Bilan : actif

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Workday Inc., bilan consolidé : actifs

en millions de dollars américains

	31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,543)	2,012)	1,886)	1,534)	1,384)	731)
Négociables	6,474)	5,801)	4,235)	2,110)	2,151)	1,213)
Clients, clients et autres créances, déduction faite de la provision pour pertes sur créances	1,950)	1,639)	1,570)	1,243)	1,032)	878)
Coûts reportés, courants	267)	232)	191)	153)	123)	100)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	311)	255)	226)	174)	111)	172)
Actif circulant	10,545)	9,939)	8,108)	5,214)	4,802)	3,095)
Immobilisations corporelles, montant net	1,239)	1,234)	1,201)	1,123)	972)	936)
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation	336)	289)	249)	248)	414)	291)
Coûts différés, non courants	561)	509)	421)	341)	272)	222)
Immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, montant net	361)	233)	305)	391)	249)	308)
Actifs d’impôts différés	1,039)	1,065)	13)	12)	10)	7)
Survaleur	3,478)	2,846)	2,840)	2,840)	1,820)	1,819)
Actions non négociables et autres placements	247)	248)	263)	257)	86)	75)
Actifs dérivés	52)	14)	22)	17)	—)	10)
Actifs contractuels	44)	21)	—)	—)	—)	—)
Brevets technologiques et autres actifs incorporels, montant net	25)	26)	21)	23)	18)	18)
Paiements anticipés de biens et de services	16)	14)	23)	26)	20)	28)
Dépôts	10)	8)	6)	7)	6)	6)
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence	—)	—)	—)	—)	48)	—)
Autre	24)	6)	13)	1)	2)	1)
Autres actifs	418)	337)	348)	330)	180)	138)
Actifs non courants	7,432)	6,513)	5,378)	5,284)	3,916)	3,722)
Total de l’actif	17,977)	16,452)	13,486)	10,499)	8,718)	6,816)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

Ressources : composants sélectionnés

Composante du bilan	Description	L’entreprise
Actif circulant	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les actifs qui devraient être réalisés en espèces, vendus ou consommés au cours d’un an (ou du cycle d’exploitation normal, s’il est plus long). Les actifs sont des avantages économiques futurs probables obtenus ou contrôlés par une entité à la suite d’opérations ou d’événements passés.	L’actif à court terme de Workday Inc. a augmenté de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025.
Immobilisations corporelles, montant net	Montant après dépréciation et amortissement cumulés des biens matériels utilisés dans le cadre de la conduite normale des affaires pour produire des biens et des services et qui ne sont pas destinés à la revente. Les exemples comprennent, sans s’y limiter, les terrains, les bâtiments, la machinerie et l’équipement, l’équipement de bureau, le mobilier et les accessoires.	Les immobilisations corporelles, déduction faite des Workday Inc. ont augmenté de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025.
Actifs non courants	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les actifs qui devraient être réalisés en espèces, vendus ou consommés après un an ou au-delà du cycle d’exploitation normal, s’il est plus long.	Les actifs non courants de Workday Inc. ont augmenté de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025.
Total de l’actif	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les actifs comptabilisés. Les actifs sont des avantages économiques futurs probables obtenus ou contrôlés par une entité à la suite d’opérations ou d’événements passés.	L’actif total des Workday Inc. a augmenté de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025.

Actifs actuels : composants sélectionnés

Composante du bilan	Description	L’entreprise
Trésorerie et équivalents de trésorerie	Quantité de devises disponibles ainsi que les dépôts à vue auprès des banques ou des institutions financières. Comprend d’autres types de comptes qui présentent les caractéristiques générales des dépôts à vue. Comprend également les placements à court terme très liquides qui sont à la fois facilement convertibles en liquidités connues et si près de leur échéance qu’ils présentent un risque négligeable de variation de valeur en raison des variations des taux d’intérêt. Exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie au sein du groupe de cession et des activités abandonnées.	La trésorerie et les équivalents de trésorerie de Workday Inc. ont augmenté de 2023 à 2024, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2024 à 2025.
Négociables	Montant de l’investissement dans des titres négociables, classés comme courants.	Les titres négociables de Workday Inc. ont augmenté de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025.
Clients, clients et autres créances, déduction faite de la provision pour pertes sur créances	Montant dû par les clients ou les donneurs d’ordres, dans l’année qui suit la date de clôture du bilan (ou le cycle d’exploitation normal, selon la période la plus longue), pour des biens ou des services (y compris les créances commerciales) qui ont été livrés ou vendus dans le cours normal des affaires, réduit à la juste valeur nette de réalisation estimée par une provision établie par l’entité du montant qu’elle juge incertain de recouvrement.	Les clients et autres débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances de Workday Inc. ont augmenté de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025.

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

Bilan : actif

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés