Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Tesla Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2010
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2010
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2010
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2010
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2010
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Tesla Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances distinctes en matière d'utilisation des actifs et de rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation constante de mars 2021 à décembre 2022, passant de 2,59 à 3,46. Il suggère une efficacité croissante dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, à partir de mars 2023, une tendance à la baisse est observée, atteignant 2,4 à décembre 2025. Cette diminution pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs immobilisés ou un ralentissement de la croissance des revenus.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Similaire au ratio précédent, ce ratio affiche une progression de mars 2021 à décembre 2022, évoluant de 2,32 à 3,12. La tendance à la baisse commence également à partir de mars 2023, avec une valeur de 2,12 à décembre 2025. L'inclusion des contrats de location-exploitation et des actifs de droit d'utilisation semble suivre une dynamique similaire à celle des immobilisations nettes.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une amélioration progressive de mars 2021 à septembre 2022, passant de 0,68 à 1,01. Il indique une meilleure utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes. À partir de septembre 2022, le ratio se stabilise puis diminue légèrement, atteignant 0,72 à décembre 2025. Cette stabilisation et légère baisse pourraient signaler une efficacité moins prononcée dans l'utilisation de l'actif total.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une augmentation de mars 2021 à décembre 2022, passant de 1,56 à 1,82. Il suggère une amélioration de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis. À partir de mars 2023, une diminution progressive est constatée, atteignant 1,2 à décembre 2025. Cette baisse pourrait indiquer une rentabilité moindre des capitaux propres ou une augmentation des capitaux propres sans augmentation proportionnelle des revenus.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une période d'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs et de la rentabilité des capitaux propres jusqu'à fin 2022, suivie d'une tendance à la baisse à partir de 2023 pour tous les ratios analysés. Cette évolution mérite une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de rotation net des immobilisations
Tesla Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une trajectoire de revenus globalement ascendante sur la période considérée. Une croissance significative est observée entre le premier trimestre 2021 et le dernier trimestre 2022, avec une accélération notable au cours de l'année 2022. Cependant, le premier trimestre 2023 marque un ralentissement de cette croissance, suivi d'une reprise au second semestre 2023. Le premier semestre 2024 présente une stabilisation, puis une nouvelle baisse au troisième trimestre, suivie d'une reprise au dernier trimestre. Les projections pour 2025 indiquent une croissance continue.
Les immobilisations corporelles, nettes, affichent une augmentation constante tout au long de la période. Cette progression suggère un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise. Le rythme d'augmentation semble s'accélérer entre 2023 et 2024, avant de se stabiliser en 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance à la hausse entre le premier trimestre 2021 et le dernier trimestre 2022, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, ce ratio diminue à partir du premier trimestre 2023, suggérant une utilisation moins efficiente des actifs immobilisés ou une croissance plus lente des revenus par rapport à l'investissement dans ces actifs. La diminution se poursuit jusqu'au premier trimestre 2025, bien que le rythme de déclin ralentisse.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance des revenus soutenue, accompagnée d'investissements continus dans ses immobilisations corporelles. L'évolution du ratio de rotation des immobilisations suggère une possible modification dans l'efficacité de l'utilisation de ces actifs au fil du temps, nécessitant une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Tesla Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une croissance constante des revenus trimestriels de 2021 à 2022, culminant à 24 318 millions de dollars américains au quatrième trimestre de 2022. Cette croissance se poursuit en 2023, atteignant un pic de 25 500 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Cependant, le premier trimestre de 2024 marque un recul notable à 21 301 millions de dollars américains, suivi d'une reprise au second trimestre 2024 à 25 182 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse puis à la hausse se maintient sur les trimestres suivants, avec une augmentation significative au troisième trimestre de 2025, atteignant 28 095 millions de dollars américains.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes présentent une augmentation continue tout au long de la période analysée. Elles passent de 15 515 millions de dollars américains au premier trimestre de 2021 à 45 190 millions de dollars américains au troisième trimestre de 2025. Cette progression suggère un investissement continu dans les actifs matériels.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations montre une tendance générale à la hausse de 2021 à 2022, passant de 2.32 à 3.12. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, à partir de 2023, ce ratio commence à diminuer progressivement, atteignant 2.12 au troisième trimestre de 2025. Cette baisse pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs immobilisés ou une croissance plus rapide des immobilisations par rapport aux revenus.
En résumé, les données indiquent une forte croissance des revenus, soutenue par des investissements continus dans les immobilisations corporelles. L'évolution du ratio de rotation des immobilisations suggère une efficacité initiale accrue, suivie d'une possible diminution de cette efficacité au cours des dernières périodes observées.
Ratio de rotation de l’actif total
Tesla Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une croissance constante des revenus trimestriels de mars 2021 à décembre 2023, avec une accélération notable au cours de l'année 2021 et 2022. Cependant, une légère diminution des revenus est constatée au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise au second trimestre. Le dernier trimestre de 2023 affiche une performance solide, mais les revenus connaissent une nouvelle baisse au premier trimestre 2024. Une stabilisation et une légère croissance sont ensuite observées jusqu'au second trimestre 2024, avant une nouvelle diminution au troisième trimestre 2024. Les projections pour 2025 indiquent une reprise significative des revenus.
- Revenus
- Les revenus ont augmenté de manière générale sur la période, mais présentent des fluctuations trimestrielles. La croissance la plus rapide s'est produite entre 2021 et 2022. Les revenus projetés pour 2025 suggèrent une reprise.
Le total de l'actif a également connu une augmentation constante tout au long de la période, bien que le rythme de croissance ait légèrement ralenti au cours des derniers trimestres. L'actif a plus que doublé entre mars 2021 et décembre 2024, indiquant une expansion significative de l'entreprise.
- Total de l’actif
- L'actif a augmenté de manière constante, reflétant une expansion de l'entreprise. Le taux de croissance semble se stabiliser vers la fin de la période.
Le ratio de rotation de l'actif total a montré une tendance à la hausse de mars 2021 à décembre 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a commencé à diminuer à partir du premier trimestre 2023, suggérant une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des actifs. Cette diminution se poursuit jusqu'au troisième trimestre 2025, indiquant une tendance à la baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio a augmenté initialement, puis a commencé à diminuer à partir de 2023, ce qui pourrait indiquer une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des actifs. Cette tendance à la baisse se confirme dans les projections pour 2025.
Ratio de rotation des capitaux propres
Tesla Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une croissance constante des revenus de mars 2021 à décembre 2022, passant d'environ 10 389 millions de dollars américains à 24 318 millions de dollars américains. Cette croissance ralentit au premier trimestre 2023, suivie d'une légère reprise au second trimestre, puis d'une stabilisation relative sur les trimestres suivants. Une baisse notable des revenus est constatée au premier trimestre 2024, suivie d'une reprise progressive, mais ne retrouvant pas les niveaux de 2022 et début 2023. Les derniers trimestres disponibles montrent une nouvelle augmentation des revenus, atteignant 28 095 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025.
Les capitaux propres présentent également une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Ils augmentent régulièrement de mars 2021 à décembre 2024, passant de 23 017 millions de dollars américains à 69 931 millions de dollars américains. La croissance des capitaux propres semble s'accélérer au cours des années 2022 et 2023. Les données disponibles jusqu'au troisième trimestre 2025 indiquent une poursuite de cette augmentation, atteignant 79 970 millions de dollars américains.
Le ratio de rotation des capitaux propres, quant à lui, montre une évolution plus nuancée. Il connaît une augmentation progressive de 1,56 en mars 2021 à 1,88 en septembre 2022, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Cependant, ce ratio diminue ensuite, atteignant 1,2 au troisième trimestre 2025. Cette baisse suggère une utilisation moins efficiente des capitaux propres pour générer des revenus au cours des derniers trimestres analysés, malgré l'augmentation des revenus.
- Tendances des revenus
- Croissance soutenue jusqu'en décembre 2022, ralentissement en 2023, baisse au premier trimestre 2024, reprise progressive et nouvelle augmentation en 2025.
- Tendances des capitaux propres
- Augmentation constante sur l'ensemble de la période, avec une accélération en 2022 et 2023.
- Tendances du ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation jusqu'en septembre 2022, suivie d'une diminution progressive, indiquant une efficacité d'utilisation des capitaux propres en baisse.