initiale indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus, tandis que la baisse ultérieure pourrait refléter une dilution du rendement des capitaux propres ou une croissance accrue des capitaux propres sans augmentation équivalente des revenus ou de l’efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation net des immobilisations
Tesla Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre le premier trimestre 2020 et la fin de l'année 2021, passant d'environ 5,985 millions de dollars à un pic de 24,318 millions de dollars. Cette progression reflète une expansion soutenue de l'activité sur cette période. Cependant, à partir du début de l'année 2022, une tendance de léger déclin est observable avec des revenus oscillant autour de 21,350 à 22,496 millions de dollars, indiquant une possible stabilisation ou un ralentissement de la croissance. Malgré cette légère baisse, les chiffres restent globalement supérieurs aux niveaux de 2020, attestant d'une résilience dans la performance commerciale.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont suivi une tendance claire de croissance continue, passant de 10,638 millions de dollars en mars 2020 à 38,574 millions au troisième trimestre 2024. Cette évolution traduit les investissements réguliers en actifs physiques, probablement liés à l'expansion de la capacité de production ou à de nouvelles infrastructures. La croissance est régulière, sans période notable de stagnation ou de ralentissement, indiquant une politique d'investissement soutenue.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a connu une tendance progressive d'amélioration jusqu'au début de 2022, passant de valeurs non précisées à environ 3.46 en décembre 2021. Ensuite, une diminution progressive vers 2.4 est observée à la fin de la période, en septembre 2025. Cette évolution peut indiquer une saturation ou une moindre efficience dans l'utilisation des immobilisations, ou un changement dans la stratégie d'exploitation. La baisse du ratio suggère que, malgré l'augmentation des actifs corporels, leur rentabilité relative s'est légèrement dégradée.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Tesla Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre le premier trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2023, passant d'environ 5,98 milliards de dollars à plus de 25,7 milliards de dollars. Après une période de croissance soutenue, une légère baisse est observable au quatrième trimestre de 2023, où les revenus s'élèvent à environ 22,4 milliards de dollars, inférieur au pic de 25,5 milliards de dollars enregistré au deuxième trimestre de 2024. La tendance globale montre une augmentation constante avec des fluctuations saisonnières ou structurelles, indicatives d’une expansion continue sur la période analysée.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de manière constante tout au long de la période, passant d'environ 11,84 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 44,2 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2025. Cette croissance reflète probablement des investissements importants dans la capacité de production et la modernisation des actifs, témoignant d'une stratégie d'expansion du parc d'immobilisations pour soutenir la croissance des revenus.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a connu une tendance à la hausse, passant de valeurs initiales non renseignées avant 2020 à un pic de 3,16 au troisième trimestre de 2022. Par la suite, le ratio a tendance à diminuer lentement, se stabilisant autour de 2,1 à la fin de la période. Cette évolution suggère que, malgré une augmentation des immobilisations, la capacité de générer des revenus par unité d’actifs a ralenti, potentiellement en raison de la saturation du parc d’actifs ou de modifications dans la structure opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Tesla Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont globalement augmenté sur la période analysée, passant de 5 985 millions de dollars en mars 2020 à un pic de 25 500 millions en juin 2024. Cette croissance soutenue reflète une expansion commerciale significative. Cependant, une légère baisse est observée au troisième trimestre 2024, où les revenus diminuent à 21 301 millions, avant de retrouver une tendance à la hausse dans le dernier trimestre de la période. La croissance n'est pas parfaitement linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance globale demeure à l'augmentation des revenus.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a également connu une progression notable, passant de 37 250 millions en mars 2020 à environ 128 567 millions de dollars en septembre 2024. La croissance de l’actif indique une expansion de la structure de l’entreprise, probablement en lien avec ses investissements et son développement opérationnel. La progression est régulière, mais avec des périodes de ralentissement ou d’accélération, notamment une hausse importante entre décembre 2022 et juin 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l’utilisation de l'actif pour générer des revenus, a varié au fil du temps, atteignant un pic de 1,04 au premier trimestre 2024 avant de reculer à 0,72 au second trimestre 2025. La tendance générale indique une évolution à la baisse après le pic, ce qui pourrait suggérer une diminution de l'efficacité ou un changement dans la structure opérationnelle. La réduction progressive du ratio au fil du temps, notamment après une période de croissance soutenue, mérite une attention particulière pour comprendre si l’augmentation de l’actif a été accompagnée d’une augmentation proportionnelle des revenus ou si l'efficacité s’est dégradée.
- Observations complémentaires
- Les fluctuations trimestrielles et annuelles montrent une dynamique d’expansion continue avec une certaine volatilité. La hausse constante des revenus en parallèle de l’accroissement de l’actif total indique une croissance potentiellement saine, mais la réduction du ratio de rotation de l’actif pourrait signaler une surcharge d’actifs ou une baisse d’efficience opérationnelle à long terme. Une analyse plus approfondie des composants de l’actif et des marges serait nécessaire pour compléter cette vue d’ensemble.
Ratio de rotation des capitaux propres
Tesla Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise montrent une tendance globale à la hausse sur la période analysée, avec une croissance significative entre le troisième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2022. Après une progression soutenue, culminant à 25 454 millions de dollars au quatrième trimestre 2022, une légère contraction est observée en 2023 avec des valeurs oscillant autour de 21 301 à 25 500 millions de dollars. Cette fluctuation indique une période de stabilisation ou de légère diminution des revenus, pouvant être liée à des facteurs sectoriels, opérationnels ou à des effets saisonniers.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une croissance constante durant toute la période. Depuis une valeur initiale de 9 173 millions de dollars au premier trimestre 2020, ils atteignent 77 314 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cette évolution traduit une accumulation régulière de la valeur nette de l'entreprise, soutenue peut-être par une rentabilité accrue ou une émission de nouvelles actions. La croissance soutenue indique également une solidité financière croissante, renforcée par des gains de capitaux propres importants au fil du temps.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'entreprise à générer des revenus par rapport aux capitaux propres, montre une tendance à la baisse à partir du deuxième trimestre 2020. Après avoir atteint un sommet de 1,88 au troisième trimestre 2021, il diminue progressivement pour atteindre environ 1,20 au troisième trimestre 2025. Cette baisse suggère que l'efficacité à utiliser les capitaux propres pour générer du revenu pourrait s'être légèrement détériorée dans le temps, ou que l'entreprise a augmenté ses capitaux propres plus rapidement que ses revenus, ce qui pourrait indiquer une stratégie de renforcement de la structure financière ou une phase d'investissement accru.