Structure du bilan : passif et capitaux propres
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Workday Inc., structure du bilan consolidé : passif et capitaux propres
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives dans la structure du passif et des capitaux propres sur la période considérée. Le total du passif, exprimé en pourcentage du passif total et des capitaux propres, a connu une diminution notable entre 2021 et 2024, passant de 62,4% à 50,88%, avant de remonter à 56,82% en 2026.
- Passifs courants
- Le passif à court terme a diminué de manière significative entre 2021 et 2023, passant de 49,12% à 34,32%, puis a augmenté progressivement pour atteindre 35,29% en 2026. Au sein de ce passif courant, les revenus non gagnés, courants, ont fluctué, diminuant de 29,32% en 2021 à 24,66% en 2024, puis augmentant à 27,72% en 2026. La dette courante a également diminué entre 2021 et 2022, passant de 12,65% à 11,64%, mais les données ultérieures sont manquantes.
- Passifs non courants
- Les passifs non courants ont montré une augmentation importante entre 2021 et 2023, passant de 13,28% à 24,27%, avant de se stabiliser autour de 20% à 21% jusqu’en 2026. La dette non courante a connu une augmentation substantielle entre 2021 et 2023, passant de 7,94% à 22,07%, puis une légère diminution jusqu’en 2026. Les passifs liés aux contrats de location-exploitation, à long terme, ont également augmenté de manière significative entre 2021 et 2026, passant de 4,02% à 3,9%.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de 37,6% en 2021 à 43,2% en 2022, puis ont fluctué autour de 41% à 49% avant de diminuer à 43,18% en 2026. Le capital versé supplémentaire a connu une diminution progressive, passant de 71,74% en 2021 à 63,21% en 2024, puis une remontée à 70,12% en 2026. Le stock de trésorerie, au prix coûtant, a connu une évolution négative significative, passant de -0,14% en 2021 à -23,35% en 2026, indiquant une diminution importante des liquidités. Le déficit accumulé a diminué de manière constante, passant de -33,38% en 2021 à -2,83% en 2026.
- Autres éléments
- Les comptes créditeurs ont fluctué, avec une augmentation en 2023 puis une diminution progressive. Les charges à payer et autres passifs à court terme ont montré une légère augmentation en 2026. La rémunération accumulée a également fluctué, avec une légère augmentation en 2026. Les autres passifs ont augmenté en 2026.
En résumé, la structure financière a évolué avec une diminution initiale du passif total suivie d’une remontée, une augmentation significative des passifs non courants, une fluctuation des passifs courants, et une évolution complexe des éléments composant les capitaux propres, notamment une diminution notable du stock de trésorerie et une réduction du déficit accumulé.