Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Workday Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Evaluation du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une amélioration progressive au cours de la période analysée. Il est passé d’environ 70,63 % en 2020 à 75,6 % en 2024, marquant une tendance positive. Cette évolution suggère une meilleure gestion des coûts directs liés à la production ou à la prestation de services, ou une augmentation du prix de vente relatif aux coûts.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a montré une évolution fluctuante. Il était fortement négatif en 2020 à -13,85 %, puis s'est amélioré en perdant de sa décroissance pour atteindre -2,27 % en 2022. Toutefois, une progression notable a été observée entre 2023 et 2024, où il est passé à 2,52 %, puis à 4,91 % en 2025. La tendance indique une restauration progressive de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, avec une capacité accrue à couvrir ses coûts opérationnels.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une évolution particulièrement intéressante. Après une valeur négative en 2020 (-13,25 %), il a augmenté pour devenir positif en 2022 à 0,57 %. Cependant, une baisse est survenue en 2023, avec une valeur négative de -5,9 %, avant une forte reprise en 2024 avec 19,02 %, puis une diminution en 2025 pour s’établir à 6,23 %. Ces variations reflètent la difficulté initiale à générer un résultat net positif, suivie d'une période de forte rentabilité en 2024, puis d’une correction en 2025.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a suivi une tendance volatile. Il a été négatif en 2020 (-19,33 %) et en 2021 (-8,62 %), devenant positif en 2022 (0,65 %). Après une nouvelle baisse en 2023 à -6,57 %, une forte croissance a été observée en 2024 avec 17,09 %, avant une nouvelle baisse en 2025 à 5,82 %. La reprise en 2024 indique une amélioration significative de la rentabilité pour les actionnaires, bien que la tendance reste volatile.
- Rendement des actifs (ROA)
- Similairement au ROE, le ROA a été négatif en 2020 et 2021, enregistrement respectivement -7,05 % et -3,24 %. Il a connu une légère progression en 2022 pour atteindre 0,28 %, puis a diminué à -2,72 % en 2023. Un retournement positif est survenu en 2024 avec une valeur de 8,39 %, avant de redescendre à 2,93 % en 2025. La tendance indique une amélioration globale de l'efficacité de l'utilisation des actifs, avec un pic en 2024, mais une certaine volatilité persistante.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Workday Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | 6,377) | 5,488) | 4,501) | 3,711) | 3,120) | 2,562) | |
| Revenus | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | — | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Datadog Inc. | — | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | |
| International Business Machines Corp. | — | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| Synopsys Inc. | — | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × 6,377 ÷ 8,446 = 75.50%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance régulière au cours de la période observée, passant de 3 627 millions de dollars en 2020 à 8 446 millions de dollars en 2025. Cette progression témoigne d'une dynamique de croissance soutenue sur plusieurs années, avec une augmentation annuelle constante, indicative d'une expansion efficace des activités ou d'une augmentation du volume de vente ou du prix moyen des services proposés.
- Marge brute
- De manière similaire à l'évolution des revenus, la marge brute a également connu une tendance à la hausse, augmentant de 2 562 millions de dollars en 2020 à 6 377 millions de dollars en 2025. La croissance de la marge brute est en phase avec l'augmentation des revenus, mais elle montre également une amélioration progressive de la rentabilité brute, avec un pic à 75,6 % en 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio s'est maintenu autour de 70 % à la fin de 2020, augmentant légèrement pour atteindre plus de 72 % globalement entre 2021 et 2023, puis progressant à 75,6 % en 2024 avant de se stabiliser à 75,5 % en 2025. Cette stabilité ou légère amélioration du ratio de marge bénéficiaire brute indique une gestion efficace des coûts directs, permettant une augmentation des marges malgré la croissance des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Workday Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 415) | 183) | (222) | (116) | (249) | (502) | |
| Revenus | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | — | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Datadog Inc. | — | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | |
| International Business Machines Corp. | — | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| Synopsys Inc. | — | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × 415 ÷ 8,446 = 4.91%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice d'exploitation
- Le bénéfice d'exploitation de l'entreprise a montré une tendance initialement négative entre 2020 et 2022, avec un déficit qui a diminué en magnitude, passant de -502 millions de dollars en 2020 à -116 millions en 2022. Cependant, une dégradation est perceptible en 2023, où le déficit s'accentue à -222 millions. À partir de cette date, une reprise significative est observée, avec un bénéfice d'exploitation positif en 2024 atteignant 183 millions, puis une croissance continue en 2025 à 415 millions de dollars.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière et soutenue sur la période analysée. En passant de 3 627 millions de dollars en 2020, ils ont augmenté chaque année, atteignant 8 446 millions en 2025. Cette progression reflète une croissance constante des activités et peut indiquer une expansion du marché ou une augmentation de la demande pour ses produits ou services.
- Ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- Ce ratio est resté négatif en 2020, 2021 et 2022, avec respectivement -13,85 %, -5,76 %, et -2,27 %, ce qui indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle. Une dégradation est constatée en 2023, où la marge devient également négative à -3,57 %. Cependant, à partir de 2024, cette marge croît rapidement pour devenir positive, atteignant 2,52 % puis 4,91 % en 2025. Cette dynamique suggère une amélioration notable de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Workday Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| Revenus | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | — | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Datadog Inc. | — | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | |
| International Business Machines Corp. | — | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| Synopsys Inc. | — | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenus
= 100 × 526 ÷ 8,446 = 6.23%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net affiche une progression variable au cours des périodes analysées. Après une perte importante de 481 millions de dollars en 2020, la société possède une perte réduite à 282 millions en 2021. Une inversion de la tendance est observée en 2022, avec une reprise en bénéfice de 29 millions. Cependant, cette croissance ne se maintient pas en 2023, avec une perte de 367 millions. La situation s'améliore ensuite significativement en 2024, où le bénéfice net atteint 1,381 milliard de dollars, puis continue à évoluer positivement en 2025 avec 526 millions. Ces fluctuations indiquent une instabilité dans la rentabilité, marquée par des pertes importantes intermédiaires, mais une tendance générale vers l'amélioration à partir de 2024.
- Évolution des revenus
- Les revenus connaissent une croissance régulière sur la période, passant de 3,627 millions de dollars en 2020 à 8,446 millions en 2025. La progression annuelle est constante, témoignant d'une expansion continue de l'activité commerciale. La croissance cumulée sur cette période représente une augmentation notable, illustrant une tendance de développement soutenu dans l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une évolution fluctuante. En 2020 et 2021, il est négatif, respectivement à -13,25 % et -6,54 %, reflétant une rentabilité déficitaire. Un léger sursaut en 2022 conduit la marge à devenir positive à 0,57 %, mais le ratio repasse en territoire négatif en 2023 à -5,9 %. La situation s'améliore nettement en 2024 avec un ratio positif de 19,02 %, indiquant une rentabilité substantielle. Cependant, en 2025, la marge chute à 6,23 %, ce qui, malgré une réduction, demeure une marge bénéficiaire positive. Ces variations montrent une période de transition où l'entreprise a connu des difficultés de rentabilité, mais a réalisé des progrès significatifs à partir de 2024, avec une tendance à la stabilité malgré la baisse en 2025.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Workday Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| Capitaux propres | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | — | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Datadog Inc. | — | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 71.41% | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| ServiceNow Inc. | — | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| Synopsys Inc. | — | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| ROEsecteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | |
| ROEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × 526 ÷ 9,034 = 5.82%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net (ou perte nette)
- Entre 2020 et 2022, l'entreprise a présenté une tendance de réduction de la perte nette, passant de -481 millions de dollars en 2020 à une petite profitabilité de 29 millions de dollars en 2022. Cependant, en 2023, un retournement est observé avec une perte substantielle de -367 millions de dollars, avant de retrouver un bénéfice important en 2024 (+1381 millions de dollars). En 2025, le bénéfice net diminue quelque peu mais reste à un niveau élevé de 526 millions de dollars.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue au cours de la période, passant de 2 487 millions de dollars en 2020 à 9 034 millions en 2025. Cette progression régulière indique une accumulation solide de la valeur nette de l'entreprise, traduisant potentiellement une rentabilité accrue ou des apports de capitaux additionnels au fil du temps.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE a amplifié la perte en 2020 et 2021, affichant respectivement -19,33 % et -8,62 %, ce qui témoigne d'une rentabilité négative sur les capitaux propres. En 2022, le ROE devient positif à 0,65 %, signalant une amélioration de la rentabilité. La situation se dégrade à nouveau en 2023 avec un ROE négatif de -6,57 %, malgré une hausse notable des bénéfices en dollars. Cependant, en 2024, le ROE remonte significativement à 17,09 %, correspondant au bénéfice net élevé, avant de redescendre à 5,82 % en 2025. La volatilité du ROE sur cette période reflète des variations dans la rentabilité relative par rapport aux capitaux propres générés ou investis.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Workday Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| Total de l’actif | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | 6,816) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | — | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Datadog Inc. | — | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| Synopsys Inc. | — | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| ROAsecteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | |
| ROAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × 526 ÷ 17,977 = 2.93%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une progression notable au fil du temps. Après une perte significative de 481 millions de dollars en 2020, cette perte s'est réduite en 2021 pour atteindre 282 millions de dollars. En 2022, l'entreprise a enregistré un léger bénéfice de 29 millions de dollars. Cependant, une nouvelle perte de 367 millions de dollars est apparue en 2023, avant que le bénéfice ne reprenne en 2024 avec un résultat positif de 1 381 millions de dollars. En 2025, le bénéfice a été de 526 millions de dollars, montrant une certaine stabilité mais à un niveau inférieur à celui de 2024.
- Évolution de la taille de l’actif total
- Le total de l’actif a connu une croissance constante sur la période analysée. Il est passé de 6 816 millions de dollars en 2020 à 8 718 millions en 2021, puis à 10 499 millions en 2022. La tendance se maintient avec une augmentation continue jusqu’en 2023, à 13 486 millions, puis atteint 16 452 millions en 2024 et finalement 17 977 millions en 2025. Cette progression indique une expansion régulière de la structure patrimoniale de l’entreprise.
- Évolution du Return on Assets (ROA)
- Le ROA, indicateur de la rentabilité des actifs, a connu une trajectoire fluctuante. En 2020, il était négatif à -7,05 %, reflétant une rentabilité débattante. La diminution de la perte en 2021 a permis au ROA de s'améliorer à -3,24 %. En 2022, le ROA est passé légèrement en territoire positif à 0,28 %, suggérant une rentabilité marginale. Cependant, en 2023, le ROA a de nouveau été négatif à -2,72 %, signe d'une baisse de rendement. La reprise intervient en 2024 avec un ROA positif de 8,39 %, puis une baisse en 2025 à 2,93 %, restant néanmoins dans des limites positives. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur la période, surtout à partir de 2024.