Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
AmerisourceBergen Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation globale sur la période allant de décembre 2017 à décembre 2021, passant de 84.98 à 132.38. Une forte accélération est observée entre décembre 2019 et septembre 2021. Cependant, une diminution significative est constatée en décembre 2021, revenant à 95.34, suivie d’une reprise progressive jusqu’à 118.45 en décembre 2022 et 115.14 en décembre 2023. Cette fluctuation suggère une variation dans l’efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une relative stabilité entre décembre 2017 et septembre 2020, oscillant autour de 4.27 à 4.61. Une baisse notable est ensuite observée en mars 2021, atteignant 3.65, et se poursuit jusqu’en septembre 2021 (4.18). Une reprise s’amorce ensuite, atteignant 4.21 en mars 2023 et 4.16 en juin 2023. Cette évolution indique des changements dans l’efficacité de l’utilisation de l’ensemble des actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une volatilité importante. Il diminue de 54.07 en décembre 2017 à 48.3 en décembre 2020. Des données significativement différentes apparaissent à partir de mars 2021, avec des valeurs très élevées (5382.26, 958.07, 915.36, 417.34, 1053.62) qui ne suivent pas la même tendance que les périodes précédentes. Les données de juin 2022 à juin 2023 montrent une diminution, passant de 878.79 à 370.87. Cette forte variation et les valeurs atypiques suggèrent des changements majeurs dans la structure du capital ou dans la rentabilité des capitaux propres, ou potentiellement des erreurs dans les données.
En conclusion, l’entreprise a connu des évolutions dans l’efficacité de l’utilisation de ses actifs et de ses immobilisations. Le ratio de rotation des capitaux propres présente des anomalies qui nécessitent une investigation plus approfondie.
Ratio de rotation net des immobilisations
AmerisourceBergen Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du revenu sur la période considérée. Après une progression constante de fin 2017 à fin 2018, une légère diminution est observée au premier trimestre 2019, suivie d’une reprise et d’une accélération de la croissance jusqu’à fin 2021. Le revenu atteint son point culminant au premier trimestre 2021, puis connaît une fluctuation avec une nouvelle augmentation significative au premier trimestre 2023.
- Revenu
- Le revenu a augmenté de manière significative sur l’ensemble de la période, passant d’environ 40,47 millions d’US$ à fin 2017 à plus de 66,95 millions d’US$ à fin 2023. La croissance semble particulièrement forte entre fin 2019 et fin 2021.
En ce qui concerne les immobilisations corporelles, le montant net a connu une évolution plus stable. Une légère diminution est perceptible entre fin 2017 et fin 2019, suivie d’une augmentation notable au premier trimestre 2021. Le montant se stabilise ensuite autour de 2,1 à 2,2 millions d’US$ jusqu’à fin 2023.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a augmenté de 1,83 million d’US$ à fin 2017 à 2,15 millions d’US$ à fin 2023, avec une augmentation plus marquée au premier trimestre 2021.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une volatilité plus importante. Il a augmenté de manière constante de fin 2017 à fin 2019, atteignant un pic au troisième trimestre 2019. Une baisse significative est ensuite observée au premier trimestre 2021, suivie d’une reprise progressive jusqu’à fin 2023.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation globale, passant de 84,98 à fin 2017 à 118,45 à fin 2023, avec des fluctuations notables, notamment une baisse au premier trimestre 2021. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus au fil du temps.
Ratio de rotation de l’actif total
AmerisourceBergen Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du revenu sur la période considérée. Une croissance notable est observée entre fin 2017 et fin 2021, avec une accélération significative au cours des trimestres de 2021. Le revenu atteint son point culminant au premier trimestre 2023.
- Revenu
- Le revenu présente une progression constante, bien que des fluctuations trimestrielles soient perceptibles. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2020, suivie d’une reprise et d’une croissance soutenue jusqu’au premier trimestre 2023. Les variations trimestrielles suggèrent une possible saisonnalité ou l’impact d’événements spécifiques.
Le total de l’actif a également augmenté sur la période, mais à un rythme moins rapide que le revenu. Une stabilisation relative est visible entre fin 2018 et fin 2020. Une augmentation plus marquée est ensuite constatée, notamment au cours de 2021.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre une tendance à la hausse, mais avec des périodes de stagnation ou de légère diminution. L’augmentation la plus importante se produit entre fin 2020 et fin 2021, coïncidant avec une forte croissance du revenu.
Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué au cours de la période. Une tendance à la baisse est perceptible à partir de fin 2019, avec une diminution plus prononcée en 2021.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu des variations significatives. Après une période relativement stable, une diminution progressive est observée à partir de fin 2019, suggérant une utilisation moins efficace des actifs pour générer des revenus. Une légère reprise est observée au cours des derniers trimestres.
En résumé, l’entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu, accompagnée d’une augmentation de son actif total. Cependant, la diminution du ratio de rotation de l’actif total suggère une possible détérioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
AmerisourceBergen Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du revenu sur la période considérée. Une croissance notable est observée entre fin 2017 et fin 2022, avec un revenu passant de 40 466 332 US$ en milliers à 66 947 043 US$ en milliers. Le revenu semble avoir atteint un plateau relatif vers la fin de la période, avec une augmentation plus modérée entre fin 2022 et mi-2023.
Concernant le total des capitaux propres, une fluctuation significative est perceptible. Après une période initiale de croissance modérée, une diminution importante est constatée à partir de fin 2019, aboutissant à un déficit en 2020. Une reprise s’amorce ensuite, avec un retour à des valeurs positives en 2021, suivi d’une nouvelle diminution en 2022 avant une remontée en 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une volatilité importante. Il oscille entre environ 48 et 62 au cours des premières périodes. Après une période sans données, une augmentation spectaculaire est observée en 2021, atteignant des valeurs très élevées (5382.26). Ce ratio diminue ensuite considérablement, pour se stabiliser autour de 370 à 878 au cours des dernières périodes disponibles. Cette évolution suggère un changement significatif dans la manière dont les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus.
En résumé, l’entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu sur la majeure partie de la période analysée, bien que cette croissance semble ralentir récemment. La situation des capitaux propres est plus complexe, marquée par des fluctuations importantes et une période de déficit. Le ratio de rotation des capitaux propres indique une utilisation variable et parfois extrême des capitaux propres pour générer des revenus.