Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Allergan Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Allergan Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $231.12 | |||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 300,237,694 | |||||||||||||
| Taux de croissance (g) | -279.49% | |||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $5.08 | |||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $-9.11 | |||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $6.69 | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $23.73 | |||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $25.82 | |||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 45.53 | 86.46 | 40.92 | — | 37.58 | 73.95 | 290.71 | 28.39 | 13.25 | 17.88 | 15.71 | 29.63 | — | |
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 34.53 | 40.48 | 23.06 | — | 30.13 | 60.71 | 83.96 | 19.19 | 11.39 | 11.57 | 17.37 | 25.59 | — | |
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 9.74 | 6.57 | 5.23 | 2.56 | 6.14 | 17.39 | 4.88 | 4.50 | 3.53 | 2.26 | 4.88 | 4.38 | 11.30 | |
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 8.95 | 111.24 | 28.48 | 7.58 | 2.96 | 55.18 | 7.22 | 5.59 | 4.90 | 1.63 | 2.36 | 3.79 | 7.59 | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Allergan Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Allergan Inc. a augmenté de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Allergan Inc. a augmenté de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de Allergan Inc. a augmenté de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable des Allergan Inc. a augmenté de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Allergan Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | 31 déc. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 300,237,694 | 298,467,649 | 298,083,478 | 304,442,771 | 305,677,123 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Allergan, Inc. (en milliers) | 1,524,200) | 985,100) | 1,098,800) | 934,500) | 600) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 5.08 | 3.30 | 3.69 | 3.07 | 0.00 | |
| Cours de l’action1, 3 | 231.12 | 125.54 | 107.05 | 88.82 | 72.90 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | 45.53 | 38.04 | 29.04 | 28.94 | 37,139.77 | |
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2014 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Allergan, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,524,200,000 ÷ 300,237,694 = 5.08
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Allergan Inc.
4 2014 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 231.12 ÷ 5.08 = 45.53
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Allergan Inc. a augmenté de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Allergan Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | 31 déc. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 300,237,694 | 298,467,649 | 298,083,478 | 304,442,771 | 305,677,123 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | 2,009,300) | 1,809,300) | 1,613,300) | 1,365,100) | 258,600) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 6.69 | 6.06 | 5.41 | 4.48 | 0.85 | |
| Cours de l’action1, 3 | 231.12 | 125.54 | 107.05 | 88.82 | 72.90 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | 34.53 | 20.71 | 19.78 | 19.81 | 86.17 | |
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2014 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,009,300,000 ÷ 300,237,694 = 6.69
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Allergan Inc.
4 2014 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 231.12 ÷ 6.69 = 34.53
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Allergan Inc. a augmenté de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Allergan Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | 31 déc. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 300,237,694 | 298,467,649 | 298,083,478 | 304,442,771 | 305,677,123 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Ventes nettes de produits (en milliers) | 7,126,100) | 6,197,500) | 5,708,800) | 5,347,100) | 4,819,600) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 23.73 | 20.76 | 19.15 | 17.56 | 15.77 | |
| Cours de l’action1, 3 | 231.12 | 125.54 | 107.05 | 88.82 | 72.90 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | 9.74 | 6.05 | 5.59 | 5.06 | 4.62 | |
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2014 calcul
Chiffre d’affaires par action = Ventes nettes de produits ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 7,126,100,000 ÷ 300,237,694 = 23.73
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Allergan Inc.
4 2014 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 231.12 ÷ 23.73 = 9.74
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de Allergan Inc. a augmenté de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Allergan Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | 31 déc. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 300,237,694 | 298,467,649 | 298,083,478 | 304,442,771 | 305,677,123 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Allergan, Inc. (en milliers) | 7,753,000) | 6,463,200) | 5,837,100) | 5,309,600) | 4,757,700) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 25.82 | 21.65 | 19.58 | 17.44 | 15.56 | |
| Cours de l’action1, 3 | 231.12 | 125.54 | 107.05 | 88.82 | 72.90 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | 8.95 | 5.80 | 5.47 | 5.09 | 4.68 | |
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2014 calcul
BVPS = Total des capitaux propres d’Allergan, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 7,753,000,000 ÷ 300,237,694 = 25.82
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Allergan Inc.
4 2014 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 231.12 ÷ 25.82 = 8.95
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable des Allergan Inc. a augmenté de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |