Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Workday Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2013
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2013
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2013
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2013
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Désagrégation de ROE en deux composantes
Workday Inc., la décomposition des ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | = | × | |||
| 31 janv. 2024 | = | × | |||
| 31 janv. 2023 | = | × | |||
| 31 janv. 2022 | = | × | |||
| 31 janv. 2021 | = | × | |||
| 31 janv. 2020 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2025 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).
Désagrégation des ROE en trois composantes
Workday Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2025 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Workday Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2025 est la diminution de l’effet des impôts mesurée par le ratio de charge fiscale.
Désagrégation de ROA en deux composantes
Workday Inc., la décomposition des ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | = | × | |||
| 31 janv. 2024 | = | × | |||
| 31 janv. 2023 | = | × | |||
| 31 janv. 2022 | = | × | |||
| 31 janv. 2021 | = | × | |||
| 31 janv. 2020 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au cours de l’année 2025 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
Workday Inc., la décomposition des ROA
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au cours de l’année 2025 est la diminution de l’effet des impôts mesurée par le ratio de charge fiscale.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Workday Inc., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette au cours de l’année 2025 est la diminution de l’effet des impôts mesurée par le ratio de charge fiscale.