Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Workday Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Évolution des ratios de rotation des immobilisations
- Les ratios de rotation net des immobilisations et ceux incluant le contrat de location-exploitation ont affiché une tendance à la hausse au fil des années. Plus précisément, le ratio de rotation net des immobilisations est passé de 3.87 en 2020 à 6.82 en 2025, indiquant une amélioration dans l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. De même, le ratio de rotation incluant le contrat de location-exploitation a augmenté de 2.96 en 2020 à 5.36 en 2025, traduisant une optimisation croissante de l'utilisation des actifs corporels et incorporels.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une légère diminution, passant de 0.53 en 2020 à 0.47 en 2025. La tendance à la baisse suggère une légère réduction de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise son actif total pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, la stabilité relative de ce ratio indique que cette baisse n’est pas particulièrement marquée, permettant d’entrevoir une gestion relativement constante de l’actif total par rapport aux ventes.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a diminué de 1.46 en 2020 à 0.93 en 2025. La baisse indique une réduction de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, ce qui pourrait refléter une augmentation des capitaux propres sans proportionnelle croissance du chiffre d'affaires ou une baisse de la rentabilité des capitaux propres investis.
Ratio de rotation net des immobilisations
Workday Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 3 627 millions de dollars américains en 2020 à 8 446 millions de dollars américains en 2025. Cette progression régulière témoigne d'une expansion soutenue de l'activité de l'entreprise, avec une augmentation annuelle systématique. La croissance totale sur cette période est significative, indiquant une dynamique commerciale favorable.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont également augmenté, passant de 936 millions de dollars en 2020 à 1 239 millions en 2025. La progression est relativement modérée comparée à celle des revenus, mais elle montre une tendance à la hausse continue. Il est à noter que cette augmentation pourrait refléter des investissements dans lerenue infrastructure, équipements ou autres actifs tangibles destinés à soutenir la croissance de l’entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une amélioration progressive, passant de 3,87 en 2020 à 6,82 en 2025. La hausse régulière de ce ratio indique une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. En d’autres termes, l’entreprise parvient à produire une valeur croissante par dollar investi dans ses immobilisations, ce qui peut être interprété comme une optimisation de ses actifs tangibles pour supporter la croissance de ses ventes.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Workday Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- La société a enregistré une croissance soutenue de ses revenus sur la période analysée. Les revenus sont passés de 3 627 millions de dollars américains en 2020 à 8 446 millions en 2025. Cette progression reflète une expansion régulière, avec des augmentations annuelles consistantes. La croissance entre 2020 et 2021 est de +19 %, puis elle s’accélère légèrement au cours des années suivantes avec une croissance d’environ +19 % entre 2021 et 2022, puis +21 % entre 2022 et 2023, +17 % entre 2023 et 2024, et enfin +16 % jusqu’en 2025. La tendance indique une dynamique de croissance robuste et durable dans l’activité de l’entreprise.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une croissance modérée, passant de 1 227 millions de dollars en 2020 à 1 575 millions en 2025. La progression est régulière, avec un pic en 2021 à 1 387 millions. Après une légère baisse en 2022 à 1 371 millions, elles poursuivent leur augmentation, atteignant 1 523 millions en 2024. La croissance des immobilisations corporelles semble stabilisée dans la fourchette de 1 370 à 1 530 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer un rythme d’investissement constant en actifs corporels.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation régulière, passant de 2,96 en 2020 à 5,36 en 2025. La tendance à la hausse indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations corporelles. Plus précisément, le ratio a augmenté chaque année, avec une progression notable après 2021 : 3,11 en 2021, 3,75 en 2022, 4,29 en 2023, 4,77 en 2024, et enfin 5,36 en 2025. Cette évolution suggère que l’entreprise parvient à générer davantage de revenus avec un montant relatif d’immobilisations, ce qui témoigne d’une gestion efficace de ses actifs corporels.
Ratio de rotation de l’actif total
Workday Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 3 627 millions de dollars en 2020 à 8 446 millions de dollars en 2025. Cette progression indique une augmentation significative de la performance commerciale, avec une tendance de croissance annuelle soutenue, notamment une hausse marquée entre 2021 et 2022, puis une croissance continue dans les années suivantes.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également augmenté de manière régulière, passant de 6 816 millions de dollars en 2020 à 17 977 millions de dollars en 2025. La croissance de l’actif reflète une expansion de la structure de l'entreprise, probablement en réponse à la croissance des opérations ou à des investissements stratégiques.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une baisse progressive, passant de 0,53 en 2020 à 0,44 en 2024, avant de revenir à 0,47 en 2025. La diminution sur la période suggère que l’efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus a diminué légèrement, ce qui peut indiquer une augmentation de la taille de l’actif sans proportionnellement augmenter la capacité à générer des ventes ou une stratégie de croissance plus axée sur l’investissement dans des actifs liés à la croissance future.
Ratio de rotation des capitaux propres
Workday Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 3 627 millions de dollars en 2020 à 8 446 millions en 2025. La progression est régulière, avec une augmentation annuelle significative, notamment entre 2022 et 2023, où la croissance s'établit à environ 20 %. Cette tendance indique une expansion soutenue de l'activité et une capacité à générer plus de revenus sur la période considérée.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté de manière continue, passant de 2 487 millions de dollars en 2020 à 9 034 millions en 2025. La croissance est particulièrement notable entre 2021 et 2022, avec une hausse de plus de 1 200 millions de dollars, ce qui pourrait refléter une augmentation de la rentabilité, une émission d'actions ou d'autres mécanismes de renforcement de la structure financière. La tendance reste favorable, indiquant une solidification progressive de la valeur nette de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, a connu une baisse progressive, passant de 1,46 en 2020 à 1,13 en 2022, puis se stabilisant autour de 0,9 à 0,93 en 2024 et 2025. Cette tendance suggère qu’au fil du temps, l'entreprise génère moins de revenus par dollar de capitaux propres, ce qui pourrait indiquer une augmentation des capitaux propres plus rapide que la croissance du revenu ou une gestion de l’offre de capitaux dans un contexte d’expansion. La stabilisation autour de 0,9 indique une certaine maturité dans cette dynamique, tout en restant un point à surveiller pour évaluer si la rentabilité relative s’accroît ou se maintient.