Stock Analysis on Net
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AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 août 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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AmerisourceBergen Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017 31 déc. 2016
Bénéfice net (perte nette)
Amortissement, y compris les montants imputés au coût des marchandises vendues
Amortissement, y compris les montants imputés aux charges d’intérêts
Provision (avantage) pour pertes sur créances
Provision (avantage) pour impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions
Charge LIFO (crédit)
Dépréciation d’actifs, y compris goodwill
Gain sur la vente d’entreprises
Impact fortement inflationniste de la Turquie
Gain sur la vente d’une participation
Gain sur réévaluation de la participation
Dépréciation d’effets non clients à recevoir
Perte sur consolidation de participations
Perte sur le remboursement anticipé de la dette
Autres, montant net
Comptes débiteurs
Inventaires
Impôt sur le revenu à recevoir
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Comptes créditeurs
Charges à payer
Responsabilité civile à long terme
Impôts à payer et autres passifs
Variations des actifs et passifs d’exploitation, excluant l’effet des acquisitions et des désinvestissements
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Dépenses en immobilisations
Coût des sociétés acquises, net de la trésorerie acquise
Coût des placements en actions
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’entreprises
Produit de la vente de titres de placement disponibles à la vente
Achats de titres de placement disponibles à la vente
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Billets de premier rang et emprunts
Billets de premier rang et remboursements de prêts
Emprunts aux termes de facilités de crédit renouvelables et de titrisation
Remboursements au titre des facilités de crédit renouvelables et de titrisation
Paiement de la prime lors du remboursement anticipé de la dette
Achats d’actions ordinaires
Exercice d’options d’achat d’actions
Dividendes en espèces sur les actions ordinaires
Offre d’actions de détail Profarma
Retenues d’impôt des salariés liées à l’acquisition d’actions restreintes
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée, y compris la trésorerie classée dans les actifs détenus en vue de la vente
(Augmentation) diminution de la trésorerie classée dans les actifs détenus en vue de la vente
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de AmerisourceBergen Corp. ont diminué entre le T1 2023 et le T2 2023, puis ont augmenté du T2 2023 au T3 2023, dépassant le niveau du T1 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement de AmerisourceBergen Corp. a augmenté entre le T1 2023 et le T2 2023, puis a légèrement diminué du T2 2023 au T3 2023, n’atteignant pas le niveau du T1 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de AmerisourceBergen Corp. ont augmenté du T1 2023 au T2 2023 et du T2 2023 au T3 2023.