Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY) 

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Workday Inc., FCFFcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 janv. 2025 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Bénéfice net (perte nette) 526 1,381 (367) 29 (282) (481)
Charges hors trésorerie nettes 2,153 802 1,976 1,513 1,537 1,313
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des regroupements d’entreprises (218) (34) 48 108 14 32
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 2,461 2,149 1,657 1,651 1,268 865
Encaissement des intérêts, net d’impôt1 91 87 47 11 11 3
Dépenses en immobilisations (269) (232) (364) (436) (259) (343)
Achat d’autres immobilisations incorporelles (3) (10) (1) (8) (3) (1)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 2,280 1,994 1,340 1,217 1,017 524

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

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Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Workday Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires dans le fonds de roulement et le capital fixe ont été effectués. FCFF de Workday Inc. ont augmenté de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025.

Intérêts payés, nets d’impôt

Workday Inc., intérêts payés, après impôtcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 janv. 2025 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 17.50% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 0.40%
Intérêts payés, nets d’impôt
Encaissement payé pour les intérêts, avant impôt 110 110 60 13 14 3
Moins: Paiement en espèces des intérêts, taxes2 19 23 12 3 3 —
Encaissement des intérêts, net d’impôt 91 87 47 11 11 3

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

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2 2025 calcul
Paiement en espèces des intérêts, taxes = Paiement en espèces pour les intérêts × EITR
= 110 × 17.50% = 19

Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Workday Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV) 59,586
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 2,280
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 26.14
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Accenture PLC 23.37
Adobe Inc. 23.35
Cadence Design Systems Inc. 55.53
CrowdStrike Holdings Inc. 72.03
International Business Machines Corp. 19.52
Intuit Inc. 34.57
Microsoft Corp. 44.36
Oracle Corp. 31.94
Palantir Technologies Inc. 155.90
Palo Alto Networks Inc. 37.63
Salesforce Inc. 20.69
ServiceNow Inc. 47.81
Synopsys Inc. 48.70
EV/FCFFsecteur
Logiciels et services 37.40
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information 40.74

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.

Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Workday Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 janv. 2025 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV)1 59,586 64,947 44,751 55,687 58,514 37,960
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 2,280 1,994 1,340 1,217 1,017 524
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 26.14 32.57 33.40 45.74 57.52 72.44
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Accenture PLC — 25.76 20.26 16.99 24.76 17.90
Adobe Inc. — 21.98 37.75 20.82 33.61 40.43
Cadence Design Systems Inc. — 61.26 63.83 44.54 35.05 44.13
CrowdStrike Holdings Inc. 67.26 81.46 38.65 96.35 141.44 807.14
International Business Machines Corp. — 20.11 15.27 16.47 13.10 9.35
Intuit Inc. — 36.79 31.28 32.85 48.64 37.90
Microsoft Corp. — 49.30 41.75 32.31 38.37 33.99
Oracle Corp. — 31.24 35.83 31.60 16.36 14.99
Palantir Technologies Inc. — 251.61 69.13 82.97 66.45 —
Palo Alto Networks Inc. — 34.69 28.15 29.30 32.74 26.50
Salesforce Inc. 21.83 29.95 28.41 35.97 44.91 39.63
ServiceNow Inc. — 60.21 56.55 40.86 60.13 83.74
Synopsys Inc. — 56.23 55.87 30.82 38.59 42.88
EV/FCFFsecteur
Logiciels et services — 41.22 35.76 29.84 32.54 28.11
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information — 40.33 34.40 26.74 27.56 23.97

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

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3 2025 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 59,586 ÷ 2,280 = 26.14

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de Workday Inc. ont diminué de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025.