Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 août 2023.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
AmerisourceBergen Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
31 déc. 2017
30 sept. 2017
30 juin 2017
31 mars 2017
31 déc. 2016
Bénéfice net (perte nette)
479,213)
428,213)
476,170)
298,676)
363,203)
555,245)
449,416)
436,448)
295,448)
434,005)
378,707)
(4,844,505)
287,268)
971,111)
186,568)
132,307)
302,002)
28,073)
391,753)
194,004)
277,875)
282,160)
861,853)
(344,587)
50,352)
411,473)
247,246)
Amortissement, y compris les montants imputés au coût des marchandises vendues
105,671)
101,342)
100,332)
98,318)
97,918)
97,481)
96,926)
88,859)
83,172)
77,539)
77,143)
75,549)
71,591)
71,758)
71,846)
74,812)
74,501)
85,793)
85,996)
84,975)
91,321)
72,711)
69,476)
69,555)
65,681)
64,004)
63,180)
Amortissement, y compris les montants imputés aux charges d’intérêts
171,335)
143,428)
75,080)
75,951)
77,612)
82,153)
83,476)
85,438)
47,952)
27,543)
27,140)
23,511)
27,194)
29,065)
37,499)
38,575)
37,795)
50,804)
49,236)
42,482)
54,097)
52,799)
42,248)
42,516)
42,201)
42,123)
43,071)
Provision (avantage) pour pertes sur créances
11,802)
10,948)
(1,486)
5,930)
12,717)
5,215)
2,191)
(1,432)
6,677)
404)
6,452)
(13,497)
3,265)
19,955)
2,189)
10,151)
4,153)
2,885)
8,007)
11,168)
7,031)
1,849)
(3,388)
283)
3,267)
5,072)
312)
Provision (avantage) pour impôts différés
(28,243)
(49,399)
(12,326)
139,121)
5,313)
21,238)
30,512)
31,229)
162,036)
68,689)
72,912)
(1,537,772)
14,369)
(50,923)
29,355)
(16,144)
19,732)
(21,297)
46,246)
(48,157)
51,068)
42,044)
(840,479)
93,121)
66,551)
109,906)
49,491)
Charge de rémunération à base d’actions
20,567)
23,499)
55,633)
16,440)
14,395)
19,645)
42,920)
18,129)
14,355)
18,793)
48,317)
16,832)
11,816)
14,389)
31,374)
10,443)
10,562)
6,101)
31,768)
8,712)
9,396)
11,600)
32,608)
10,614)
10,342)
12,058)
29,192)
Charge LIFO (crédit)
34,952)
54,270)
25,050)
104,840)
23,069)
(16,059)
(44,679)
(42,463)
(113,920)
(20,918)
(25,727)
(35,773)
6,061)
23,853)
13,281)
57,203)
(9,913)
(66,805)
(3,029)
83,466)
(16,142)
—)
—)
(74,863)
(24,723)
(86,504)
28,308)
Dépréciation d’actifs, y compris goodwill
—)
—)
—)
4,946)
70,990)
—)
4,946)
31,697)
—)
—)
—)
—)
—)
223,652)
138,000)
—)
—)
570,000)
—)
59,684)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain sur la vente d’entreprises
—)
—)
—)
3,745)
(59,973)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impact fortement inflationniste de la Turquie
66,022)
—)
—)
18,542)
33,424)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain sur la vente d’une participation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13,692)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain sur réévaluation de la participation
—)
—)
—)
(4,834)
—)
—)
—)
(64,721)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation d’effets non clients à recevoir
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
30,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte sur consolidation de participations
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
42,328)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte sur le remboursement anticipé de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22,175)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
23,766)
—)
—)
—)
—)
Autres, montant net
(10,143)
805)
664)
8,583)
5,743)
(7,905)
5,360)
7,967)
(15,478)
8,392)
28,480)
(13,285)
21,553)
(28,788)
17,476)
(11,590)
7)
(291)
(11,319)
(3,519)
(23,288)
7,518)
211)
8,511)
6,042)
6,343)
(13,152)
Comptes débiteurs
(1,388,679)
(801,330)
(59,872)
(108,563)
(1,023,441)
(1,243,901)
716,380)
(813,233)
76,925)
712,725)
(906,495)
(1,192,754)
1,615,979)
(1,745,012)
(307,204)
(569,148)
208,063)
(221,915)
(658,890)
449,861)
(517,245)
(682,010)
91,624)
141,203)
(1,001,394)
119,232)
(536,937)
Inventaires
43,538)
(235,480)
(1,178,035)
47,479)
(497,370)
774,514)
(989,993)
(521,636)
(280,414)
231,165)
(545,459)
(710,315)
(758,469)
478,621)
(630,980)
112,158)
140,042)
478,585)
(898,775)
46,801)
753,440)
(345,037)
(460,127)
398,449)
(273,846)
157,496)
(713,553)
Impôt sur le revenu à recevoir
(2,131)
55,047)
87,394)
(44,592)
7,309)
47,953)
38,637)
32,190)
77,226)
(13,635)
170,771)
107,596)
103,470)
(692,161)
(1,474)
(3,356)
—)
522)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépenses payées d’avance et autres actifs
38,648)
64,208)
(7,421)
43,014)
(8,153)
48,933)
18,914)
54,517)
67,901)
21,760)
(3,121)
(707)
27,177)
217)
1,363)
1,888)
11,649)
9,174)
(26,610)
21,904)
10,486)
(81,083)
(8,518)
9,802)
(2,747)
(30,455)
57,046)
Comptes créditeurs
1,122,514)
1,010,093)
1,381,079)
1,246,113)
1,476,201)
(225,645)
824,056)
1,806,748)
534,974)
(2,014,050)
1,721,495)
2,476,727)
(1,571,742)
1,608,810)
787,037)
596,381)
(386,061)
(147,915)
1,498,643)
395,097)
79,561)
443,601)
(59,223)
596,412)
526,017)
103,146)
247,814)
Charges à payer
96,637)
(26,657)
(233,640)
(188,288)
(134,289)
180,076)
(314,732)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Responsabilité civile à long terme
6,925)
(14,620)
937)
(447,868)
(25,833)
23,985)
(50,479)
(309,323)
58,558)
13,775)
—)
6,198,943)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impôts à payer et autres passifs
(23,693)
(134,859)
521)
(153,083)
(30,213)
(96,343)
(50,440)
169,403)
192,207)
(20,090)
(147,562)
748,682)
30,394)
(71,650)
(233,520)
239,142)
155,337)
(135,658)
(34,058)
(681,133)
45,685)
33,952)
260,275)
429,438)
287,557)
(115,155)
67,627)
Variations des actifs et passifs d’exploitation, excluant l’effet des acquisitions et des désinvestissements
(106,241)
(83,598)
(9,037)
394,212)
(235,789)
(490,428)
192,343)
418,666)
727,377)
(1,068,350)
289,629)
7,628,172)
(553,191)
(421,175)
(384,778)
377,065)
129,030)
(17,207)
(119,690)
232,530)
371,927)
(630,577)
(175,969)
1,575,304)
(464,413)
234,264)
(878,003)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
265,722)
201,295)
233,910)
865,794)
45,419)
(288,660)
413,995)
573,369)
912,171)
(887,908)
524,346)
6,143,737)
(375,167)
(118,214)
(43,758)
540,515)
265,867)
596,291)
87,215)
471,341)
545,410)
(369,728)
(851,527)
1,725,041)
(295,052)
387,266)
(677,601)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
744,935)
629,508)
710,080)
1,164,470)
408,622)
266,585)
863,411)
1,009,817)
1,207,619)
(453,903)
903,053)
1,299,232)
(87,899)
852,897)
142,810)
672,822)
567,869)
624,364)
478,968)
665,345)
823,285)
(87,568)
10,326)
1,380,454)
(244,700)
798,739)
(430,355)
Dépenses en immobilisations
(104,281)
(102,854)
(75,727)
(173,586)
(113,389)
(129,652)
(79,691)
(164,810)
(121,795)
(86,202)
(65,410)
(118,576)
(106,719)
(77,077)
(67,305)
(79,455)
(69,279)
(82,255)
(79,233)
(88,052)
(79,543)
(95,175)
(73,641)
(94,969)
(108,728)
(125,418)
(137,282)
Coût des sociétés acquises, net de la trésorerie acquise
—)
28,443)
(1,438,124)
(9,656)
—)
(61,517)
(62,641)
(26,323)
(5,536,717)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
93)
(11,646)
—)
(52,398)
(2,037)
(6,177)
(706,755)
(70,330)
(15)
(59,230)
(906)
(1,497)
Coût des placements en actions
(737,025)
—)
—)
(18,491)
—)
—)
—)
—)
—)
(162,620)
—)
(21,250)
(4,250)
(30,580)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,047)
(8,300)
—)
—)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
—)
—)
—)
6,302)
—)
—)
—)
14,439)
—)
—)
—)
36,364)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’entreprises
—)
—)
—)
14,504)
258,082)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
12,094)
—)
—)
—)
Produit de la vente de titres de placement disponibles à la vente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,770)
33,880)
22,207)
13,921)
Achats de titres de placement disponibles à la vente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(14,756)
(33,879)
Autres, montant net
22,177)
(14,326)
2,693)
6,197)
(1,236)
(2,875)
(788)
5,345)
2,516)
—)
—)
1,698)
662)
2,196)
4,966)
563)
(4,881)
(1,354)
4,013)
4,847)
(4,730)
8,831)
1,648)
(10,308)
5,286)
6,256)
1,880)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(819,129)
(88,737)
(1,511,158)
(174,730)
143,457)
(194,044)
(143,120)
(171,349)
(5,655,996)
(248,822)
(65,410)
(101,764)
(110,307)
(105,461)
(62,339)
(78,799)
(85,806)
(83,609)
(127,618)
(85,242)
(90,450)
(793,099)
(142,323)
(91,475)
(137,092)
(112,617)
(156,857)
Billets de premier rang et emprunts
89,414)
13,173)
54,960)
—)
87,030)
29,612)
38,547)
1,796)
579,646)
2,554,145)
31,393)
9,374)
543,710)
27,858)
18,538)
27,583)
40,184)
14,497)
424,684)
71,188)
6,759)
—)
1,236,483)
—)
—)
—)
—)
Billets de premier rang et remboursements de prêts
(1,898)
(704,939)
(52,756)
(411,060)
(510,595)
(262,230)
(55,069)
(284,968)
(26,628)
(61,074)
(462,643)
(30,420)
(521,886)
(17,123)
(29,023)
(30,145)
(24,127)
(28,512)
(428,079)
(119,582)
(126,939)
(34,480)
(400,000)
—)
(650,000)
(50,000)
(50,000)
Emprunts aux termes de facilités de crédit renouvelables et de titrisation
14,025,325)
33,902,748)
1,882,229)
508,642)
468,116)
2,899,020)
956,827)
350,957)
4,578,775)
39,083)
—)
—)
28,992)
37,370)
50,584)
32,311)
66,749)
443,617)
97,449)
606,329)
92,424)
21,853,827)
2,577,124)
2,552,241)
73,078)
6,645,719)
65,362)
Remboursements au titre des facilités de crédit renouvelables et de titrisation
(14,009,297)
(33,885,565)
(1,894,951)
(444,382)
(412,064)
(2,868,706)
(946,791)
(471,548)
(4,581,123)
(31,259)
—)
—)
(62,723)
(33,177)
(54,080)
(32,329)
(197,282)
(454,061)
(85,612)
(621,399)
(93,809)
(21,842,816)
(2,569,414)
(2,544,542)
(85,447)
(6,638,473)
(67,491)
Paiement de la prime lors du remboursement anticipé de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(21,448)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(22,348)
—)
—)
—)
—)
Achats d’actions ordinaires
(100,000)
—)
(807,214)
(235,282)
(237,026)
(11,396)
—)
—)
—)
(25,975)
(56,175)
—)
(13,297)
(272,024)
(135,128)
(151,253)
(174,819)
(108,951)
(239,008)
(338,791)
(240,236)
(37,712)
(22,496)
(100,001)
—)
—)
(229,928)
Exercice d’options d’achat d’actions
18,366)
9,849)
21,863)
9,958)
10,981)
34,036)
38,937)
34,453)
33,971)
72,110)
58,216)
21,785)
60,991)
56,644)
20,113)
21,374)
17,270)
15,190)
22,400)
10,947)
12,273)
85,662)
29,574)
8,598)
32,942)
51,154)
10,229)
Dividendes en espèces sur les actions ordinaires
(98,934)
(101,766)
(99,713)
(96,448)
(97,316)
(97,382)
(100,541)
(92,607)
(91,676)
(91,262)
(91,103)
(86,814)
(86,223)
(87,453)
(83,088)
(83,910)
(84,636)
(84,893)
(85,535)
(82,077)
(83,431)
(83,978)
(83,555)
(80,102)
(80,075)
(79,924)
(80,169)
Offre d’actions de détail Profarma
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
66,355)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Retenues d’impôt des salariés liées à l’acquisition d’actions restreintes
(3,105)
(2,737)
(65,217)
(2,803)
(73)
(646)
(34,554)
(17)
—)
(281)
(23,249)
(127)
(75)
11)
(9,596)
(28)
(292)
(13)
(5,654)
(713)
(26)
(132)
(7,375)
(72)
(371)
(30)
(8,938)
Autres, montant net
(1,744)
(210)
(3,145)
(2,086)
(3,785)
(472)
(3,779)
17,327)
(4,025)
(2,500)
(910)
(147)
(1,501)
(208)
(381)
(2,991)
(1,301)
(2,035)
(4,355)
(2,417)
(2,281)
(6,092)
(3,364)
(1,453)
(1,301)
(1,269)
(2,551)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(81,873)
(769,447)
(963,944)
(673,461)
(694,732)
(278,164)
(106,423)
(444,607)
488,940)
2,452,987)
(544,471)
(19,994)
(73,460)
(288,102)
(222,061)
(219,388)
(358,254)
(205,161)
(303,710)
(476,515)
(435,266)
(65,721)
734,629)
(165,331)
(711,174)
(72,823)
(363,486)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
15,657)
4,682)
84,140)
(24,794)
(28,001)
(2,401)
(2,654)
(3,725)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée, y compris la trésorerie classée dans les actifs détenus en vue de la vente
(140,410)
(223,994)
(1,680,882)
291,485)
(170,654)
(208,024)
611,214)
390,136)
(3,959,437)
1,750,262)
293,172)
1,177,474)
(271,666)
459,334)
(141,590)
374,635)
123,809)
335,594)
47,640)
103,588)
297,569)
(946,388)
602,632)
1,123,648)
(1,092,966)
613,299)
(950,698)
(Augmentation) diminution de la trésorerie classée dans les actifs détenus en vue de la vente
—)
—)
—)
—)
(94)
(1,554)
1,038)
(1,751)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de AmerisourceBergen Corp. ont diminué entre le T1 2023 et le T2 2023, puis ont augmenté du T2 2023 au T3 2023, dépassant le niveau du T1 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement de AmerisourceBergen Corp. a augmenté entre le T1 2023 et le T2 2023, puis a légèrement diminué du T2 2023 au T3 2023, n’atteignant pas le niveau du T1 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de AmerisourceBergen Corp. ont augmenté du T1 2023 au T2 2023 et du T2 2023 au T3 2023.
