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État des résultats
Builders FirstSource Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse sur la période étudiée. Après une légère baisse en 2007 par rapport à 2006, une croissance significative est observée à partir de 2010, culminant en 2014 avant de fluctuer légèrement. La croissance devient particulièrement marquée à partir de 2017, avec une augmentation continue jusqu'en 2022, où les revenus atteignent près de 22,73 milliards de dollars, soit une progression substantielle par rapport aux années précédentes.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation montre une évolution marquée par des périodes de perte suivies de reprises significatives. Après une perte importante en 2008 et 2009, l'entreprise affiche plusieurs années de pertes jusqu'en 2012. À partir de 2013, une amélioration stratégique est manifeste avec un bénéfice d’exploitation en forte croissance, notamment de 2014 à 2018. Après cette étape de forte performance, une nouvelle croissance est observée à partir de 2019, culminant en 2022 avec un bénéfice d’exploitation atteignant environ 3,77 milliards de dollars, signalant une amélioration constante des marges opérationnelles.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net présente une évolution similaire à celle du bénéfice d’exploitation, avec une période de pertes importante en 2008 et 2009. Après cette période difficile, l'entreprise affiche une tendance à la reprise à partir de 2012, avec une croissance continue de ses profits nets. La période 2013-2018 se caractérise par une augmentation régulière, aboutissant en 2018 à un bénéfice net significatif d’environ 205 millions de dollars. La croissance se poursuit ensuite de façon remarquable, avec un bénéfice net de plus de 2,74 milliards de dollars en 2022, reflétant une gestion efficace et une forte rentabilité sur la période récente.
Bilan : actif
Builders FirstSource Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
- Une tendance générale à la baisse est observable entre 2005 et 2009, avec une diminution significative de l'actif circulant, passant de 442 581 milliers de dollars en 2005 à 240 342 milliers de dollars en 2009. À partir de 2010, une croissance constante est enregistrée, atteignant un pic en 2016 avec 1 393 868 milliers de dollars. Après cette année, une forte augmentation est constatée, culminant à 3 497 647 milliers de dollars en 2022, ce qui indique une expansion importante de la liquidité ou des actifs à court terme sur cette période.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l'actif suive une tendance de croissance à long terme, partant de 724 407 milliers de dollars en 2005 pour atteindre un sommet de 10 595 160 milliers de dollars en 2022. Après une période de fluctuation entre 2007 et 2010, la croissance se maintient de manière régulière à partir de 2011, avec une hausse notable à partir de 2016, correspondant à l’accroissement conséquent de la taille de l’entreprise. La croissance la plus marquée apparaît entre 2021 et 2022, avec une augmentation de près de 7 millions de milliers de dollars, illustrant une expansion substantielle de la structure d’actifs de l’entreprise sur cette période.
Bilan : passif et capitaux propres
Builders FirstSource Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Dette à long terme, y compris les échéances courantes | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une forte diminution entre 2005 et 2009, passant de 211 672 milliers de dollars à 68 541 milliers. Par la suite, une tendance à la hausse s’est manifestée, avec une croissance régulière à partir de 2010, culminant à 2 122 711 milliers en 2022. Cette évolution indique une augmentation significative des obligations à court terme sur la période, particulièrement après 2014.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a fluctué au cours de la période, avec une baisse notable entre 2005 et 2010, avant de repartir à la hausse de façon soutenue à partir de 2011. En 2022, le total du passif s’établit à 5 632 594 milliers de dollars, en forte augmentation par rapport aux années précédentes. La hausse semble particulièrement prononcée après 2014, alignée avec la croissance du passif à court terme et d’autres composantes du passif.
- Évolution de la dette à long terme, y compris les échéances courantes
- La dette à long terme a connu des fluctuations, avec une baisse significative entre 2005 et 2010, atteignant un creux en 2010. Une reprise est observable à partir de 2011, où la dette repart à la hausse, atteignant près de 2 989 782 milliers de dollars en 2022, soit une augmentation substantielle comparée à la période précédente, illustrant une stratégie d’accroissement de l’endettement à long terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue sur la période, passant de 171 135 milliers de dollars en 2005 à 4 962 566 milliers en 2022. Après une période de baisse entre 2007 et 2009, cette variable a amorcé une tendance haussière à partir de 2010, marquée par une augmentation régulière. La croissance est particulièrement soutenue après 2017, suggérant une amélioration significative de la valeur résiduelle de l’entreprise ou une augmentation des résultats retenus. La progression constante indique une amélioration de la solvabilité et de la solidité financière globale de l’entreprise.
Tableau des flux de trésorerie
Builders FirstSource Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation ont connu une tendance globalement positive, avec une forte hausse à partir de 2015. Après une période de fluctuations importantes, notamment en 2008 et 2009 où ils deviennent négatifs ou faibles, on observe une reprise notable à partir de 2010. La croissance se poursuit de manière significative jusqu’en 2019, avec un sommet en 2019, avant de connaître une augmentation encore plus importante en 2021, atteignant plus de 3,5 millions de dollars, ce qui indique une amélioration substantielle de la performance opérationnelle sur cette période.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement ont globalement été négatifs tout au long de la période, indiquant un niveau soutenu d’investissement dans l’expansion ou la maintenance des actifs. La majorité des années présentent des sorties de trésorerie importantes, notamment en 2010, 2015, 2017 et 2022 où ces flux atteignent des niveaux très élevés. En particulier, en 2015, 2017, 2018, 2019 et 2022, les flux d’investissement ont été fortement négatifs, suggérant une stratégie d’investissement agressive ou des acquisitions importantes, ce qui est corroboré par une tendance à la sortie de trésorerie croissante.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie liés au financement ont montré une grande volatilité, alternant entre entrées positives significatives et sorties importantes. Notamment, de 2010 à 2012, ils ont été très élevés, atteignant plus de 1,3 milliard de dollars en 2012, indiquant probablement des levées de fonds importantes ou des remboursements de dettes. Par la suite, on observe des cycles de sorties de trésorerie marquées en 2015, 2017, 2019 et 2022, correspondant à des remboursements de dettes ou à des opérations de rachat d’actions. En particulier, en 2022, la sortie de trésorerie de plus de 2,6 milliards de dollars souligne une importante déflation des ressources financières via des activités de financement, potentiellement en remboursement massif de dettes ou distribution de dividendes exceptionnels.
Données par action
Builders FirstSource Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendance du bénéfice de base par action
- Entre 2005 et 2011, le bénéfice de base par action montre une évolution volatile, avec des périodes de pertes cumulées et des gains modérés par la suite. À partir de 2012, une croissance notable est observée, notamment une augmentation progressive du bénéfice, culminant à 16,98 US$ en 2022. La période 2012-2022 témoigne d'une amélioration significative de la rentabilité de l'entreprise, avec un passage d’un profit modéré à des niveaux très élevés en 2022.
- Tendance du bénéfice dilué par action
- Similaire à celui du bénéfice de base, le bénéfice dilué par action évolue de manière cohérente. Après une période de pertes jusqu'en 2011, il affiche une reprise plus marquée à partir de 2012, culminant à 16,82 US$ en 2022. La proximité entre les valeurs du bénéfice de base et dilué suggère une stabilité dans la dispersion des actions potentielles ou diluées.
- Evolution des dividendes par action
- Les données relatives aux dividendes par action sont absentes, ce qui indique probablement une politique de distribution de dividendes non appliquée ou non déclarée durant cette période. La non-distribution dans ces années pourrait associer une stratégie de réinvestissement ou une absence de politique de dividendes réguliers.
- Analyse globale
- Globalement, la période couverte montre une entreprise ayant connu des périodes de pertes, mais bénéficiant d’une récupération et d’une croissance solides à partir de 2012. La croissance spectaculaire du bénéfice par action en 2022 indique une amélioration significative de la performance financière et une rentabilité accrue, ce qui pourrait refléter une forte progression des marges, de l’activité ou une restructuration stratégique réussie.