Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
AmerisourceBergen Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Depuis la fin de l'année 2016, ce ratio a montré une tendance principalement haussière. Après une période initiale sans données, le ratio a fortement augmenté à partir de la fin de 2017, atteignant plus de 130 à la fin de l'année 2021. Cette croissance indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus. Une fois arrivé à un pic supérieur à 130, le ratio a commencé à se stabiliser autour de ces niveaux, avec de légères fluctuations, suggérant une gestion efficace et une utilisation optimisée des immobilisations au cours des dernières années.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a présenté des fluctuations mineures depuis la fin de 2016, avec une tendance généralement stable aux alentours de 4.2. Après une légère baisse en 2017, il a connu une petite hausse jusqu'à la fin de 2019, puis une stabilisation avec des valeurs proches de 4.2. La stabilité relative de ce ratio indique une gestion équilibrée de l'actif total par rapport aux revenus générés, sans indication de variations significatives dans la structure ou l'efficacité de l'utilisation globale des actifs au fil du temps.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une évolution marquée par une forte instabilité, particulièrement à partir de 2018. Après une période de fluctuation modérée, il a connu une croissance exponentielle au début de 2021, avec une valeur exceptionnellement élevée de plus de 5 300, puis a subi une chute tout aussi dramatique en 2022, retrouvant des niveaux plus modérés mais toujours supérieurs à ceux observés avant 2021. La valeur très élevée en 2021 pourrait signaler une anomalie ou un phénomène particulier occasionnel, comme une opération exceptionnelle ou une erreur dans le calcul ou la présentation des données. La variation soudaine et l'extrême volatilité de ce ratio rendent son interprétation difficile sans contexte supplémentaire.
Ratio de rotation net des immobilisations
AmerisourceBergen Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une légère baisse entre la fin 2016 et le premier trimestre 2017, il y a eu une reprise notable dès le troisième trimestre 2017. La croissance s’est ensuite maintenue de façon régulière, atteignant un sommet au troisième trimestre 2022. Après cette période de croissance, une légère correction est observée au quatrième trimestre 2022, suivie d’une nouvelle progression au premier et au deuxième trimestre 2023. La tendance indique une expansion continue, avec un rythme accru à partir de 2020, probablement lié à des facteurs de marché ou opérationnels spécifiques.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a connu une augmentation progressive jusqu’au troisième trimestre 2018, atteignant un pic à cette période. Par la suite, une baisse significative est observée à partir du quatrième trimestre 2018 jusqu’au troisième trimestre 2020, avec une stabilité relative autour de cette nouvelle valeur. À partir de cette période, la tendance se redresse légèrement, avec une croissance modérée dans les trimestres suivants. Les variations suggèrent des investissements ou des désinvestissements importants au cours de la période, notamment une réduction notable en 2019, puis une stabilisation suivie d’une reprise modérée au début de la décennie suivante.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a été absent des premiers trimestres, devenant mesurable à partir du deuxième trimestre 2017. Un graphique de croissance continue est observable à partir de cette date. Le ratio a connu une augmentation progressive tout au long de la période, passant d’environ 85 à plus de 118 au troisième trimestre 2023. Cette tendance indique une efficacité croissante dans l’utilisation des immobilisations corporelles pour générer du chiffre d’affaires. La hausse de ce ratio peut refléter une meilleure gestion des actifs ou une augmentation de la productivité des immobilisations. La croissance régulière du ratio révèle une amélioration constante de la rotation des immobilisations, avec un pic vers la fin de la période considérée.
Ratio de rotation de l’actif total
AmerisourceBergen Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance globale significative sur la période analysée. Après une légère baisse en 2017 par rapport à la fin de 2016, une tendance à la hausse est observée, culminant à plus de 66,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La croissance s'accélère particulièrement à partir de 2020, avec une augmentation soutenue chaque trimestre, attestant d'une dynamique positive constante.
- Analyse des actifs totaux
- Les actifs totaux ont également présenté une croissance notable, passant d'environ 33,9 milliards de dollars fin 2016 à plus de 61,1 milliards fin juin 2023. Cette augmentation révèle une expansion de la taille de l'entreprise et une accumulation d'actifs, bien que la progression ait connu des fluctuations trimestrières. Notamment, une hausse marquée est observable vers la fin de la période, avec une augmentation significative à partir du troisième trimestre 2020.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l'efficience de l'utilisation des actifs pour générer du revenu, a montré une tendance à se stabiliser autour de 4,3 en moyenne. Après une période d'instabilité en 2017-2018, ce ratio s'est stabilisé, oscillant généralement entre 4,15 et 4,61. La baisse vers la fin de la période (vers 3,65-3,84 lors des derniers trimestres) indique une légère réduction de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, malgré une croissance globale des revenus.
- Observations générales
- En résumé, l'entreprise a connu une croissance soutenue de ses revenus et de ses actifs, témoignant d'une expansion durable. La stabilité relative du ratio de rotation de l’actif indique une gestion constante de l'efficience opérationnelle, bien qu'une légère baisse cette dernière pourrait suggérer une nécessité de maximiser l'utilisation de ses actifs pour soutenir la croissance continue. Ces tendances soulignent une période de développement cohérente, avec une consolidation de la position financière générale sur la période.»
Ratio de rotation des capitaux propres
AmerisourceBergen Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une légère diminution entre décembre 2016 (38 169 265 US$) et mars 2017 (37 147 402 US$), ils ont repris leur croissance, atteignant un pic en juin 2017 (38 707 144 US$). La progression s'est poursuivie en fin d'année 2017, avec un léger ralentissement au début 2018, mais la tendance demeure haussière, culminant à plus de 63 447 205 US$ au troisième trimestre 2023. Ceci indique une capacité d'expansion continue de l'entreprise dans ses activités principales.
- Fonds propres
- Les capitaux propres totaux présentent une évolution plus contrastée. Après une augmentation significative de 2 116 557 US$ en décembre 2016 à 2 529 292 US$, ils ont atteint un sommet en mars 2017 avant de fluctuer légèrement. La période du quinquennat montre une tendance à la croissance, avec une forte augmentation vers le troisième trimestre 2021 (686 018 US$). Cependant, un déclin notable apparaît à partir de 2021, avec une valeur négative pour le troisième trimestre 2022, signalant un déficit enregistré cette année-là. La reprise en 2023 ramène les capitaux propres à un niveau positif soluble à 281 686 US$ au troisième trimestre, témoignant d'une résilience potentielle mais aussi d'une volatilité accrue.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la profitabilité relative des capitaux propres, présente des valeurs extrêmement variables. Après une phase sans données initiales, la fin 2017 et début 2018 montrent une augmentation progressive, culminant à environ 62.38 au quatrième trimestre 2017. Par la suite, des fluctuations importantes sont observées, avec des valeurs atteignant des records irréguliers tels que 5382.26 et 958.07 au premier trimestre 2021, puis une chute à des valeurs inférieures à 400 en fin de période. Ces variations extrêmes et irrégulières indiquent soit des changements importants dans la rentabilité, soit une instabilité dans la gestion financière ou des données atypiques ou erronées dans certains documents, notamment envers la fin de la période.