Ratio de rendement du capital (ROC)
Le ratio de rendement du capital correspond au taux de rendement après impôt de l’actif net de l’entreprise. Le ratio de rendement du capital investi n’est pas affecté par les variations des taux d’intérêt ou de la structure de l’endettement et des capitaux propres des entreprises. Il mesure les performances de productivité de l’entreprise.
Ratio de rendement du capital investi (ROIC)
Workday Inc., ROICcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1 | 860) | 673) | 102) | 506) | 84) | (113) | |
| Capital investi2 | 9,420) | 8,631) | 8,178) | 7,706) | 6,061) | 5,129) | |
| Ratio de performance | |||||||
| ROIC3 | 9.13% | 7.80% | 1.25% | 6.56% | 1.38% | -2.21% | |
| Repères | |||||||
| ROICConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 20.33% | 21.14% | 23.93% | 25.83% | 26.30% | |
| Adobe Inc. | — | 21.19% | 21.68% | 26.93% | 29.44% | 21.67% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 14.27% | 24.69% | 23.98% | 24.26% | 25.05% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 6.78% | 11.73% | 15.20% | 12.03% | 9.74% | 20.78% | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.37% | 7.63% | -0.68% | 3.78% | 3.44% | |
| Intuit Inc. | — | 10.69% | 8.53% | 9.30% | 17.64% | 20.65% | |
| Microsoft Corp. | — | 25.70% | 28.71% | 36.59% | 45.56% | 43.43% | |
| Oracle Corp. | — | 11.71% | 10.34% | 9.70% | 17.55% | 11.53% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 13.53% | 16.73% | -7.21% | -14.60% | -54.59% | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 23.08% | 28.59% | 19.73% | 11.48% | 9.91% | |
| Salesforce Inc. | 8.38% | 5.72% | 3.01% | 5.42% | 8.25% | 5.13% | |
| ServiceNow Inc. | — | 23.07% | 22.31% | 17.69% | 18.88% | 20.49% | |
| Synopsys Inc. | — | 10.31% | 11.03% | 17.54% | 11.52% | 11.63% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 NOPAT. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2025 calcul
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investi
= 100 × 860 ÷ 9,420 = 9.13%
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| Ratio de performance | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROIC | Mesure du rendement périodique, après impôt, de l’encaisse sur l’entreprise réalisé dans l’entreprise. | Le ratio de rendement du capital investi de Workday Inc. s’est amélioré de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025. |
Décomposition du ROIC
Workday Inc., la décomposition du rendement du capital investi
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM). Voir les calculs »
2 Taux de rotation du capital (TO). Voir les calculs »
3 Taux effectif d’imposition au comptant (CTR). Voir les calculs »
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement du capital investi (ROIC) au cours de l’année 2025 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM).
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM)
Workday Inc., OPMcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1 | 860) | 673) | 102) | 506) | 84) | (113) | |
| Plus: Impôts d’exploitation décaissés2 | 34) | (3) | 118) | (4) | 20) | 13) | |
| Bénéfice d’exploitation net avant impôts (NOPBT) | 894) | 670) | 219) | 502) | 104) | (101) | |
| Revenus | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| Plus: Augmentation (diminution) des revenus non gagnés | 420) | 493) | 451) | 546) | 328) | 360) | |
| Revenus ajustés | 8,866) | 7,752) | 6,667) | 5,685) | 4,646) | 3,987) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| OPM3 | 10.08% | 8.65% | 3.29% | 8.82% | 2.23% | -2.53% | |
| Repères | |||||||
| OPMConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 15.15% | 14.56% | 15.48% | 16.65% | 16.59% | |
| Adobe Inc. | — | 32.23% | 35.97% | 36.56% | 40.89% | 34.42% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 31.87% | 31.47% | 32.28% | 28.51% | 27.83% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 12.15% | 18.67% | 20.92% | 23.25% | 20.74% | 18.60% | |
| International Business Machines Corp. | — | 11.46% | 17.57% | 2.98% | 10.91% | 9.64% | |
| Intuit Inc. | — | 24.30% | 23.08% | 21.00% | 28.02% | 29.42% | |
| Microsoft Corp. | — | 45.67% | 43.20% | 43.28% | 43.49% | 38.29% | |
| Oracle Corp. | — | 30.01% | 26.91% | 24.11% | 40.03% | 34.29% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 11.18% | 9.03% | -8.42% | -23.57% | -109.97% | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 28.26% | 29.22% | 23.90% | 16.95% | 17.41% | |
| Salesforce Inc. | 24.54% | 17.72% | 10.29% | 16.42% | 20.31% | 15.73% | |
| ServiceNow Inc. | — | 20.13% | 18.76% | 14.87% | 17.20% | 17.77% | |
| Synopsys Inc. | — | 24.97% | 20.63% | 27.91% | 22.47% | 22.28% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 NOPAT. Voir les détails »
2 Impôts d’exploitation décaissés. Voir les détails »
3 2025 calcul
OPM = 100 × NOPBT ÷ Revenus ajustés
= 100 × 894 ÷ 8,866 = 10.08%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| OPM | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM) est le rapport entre le bénéfice économique avant impôts, ou NOPBT, et le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Workday Inc. s’est amélioré de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025. |
Taux de rotation du capital (TO)
Workday Inc., TOcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| Plus: Augmentation (diminution) des revenus non gagnés | 420) | 493) | 451) | 546) | 328) | 360) | |
| Revenus ajustés | 8,866) | 7,752) | 6,667) | 5,685) | 4,646) | 3,987) | |
| Capital investi1 | 9,420) | 8,631) | 8,178) | 7,706) | 6,061) | 5,129) | |
| Ratio d’efficacité | |||||||
| TO2 | 0.94 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | |
| Repères | |||||||
| TOConcurrents3 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.76 | 1.94 | 2.08 | 1.95 | 1.97 | |
| Adobe Inc. | — | 0.88 | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.70 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.65 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.61 | 0.64 | 0.75 | 0.64 | 0.48 | 1.14 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.58 | |
| Intuit Inc. | — | 0.65 | 0.61 | 0.52 | 0.79 | 0.89 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.72 | 0.88 | 1.04 | 1.20 | 1.35 | |
| Oracle Corp. | — | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.44 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.15 | 1.86 | 0.60 | 0.61 | 0.49 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.94 | 1.01 | 0.86 | 0.74 | 0.62 | |
| Salesforce Inc. | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.44 | 0.41 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.16 | 1.23 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.60 | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.58 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 Capital investi. Voir les détails »
2 2025 calcul
TO = Revenus ajustés ÷ Capital investi
= 8,866 ÷ 9,420 = 0.94
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| Ratio d’efficacité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| TO | Le chiffre d’affaires du capital (TO) est le rapport entre le chiffre d’affaires et le capital investi. La rotation du capital est fonction de l’efficacité de la gestion du fonds de roulement et des immobilisations nettes. | Le taux de rotation du capital des Workday Inc. s’est amélioré de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025. |
Taux effectif d’imposition au comptant (CTR)
Workday Inc., CTRcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1 | 860) | 673) | 102) | 506) | 84) | (113) | |
| Plus: Impôts d’exploitation décaissés2 | 34) | (3) | 118) | (4) | 20) | 13) | |
| Bénéfice d’exploitation net avant impôts (NOPBT) | 894) | 670) | 219) | 502) | 104) | (101) | |
| Taux d’imposition | |||||||
| CTR3 | 3.78% | -0.43% | 53.58% | -0.77% | 19.25% | — | |
| Repères | |||||||
| CTRConcurrents3 | |||||||
| Accenture PLC | — | 23.87% | 25.34% | 25.55% | 20.47% | 19.34% | |
| Adobe Inc. | — | 25.54% | 24.54% | 14.22% | 10.28% | 9.63% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 31.39% | 21.85% | 25.88% | 13.59% | 9.34% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 8.16% | 1.48% | 2.46% | 18.96% | 2.38% | 1.95% | |
| International Business Machines Corp. | — | 32.49% | 22.56% | 139.75% | 33.85% | 37.95% | |
| Intuit Inc. | — | 32.36% | 39.49% | 14.74% | 20.15% | 20.99% | |
| Microsoft Corp. | — | 21.33% | 24.32% | 18.98% | 13.05% | 15.80% | |
| Oracle Corp. | — | 25.73% | 25.66% | 26.20% | 13.28% | 23.42% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | -4.95% | 0.60% | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 13.32% | 2.83% | 3.82% | 8.83% | 7.62% | |
| Salesforce Inc. | 26.02% | 25.29% | 25.49% | 8.32% | 6.83% | 19.81% | |
| ServiceNow Inc. | — | 5.72% | 4.32% | 4.41% | 5.03% | 5.90% | |
| Synopsys Inc. | — | 30.80% | 24.60% | 11.45% | 18.39% | 10.36% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 NOPAT. Voir les détails »
2 Impôts d’exploitation décaissés. Voir les détails »
3 2025 calcul
CTR = 100 × Impôts d’exploitation décaissés ÷ NOPBT
= 100 × 34 ÷ 894 = 3.78%
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| Taux d’imposition | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| CTR | Taux effectif d’imposition en espèces sur le bénéfice d’exploitation. | Le taux effectif d’imposition en espèces de Workday Inc. diminué de 2023 à 2024, puis légèrement augmenté de 2024 à 2025. |