Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 12 février 2024.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Western Digital Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
29 déc. 2023
29 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
30 déc. 2022
30 sept. 2022
1 juil. 2022
1 avr. 2022
31 déc. 2021
1 oct. 2021
2 juil. 2021
2 avr. 2021
1 janv. 2021
2 oct. 2020
3 juil. 2020
3 avr. 2020
3 janv. 2020
4 oct. 2019
28 juin 2019
29 mars 2019
28 déc. 2018
28 sept. 2018
29 juin 2018
30 mars 2018
29 déc. 2017
29 sept. 2017
Bénéfice net (perte nette)
(287)
(685)
(715)
(572)
(446)
27)
301)
25)
564)
610)
622)
197)
62)
(60)
148)
17)
(139)
(276)
(197)
(581)
(487)
511)
756)
61)
(823)
681)
Dotations aux amortissements
143)
147)
185)
213)
214)
216)
221)
216)
242)
250)
251)
251)
336)
374)
377)
384)
399)
406)
416)
444)
472)
480)
489)
499)
535)
533)
Rémunération à base d’actions
72)
77)
72)
74)
86)
86)
77)
86)
87)
76)
79)
83)
80)
76)
76)
78)
77)
77)
64)
84)
79)
79)
78)
103)
99)
97)
Impôts différés
(22)
(46)
(68)
9)
67)
(42)
73)
3)
11)
27)
(201)
(36)
(16)
11)
(29)
(11)
(15)
(27)
121)
(28)
80)
201)
(12)
(207)
(165)
36)
(Gain) perte à la cession d’actifs
—)
(87)
—)
(8)
—)
1)
(2)
(15)
1)
—)
(5)
(66)
—)
1)
2)
3)
(14)
2)
35)
3)
(1)
2)
5)
4)
11)
1)
Partie hors trésorerie de la dépréciation d’actifs
—)
95)
1)
3)
15)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
16)
—)
—)
Gain sur les rachats de dette
(4)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain sur le dessaisissement d’entreprise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortissement des frais d’émission de dette et escomptes
5)
4)
4)
4)
2)
3)
10)
13)
11)
10)
10)
10)
10)
10)
10)
10)
10)
10)
10)
9)
10)
9)
13)
185)
13)
10)
Prime en espèces à l’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
720)
—)
—)
Autres activités d’exploitation hors trésorerie, montant net
(29)
1)
65)
(63)
25)
44)
25)
29)
25)
(12)
20)
(8)
(12)
(6)
14)
12)
1)
(21)
(27)
(18)
17)
20)
(4)
(31)
5)
11)
Débiteurs, montant net
(72)
147)
(7)
314)
517)
382)
(450)
390)
(298)
(188)
(353)
(72)
264)
282)
(401)
(187)
(344)
(243)
18)
493)
504)
(22)
(186)
41)
49)
(148)
Inventaires
281)
201)
281)
(206)
89)
(224)
23)
(15)
(103)
73)
67)
(108)
(220)
(285)
21)
24)
160)
(5)
157)
(13)
(308)
(175)
(274)
(389)
21)
44)
Comptes créditeurs
274)
25)
(17)
79)
(396)
(125)
(29)
(196)
137)
(41)
150)
(209)
(29)
99)
61)
(39)
15)
155)
(39)
(293)
(179)
(77)
26)
235)
(130)
(146)
Créditeurs à des apparentés
(26)
(15)
26)
(103)
74)
(25)
(76)
7)
11)
(20)
1)
3)
(10)
(3)
9)
33)
(143)
176)
19)
2)
24)
27)
(23)
32)
24)
20)
Charges à payer
(309)
63)
132)
(258)
(182)
(44)
244)
(79)
82)
(1)
101)
173)
101)
(23)
(147)
4)
227)
100)
(415)
119)
220)
34)
72)
(184)
(69)
164)
Impôts sur les bénéfices à payer
(169)
(325)
(14)
(12)
39)
117)
(24)
(16)
1)
(35)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rémunération accumulée
3)
1)
7)
(7)
(58)
(104)
26)
(83)
1)
(67)
140)
(29)
25)
26)
37)
(104)
116)
75)
(57)
56)
(154)
20)
(28)
(15)
55)
(38)
Autres éléments d’actif et de passif, montant net
48)
(229)
(20)
152)
(11)
(306)
(115)
33)
(106)
(161)
112)
(73)
(166)
(139)
(6)
(82)
(93)
(176)
64)
(73)
192)
(404)
(49)
(43)
1,557)
(132)
Variations de l’actif et du passif
30)
(132)
388)
(41)
72)
(329)
(401)
41)
(275)
(440)
218)
(315)
(35)
(43)
(426)
(351)
(62)
82)
(253)
291)
299)
(597)
(462)
(323)
1,507)
(236)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (affectés à l’exploitation)
195)
59)
647)
191)
481)
(21)
(6)
373)
102)
(89)
372)
(81)
363)
423)
24)
125)
396)
529)
366)
785)
956)
194)
107)
966)
2,005)
452)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
(92)
(626)
(68)
(381)
35)
6)
295)
398)
666)
521)
994)
116)
425)
363)
172)
142)
257)
253)
169)
204)
469)
705)
863)
1,027)
1,182)
1,133)
Achats d’immobilisations corporelles
(150)
(124)
(119)
(124)
(258)
(320)
(280)
(291)
(306)
(245)
(326)
(244)
(239)
(337)
(215)
(127)
(160)
(145)
(154)
(222)
(223)
(277)
(192)
(227)
(256)
(160)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
—)
193)
—)
14)
—)
—)
2)
1)
12)
—)
22)
82)
32)
7)
—)
—)
—)
—)
116)
—)
3)
—)
2)
14)
5)
5)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(22)
—)
—)
—)
—)
(1)
—)
(6)
(93)
Produit de cessions d’entreprise
—)
—)
—)
(7)
7)
—)
32)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats de placements
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10)
(36)
(22)
(11)
(23)
(9)
(19)
(38)
Produit de la vente de placements
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
126)
36)
7)
6)
9)
10)
15)
14)
Produit des échéances des placements
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4)
3)
3)
—)
14)
2)
Obligations à recevoir émises à Flash Ventures
(63)
(121)
(131)
(261)
(151)
(84)
(313)
(159)
(172)
(165)
(51)
(238)
(138)
(114)
—)
(129)
(53)
(171)
(506)
(350)
(393)
(115)
(298)
(394)
(392)
(229)
Produits à recevoir de Flash Ventures
129)
134)
99)
225)
134)
183)
199)
199)
207)
113)
153)
273)
69)
277)
304)
290)
333)
357)
196)
258)
168)
144)
263)
196)
14)
98)
Investissements stratégiques et autres, montant net
24)
2)
9)
15)
10)
(3)
(10)
(3)
2)
(15)
(1)
1)
6)
1)
(3)
(2)
6)
15)
2)
(3)
(10)
(9)
(12)
11)
(4)
23)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(60)
84)
(142)
(138)
(258)
(224)
(370)
(253)
(257)
(312)
(203)
(126)
(270)
(166)
86)
32)
126)
34)
(230)
(317)
(466)
(259)
(249)
(399)
(629)
(378)
Émission d’actions dans le cadre de plans d’actionnariat salarié
40)
—)
44)
1)
48)
—)
60)
2)
58)
2)
63)
8)
62)
1)
62)
7)
46)
26)
52)
5)
53)
8)
74)
47)
79)
20)
Impôts payés sur les attributions d’actions acquises dans le cadre de régimes d’actionnariat des employés
(7)
(43)
(11)
(14)
(5)
(50)
(5)
(5)
(2)
(78)
(5)
(8)
(2)
(41)
(3)
(15)
(2)
(52)
(6)
(40)
(3)
(66)
(7)
(97)
(6)
(61)
Produit net des actions privilégiées convertibles
(2)
(3)
(1)
882)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achat d’options d’achat plafonnées
(155)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rachats de dettes
(505)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rachats d’actions ordinaires
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(563)
(436)
(155)
—)
—)
Dividendes versés aux actionnaires
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(150)
(149)
(149)
(147)
(146)
(146)
(144)
(148)
(150)
(148)
(148)
(147)
Règlement des contrats de couverture de créance
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
26)
Remboursement de la dette
(338)
—)
—)
—)
(880)
(300)
(150)
(1,046)
(2,212)
(213)
(213)
(212)
(248)
(213)
(63)
(212)
(388)
(319)
(68)
(38)
(37)
(38)
(2,493)
(10,467)
(4,052)
(62)
Produit de la dette
1,600)
600)
—)
—)
880)
300)
—)
896)
998)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,456)
8,421)
2,963)
—)
Emprunts sur une facilité de crédit renouvelable (remboursement d’une facilité de crédit renouvelable)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500)
—)
—)
500)
—)
—)
Coûts d’émission de titres de créance
(36)
—)
(13)
(1)
(5)
—)
—)
(14)
(9)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4)
—)
—)
—)
(7)
(47)
(5)
—)
Autre
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
597)
554)
19)
868)
38)
(50)
(95)
(167)
(1,167)
(289)
(155)
(212)
(197)
(253)
(154)
(369)
(493)
(492)
(172)
(219)
(631)
(807)
(563)
(1,946)
(1,167)
(224)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
4)
(3)
(6)
—)
7)
(10)
(8)
(4)
(1)
—)
—)
—)
3)
3)
1)
1)
(1)
(2)
6)
1)
(5)
2)
(9)
9)
—)
1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
