Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Allergan Inc., les ratios d’activité à long terme
| 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | 31 déc. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- La tendance de ce ratio indique une augmentation progressive, passant de 6,02 en 2010 à 7,08 en 2014. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes ou des revenus, avec une rotation plus rapide des immobilisations au fil des années.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une légère hausse initiale de 0,58 en 2010 à 0,63 en 2011, puis une stabilité relative en 2012 à 0,62, avant de diminuer à 0,59 en 2013 et 0,57 en 2014. La baisse progressive sur les dernières années indique une utilisation moins intensive de l’actif total pour générer des revenus, ce qui pourrait refléter une augmentation des actifs ou une moindre efficacité dans leur utilisation.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio est resté stable à 1,01 en 2010 et 2011, puis a connu une légère diminution pour atteindre 0,98 en 2012, 0,96 en 2013, et enfin 0,92 en 2014. La tendance à la baisse indique une réduction de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes ou des revenus, pouvant suggérer une augmentation des capitaux propres ou une diminution de l'efficacité dans leur utilisation.
Ratio de rotation net des immobilisations
Allergan Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | 31 déc. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Ventes nettes de produits | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1 2014 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Ventes nettes de produits ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits ont affiché une croissance constante sur la période analysée. En 2010, elles s’élevaient à environ 4,82 milliards de dollars, puis ont augmenté régulièrement jusqu’à atteindre près de 7,13 milliards de dollars en 2014. Cette évolution traduit une progression annuelle continue, témoignant probablement d’une expansion commerciale ou d’une augmentation de la demande pour les produits de l’entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une hausse progressive au cours de la période. En 2010, leur valeur nette était d’environ 800,6 millions de dollars, atteignant plus d’1 milliard de dollars en 2014 (1,01 milliard de dollars). La croissance annuelle régulière indique un investissement constant dans les actifs physiques de l’entreprise, probablement en équipement, infrastructures ou autres biens immobilisés nécessaires à ses opérations.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité d’utilisation des immobilisations corporelles pour générer des ventes, a progressé de 6,02 en 2010 pour atteindre 7,08 en 2014. La croissance régulière du ratio suggère une amélioration de l’efficience opérationnelle, avec une meilleure exploitation des immobilisations pour générer des revenus. Cela peut également refléter des optimisations dans la gestion des actifs ou une augmentation de la productivité des investissements immobilisés.
Ratio de rotation de l’actif total
Allergan Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | 31 déc. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Ventes nettes de produits | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1 2014 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Ventes nettes de produits ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits ont connu une croissance régulière sur la période analysée. En 2010, elles s’élevaient à environ 4,82 milliards de dollars et ont augmenté chaque année pour atteindre environ 7,13 milliards de dollars en 2014. La progression annuelle indique une expansion soutenue des activités commerciales, avec une croissance absolue notamment entre 2013 et 2014, ce qui reflète une amélioration de la performance commerciale de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également enregistré une hausse constante tout au long de la période considérée. Il est passé de près de 8,31 milliards de dollars en 2010 à environ 12,42 milliards de dollars en 2014. Cette augmentation suggère une croissance de la taille de l'entreprise et peut indiquer des investissements dans de nouvelles ressources, immobilisations ou autres actifs pour soutenir l’expansion des activités.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure la nécessaire efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des ventes, a connu une légère baisse, passant de 0,58 en 2010 à 0,57 en 2014, avec un pic à 0,63 en 2011. La tendance globale à la baisse indique que, malgré l’augmentation des ventes et des actifs, l’efficacité de la gestion de l’actif pour réaliser des ventes est restée relativement stable ou légèrement déclinée. Cela pourrait refléter une prolongation dans la rotation des actifs ou une augmentation des actifs non productifs par rapport aux ventes générées.
Ratio de rotation des capitaux propres
Allergan Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | 31 déc. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Ventes nettes de produits | ||||||
| Total des capitaux propres d’Allergan, Inc. | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1 2014 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Ventes nettes de produits ÷ Total des capitaux propres d’Allergan, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits montrent une croissance régulière sur la période étudiée. Elles augmentent chaque année, passant de 4 819 600 US$ en 2010 à 7 126 100 US$ en 2014. Cette tendance indique une expansion continue de l'activité commerciale et une augmentation du chiffre d'affaires annuel. La progression est significative en termes absolus, témoignant d'une croissance soutenue de la demande ou d'une amélioration des parts de marché.
- Total des capitaux propres d’Allergan, Inc.
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance constante durant la période considérée. Ils s'élèvent à 4 757 700 US$ en 2010 pour atteindre 7 753 000 US$ en 2014. La progression régulière suggère une accumulation de réserves, une émission éventuelle d'actions ou une rentabilité favorable. Cette évolution renforce la solidité financière de l'entreprise et son autonomie financière au fil des ans.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a tendance à diminuer, passant de 1,01 en 2010 et 2011 à 0,92 en 2014. Cette baisse indique qu'il faut de moins en moins de capitaux propres pour générer un certain volume de ventes, ce qui pourrait traduire une réduction de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour soutenir le chiffre d'affaires. Cela pourrait aussi refléter une stratégie visant à optimiser la structure financière ou une croissance du fonds de roulement moins proportionnelle à la croissance des ventes.