Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Western Digital Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-04), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-29).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une baisse progressive sur la période analysée. Après une période d'absence de données jusqu'en décembre 2017, il a débuté une tendance à la baisse à partir du trimestre suivant, passant d'une valeur supérieure à 6.67 lors du deuxième trimestre 2018 à une valeur de 3.36 au dernier trimestre de 2023. Cette tendance suggère une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires ou une augmentation de leurs immobilisations par rapport au revenu généré.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a également montré une diminution continue tout au long de la période, passant d'environ 0.71 en décembre 2017 à 0.46 en décembre 2023. Après une période relativement stable entre 2017 et début 2019, la tendance s'est accentuée à la baisse à partir de 2020, indiquant une utilisation moins efficace de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires. La réduction du ratio peut également refléter une accumulation d'actifs ou une baisse de la performance opérationnelle relative à l’actif total.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une dégradation continue tout au long de la période, passant de valeurs proches de 1.79 en décembre 2018 à seulement 1.03 en décembre 2023. Ce déclin indique une réduction de la rentabilité ou de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. La tendance est marquée par une diminution régulière, ce qui peut traduire soit une baisse du bénéfice net par rapport aux capitaux propres, soit une augmentation des capitaux propres sans que la rentabilité ne suive.
- Conclusion générale
- Dans l'ensemble, les trois ratios financiers analysés présentent une tendance à la baisse sur la période, traduisant une diminution de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses immobilisations, de son actif total et de ses capitaux propres pour générer des revenus. Ces tendances peuvent indiquer une dégradation de la performance opérationnelle ou une augmentation du volume d'actifs immobilisés non productifs. La poursuite de ces tendances pourrait nécessiter une analyse approfondie des causes sous-jacentes pour évaluer leur impact potentiel sur la stabilité et la rentabilité future de l'entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
Western Digital Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 29 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 30 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 1 janv. 2021 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 3 janv. 2020 | 4 oct. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | 28 déc. 2018 | 28 sept. 2018 | 29 juin 2018 | 30 mars 2018 | 29 déc. 2017 | 29 sept. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | 3,032) | 2,750) | 2,672) | 2,803) | 3,107) | 3,736) | 4,528) | 4,381) | 4,833) | 5,051) | 4,920) | 4,137) | 3,943) | 3,922) | 4,287) | 4,175) | 4,234) | 4,040) | 3,634) | 3,674) | 4,233) | 5,028) | 5,117) | 5,013) | 5,336) | 5,181) | ||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 3,315) | 3,371) | 3,620) | 3,668) | 3,688) | 3,718) | 3,670) | 3,488) | 3,367) | 3,260) | 3,188) | 3,061) | 2,918) | 2,897) | 2,854) | 2,735) | 2,722) | 2,796) | 2,843) | 3,031) | 3,077) | 3,054) | 3,095) | 3,011) | 3,054) | 3,048) | ||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 3.40 | 3.36 | 3.40 | 3.86 | 4.27 | 4.70 | 5.12 | 5.50 | 5.63 | 5.54 | 5.31 | 5.32 | 5.60 | 5.74 | 5.86 | 5.88 | 5.72 | 5.57 | 5.83 | 5.96 | 6.30 | 6.71 | 6.67 | — | — | — | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 8.76 | 8.83 | 8.77 | 8.82 | 8.87 | 9.02 | 9.36 | 9.61 | 9.82 | 9.64 | 9.28 | 8.99 | 8.61 | 7.75 | 7.47 | 7.67 | 7.47 | 7.23 | 6.96 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 65.55 | 62.08 | 57.69 | 54.54 | 51.74 | 49.98 | 46.11 | 40.75 | 38.14 | 36.13 | 37.49 | 36.78 | 81.23 | 75.84 | 71.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 28.55 | 28.96 | 27.34 | 26.82 | 27.07 | 26.52 | 25.82 | 25.21 | 24.09 | 22.69 | 21.31 | 20.64 | 20.13 | 19.93 | 20.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 14.97 | 15.51 | 16.48 | 18.00 | 18.53 | 18.99 | 18.69 | 14.34 | 14.47 | 14.48 | 14.65 | 14.52 | 14.34 | 15.11 | 15.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 31.14 | 25.34 | 24.54 | 22.67 | 22.98 | 20.69 | 18.17 | 16.40 | 14.88 | 13.47 | 12.95 | 12.74 | 12.77 | 13.65 | 14.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-04), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-29).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (3,032 + 2,750 + 2,672 + 2,803)
÷ 3,315 = 3.40
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- Évolution du chiffre d'affaires net
- Au cours de la période analysée, le chiffre d'affaires net a connu une tendance fluctueuse. Après une période de stabilité vers la fin 2017 et début 2018, une baisse importante est observée à partir du second trimestre 2018, atteignant un point bas au deuxième trimestre 2020. Par la suite, une reprise progressive est discernable, culminant au premier trimestre 2022 avec un pic à 4 833 millions de dollars. Cependant, cette tendance de croissance s'inverse par la suite, avec une diminution notable jusqu'à la fin 2023, où le chiffre d'affaires se stabilise à un niveau inférieur à celui de ses périodes de pic.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles montrent une tendance à la hausse sur la période, avec une augmentation progressive du montant net allant d'environ 3 048 millions de dollars en septembre 2017 à environ 3 371 millions de dollars en septembre 2023. Des fluctuations mineures existent, mais la tendance générale indique un effort d'investissement ou de maintien du parc d’immobilisations, notamment entre 2018 et 2021, avant une stabilisation relative à partir de 2022.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Cet indicateur, qui mesure l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, a connu une baisse continue au fil des trimestres, passant d'environ 6,67 (fin 2017) à 3,36 (fin 2023). La diminution de ce ratio suggère une réduction de la productivité ou une utilisation plus faible des immobilisations au fil du temps, ce qui pourrait indiquer un allongement des cycles d’exploitation ou une surcapacité par rapport à l’activité générée.
- Résumé général
- Ces tendances révèlent une période de croissance initiale suivie d'une chute significative du chiffre d'affaires, probablement influencée par des facteurs de marché ou internes. La hausse continue des immobilisations corporelles, combinée à la baisse du ratio de rotation, indique une forte orientation vers l'investissement ou la maintenance du parc d’équipements, mais aussi une efficacité décroissante dans leur utilisation. La situation globale pourrait refléter un décalage entre l’investissement en immobilisations et la capacité à générer des revenus proportionnels, voire une période de transition ou de restructuration dans l'entreprise.
Ratio de rotation de l’actif total
Western Digital Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 29 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 30 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 1 janv. 2021 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 3 janv. 2020 | 4 oct. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | 28 déc. 2018 | 28 sept. 2018 | 29 juin 2018 | 30 mars 2018 | 29 déc. 2017 | 29 sept. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | 3,032) | 2,750) | 2,672) | 2,803) | 3,107) | 3,736) | 4,528) | 4,381) | 4,833) | 5,051) | 4,920) | 4,137) | 3,943) | 3,922) | 4,287) | 4,175) | 4,234) | 4,040) | 3,634) | 3,674) | 4,233) | 5,028) | 5,117) | 5,013) | 5,336) | 5,181) | ||||||||
| Total de l’actif | 24,385) | 24,001) | 24,429) | 25,151) | 25,047) | 25,686) | 26,259) | 25,699) | 26,025) | 26,391) | 26,132) | 25,409) | 25,552) | 25,402) | 25,662) | 25,509) | 25,860) | 26,280) | 26,370) | 26,913) | 27,939) | 28,705) | 29,235) | 29,004) | 29,840) | 30,505) | ||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.10 | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 0.97 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.09 | 1.15 | 1.14 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.09 | 0.73 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.71 | 1.80 | 1.94 | 2.06 | 2.16 | 1.82 | 1.62 | 1.51 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.69 | 1.72 | 1.82 | 1.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-04), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-29).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= (3,032 + 2,750 + 2,672 + 2,803)
÷ 24,385 = 0.46
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires net a connu une tendance globale variable avec des fluctuations, signalant une certaine instabilité dans les revenus. Après un pic à 5336 millions de dollars en décembre 2017, il a diminué pour atteindre un creux à 2672 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant, on observe une légère hausse à partir du premier trimestre 2023, atteignant 3032 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer une reprise ou une stabilisation récente des ventes.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a suivi une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période, passant d’environ 30505 millions de dollars en septembre 2017 à 24001 millions de dollars en décembre 2023. Cette diminution indique une réduction globale des ressources de l’entreprise, pouvant résulter d’échanges d’actifs, de dépréciations ou de désinvestissements. La baisse est progressive, sans variation brutale, mais l’on note une certaine stabilité entre 2019 et 2020 avant une poursuite de la tendance à la baisse.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a affiché une tendance à la baisse progressive, passant de valeurs proches de 0.71 en décembre 2017 à environ 0.46 en décembre 2023. Cela suggère une diminution de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires. La réduction du ratio indique que l’entreprise pourrait devenir moins efficiente dans la gestion de ses actifs ou que sa croissance relative par rapport à ses actifs a ralenti.
Ratio de rotation des capitaux propres
Western Digital Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 30 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 1 janv. 2021 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 3 janv. 2020 | 4 oct. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | 28 déc. 2018 | 28 sept. 2018 | 29 juin 2018 | 30 mars 2018 | 29 déc. 2017 | 29 sept. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | 3,032) | 2,750) | 2,672) | 2,803) | 3,107) | 3,736) | 4,528) | 4,381) | 4,833) | 5,051) | 4,920) | 4,137) | 3,943) | 3,922) | 4,287) | 4,175) | 4,234) | 4,040) | 3,634) | 3,674) | 4,233) | 5,028) | 5,117) | 5,013) | 5,336) | 5,181) | ||||||||
| Capitaux propres | 10,944) | 10,989) | 11,723) | 12,487) | 12,115) | 12,107) | 12,221) | 11,984) | 12,018) | 11,361) | 10,721) | 9,949) | 9,829) | 9,576) | 9,551) | 9,243) | 9,379) | 9,566) | 9,967) | 10,214) | 10,912) | 11,375) | 11,531) | 11,300) | 11,272) | 12,059) | ||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.14 | 1.30 | 1.44 | 1.54 | 1.60 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | 1.64 | 1.66 | 1.74 | 1.75 | 1.74 | 1.66 | 1.63 | 1.66 | 1.77 | 1.78 | 1.80 | 1.79 | — | — | — | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 5.14 | 5.21 | 6.17 | 6.37 | 6.20 | 6.83 | 7.78 | 6.67 | 5.73 | 5.26 | 5.80 | 5.40 | 4.70 | 4.44 | 4.20 | 3.79 | 3.42 | 2.99 | 2.88 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.24 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 11.09 | 19.97 | 27.22 | 38.01 | 104.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 3.01 | 3.41 | 3.61 | 3.72 | 3.65 | 3.70 | 3.64 | 3.63 | 3.51 | 3.38 | 3.25 | 3.21 | 3.06 | 3.08 | 3.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-04), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-29).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023)
÷ Capitaux propres
= (3,032 + 2,750 + 2,672 + 2,803)
÷ 10,944 = 1.03
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- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net montre une tendance globalement stable entre 2017 et le début de 2019, oscillant autour de 5 000 millions de dollars. À partir de la deuxième moitié de 2019, une baisse progressive est observée, atteignant un point bas en 2023 avec environ 2 672 millions de dollars au troisième trimestre. Cette baisse progressive indique une contraction des revenus sur la période analysée, avec une diminution notable à partir de 2020.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la hausse continue depuis la fin 2018, passant d'environ 9 565 millions de dollars à plus de 12 000 millions de dollars en 2021. Cependant, après un pic en 2021, ils connaissent une stabilisation, voire une légère diminution, atteignant environ 10 944 millions de dollars au dernier trimestre de 2023. Cette évolution pourrait refléter des ajustements liés aux résultats financiers et à la politique de distribution ou de rétention des bénéfices.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres, qui indique la capacité à générer du chiffre d'affaires à partir des capitaux propres investis, montre une tendance déclinante significative. Après un début d'année 2019 sans données, il diminue régulièrement sur la période. En fin de période, sa valeur est proche de 1,03, contre environ 1,79 en 2018. La baisse de ce ratio indique une réduction progressive de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus, ce qui pourrait suggérer une rentabilité en diminution ou une augmentation relative des capitaux propres par rapport au chiffre d'affaires.