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Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 12 février 2024.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Western Digital Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 29 déc. 2023 29 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 30 déc. 2022 30 sept. 2022 1 juil. 2022 1 avr. 2022 31 déc. 2021 1 oct. 2021 2 juil. 2021 2 avr. 2021 1 janv. 2021 2 oct. 2020 3 juil. 2020 3 avr. 2020 3 janv. 2020 4 oct. 2019 28 juin 2019 29 mars 2019 28 déc. 2018 28 sept. 2018 29 juin 2018 30 mars 2018 29 déc. 2017 29 sept. 2017
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Rémunération à base d’actions
Impôts différés
(Gain) perte à la cession d’actifs
Partie hors trésorerie de la dépréciation d’actifs
Gain sur les rachats de dette
Gain sur le dessaisissement d’entreprise
Amortissement des frais d’émission de dette et escomptes
Prime en espèces à l’extinction de la dette
Autres activités d’exploitation hors trésorerie, montant net
Débiteurs, montant net
Inventaires
Comptes créditeurs
Créditeurs à des apparentés
Charges à payer
Impôts sur les bénéfices à payer
Rémunération accumulée
Autres éléments d’actif et de passif, montant net
Variations de l’actif et du passif
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (affectés à l’exploitation)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Achats d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de cessions d’entreprise
Achats de placements
Produit de la vente de placements
Produit des échéances des placements
Obligations à recevoir émises à Flash Ventures
Produits à recevoir de Flash Ventures
Investissements stratégiques et autres, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Émission d’actions dans le cadre de plans d’actionnariat salarié
Impôts payés sur les attributions d’actions acquises dans le cadre de régimes d’actionnariat des employés
Produit net des actions privilégiées convertibles
Achat d’appels plafonnés
Rachats de dettes
Rachats d’actions ordinaires
Dividendes versés aux actionnaires
Règlement des contrats de couverture de créance
Remboursement de la dette
Produit de la dette
Emprunts sur une facilité de crédit renouvelable (remboursement d’une facilité de crédit renouvelable)
Coûts d’émission de titres de créance
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-04), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-29).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Western Digital Corp. ont diminué du T4 2023 au T1 2024, mais ont ensuite augmenté du T1 2024 au T2 2024 pour ne pas atteindre le niveau du T4 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Western Digital Corp. augmenté du T4 2023 au T1 2024, mais ont ensuite légèrement diminué du T1 2024 au T2 2024 pour ne pas atteindre le niveau du T4 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Western Digital Corp. ont augmenté entre le T4 2023 et le T1 2024 et entre le T1 2024 et le T2 2024.