Stock Analysis on Net
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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 19 février 2015.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Allergan Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011 31 déc. 2010
Bénéfice net
Dotations aux amortissements
Amortissement de l’escompte d’émission initial et des coûts d’émission de titres de créance
Amortissement du gain net réalisé sur swap de taux d’intérêt
Avantage d’impôt différé
Perte à la cession et dépréciation d’actifs
Perte (gain) latente sur instruments dérivés
Charges liées aux régimes de rémunération à base d’actions
Perte sur la vente d’activités abandonnées
Règlement juridique
Dépréciation d’immobilisations incorporelles et coûts connexes
(Produits) charges liées aux variations de la juste valeur de la contrepartie éventuelle
Provision pour pertes sur créances clients au Venezuela
Charges de restructuration
Perte sur placements, nette
Régimes de retraite et autres régimes d’avantages postérieurs à la retraite : règlements et réductions
Éléments hors trésorerie inclus dans le bénéfice net
Créances clients
Inventaires
Autres actifs circulants
Autres actifs non courants
Comptes créditeurs
Charges à payer
Impôts
Autres passifs
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de placements à court terme
Achats de participations
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Ajouts aux immobilisations corporelles
Ajouts aux logiciels en majuscules
Ajouts aux immobilisations incorporelles
Ajustement contractuel du prix d’achat à l’acquisition antérieure
Produit des échéances des placements à court terme
Produit de la vente de l’entreprise
Produit de la vente de participations
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Remboursements d’emprunts convertibles
Dividendes aux actionnaires
Paiements pour l’acquisition d’actions propres
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle dans une filiale
Paiements de contrepartie conditionnelle
Emprunts nets (remboursements) des billets à payer
Coûts d’émission de titres de créance
Produit de l’émission de billets de premier rang, déduction faite de l’escompte
Vente d’actions aux employés
Avantages fiscaux excédentaires liés à la rémunération à base d’actions
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents
Trésorerie et équivalents au début de la période
Trésorerie et équivalents à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Allergan Inc. ont augmenté de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de Allergan Inc. ont diminué de 2012 à 2013, puis ont augmenté de 2013 à 2014, dépassant le niveau de 2012.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Allergan Inc. ont augmenté de 2012 à 2013, puis ont légèrement diminué de 2013 à 2014.